STAFE
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
2 028 €
2022 · -4 855 €
Fonds de roulement
154 647 €▲ 25,3 %
2022 · 123 442 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 30 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation12 493 €
2023
Résultat net2 028 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif687 015 €
2023
Capitaux propres111 959 €
2023
Dettes575 056 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement154 647 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,7
2019
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation50 505 €-82 927 €▲ 64,2 %13 427 €▼ 83,8 %3 144 €▼ 76,6 %17 946 €▲ 471 %12 493 €▼ 30,4 %
Résultat net10 215 €-23 980 €▲ 135 %659 €▼ 97,3 %-7 843 €-4 855 €▲ 38,1 %2 028 €
Capitaux propres97 989 €-121 970 €▲ 24,5 %122 629 €▲ 0,5 %114 786 €▼ 6,4 %109 931 €▼ 4,2 %111 959 €▲ 1,8 %
Total actif669 212 €-592 852 €▼ 11,4 %412 422 €▼ 30,4 %494 946 €▲ 20,0 %685 266 €▲ 38,5 %687 015 €▲ 0,3 %
Dettes571 222 €-470 883 €▼ 17,6 %289 793 €▼ 38,5 %380 160 €▲ 31,2 %575 335 €▲ 51,3 %575 056 €=
Fonds de roulement44 899 €-109 783 €▲ 145 %109 169 €▼ 0,6 %82 353 €▼ 24,6 %123 442 €▲ 49,9 %154 647 €▲ 25,3 %
Personnel (ETP)6,5-3,7▼ 43,1 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 687 015 €
Actifs immobilisés
53 593 € ▼ 55,6 %
Actifs circulants
633 421 € ▲ 12,2 %
Passif 687 015 €
Capitaux propres
111 959 € ▲ 1,8 %
Dettes
575 056 € =
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,0 % à 83,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
79 554 €▼
2022 · 84 796 €
Cash-flow
69 088 €▲
2022 · 61 996 €
Liquidité générale
1,32▲
2022 · 1,28
Taux d'endettement
5,14▼
2022 · 5,23
ROE
1,8 %▲
2022 · -4,4 %
ROA
0,3 %▲
2022 · -0,7 %
Couverture des intérêts
32,09▲
2022 · 11,06
Dettes ≤ 1 an
478 774 €▲
2022 · 441 170 €
Dettes > 1 an
96 282 €▼
2022 · 134 164 €
Impôts
7 987 €▼
2022 · 9 500 €
Frais de personnel
4 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 6 129 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | -618 € | - | 4 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 33 896 € | 11 391 € | 9 811 € | 37 091 € | 66 851 € | 67 060 € | ▲ 0,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 10 936 € | 9 580 € | 3 694 € | ▼ 61,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 4 063 € | 4 175 € | 2 798 € | ▼ 33,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 272 891 € | 187 726 € | 37 326 € | 54 616 € | 98 552 € | 90 046 € | ▼ 8,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 50 505 € | 82 927 € | 13 427 € | 3 144 € | 17 946 € | 12 493 € | ▼ 30,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 023 € | 420 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - | 3 023 € | 420 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 415 € | 13 721 € | 2 479 € | ▼ 81,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 19 602 € | 11 145 € | 755 € | 3 415 € | 7 667 € | 2 479 € | ▼ 67,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 6 055 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 903 € | 40 772 € | 12 127 € | 2 752 € | 4 645 € | 10 015 € | ▲ 116 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 689 € | 16 791 € | 11 467 € | 10 595 € | 9 500 € | 7 987 € | ▼ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 215 € | 23 980 € | 659 € | -7 843 € | -4 855 € | 2 028 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 215 € | 23 980 € | 659 € | -7 843 € | -4 855 € | 2 028 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 669 212 € | 592 852 € | 412 422 € | 494 946 € | 685 266 € | 687 015 € | ▲ 0,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 76 393 € | 29 158 € | 23 845 € | 109 401 € | 120 653 € | 53 593 € | ▼ 55,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 68 093 € | 23 858 € | 17 795 € | 103 351 € | 114 603 € | 47 543 € | ▼ 58,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 295 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 95 250 € | 113 281 € | 46 650 € | ▼ 58,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 6 055 € | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 751 € | 1 323 € | 894 € | ▼ 32,4 % |
| Immobilisations financières28 | 8 300 € | 5 300 € | 6 050 € | 6 050 € | 6 050 € | 6 050 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 592 819 € | 563 694 € | 388 577 € | 385 545 € | 564 612 € | 633 421 € | ▲ 12,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 531 591 € | 446 275 € | 356 531 € | 384 628 € | 561 556 € | 538 181 € | ▼ 4,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 350 817 € | 497 127 € | 455 581 € | ▼ 8,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 33 810 € | 64 429 € | 82 601 € | ▲ 28,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 61 228 € | 117 419 € | 32 046 € | 917 € | 3 056 € | 95 240 € | ▲ 31× |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 669 212 € | 592 852 € | 412 422 € | 494 946 € | 685 266 € | 687 015 € | ▲ 0,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 97 989 € | 121 970 € | 122 629 € | 114 786 € | 109 931 € | 111 959 € | ▲ 1,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 79 389 € | 103 370 € | 104 029 € | 96 186 € | 91 331 € | 93 359 € | ▲ 2,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 94 326 € | 89 471 € | 91 499 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes17/49 | 571 222 € | 470 883 € | 289 793 € | 380 160 € | 575 335 € | 575 056 € | = |
| Dettes à plus d'un an17 | 23 303 € | 16 972 € | 10 385 € | 76 968 € | 134 164 € | 96 282 € | ▼ 28,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 76 968 € | 134 164 € | 96 282 € | ▼ 28,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 547 920 € | 453 911 € | 279 408 € | 303 192 € | 441 170 € | 478 774 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 117 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 117 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 507 818 € | 425 444 € | 246 220 € | 275 978 € | 372 092 € | 416 543 € | ▲ 11,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 275 978 € | 372 092 € | 416 543 € | ▲ 11,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 595 € | 36 459 € | 42 465 € | ▲ 16,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 595 € | 9 695 € | 9 915 € | ▲ 2,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 26 765 € | 32 550 € | ▲ 21,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 16 619 € | 32 502 € | 19 767 € | ▼ 39,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 215 € | 23 980 € | 659 € | -7 843 € | -4 855 € | 2 028 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 896 € | 11 391 € | 9 811 € | 37 091 € | 66 851 € | 67 060 € | ▲ 0,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 44 111 € | 35 371 € | 10 471 € | 29 248 € | 61 996 € | 69 088 € | ▲ 11,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 35 844 € | -4 499 € | -122 647 € | -78 103 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 56 191 € | -85 373 € | -31 129 € | 2 139 € | 92 184 € | ▲ 43× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 12-07-2024 | 2024-00239152 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 12-07-2023 | 2023-00228599 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 08-07-2022 | 2022-20162825 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 07-07-2021 | 2021-32100287 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 27-07-2020 | 2020-34300237 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 03-07-2019 | 2019-27800190 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 27-07-2018 | 2018-39600384 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-09-2017 | 2017-64100254 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 26-07-2016 | 2016-35600564 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-07-2015 | 2015-38200588 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.