STEBRIMMO (0730.813.242) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	583 182	82 266
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	7 269	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	15 921	13 594	1,3 M	1,1 M	583 182	82 266
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	1,2 M	967 949	487 062	-
Stocks`30/36`	-	-	1,2 M	967 949	487 062	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	9 680	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	9 680	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 255	12 956	36 481	87 438	96 120	82 266
Comptes de régularisation`490/1`	666	638	350	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	583 182	82 266
Capitaux propres`10/15`	41 525	34 122	30 892	53 953	69 909	82 037
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-58 475	-65 878	-69 108	-46 047	-30 091	-17 963
Dettes`17/49`	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	513 274	229
Dettes à plus d'un an`17`	484 749	514 164	543 173	600 000	112 980	-
Dettes financières`170/4`	484 749	514 164	543 173	600 000	112 980	-
Dettes à un an au plus`42/48`	747 907	747 537	695 731	411 115	400 293	229
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 415	29 010	28 610	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	35	16 726	10 886	64	-
Fournisseurs`440/4`	-	35	16 726	10 886	64	-
Autres dettes`47/48`	718 492	718 492	650 394	400 229	400 229	229
Comptes de régularisation`492/3`	951	890	960	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	47 722	19 762	-13 776	-9 379	-10 719	-17 056
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	31 651	2 896	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 118	1 141	917	450	906	836
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 953	15 725	-14 693	-9 829	-11 625	-17 892
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	1	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	1	-	-
Charges financières`65/66B`	7 550	12 496	8 368	6 128	504	71
Charges financières récurrentes`65`	7 550	11 996	8 368	6 128	504	71
Charges financières non récurrentes`66B`	-	499	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 403	3 230	-23 061	-15 956	-12 129	-17 963
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 403	3 230	-23 061	-15 956	-12 129	-17 963
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 403	3 230	-23 061	-15 956	-12 129	-17 963
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-58 475	-65 878	-69 108	-46 047	-30 091	-17 963
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-65 878	-69 108	-46 047	-30 091	-17 963	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-06-2026	2026-00181857	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00448049	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00383637	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-10-2023	2023-00471758	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20425375	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-09-2021	2021-68900498	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	46 604	18 622	-	-	-	-
Cash-flow	39 054	6 126	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	7 744	1,3 M	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	2 299	-23 525	-50 957	-8 682	13 854	-
Fonds de roulement	-731 986	-733 943	575 026	653 953	182 889	82 037
Solvabilité	3,3 %	2,6 %	2,4 %	5,1 %	12,0 %	99,7 %
Liquidité générale	0,02	0,02	1,83	2,59	1,46	-
Liquidité immédiate	0,02	0,02	0,05	0,24	0,24	-
Taux d'endettement	29,71	37,00	40,13	18,74	7,34	0,00
ROE	17,8 %	9,5 %	-74,6 %	-29,6 %	-17,3 %	-21,9 %
ROA	0,6 %	0,2 %	-1,8 %	-1,5 %	-2,1 %	-21,8 %
Couverture des intérêts	6,17	1,55	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	100 000 €	-	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Mandats hypothécaires	500 000 €	-	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,3 M €	-	1,2 M €	967 949 €	487 062 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 744 €	1,3 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	31 651 €	2 896 €	-	-	-

STEBRIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur STEBRIMMO

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