Square Group (0502.446.241) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	57,2 M	58,4 M	58,7 M	59,2 M	58,7 M	64,5 M	57,5 M	57,9 M	55,1 M	28,0 M	28,4 M	27,0 M	28,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	50,8 M	52,1 M	52,4 M	52,7 M	52,4 M	52,9 M	54,0 M	54,4 M	51,6 M	23,3 M	23,8 M	24,2 M	-
Immobilisations incorporelles`21`	400 251	406 436	381 302	270 000	270 000	270 000	8 261	30 775	53 691	79 638	118 480	75 816	88 974
Immobilisations corporelles`22/27`	9,3 M	9,4 M	9,4 M	9,9 M	9,6 M	10,1 M	11,2 M	12,0 M	13,2 M	14,4 M	15,6 M	17,1 M	17,6 M
Terrains et constructions`22`	9,1 M	9,1 M	9,0 M	9,1 M	9,2 M	9,4 M	10,5 M	11,3 M	12,4 M	13,4 M	14,5 M	15,9 M	14,8 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	113 117	228 379	347 209	466 039	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	130 740	233 471	260 669	340 819	52 480	47 656	63 059	51 120	74 992	65 874	63 755	54 732	90 300
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	147	411	675	939	1 202	1 503	1 880	1,4 M
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	67 671	76 051	-	248 974	-	128 030	87 449	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	41,1 M	42,3 M	42,7 M	42,6 M	42,6 M	42,6 M	42,7 M	42,3 M	38,3 M	8,8 M	8,0 M	7,0 M	7,0 M
Entreprises liées`280/1`	41,1 M	42,3 M	42,5 M	42,5 M	42,5 M	42,5 M	42,6 M	41,7 M	38,2 M	8,8 M	8,0 M	7,0 M	7,0 M
Participations`280`	41,1 M	37,7 M	37,7 M	37,7 M	37,7 M	37,7 M	37,7 M	34,7 M	34,7 M	5,3 M	4,5 M	3,5 M	3,5 M
Créances`281`	-	4,6 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,0 M	7,0 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Autres immobilisations financières`284/8`	-	33 600	225 000	100 000	100 000	100 000	100 000	630 750	100 000	-	-	-	-
Actions et parts`284`	-	33 600	225 000	100 000	100 000	100 000	100 000	630 750	100 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	6,4 M	6,3 M	6,3 M	6,5 M	6,3 M	11,6 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	4,7 M	4,7 M	2,9 M	4,2 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5,1 M	5,3 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M	4,1 M	2,9 M	2,9 M	3,2 M	4,3 M	4,4 M	2,6 M	4,0 M
Créances commerciales`40`	267 797	525 790	1,8 M	595 308	1,1 M	113 456	399 213	369 067	544 010	549 466	742 502	321 174	350 195
Autres créances`41`	4,8 M	4,7 M	3,9 M	5,1 M	4,6 M	4,0 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	3,7 M	3,6 M	2,3 M	3,6 M
Valeurs disponibles`54/58`	1,0 M	798 665	330 065	641 876	504 200	6,2 M	403 629	419 234	334 790	439 705	297 404	272 530	243 367
Comptes de régularisation`490/1`	340 942	262 201	240 527	212 360	50 145	133 292	160 764	146 485	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	57,2 M	58,4 M	58,7 M	59,2 M	58,7 M	64,5 M	57,5 M	57,9 M	55,1 M	28,0 M	28,4 M	27,0 M	28,9 M
Capitaux propres`10/15`	31,9 M	30,3 M	30,1 M	30,3 M	29,4 M	29,3 M	27,0 M	25,0 M	20,2 M	5,9 M	5,9 M	5,6 M	5,5 M
Apport`10/11`	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	-
Capital`10`	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	-	-	-	-	-	-	-	69 575
Capital souscrit`100`	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	18,6 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	69 575
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3 M
Réserves`13`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	943 791	757 392	510 745	492 082	467 638	464 374	467 736
Réserves indisponibles`130/1`	877 475	771 917	737 449	722 125	649 709	623 124	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	-
Réserve légale`130`	859 836	754 278	719 810	704 486	632 070	605 485	465 042	341 058	85 522	57 970	24 637	12 484	6 957
Réserves statutairement indisponibles`1311`	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	-	-	-	-	-	-	-	17 639
Autres`1319`	-	-	-	-	-	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	17 639	-
Réserves immunisées`132`	15 876	16 915	18 584	91 458	93 133	94 872	102 204	39 789	48 678	57 567	66 456	75 345	84 234
Réserves disponibles`133`	430 106	430 106	430 106	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906	358 906
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12,0 M	10,5 M	10,3 M	10,5 M	9,6 M	9,6 M	7,5 M	5,6 M	1,0 M	1,0 M	992 769	761 866	656 840
Subsides en capital`15`	11 268	11 268	11 735	12 205	12 820	13 679	15 180	16 977	19 523	22 501	25 479	28 456	31 489
Provisions et impôts différés`16`	55 051	55 051	57 331	59 628	62 632	66 829	93 040	124 389	159 400	256 520	293 641	330 762	358 150
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	50 000
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	50 000
Impôts différés`168`	55 051	55 051	57 331	59 628	62 632	66 829	93 040	124 389	159 400	196 520	233 641	270 762	308 150
Dettes`17/49`	25,2 M	28,0 M	28,5 M	28,9 M	29,3 M	35,1 M	30,3 M	32,8 M	34,7 M	21,9 M	22,3 M	21,1 M	23,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	11,0 M	12,0 M	13,0 M	14,0 M	12,0 M	15,5 M	15,8 M	19,6 M	23,4 M	13,3 M	11,2 M	13,3 M	15,4 M
Dettes financières`170/4`	11,0 M	12,0 M	13,0 M	14,0 M	12,0 M	15,5 M	15,8 M	19,6 M	23,4 M	13,3 M	11,2 M	13,3 M	15,4 M
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	-	-	-	-	64 041	254 078	441 027	624 937	810 963	980 748
Établissements de crédit`173`	11,0 M	12,0 M	13,0 M	14,0 M	12,0 M	15,5 M	15,8 M	19,5 M	23,1 M	12,8 M	10,5 M	12,5 M	14,0 M
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499 500
Autres dettes`178/9`	731	731	731	672	672	635	635	635	1 135	4 435	4 435	1 010	368
Dettes à un an au plus`42/48`	13,6 M	15,6 M	15,3 M	14,6 M	17,0 M	19,3 M	14,0 M	12,9 M	11,1 M	8,5 M	11,0 M	7,7 M	7,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	999 996	999 996	999 996	999 996	3,5 M	3,5 M	3,8 M	3,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,4 M	2,4 M
Dettes financières`43`	205 645	205 854	205 844	205 181	485 162	410 000	476 741	100 000	280 000	320 100	413 822	527 443	500 000
Établissements de crédit`430/8`	205 645	205 854	205 844	205 181	485 162	410 000	476 741	100 000	280 000	320 100	413 822	527 443	500 000
Dettes commerciales`44`	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	2,3 M	1,2 M	439 507	268 867	248 839	482 181	363 442	442 869	173 641
Fournisseurs`440/4`	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	2,3 M	1,2 M	439 507	268 867	248 839	482 181	363 442	442 869	173 641
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	2,0 M	6,9 M	-	-	-	-	-	-	150 100
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	631 628	588 372	484 023	773 945	612 549	1,6 M	423 740	413 305	339 323	433 757	610 534	548 323	337 781
Impôts`450/3`	46 508	43 444	37 105	209 810	67 454	1,2 M	49 656	162 777	75 289	116 801	176 111	230 750	116 350
Rémunérations et charges sociales`454/9`	585 119	544 928	446 917	564 135	545 095	450 220	374 084	250 528	264 034	316 956	434 423	317 573	221 431
Autres dettes`47/48`	10,6 M	12,3 M	12,0 M	11,2 M	8,1 M	5,8 M	8,9 M	8,2 M	8,3 M	5,3 M	7,7 M	3,8 M	4,0 M
Comptes de régularisation`492/3`	563 273	457 271	222 028	251 989	307 220	302 521	541 997	298 766	224 112	114 928	109 917	110 773	80 249
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	9,9 M	10,0 M	9,2 M	8,7 M	7,5 M	8,2 M	7,7 M	6,6 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M	6,0 M	-
Chiffre d'affaires`70`	8,9 M	9,1 M	8,8 M	7,9 M	6,7 M	6,4 M	7,4 M	6,3 M	5,9 M	6,0 M	5,8 M	5,6 M	6,2 M
Autres produits d'exploitation`74`	1,0 M	826 487	331 944	840 054	866 672	-	-	-	-	-	-	-	492 537
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	15 578	31 491	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	9,2 M	8,8 M	8,8 M	7,3 M	6,5 M	7,0 M	6,1 M	5,5 M	5,6 M	5,6 M	5,9 M	5,7 M	-
Approvisionnements et marchandises`60`	6 136	33 921	505 114	133 475	4 214	58 692	58 248	56 920	56 920	56 920	56 920	53 399	56 265
Achats`600/8`	6 136	33 921	505 114	133 475	4 214	58 692	58 248	56 920	56 920	56 920	56 920	53 399	56 265
Services et biens divers`61`	5,8 M	5,3 M	5,0 M	3,8 M	2,8 M	2,6 M	2,5 M	2,2 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,1 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3,0 M	3,0 M	2,9 M	2,9 M	2,7 M	2,4 M	2,5 M	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	1,8 M	1,6 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	145 256	240 891	251 907	335 170	949 359	1,8 M	957 165	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	2,4 M
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-60 000	-	-	10 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	161 049	192 991	166 129	85 341	83 910	83 425	85 741	69 560	77 226	77 181	79 029	96 024	69 004
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	745 324	1,2 M	319 788	1,5 M	1,0 M	1,2 M	1,7 M	1,2 M	699 566	718 686	441 884	272 186	505 638
Produits financiers`75/76B`	2,4 M	540 492	961 595	888 473	276 900	2,4 M	1,9 M	4,9 M	399 221	449 327	414 149	467 819	-
Produits financiers récurrents`75`	518 218	540 492	961 595	888 473	276 900	2,4 M	1,9 M	4,9 M	399 221	449 327	414 149	467 819	496 534
Produits des immobilisations financières`750`	326 733	361 939	812 848	712 852	162 848	2,3 M	1,7 M	4,7 M	212 917	213 500	262 917	262 917	414 904
Produits des actifs circulants`751`	190 963	177 425	147 688	173 983	112 782	131 386	110 302	134 936	182 432	232 284	146 241	201 630	76 057
Autres produits financiers`752/9`	522	1 128	1 058	1 637	1 270	2 340	2 157	4 097	3 872	3 543	4 991	3 272	5 573
Produits financiers non récurrents`76B`	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1,0 M	1,0 M	978 589	734 232	710 957	752 144	772 925	780 681	545 799	470 047	496 826	642 209	-
Charges financières récurrentes`65`	1,0 M	1,0 M	978 589	734 232	710 957	752 144	772 925	755 681	545 799	470 047	496 826	642 209	780 626
Charges des dettes`650`	988 559	994 914	969 357	718 307	699 870	737 516	759 449	739 748	518 380	454 941	478 210	614 013	762 795
Autres charges financières`652/9`	15 753	7 039	9 232	15 925	11 087	14 628	13 476	15 933	27 419	15 106	18 616	28 196	17 831
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,1 M	689 725	302 794	1,6 M	572 479	2,9 M	2,8 M	5,3 M	552 988	697 966	359 207	97 796	221 546
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	2 280	2 297	3 004	4 197	-	-	-	-	-	-	-	60 472
Impôts sur le résultat`67/77`	-1 418	4 315	293	178 732	46 717	111 108	245 000	187 566	47 959	77 319	162 161	33 520	90 599
Impôts`670/3`	4 359	4 315	3 393	178 732	46 717	111 108	245 000	187 566	67 880	78 259	162 161	33 520	90 599
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	5 777	-	3 099	-	-	-	-	-	19 921	940	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,1 M	687 691	304 798	1,4 M	529 958	2,8 M	2,5 M	5,1 M	542 149	657 767	234 167	101 664	191 419
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 039	1 669	72 874	1 674	1 740	7 332	8 785	8 889	8 889	8 889	8 889	8 889	14 857
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,1 M	689 360	377 672	1,4 M	531 698	2,8 M	2,5 M	5,1 M	551 038	666 656	243 056	110 553	206 276
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12,6 M	11,0 M	10,9 M	11,1 M	10,2 M	10,3 M	8,1 M	6,2 M	1,6 M	1,7 M	1,0 M	767 393	656 839
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10,5 M	10,3 M	10,5 M	9,6 M	9,6 M	-	-	-	-	-	-	-	450 563
Affectation aux capitaux propres`691/2`	105 559	34 468	86 524	72 416	26 585	140 443	123 985	255 535	27 551	33 333	12 153	5 527	-
À la réserve légale`6920`	105 559	34 468	15 324	72 416	26 585	140 443	123 985	255 535	27 551	33 333	12 153	5 527	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	71 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	600 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	500 000	600 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	31,2	30,7	29,1	34	32,9	31,2	28,3	24,1	23,2	23,2	23,2	19,5	19,5
Hommes (ETP)`1003`	19,9	18	15,5	17,6	16,7	15,5	12,1	10	9,7	9,9	9,7	7	-
Femmes (ETP)`1003`	11,3	12,7	13,6	16,4	16,2	15,7	16,2	14,1	13,5	13,3	13,5	12,5	-
Intérimaires`1501`	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	1,3	0,1	0,1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	50 252	52 300	49 018	56 232	55 440	49 425	46 377	38 281	38 720	40 039	38 846	33 323	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	07-06-2026	2026-00150977	PDF
31-12-2024	schéma complet	05-05-2025	2025-00087656	PDF
31-12-2023	schéma complet	13-05-2024	2024-00087249	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-05-2023	2023-00083938	PDF
31-12-2021	schéma complet	24-05-2022	2022-20035038	PDF
31-12-2020	schéma complet	09-07-2021	2021-33900309	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-06-2020	2020-21900291	PDF
31-12-2018	schéma complet	06-05-2019	2019-12500197	PDF
31-12-2017	schéma complet	05-06-2018	2018-15800149	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-05-2017	2017-13200228	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-05-2016	2016-12100227	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-06-2015	2015-20400478	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-06-2014	2014-15000108	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	1 342 €	1 342 €
2022	1	2 663 €	2 663 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	890 580	1,4 M	571 696	1,8 M	2,0 M	3,1 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M	2,1 M	1,9 M	1,8 M	2,9 M
Cash-flow	2,3 M	928 582	556 705	1,8 M	1,5 M	4,6 M	3,4 M	6,3 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M	2,6 M
Investissements en immobilisations	11,7 M	379 705	336 849	615 127	615 789	1,5 M	2,6 M	544 281	29,6 M	910 780	1,1 M	951 233	34,2 M
Variation des valeurs disponibles	230 283	468 600	-311 811	137 676	-5,7 M	5,8 M	-15 605	84 444	-104 915	142 301	24 874	29 163	-
Fonds de roulement	-7,2 M	-9,2 M	-9,0 M	-8,1 M	-10,8 M	-7,7 M	-10,5 M	-9,4 M	-7,6 M	-3,8 M	-6,3 M	-4,8 M	-3,3 M
Marge EBIT	8,4 %	12,7 %	3,6 %	18,6 %	15,1 %	19,2 %	22,5 %	18,5 %	11,8 %	12,0 %	7,6 %	4,9 %	8,1 %
Solvabilité	55,8 %	51,9 %	51,3 %	51,2 %	50,0 %	45,5 %	47,0 %	43,2 %	36,7 %	21,1 %	20,6 %	20,8 %	19,1 %
Liquidité générale	0,47	0,41	0,41	0,45	0,37	0,60	0,25	0,27	0,32	0,56	0,42	0,37	0,56
Liquidité immédiate	0,47	0,41	0,41	0,45	0,37	0,54	0,25	0,27	0,32	0,56	0,42	0,37	0,56
Taux d'endettement	0,79	0,92	0,95	0,95	1,00	1,20	1,12	1,31	1,72	3,70	3,81	3,75	4,17
ROE	6,6 %	2,3 %	1,0 %	4,8 %	1,8 %	9,5 %	9,1 %	20,4 %	2,7 %	11,1 %	4,0 %	1,8 %	3,5 %
ROA	3,7 %	1,2 %	0,5 %	2,4 %	0,9 %	4,3 %	4,3 %	8,8 %	1,0 %	2,3 %	0,8 %	0,4 %	0,7 %
Couverture des intérêts	0,90	1,40	0,59	2,51	2,79	4,17	3,46	3,24	3,94	4,58	3,99	2,87	3,81
Crédit clients	11 jours	21 jours	74 jours	28 jours	60 jours	6 jours	20 jours	21 jours	33 jours	33 jours	47 jours	21 jours	21 jours
Crédit fournisseurs	75 jours	97 jours	107 jours	132 jours	305 jours	159 jours	62 jours	44 jours	43 jours	90 jours	64 jours	71 jours	30 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	33	32	29	36	36
à temps plein	26	24	20	26	26
à temps partiel	7	8	9	10	10
en équivalents temps plein	31,7	30,7	27,3	33,9	33,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	31,2	30,7	29,1	34	32,9
Sous contrat à durée indéterminée	33	32	29	36	36
Entrées	5	11	4	4	5
Sorties	4	8	11	4	2
Intérimaires, nombre moyen	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4
Heures de formation	103	59	69	374	157

Square Group

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité55,8 %

Liquidité0,47

Rentabilité3,7 %

Personnel

Hommes et femmes36 % de femmes

Coût salarial par ETP97 650 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 4 005 € octroyés, 4 005 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Square Group

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