SPRINGVIS DEVELOPMENT
Comptes annuels 2023
schéma abrégé, déposés le 29-09-2023, 124 jours avant la fin du délaiLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 90 000 €. Estimé : probablement entre 48 000 € et 170 000 €.
Bilan
total du bilan 633 072 € au 30-06-2023Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||
Total de l'actif20/58 |
633 072 | 340 667 | |
Actifs immobilisés21/28 |
146 168 | 72 985 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
139 668 | 66 485 | |
Terrains et constructions22 |
139 668 | 66 485 | |
Immobilisations financières28 |
6 500 | 6 500 | |
Actifs circulants29/58 |
486 904 | 267 683 | |
Créances à plus d'un an29 |
222 292 | 177 292 | |
Créances commerciales290 |
69 792 | 69 792 | |
Autres créances291 |
152 500 | 107 500 | |
Créances à un an au plus40/41 |
242 000 | 7 174 | |
Créances commerciales40 |
242 000 | - | |
Autres créances41 |
0 | 7 174 | |
Valeurs disponibles54/58 |
22 612 | 83 217 | |
| Bilan : passif | |||
Total du passif10/49 |
633 072 | 340 667 | |
Capitaux propres10/15 |
135 313 | 123 519 | |
Apport10/11 |
90 000 | 90 000 | |
Réserves13 |
45 313 | 33 519 | |
Réserves disponibles133 |
45 313 | 33 519 | |
Dettes17/49 |
497 759 | 217 148 | |
Dettes à plus d'un an17 |
30 000 | 30 000 | |
Dettes financières170/4 |
30 000 | 30 000 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
467 759 | 187 148 | |
Dettes financières43 |
120 000 | - | |
Établissements de crédit430/8 |
120 000 | - | |
Dettes commerciales44 |
330 079 | 175 940 | |
Fournisseurs440/4 |
330 079 | 175 940 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
17 460 | 5 988 | |
Impôts450/3 |
17 460 | 5 988 | |
Autres dettes47/48 |
220 | 5 220 | |
| Compte de résultats | |||
Marge brute d'exploitation9900 |
25 126 | 40 968 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
5 936 | - | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
637 | 1 025 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
18 553 | 39 944 | |
Produits financiers75/76B |
2 | - | |
Produits financiers récurrents75 |
2 | - | |
Charges financières65/66B |
870 | 436 | |
Charges financières récurrentes65 |
870 | 436 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
17 684 | 39 507 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
5 891 | 5 988 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
11 793 | 33 519 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
11 793 | 33 519 | |
| Affectations et prélèvements | |||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
11 793 | 33 519 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
11 793 | 33 519 | |
Aux autres réserves6921 |
11 793 | 33 519 | |
| Bilan social | |||
Effectif moyen (ETP)9087 |
0 | - | |
| Document | |||
L'annexe de ces comptes compte 16 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 29-09-2023.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleChiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 24 489 | - | |
| Cash-flow | 17 729 | - | |
| Investissements en immobilisations | 79 120 | 72 985 | |
| Variation des valeurs disponibles | -60 605 | - | |
| Fonds de roulement | 19 144 | 80 535 | |
| Solvabilité | 21,4 % | 36,3 % | |
| Liquidité générale | 1,04 | 1,43 | |
| Taux d'endettement | 3,68 | 1,76 | |
| ROE | 8,7 % | 27,1 % | |
| ROA | 1,9 % | 9,8 % | |
| Couverture des intérêts | 28,14 | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 30-06-2023 | 30-06-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 79 120 € | 66 485 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 0 € |
| Immobilisations financières | - | 6 500 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 936 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Enseignements sur SPRINGVIS DEVELOPMENT
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 54 % à celui de 2022.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 63,7 % à 78,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.