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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-07-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 150 000 € et 250 000 €
Total actif
612 319 €
Résultat net
69 216 €
Fonds de roulement
35 893 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 612 319 €
Actifs immobilisés
500 000 €
Actifs circulants
112 319 €
Passif 612 319 €
Capitaux propres
69 216 €
Dettes
543 103 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 88,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
97 148 €
Cash-flow
70 728 €
Liquidité générale
1,47
Taux d'endettement
7,85
ROE
100,0 %
ROA
11,3 %
Couverture des intérêts
95,67
Dettes ≤ 1 an
76 426 €
Dettes > 1 an
466 667 €
Impôts
25 404 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 0 € |
| Immobilisations financières | 500 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 512 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 512 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 485 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 97 633 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 95 636 € |
| Charges financières65/66B | 1 015 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 015 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 94 620 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 25 404 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 216 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 69 216 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 612 319 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 500 000 € | |
| Immobilisations financières28 | 500 000 € | |
| Actifs circulants29/58 | 112 319 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 563 € | |
| Créances commerciales40 | 1 563 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 82 557 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 28 199 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 612 319 € | |
| Capitaux propres10/15 | 69 216 € | |
| Réserves13 | 69 216 € | |
| Réserves disponibles133 | 69 216 € | |
| Dettes17/49 | 543 103 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 466 667 € | |
| Autres dettes178/9 | 466 667 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 76 426 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 33 333 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 567 € | |
| Fournisseurs440/4 | 1 567 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 33 021 € | |
| Impôts450/3 | 33 021 € | |
| Autres dettes47/48 | 8 503 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 10 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 216 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 512 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 70 728 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 27-07-2026 | 2026-00336448 |