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Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,4 M	2,0 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	965 901	856 362	691 795	545 661	740 098	851 256
Actifs immobilisés`21/28`	7 611	9 463	10 643	11 482	6 379	6 217	8 548	9 460	16 693	21 686	7 081
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	192	960	1 728	2 496	1 239	2 231
Immobilisations corporelles`22/27`	7 482	9 334	10 271	11 110	6 007	5 653	7 216	7 360	13 825	20 075	4 478
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	214	1 661	4 555	8 344	11 179	126
Mobilier et matériel roulant`24`	4 828	6 063	6 382	6 604	3 089	2 058	1 518	2 227	4 646	8 896	4 352
Autres immobilisations corporelles`26`	2 654	3 271	3 889	4 506	2 918	3 381	4 037	578	835	-	-
Immobilisations financières`28`	129	129	372	372	372	372	372	372	372	372	372
Autres immobilisations financières`284/8`	129	129	372	372	372	372	372	372	372	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	129	129	372	372	372	372	372	372	372	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,4 M	2,0 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	959 684	847 814	682 335	528 968	718 412	844 175
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	48 802	111 841	-	35 363	25 685	5 586	26 371	31 107	14 888	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	48 802	111 841	-	35 363	25 685	5 586	26 371	31 107	14 888	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,1 M	1,7 M	1,2 M	1,6 M	1,4 M	908 612	654 549	595 248	512 013	531 501	379 858
Créances commerciales`40`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	813 612	554 390	514 283	504 884	502 916	313 595
Autres créances`41`	838 800	494 020	44 886	480 000	247 500	95 000	100 159	80 965	7 129	28 585	66 263
Valeurs disponibles`54/58`	241 741	136 374	44 250	33 170	91 754	44 466	166 078	55 980	860	184 858	461 849
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	15 251	-	-	1 020	816	-	1 207	2 053	2 468
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,4 M	2,0 M	1,3 M	1,6 M	1,5 M	965 901	856 362	691 795	545 661	740 098	851 256
Capitaux propres`10/15`	556 839	476 624	343 372	306 650	250 637	140 223	87 335	48 162	55 015	47 912	46 757
Apport`10/11`	18 592	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	536 388	468 565	335 313	298 591	242 578	132 164	79 276	40 103	46 956	39 853	38 698
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,9 M	1,5 M	962 532	1,3 M	1,2 M	825 678	769 027	643 633	490 646	692 186	804 499
Dettes à un an au plus`42/48`	1,8 M	1,4 M	915 052	1,2 M	1,2 M	825 678	769 027	643 633	490 646	691 882	804 499
Dettes financières`43`	-	-	32 000	262 347	38 142	-	-	-	1 889	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	32 000	262 347	38 142	-	-	-	1 889	-	-
Dettes commerciales`44`	1,5 M	1,1 M	672 445	713 310	935 300	672 313	605 893	478 142	436 075	665 100	767 596
Fournisseurs`440/4`	1,5 M	1,1 M	672 445	713 310	935 300	672 313	605 893	478 142	436 075	665 100	767 596
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 272	190 153	91 400	184 238	113 125	88 858	58 106	17 921	52 682	26 782	36 903
Impôts`450/3`	54 781	110 706	35 274	109 695	73 604	40 973	30 628	4 320	32 302	8 640	13 532
Rémunérations et charges sociales`454/9`	70 491	79 447	56 126	74 543	39 521	47 885	27 478	13 601	20 380	18 142	23 371
Autres dettes`47/48`	147 998	143 625	119 207	76 567	161 499	64 507	105 028	147 570	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	67 847	100 853	47 480	82 442	-	-	-	-	-	304	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	5,0 M	3,8 M	4,0 M	4,1 M	3,8 M	3,0 M	2,6 M	2,0 M	1,1 M	-	-
Chiffre d'affaires`70`	4,8 M	3,5 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,0 M	2,6 M	2,0 M	1,0 M	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-63 039	111 841	-35 363	9 678	20 099	-20 785	-4 736	16 220	12 180	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 260	190 755
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	4,9 M	3,6 M	3,9 M	4,0 M	3,5 M	2,9 M	2,5 M	2,0 M	1,1 M	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	3,8 M	2,6 M	2,9 M	3,0 M	2,8 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	861 141	-	-
Achats`600/8`	3,8 M	2,6 M	2,9 M	3,0 M	2,8 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	861 141	-	-
Services et biens divers`61`	490 652	453 219	461 677	394 785	263 058	210 893	183 414	159 867	96 571	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	588 767	482 484	559 467	550 196	433 657	327 567	241 450	181 228	122 127	161 695	164 016
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 681	4 650	3 924	3 343	1 912	4 000	5 942	7 428	9 055	12 398	7 870
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	326	324	3 691	96	145	1 808	144	853	3 548	3 118	662
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	116 583	244 341	76 119	112 825	255 841	124 424	101 494	-5 554	7 759	7 049	18 207
Produits financiers`75/76B`	16 751	4 021	5 093	53	437	666	2 571	658	2 008	5 758	1 984
Produits financiers récurrents`75`	16 751	4 021	5 093	53	437	666	2 571	658	2 008	5 758	1 984
Produits des actifs circulants`751`	16 018	4 020	4 893	53	37	630	2 304	600	2 008	-	-
Autres produits financiers`752/9`	733	1	200	-	400	36	267	58	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 957	4 641	9 763	9 907	3 090	1 034	1 673	1 941	829	2 997	2 413
Charges financières récurrentes`65`	4 957	4 641	9 763	9 907	3 090	1 034	1 673	1 941	829	2 997	2 413
Charges des dettes`650`	-	1 130	2 871	3 321	90	-	16	1 565	493	-	-
Autres charges financières`652/9`	4 957	3 511	6 892	6 586	3 000	1 034	1 657	376	336	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	128 377	243 721	71 449	102 971	253 188	124 056	102 392	-6 837	8 938	9 810	17 778
Impôts sur le résultat`67/77`	41 297	73 910	24 010	31 513	62 774	31 168	23 219	16	4 749	8 655	10 662
Impôts`670/3`	41 301	73 947	24 010	31 513	62 774	31 168	23 219	16	4 749	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	4	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	87 080	169 811	47 439	71 458	190 414	92 888	79 173	-6 853	4 189	1 155	7 116
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	87 080	169 811	47 439	71 458	190 414	92 888	79 173	-6 853	4 189	1 155	7 116
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	555 645	505 124	346 030	314 036	322 578	172 164	119 276	40 103	46 956	39 853	38 698
Bénéfice à distribuer`694/7`	19 257	36 559	10 717	15 445	80 000	40 000	40 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	19 257	36 559	10 717	15 445	80 000	40 000	40 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,9	11,4	12,8	12,4	9,7	7	5,5	4,6	3,5	3,6	4,4
Hommes (ETP)`1003`	1,8	-	2,7	3,7	4	2	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	11,1	11,4	10,1	8,7	5,7	5	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	20 053	17 814	20 508	20 771	15 820	12 145	8 879	6 650	4 237	5 720	6 149
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2017	schéma complet	29-06-2018	2018-26500310	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-06-2017	2017-22500208	PDF
31-12-2015	schéma complet	17-06-2016	2016-19200337	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-06-2015	2015-24800534	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-53300241	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-46000336	PDF
31-12-2011	schéma complet	05-07-2012	2012-27300188	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-06-2011	2011-24000007	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-08-2010	2010-42400446	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79400122	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	08-10-2008	2008-78000068	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	12-10-2007	2007-77400219	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	26-09-2006	2006-79805090	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	26-09-2005	2005-70601945	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	05-07-2004	2004-39700697	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	15-07-2003	2003-41600139	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	19-08-2002	2002-48404269	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	13-11-2001	2001-69403683	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	13-11-2001	2001-69403652	PDF

Poste	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	120 264	248 991	80 043	116 168	257 753	128 424	107 436	1 874	16 814	19 447	26 077
Cash-flow	90 761	174 461	51 363	74 801	192 326	96 888	85 115	575	13 244	13 553	14 986
Investissements en immobilisations	1 829	3 713	3 084	8 446	2 074	1 670	7 794	412	3 890	27 900	10 499
Variation des valeurs disponibles	105 367	92 124	11 080	-58 584	47 288	-121 612	110 098	55 120	-183 998	-276 991	-
Fonds de roulement	617 075	568 014	380 209	389 110	244 258	134 006	78 787	38 702	38 322	26 530	39 676
Marge EBIT	2,4 %	7,0 %	2,0 %	2,9 %	6,8 %	4,2 %	4,0 %	-0,3 %	0,7 %	-	-
Solvabilité	22,9 %	24,2 %	26,3 %	18,7 %	16,7 %	14,5 %	10,2 %	7,0 %	10,1 %	6,5 %	5,5 %
Liquidité générale	1,34	1,41	1,42	1,31	1,20	1,16	1,10	1,06	1,08	1,04	1,05
Liquidité immédiate	1,31	1,33	1,42	1,29	1,18	1,16	1,07	1,01	1,05	1,04	1,05
Taux d'endettement	3,37	3,13	2,80	4,30	4,98	5,89	8,81	13,36	8,92	14,45	17,21
ROE	15,6 %	35,6 %	13,8 %	23,3 %	76,0 %	66,2 %	90,7 %	-14,2 %	7,6 %	2,4 %	15,2 %
ROA	3,6 %	8,6 %	3,6 %	4,4 %	12,7 %	9,6 %	9,2 %	-1,0 %	0,8 %	0,2 %	0,8 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	27,88	34,98	plus de 100	-	plus de 100	1,20	34,11	-	-
Crédit clients	99 jours	127 jours	115 jours	102 jours	110 jours	99 jours	79 jours	94 jours	176 jours	-	-
Crédit fournisseurs	131 jours	124 jours	73 jours	76 jours	110 jours	97 jours	100 jours	94 jours	166 jours	-	-

SPRINGBOK CREATIVE SERVICES

Comptes annuels 2017

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Hommes et femmes86 % de femmes

Coût salarial par ETP45 641 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur SPRINGBOK CREATIVE SERVICES