Statiepark Construct (0463.212.711) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,2 M	1,1 M	311 664	1,0 M	1,1 M	3,8 M	3,0 M	1,7 M	1,7 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	795 171
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	4 800
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	0	5 057	1,3 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,2 M	243 517
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	80 000	120 000	160 000	200 000	240 000	280 000	320 000	360 000	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	0	5 057	1,3 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	836 894	233 717
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0	5 057	1,3 M	1,7 M	-	-	-	-	-	1 171	3 426	5 681	9 377	67 350	154 617
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 777	27 839	41 901	55 963	1 140	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	768 403	79 100
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Actifs circulants`29/58`	1,7 M	1,2 M	1,1 M	311 664	1,0 M	1,1 M	3,8 M	1,6 M	18 383	4 700	541 399	527 405	352 090	74 408	1 562	4 173	1 055	25 244	206 503	551 655
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	66 303	100 060	124 060	24 000	24 000	1,0 M	1,3 M	1 509	1 509	1 509	1 509	-	-	-	-	-	-	-	163 910
Stocks`30/36`	0	66 303	-	-	-	-	-	-	1 509	1 509	1 509	1 509	-	-	-	-	-	-	-	163 910
Commandes en cours d'exécution`37`	-	0	100 060	124 060	24 000	24 000	1,0 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,6 M	1,1 M	1,0 M	167 059	982 239	1,0 M	512 807	178 916	16 874	3 190	515 890	449 397	279 501	74 408	1 527	4 107	1 018	24 857	157 844	374 784
Créances commerciales`40`	7 351	20 680	9 853	10 354	23 690	27 548	196 293	138 725	-	260	1 831	-	-	-	-	-	253	21 264	69 451	114 622
Autres créances`41`	1,6 M	1,1 M	1,0 M	156 705	958 549	1,0 M	316 514	40 190	16 874	2 930	514 058	449 397	279 501	74 408	1 527	4 107	766	3 593	88 394	260 162
Valeurs disponibles`54/58`	26 373	5 576	1 901	20 545	10	33 731	2,2 M	146 023	0	2	0	-	72 589	-	34	65	36	388	48 659	12 961
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	0	1 323	-	-	-	24 000	76 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,2 M	1,1 M	311 664	1,0 M	1,1 M	3,8 M	3,0 M	1,7 M	1,7 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	795 171
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,1 M	1,1 M	258 037	312 001	364 712	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	-931 771	-708 041
Apport`10/11`	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	18 617	18 617
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	18 617	18 617
Réserves`13`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
Réserves indisponibles`130/1`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,2 M	-1,7 M	-1,8 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,5 M	-1,7 M	-1,8 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-952 250	-728 520
Dettes`17/49`	50 973	59 947	55 213	53 626	694 247	737 297	2,6 M	1,9 M	511 840	430 495	952 739	900 182	789 190	491 479	397 843	255 991	149 740	170 967	2,3 M	1,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	50 973	59 947	55 213	53 626	694 247	737 297	2,6 M	1,9 M	511 840	430 495	952 739	900 182	789 190	491 479	397 843	255 991	149 740	170 967	2,3 M	1,5 M
Dettes financières`43`	-	-	-	0	9	-	-	1,3 M	3	-	-	9	-	11	-	-	-	-	-	404
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	9	-	-	1,3 M	3	-	-	9	-	11	-	-	-	-	-	404
Dettes commerciales`44`	50 973	59 947	55 213	53 626	79 779	59 325	661 789	37 302	7 312	165	1 513	109 725	119 561	119 357	120 004	91 634	89 817	133 136	18 403	343 173
Fournisseurs`440/4`	50 973	59 947	55 213	53 626	79 779	59 325	661 789	37 302	7 312	165	1 513	109 725	119 561	119 357	120 004	91 634	89 817	133 136	18 403	343 173
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	0	63 513	701 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	0	63 513	701 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	0	614 459	614 459	1,3 M	601 688	504 525	430 330	951 225	790 448	669 630	372 112	277 839	164 357	59 923	37 831	2,3 M	1,2 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 500	-	-	-	50 741	2 561	119 605	1 100	413 866
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 181	-	-	1 111
Marge brute d'exploitation`9900`	490 601	90 115	861 195	-51 130	-49 028	-765 617	564 032	242 075	-66 470	-3 266	-6 017	79 541	-6 774	-4 866	-6 351	19 786	97 408	87 551	-31 523	-443 287
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 041	6 774	4 866	6 351	30 954	5 492	32 054	32 623	858 968
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-571	59 376
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	0	1 264	331 025	-	40 000	40 000	40 000	40 000	54 948	56 317	56 317	57 757	120 289	119 374	110 108
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 373	732	52 273	1 225	2 612	1 114	6 089	1 137	1 160	741	2 100	1 914	302	299	1 222	1 258	16 632	213 826	241	94 890
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	0	410 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 071	24 961
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	489 229	89 382	808 922	-52 355	-51 641	-766 731	146 580	-90 086	-67 630	-44 007	-48 118	37 627	-47 077	-60 113	-63 891	-37 789	23 018	-246 564	-150 568	-707 660
Produits financiers`75/76B`	22 344	-	-	0	0	6 689	1 164	4 941	-	39	17 367	-	1	-	-	-	9	0	165	7 073
Produits financiers récurrents`75`	22 344	-	-	0	0	6 689	1 164	4 941	-	39	17 367	-	1	-	-	-	9	0	165	7 073
Charges financières`65/66B`	9 409	34	8 088	1 609	1 070	871	80 619	27 270	32	10 487	17 893	13 304	12 952	15 626	11 104	4 019	4 068	82 458	69 257	8 269
Charges financières récurrentes`65`	9 409	34	8 088	1 609	1 070	871	80 619	27 270	32	10 487	17 893	13 304	12 952	15 626	11 104	4 019	4 068	82 458	69 257	8 269
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	502 164	89 349	800 833	-53 964	-52 711	-760 914	67 125	-112 416	-67 662	-54 455	-48 643	24 324	-60 028	-75 738	-74 995	-41 808	64 139	-329 021	-223 730	-732 706
Impôts sur le résultat`67/77`	0	45 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	33 424	0	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	502 164	44 310	800 833	-53 964	-52 711	-760 914	67 125	-112 416	-67 662	-54 455	-48 643	24 323	-60 028	-75 738	-74 995	-41 808	30 715	-329 021	-223 730	-732 707
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	502 164	44 310	800 833	-53 964	-52 711	-760 914	67 125	-112 416	-67 662	-54 455	-48 643	24 323	-60 028	-75 738	-74 995	-41 808	30 715	-329 021	-223 730	-732 707
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,2 M	-1,7 M	-1,8 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,5 M	-1,7 M	-1,8 M	-1,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-952 250	-728 520
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,7 M	-1,8 M	-2,6 M	-2,5 M	-2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 449
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-08-2026	2026-00402307	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00250075	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-06-2024	2024-00155582	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	02-10-2023	2023-00468217	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	21-06-2022	2022-20086608	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-10-2021	2021-73000285	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-08-2020	2020-39000372	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-06-2019	2019-24500329	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-25900439	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-26100368	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-32400385	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-05-2016	2016-12300357	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-05-2016	2016-12300358	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-05-2016	2016-12300359	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	01-03-2013	2013-05600367	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56800194	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-38300136	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-53300399	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-11-2008	2008-81300304	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-08-2007	2007-63600146	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-12-2006	2006-94300578	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-57603082	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	13-07-2004	2004-45103263	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-09-2003	2003-68900278	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	17-06-2002	2002-21100247	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	27-04-2001	2001-10800029	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	25-05-2000	2000-14600281	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-766 731	147 845	240 938	-	-4 007	-8 118	77 627	-7 077	-5 165	-7 573	18 528	80 776	-126 275	-31 194	-597 552
Cash-flow	-	-	-	-	-	-760 914	68 389	218 609	-	-14 455	-8 643	64 323	-20 028	-20 791	-18 678	14 510	88 472	-208 732	-104 356	-622 600
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	0	6 321	-4 250	-	0	29 920	0	0	0	125 785	117 643	91 435	600 926	1,1 M	88 100
Variation des valeurs disponibles	20 797	3 675	-18 644	20 535	-33 721	-2,2 M	2,1 M	146 023	-2	1	-	-	-	-	-31	29	-351	-48 271	35 698	-
Fonds de roulement	1,6 M	1,1 M	1,1 M	258 037	312 001	364 712	1,1 M	-270 598	-493 457	-425 795	-411 340	-372 777	-437 100	-417 071	-396 281	-251 818	-148 686	-145 723	-2,1 M	-951 557
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,2 %	-	-	-	-74,5 %	-	-	-	-
Solvabilité	96,9 %	94,8 %	95,0 %	82,8 %	31,0 %	33,1 %	29,9 %	35,5 %	69,6 %	74,2 %	57,6 %	59,8 %	62,5 %	73,7 %	78,5 %	85,7 %	91,3 %	90,0 %	-66,0 %	-89,0 %
Liquidité générale	32,49	19,40	20,18	5,81	1,45	1,49	1,42	0,86	0,04	0,01	0,57	0,59	0,45	0,15	0,00	0,02	0,01	0,15	0,09	0,37
Liquidité immédiate	32,49	18,30	18,37	3,50	1,41	1,46	1,04	0,17	0,03	0,01	0,57	0,58	0,45	0,15	0,00	0,02	0,01	0,15	0,09	0,26
Taux d'endettement	0,03	0,05	0,05	0,21	2,23	2,02	2,34	1,81	0,44	0,35	0,74	0,67	0,60	0,36	0,27	0,17	0,10	0,11	-	-
ROE	31,3 %	4,0 %	75,6 %	-20,9 %	-16,9 %	-208,6 %	6,0 %	-10,6 %	-5,8 %	-4,4 %	-3,8 %	1,8 %	-4,6 %	-5,5 %	-5,2 %	-2,7 %	2,0 %	-21,4 %	-	-
ROA	30,3 %	3,8 %	71,9 %	-17,3 %	-5,2 %	-69,0 %	1,8 %	-3,8 %	-4,0 %	-3,3 %	-2,2 %	1,1 %	-2,8 %	-4,1 %	-4,1 %	-2,3 %	1,8 %	-19,2 %	-15,9 %	-92,1 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2144 jours	-	-	-	30 jours	36 jours	65 jours	23056 jours	101 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6442 jours	8952 jours	6897 jours	1081 jours	5969 jours	1516 jours	206 jours	146 jours

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,9 %

Liquidité32,49

Rentabilité30,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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