STATH
ActifFinances · exercice 2026, schéma abrégé
Comptes annuels 2026 déposés le 23-09-2026 à la BNB les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 190 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 290 000 €
Total actif
385 907 €▲ 21,6 %
2025 · 317 230 €
Résultat net
75 536 €▲ 81,1 %
2025 · 41 718 €
Fonds de roulement
38 280 €▼ 32,8 %
2025 · 56 935 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2026, 6 exercicesRésultat d'exploitation
104 105 €
▲ 77,5 %
2026
20212026
Résultat net
75 536 €
▲ 81,1 %
2026
20212026
Capitaux propres
334 767 €
▲ 29,1 %
2026
20212026
Total actif
385 907 €
▲ 21,6 %
2026
20212026
Dettes
51 140 €
▼ 11,8 %
2026
20212026
Fonds de roulement
38 280 €
▼ 32,8 %
2026
20212026
Solvabilité
86,7 %
▲ 5,0pp
2026
20212026
Liquidité générale
2,51
▼ 2,07
2026
20212026
Rentabilité des actifs (ROA)
19,6 %
▲ 6,4pp
2026
20212026
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023202420252026
Résultat d'exploitation30 991 €-56 429 €▲ 82,1 %99 177 €▲ 75,8 %99 180 €=58 650 €▼ 40,9 %104 105 €▲ 77,5 %
Résultat net25 032 €dans la moitié centrale du secteur-44 587 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 78,1 %72 426 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 62,4 %72 468 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %41 718 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 42,4 %75 536 €▲ 81,1 %
Capitaux propres28 032 €dans la moitié centrale du secteur-72 619 €dans la moitié centrale du secteur▲ 159 %145 045 €dans la moitié centrale du secteur▲ 99,7 %217 513 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,0 %259 231 €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %334 767 €▲ 29,1 %
Total actif31 023 €en dessous de la moitié centrale du secteur-78 752 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 154 %187 233 €dans la moitié centrale du secteur▲ 138 %246 938 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,9 %317 230 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,5 %385 907 €▲ 21,6 %
Dettes2 990 €-6 133 €▲ 105 %42 188 €▲ 588 %29 425 €▼ 30,3 %57 999 €▲ 97,1 %51 140 €▼ 11,8 %
Fonds de roulement22 549 €dans la moitié centrale du secteur-69 133 €dans la moitié centrale du secteur▲ 207 %87 835 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27,1 %73 983 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,8 %56 935 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,0 %38 280 €▼ 32,8 %
Solvabilité90,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-92,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp77,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,7pp88,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,6pp81,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,4pp86,7 %▲ 5,0pp
Liquidité générale8,54au-dessus de la moitié centrale du secteur-12,27au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,737,84au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,4410,34au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,504,59au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,752,51▼ 2,07
Rentabilité des actifs (ROA)80,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-56,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 24,1pp38,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 17,9pp29,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,3pp13,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,2pp19,6 %▲ 6,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités immobilières (NACE 68). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2026 est supérieur de 78 % à celui de 2025 et le plus élevé depuis 2022. C'est un redressement après la baisse de 2025.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2026 en couleur, 2025 en barre grise dessous
Actif 385 907 €
Actifs immobilisés
322 357 € ▲ 31,9 %
Actifs circulants
63 550 € ▼ 12,7 %
Passif 385 907 €
Capitaux propres
334 767 € ▲ 29,1 %
Dettes
51 140 € ▼ 11,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 18,3 % à 13,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
106 134 €▲
2025 · 60 831 €
Cash-flow
77 565 €▲
2025 · 43 899 €
Taux d'endettement
0,15▼
2025 · 0,22
ROE
22,6 %▲
2025 · 16,1 %
Couverture des intérêts
43,65▲
2025 · 24,50
Dettes ≤ 1 an
25 270 €▲
2025 · 15 873 €
Dettes > 1 an
25 870 €▼
2025 · 42 107 €
Impôts
26 426 €▲
2025 · 14 888 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 5 296 € | 1 566 € | 1 606 € | - |
| Immobilisations financières | - | 80 145 € | 79 964 € | 79 964 € | 79 964 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 997 € | 2 376 € | 3 046 € | 2 181 € | 2 030 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2026 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 508 € | 1 997 € | 2 376 € | 3 046 € | 2 181 € | 2 030 € | ▼ 6,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 62 € | 62 € | 446 € | 555 € | 462 € | ▼ 16,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 654 € | 58 488 € | 101 615 € | 102 673 € | 61 386 € | 106 596 € | ▲ 73,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 30 991 € | 56 429 € | 99 177 € | 99 180 € | 58 650 € | 104 105 € | ▲ 77,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 4 € | 692 € | 438 € | 288 € | ▼ 34,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 4 € | 692 € | 438 € | 288 € | ▼ 34,2 % |
| Charges financières65/66B | - | 102 € | 991 € | 1 854 € | 2 482 € | 2 431 € | ▼ 2,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 117 € | 102 € | 991 € | 1 854 € | 2 482 € | 2 431 € | ▼ 2,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 874 € | 56 327 € | 98 191 € | 98 019 € | 56 606 € | 101 962 € | ▲ 80,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 842 € | 11 740 € | 25 765 € | 25 551 € | 14 888 € | 26 426 € | ▲ 77,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 032 € | 44 587 € | 72 426 € | 72 468 € | 41 718 € | 75 536 € | ▲ 81,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 032 € | 44 587 € | 72 426 € | 72 468 € | 41 718 € | 75 536 € | ▲ 81,1 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 31 023 € | 78 752 € | 187 233 € | 246 938 € | 317 230 € | 385 907 € | ▲ 21,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 483 € | 3 486 € | 86 551 € | 165 034 € | 244 423 € | 322 357 € | ▲ 31,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 483 € | 3 486 € | 6 406 € | 4 926 € | 4 350 € | 2 321 € | ▼ 46,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 885 € | 1 693 € | 1 502 € | 1 310 € | ▼ 12,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 3 486 € | 4 521 € | 3 232 € | 2 849 € | 1 011 € | ▼ 64,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 80 145 € | 160 109 € | 240 072 € | 320 036 € | ▲ 33,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 25 539 € | 75 266 € | 100 682 € | 81 904 € | 72 807 € | 63 550 € | ▼ 12,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 062 € | - | 2 207 € | 5 156 € | 15 403 € | 3 660 € | ▼ 76,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 101 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 2 207 € | 4 055 € | 15 403 € | 3 660 € | ▼ 76,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 50 000 € | 30 000 € | 25 000 € | 30 000 € | ▲ 20,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 478 € | 75 146 € | 46 829 € | 46 402 € | 32 032 € | 28 076 € | ▼ 12,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 120 € | 1 646 € | 347 € | 372 € | 1 814 € | ▲ 388 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 31 023 € | 78 752 € | 187 233 € | 246 938 € | 317 230 € | 385 907 € | ▲ 21,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 032 € | 72 619 € | 145 045 € | 217 513 € | 259 231 € | 334 767 € | ▲ 29,1 % |
| Apport10/11 | - | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| En dehors du capital11 | - | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Autres1109/19 | - | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Réserves13 | 25 032 € | 69 619 € | 142 045 € | 214 513 € | 256 231 € | 331 767 € | ▲ 29,5 % |
| Réserves disponibles133 | - | 69 619 € | 142 045 € | 214 513 € | 256 231 € | 331 767 € | ▲ 29,5 % |
| Dettes17/49 | 2 990 € | 6 133 € | 42 188 € | 29 425 € | 57 999 € | 51 140 € | ▼ 11,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 29 341 € | 21 505 € | 42 107 € | 25 870 € | ▼ 38,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 29 341 € | 21 505 € | 42 107 € | 25 870 € | ▼ 38,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 990 € | 6 133 € | 12 847 € | 7 920 € | 15 873 € | 25 270 € | ▲ 59,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 3 298 € | 7 577 € | 7 836 € | 15 697 € | 16 237 € | ▲ 3,4 % |
| Dettes commerciales44 | 815 € | 1 377 € | 1 420 € | 63 € | 154 € | 1 532 € | ▲ 895 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 377 € | 1 420 € | 63 € | 154 € | 1 532 € | ▲ 895 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 1 458 € | 3 850 € | 22 € | 22 € | 3 234 € | ▲ 149× |
| Impôts450/3 | - | 1 458 € | 3 850 € | 22 € | 22 € | 1 852 € | ▲ 85× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 1 381 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 4 267 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 19 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 032 € | 44 587 € | 72 426 € | 72 468 € | 41 718 € | 75 536 € | ▲ 81,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 508 € | 1 997 € | 2 376 € | 3 046 € | 2 181 € | 2 030 € | ▼ 6,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 25 541 € | 46 584 € | 74 802 € | 75 514 € | 43 899 € | 77 565 € | ▲ 76,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -85 441 € | -81 530 € | -81 569 € | -79 964 € | ▲ 2,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 58 668 € | -28 317 € | -427 € | -14 369 € | -3 956 € | ▲ 72,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | schéma abrégé | 23-09-2026 | 2026-00520490 | |
| 31-03-2025 | schéma micro | 23-09-2025 | 2025-00499094 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 12-09-2024 | 2024-00459711 | |
| 31-03-2023 | schéma micro | 27-09-2023 | 2023-00455120 | |
| 31-03-2022 | schéma micro | 26-09-2022 | 2022-20437240 | |
| 31-03-2021 | schéma micro | 29-09-2021 | 2021-69400175 |