STAM SECURITY (0479.522.270) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	58 195	58 744	58 415	58 573	56 082	47 364	28 325	25 228	23 212	21 686	21 874	18 137	10 380	8 728	8 124	16 422	23 703	38 646	56 029	42 234
Actifs immobilisés`21/28`	2 082	759	605	926	0	-	-	-	-	-	-	-	-	111	776	8 690	16 689	30 639	45 362	23 855
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 747	8 892	16 037	23 182
Immobilisations corporelles`22/27`	2 082	759	605	926	0	-	-	-	-	-	-	-	-	111	776	8 690	14 942	21 748	29 325	673
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Mobilier et matériel roulant`24`	2 082	759	605	926	0	-	-	-	-	-	-	-	-	111	776	8 690	14 942	21 748	29 325	662
Actifs circulants`29/58`	56 113	57 985	57 810	57 647	56 082	47 364	28 325	25 228	23 212	21 686	21 874	18 137	10 380	8 617	7 348	7 732	7 014	8 007	10 667	18 380
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	16	16	58	162	90	90	160	148	180	180	199	375	551	322	84	318	865
Stocks`30/36`	-	-	-	16	16	58	162	90	90	160	148	180	180	199	375	551	322	84	318	865
Créances à un an au plus`40/41`	13 747	9 050	10 344	4 157	12 990	6 017	14 071	12 274	12 928	10 783	10 714	6 523	4 384	2 845	5 363	4 550	1 502	7 061	2 733	6 224
Créances commerciales`40`	9 635	2 862	10 344	4 157	12 990	6 017	13 564	12 274	12 928	10 783	10 714	6 061	3 666	2 509	5 363	4 542	1 493	7 061	2 153	6 127
Autres créances`41`	4 111	6 188	-	-	-	-	507	-	-	-	-	462	718	335	-	8	8	-	581	97
Valeurs disponibles`54/58`	41 972	48 404	47 176	52 950	42 748	40 880	13 471	12 686	9 436	10 003	10 291	10 733	5 246	4 788	1 491	2 509	5 190	862	7 537	11 159
Comptes de régularisation`490/1`	394	531	291	524	329	410	622	178	758	740	720	701	570	785	119	122	0	-	79	131
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	58 195	58 744	58 415	58 573	56 082	47 364	28 325	25 228	23 212	21 686	21 874	18 137	10 380	8 728	8 124	16 422	23 703	38 646	56 029	42 234
Capitaux propres`10/15`	57 431	57 489	56 003	54 934	53 038	44 293	27 613	23 864	21 541	19 978	20 099	16 941	8 335	2 635	2 412	6 412	12 170	23 522	33 619	33 288
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 769	-10 711	-12 197	-13 266	-15 162	-23 907	-40 587	-44 336	-46 659	-48 222	-48 101	-51 259	-53 665	-59 365	-59 588	-55 588	-49 830	-38 478	-28 381	-28 712
Dettes`17/49`	764	1 255	2 412	3 639	3 044	3 072	712	1 365	1 671	1 707	1 775	1 195	2 044	6 093	5 712	10 010	11 533	15 124	22 410	8 946
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361	9 230	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361	9 230	-
Dettes à un an au plus`42/48`	764	1 255	2 399	3 626	3 031	3 072	573	1 365	1 671	1 707	1 775	1 195	2 044	6 093	5 712	10 010	11 533	12 757	13 082	8 852
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361	6 869	6 561	-
Dettes commerciales`44`	-	366	512	457	405	421	573	474	755	860	782	1 195	2 044	4 025	2 758	1 882	2 373	2 919	1 407	6 411
Fournisseurs`440/4`	-	366	512	457	405	421	573	474	755	860	782	1 195	2 044	4 025	2 758	1 882	2 373	2 919	1 407	6 411
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	764	889	1 887	3 169	2 626	2 651	-	890	916	847	993	-	-	68	955	1 128	887	938	-	426
Impôts`450/3`	764	889	1 887	3 169	2 626	2 651	-	890	916	847	993	-	-	68	955	1 128	887	938	-	426
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	7 000	5 913	2 030	5 115	2 015
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	13	13	13	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	98	93
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 686	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 479	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1 709	3 250	2 373	3 488	11 541	19 251	4 787	3 209	2 422	716	4 074	9 423	6 698	1 813	4 891	4 706	7 135	8 941	15 327	6 438
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 195	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711	2 743	-	3 973
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	512	515	321	38	-	-	-	-	-	-	-	-	111	665	7 914	9 661	14 505	14 723	14 738	7 972
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 278	899	870	794	787	785	777	769	761	774	839	838	833	822	877	680	953	945	2 026	863
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-81	1 836	1 182	2 657	10 754	18 467	4 010	2 439	1 660	-58	3 235	8 585	5 754	326	-3 901	-5 635	-11 034	-9 470	-1 437	-6 370
Produits financiers`75/76B`	278	338	78	-	0	18	10	8	17	31	22	118	30	15	3	1	57	-	94	158
Produits financiers récurrents`75`	278	338	78	-	0	18	10	8	17	31	22	118	30	15	3	1	57	-	94	158
Charges financières`65/66B`	170	140	153	154	142	-	270	124	114	95	101	95	80	116	102	123	376	628	806	106
Charges financières récurrentes`65`	170	140	153	154	142	-	270	124	114	95	101	95	80	116	102	123	376	628	806	106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27	2 034	1 106	2 503	10 613	18 484	3 750	2 324	1 564	-122	3 155	8 609	5 703	225	-3 999	-5 758	-11 352	-10 098	331	-6 318
Impôts sur le résultat`67/77`	85	548	37	607	1 868	1 804	1	1	1	-1	-2	3	3	2	1	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-58	1 485	1 070	1 896	8 745	16 680	3 749	2 323	1 563	-120	3 157	8 606	5 700	223	-4 000	-5 758	-11 352	-10 098	331	-6 318
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-58	1 485	1 070	1 896	8 745	16 680	3 749	2 323	1 563	-120	3 157	8 606	5 700	223	-4 000	-5 758	-11 352	-10 098	331	-6 318
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 769	-10 711	-12 197	-13 266	-15 162	-23 907	-40 587	-44 336	-46 659	-48 222	-48 101	-45 059	-53 665	-59 365	-59 588	-55 588	-49 830	-38 478	-28 381	-28 712
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10 711	-12 197	-13 266	-15 162	-23 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-06-2026	2026-00135662	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-04-2025	2025-00073909	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00156103	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00186585	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-07-2022	2022-20223719	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-33400136	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-07-2020	2020-33400360	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-07-2019	2019-36800338	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-25300159	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-07-2017	2017-35600246	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-36400588	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-08-2015	2015-40400472	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-53100268	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-07-2013	2013-35800175	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-08-2012	2012-38700310	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-07-2011	2011-32400338	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-08-2010	2010-37900158	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-07-2009	2009-49000039	PDF
31-12-2007	schéma complet	22-07-2008	2008-45100266	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-07-2007	2007-35800385	PDF
31-12-2005	schéma complet	27-06-2006	2006-33101903	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-05-2005	2005-18101253	PDF
31-12-2003	schéma complet	16-06-2004	2004-25600422	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	431	2 352	1 503	2 694	-	-	-	-	-	-	-	-	5 865	991	4 014	4 026	3 471	5 253	13 301	1 601
Cash-flow	454	2 001	1 390	1 934	-	-	-	-	-	-	-	-	5 811	888	3 914	3 903	3 153	4 625	15 069	1 654
Investissements en immobilisations (approximation)	1 835	669	0	964	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1 662	555	0	36 246	-
Variation des valeurs disponibles	-6 431	1 228	-5 774	10 202	1 868	27 409	785	3 250	-567	-288	-442	5 487	457	3 297	-1 018	-2 681	4 328	-6 675	-3 623	-
Fonds de roulement	55 349	56 730	55 411	54 021	53 051	44 293	27 752	23 864	21 541	19 978	20 099	16 941	8 335	2 524	1 636	-2 278	-4 520	-4 751	-2 416	9 527
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 %	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	98,7 %	97,9 %	95,9 %	93,8 %	94,6 %	93,5 %	97,5 %	94,6 %	92,8 %	92,1 %	91,9 %	93,4 %	80,3 %	30,2 %	29,7 %	39,0 %	51,3 %	60,9 %	60,0 %	78,8 %
Liquidité générale	73,48	46,20	24,10	15,90	18,50	15,42	49,43	18,49	13,89	12,70	12,32	15,17	5,08	1,41	1,29	0,77	0,61	0,63	0,82	2,08
Liquidité immédiate	73,48	46,20	24,10	15,89	18,50	15,40	49,15	18,42	13,84	12,61	12,24	15,02	4,99	1,38	1,22	0,72	0,58	0,62	0,79	1,98
Taux d'endettement	0,01	0,02	0,04	0,07	0,06	0,07	0,03	0,06	0,08	0,09	0,09	0,07	0,25	2,31	2,37	1,56	0,95	0,64	0,67	0,27
ROE	-0,1 %	2,6 %	1,9 %	3,5 %	16,5 %	37,7 %	13,6 %	9,7 %	7,3 %	-0,6 %	15,7 %	50,8 %	68,4 %	8,5 %	-165,8 %	-89,8 %	-93,3 %	-42,9 %	1,0 %	-19,0 %
ROA	-0,1 %	2,5 %	1,8 %	3,2 %	15,6 %	35,2 %	13,2 %	9,2 %	6,7 %	-0,6 %	14,4 %	47,5 %	54,9 %	2,6 %	-49,2 %	-35,1 %	-47,9 %	-26,1 %	0,6 %	-15,0 %
Couverture des intérêts	2,53	16,75	9,79	17,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 jours	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 835 €	669 €	-	964 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	512 €	515 €	321 €	38 €	-

STAM SECURITY

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,7 %

Liquidité73,48

Rentabilité-0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur STAM SECURITY

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