Finances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 50 jours après le délai Déposés le 19 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20431676.
Comptes annuels 2021 déposés le 19-09-2022 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 68 000 € et 240 000 €
Total actif
67 519 €
Résultat net
6 214 €
Fonds de roulement
52 952 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 67 519 €
Actifs immobilisés
4 948 €
Actifs circulants
62 571 €
Passif 67 519 €
Capitaux propres
28 500 €
Provisions
15 000 €
Dettes
24 019 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 35,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 698 €
Cash-flow
16 492 €
Liquidité générale
6,50
Taux d'endettement
0,84
ROE
21,8 %
ROA
9,2 %
Couverture des intérêts
70,75
Dettes ≤ 1 an
9 619 €
Frais de personnel
17 778 €
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 à 2025 · 7 mentions · 21 082 € octroyés · 21 082 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 094 € | 8 594 € |
| 2024 | 2 | 10 559 € | 9 059 € |
| 2023 | 2 | 6 429 € | 3 429 € |
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Cotisations, dons, legs et subsides73 | 249 828 € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 17 778 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 278 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 422 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 898 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 420 € |
| Produits financiers75/76B | 30 € |
| Produits financiers récurrents75 | 30 € |
| Charges financières65/66B | 236 € |
| Charges financières récurrentes65 | 236 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 6 214 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 214 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 6 214 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 67 519 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 948 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 998 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 3 998 € | |
| Immobilisations financières28 | 950 € | |
| Actifs circulants29/58 | 62 571 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 380 € | |
| Créances commerciales40 | 1 380 € | |
| Autres créances41 | 21 000 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 39 848 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 343 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 67 519 € | |
| Capitaux propres10/15 | 28 500 € | |
| Réserves13 | 6 214 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 22 286 € | |
| Provisions et impôts différés16 | 15 000 € | |
| Provisions pour risques et charges160/5 | 15 000 € | |
| Grosses réparations et gros entretien162 | 15 000 € | |
| Dettes17/49 | 24 019 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9 619 € | |
| Dettes commerciales44 | 9 619 € | |
| Fournisseurs440/4 | 9 619 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 14 400 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 6 214 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 278 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 492 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 19-09-2022 | 2022-20431676 |