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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 25 jours après le délai Déposés le 25 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00384542.
Comptes annuels 2023 déposés le 25-08-2024 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 260 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 350 000 €
Total actif
31 263 €▲ 172 %
2022 · 11 508 €
Résultat net
19 672 €
2022 · -4 904 €
Fonds de roulement
-31 561 €▲ 31,2 %
2022 · -45 841 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
19 439 €
2023
20182023
Résultat net
19 672 €
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Capitaux propres
-17 441 €
▲ 53,0 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Total actif
31 263 €
▲ 172 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Dettes
48 703 €
▲ 0,2 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-31 561 €
▲ 31,2 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Solvabilité
-55,8 %
▲ 266,7pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Liquidité générale
0,35
▲ 0,29
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
62,9 %
▲ 105,5pp
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Personnel (ETP)
2,4
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-5 859 €--48 087 €▼ 721 %-4 967 €▲ 89,7 %7 837 €-2 161 €19 439 €
Résultat net-6 001 €--47 491 €▼ 691 %-5 134 €dans la moitié centrale du secteur▲ 89,2 %7 817 €dans la moitié centrale du secteur-4 904 €dans la moitié centrale du secteur19 672 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres12 599 €--34 893 €-40 026 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,7 %-32 209 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %-37 113 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %-17 441 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 53,0 %
Total actif14 851 €-23 830 €▲ 60,5 %20 551 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8 %22 255 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %11 508 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,3 %31 263 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 172 %
Dettes2 252 €-58 723 €▲ 26×60 577 €▲ 3,2 %54 464 €▼ 10,1 %48 621 €▼ 10,7 %48 703 €▲ 0,2 %
Fonds de roulement2 082 €--47 305 €-50 835 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,5 %-42 823 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,8 %-45 841 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,0 %-31 561 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,2 %
Solvabilité84,8 %--146,4 %▼ 231,3pp-194,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,3pp-144,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,0pp-322,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 177,8pp-55,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 266,7pp
Liquidité générale1,92-0,19▼ 1,730,16en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,030,21en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,160,35en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,29
Rentabilité des actifs (ROA)-40,4 %--199,3 %▼ 158,9pp-25,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 174,3pp35,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 60,1pp-42,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 77,7pp62,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 105,5pp
Personnel (ETP)0,5en dessous de la moitié centrale du secteur2,4
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 19 439 €, après une perte de 2 161 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 31 263 €
Actifs immobilisés
14 120 € ▲ 61,8 %
Actifs circulants
17 142 € ▲ 517 %
Passif
Capitaux propres-17 441 €
Dettes48 703 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (48 703 €) dépassent le total du bilan (31 263 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 508 €▲
2022 · -275 €
Cash-flow
20 740 €▲
2022 · -3 017 €
Couverture des intérêts
95,17▲
2022 · -3,70
Dettes ≤ 1 an
48 703 €▲
2022 · 48 621 €
Frais de personnel
60 139 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 |
| à temps plein | 2 |
| à temps partiel | 3 |
| en équivalents temps plein | 3,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 8 |
| Sorties | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 410 € | - | 6 461 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 604 € | 1 886 € | 1 068 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 10 500 € | 440 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 60 139 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 504 € | 1 504 € | 1 604 € | 1 604 € | 1 886 € | 1 068 € | ▼ 43,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 4 310 € | 384 € | ▼ 91,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 340 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 25 026 € | -39 154 € | 4 688 € | 10 780 € | 4 035 € | 81 031 € | ▲ 20× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 859 € | -48 087 € | -4 967 € | 7 837 € | -2 161 € | 19 439 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 448 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 66 € | - | - | 448 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | - | 74 € | 215 € | ▲ 190 % |
| Charges financières récurrentes65 | 143 € | -596 € | 232 € | - | 74 € | 215 € | ▲ 190 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 001 € | -47 491 € | -5 134 € | 7 837 € | -2 235 € | 19 672 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 19 € | 2 669 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 001 € | -47 491 € | -5 134 € | 7 817 € | -4 904 € | 19 672 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 001 € | -47 491 € | -5 134 € | 7 817 € | -4 904 € | 19 672 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 14 851 € | 23 830 € | 20 551 € | 22 255 € | 11 508 € | 31 263 € | ▲ 172 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 517 € | 12 413 € | 10 808 € | 10 614 € | 8 728 € | 14 120 € | ▲ 61,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 517 € | 5 013 € | 3 408 € | 3 214 € | 1 328 € | 6 720 € | ▲ 406 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 604 € | - | 3 170 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 610 € | 1 328 € | 3 550 € | ▲ 167 % |
| Immobilisations financières28 | 4 000 € | 7 400 € | 7 400 € | 7 400 € | 7 400 € | 7 400 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 4 334 € | 11 417 € | 9 743 € | 11 641 € | 2 780 € | 17 142 € | ▲ 517 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 € | 7 250 € | 5 282 € | 5 762 € | 2 547 € | 14 038 € | ▲ 451 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 334 € | 245 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 429 € | 2 302 € | 14 038 € | ▲ 510 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 326 € | 4 167 € | 4 461 € | 5 879 € | 233 € | 3 105 € | ▲ 13× |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 14 851 € | 23 830 € | 20 551 € | 22 255 € | 11 508 € | 31 263 € | ▲ 172 % |
| Capitaux propres10/15 | 12 599 € | -34 893 € | -40 026 € | -32 209 € | -37 113 € | -17 441 € | ▲ 53,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -6 001 € | -53 493 € | -58 626 € | -50 809 € | -55 713 € | -36 041 € | ▲ 35,3 % |
| Dettes17/49 | 2 252 € | 58 723 € | 60 577 € | 54 464 € | 48 621 € | 48 703 € | ▲ 0,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 252 € | 58 723 € | 60 577 € | 54 464 € | 48 621 € | 48 703 € | ▲ 0,2 % |
| Dettes commerciales44 | - | 1 941 € | 986 € | 769 € | 26 339 € | 23 038 € | ▼ 12,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 769 € | 26 339 € | 23 038 € | ▼ 12,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 395 € | 2 504 € | 20 564 € | ▲ 721 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 35 € | 2 504 € | 10 913 € | ▲ 336 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 359 € | - | 9 650 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 50 301 € | 19 779 € | 5 102 € | ▼ 74,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 001 € | -47 491 € | -5 134 € | 7 817 € | -4 904 € | 19 672 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 504 € | 1 504 € | 1 604 € | 1 604 € | 1 886 € | 1 068 € | ▼ 43,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -4 497 € | -45 987 € | -3 530 € | 9 422 € | -3 017 € | 20 740 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 400 € | 0 € | -1 410 € | 0 € | -6 461 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -159 € | 293 € | 1 418 € | -5 646 € | 2 872 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-08-2024 | 2024-00384542 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 10-02-2024 | 2024-00029808 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 07-10-2023 | 2023-00482673 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 01-12-2021 | 2021-79100059 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-11-2020 | 2020-71900009 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 25-11-2020 | 2020-71900007 |