SPRIMOTOIT (0432.004.148) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	821 421	864 457	840 687	34 727	37 466	31 779	30 267	30 002	25 011	18 905	17 210	14 122	11 537	27 204	34 815	38 935	37 828	45 286	18 616	22 758
Actifs immobilisés`21/28`	800 000	800 000	800 170	560	950	-	-	-	-	-	-	205	409	10 003	13 485	18 496	23 938	30 062	10 596	979
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	170	560	950	-	-	-	-	-	-	205	409	10 003	13 485	18 496	23 938	30 062	10 596	979
Installations, machines et outillage`23`	-	-	170	560	950	-	-	-	-	-	-	205	409	1 759	4 375	5 969	7 995	10 605	10 596	979
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694	9 110	12 527	15 943	19 359	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550	-	-	-	98	-	-
Immobilisations financières`28`	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	21 421	64 457	40 517	34 167	36 516	31 779	30 267	30 002	25 011	18 905	17 210	13 918	11 128	17 201	21 330	20 439	13 890	15 224	8 020	21 779
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	1 113	2 045	6 380	5 112	3 397	1 041	1 879	462	1 621	7 813	12 699	12 087	6 431	3 541	4 106	3 870
Stocks`30/36`	-	-	-	-	1 113	2 045	6 380	5 112	3 397	1 041	1 879	462	1 621	7 813	12 699	12 087	6 431	3 541	4 106	3 870
Créances à un an au plus`40/41`	19 967	60 747	30 845	2 144	11 305	11 160	9 725	2 249	407	80	2 234	2 100	101	2 428	937	2 277	608	3 256	956	2 717
Créances commerciales`40`	-	29 175	30 821	2 119	10 478	9 059	8 194	1 215	-	80	2 234	1 618	101	1 076	746	530	608	1 647	-	2 287
Autres créances`41`	19 967	31 572	25	25	827	2 100	1 530	1 034	407	-	-	482	-	1 352	191	1 747	-	1 609	956	430
Valeurs disponibles`54/58`	1 454	3 710	9 672	32 023	24 098	18 575	14 163	22 642	21 206	17 784	13 098	11 355	9 406	6 960	7 694	6 075	6 851	8 427	2 672	14 912
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	280
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	821 421	864 457	840 687	34 727	37 466	31 779	30 267	30 002	25 011	18 905	17 210	14 122	11 537	27 204	34 815	38 935	37 828	45 286	18 616	22 758
Capitaux propres`10/15`	97 703	53 712	8 071	32 936	32 264	29 380	28 313	24 683	21 726	17 112	14 962	12 403	9 457	8 850	10 116	9 885	10 691	11 839	11 096	9 524
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Réserves`13`	75 359	31 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 552	1 321	1 213	1 085	939	909	909	878	878	878	840	761
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 552	1 321	1 213	1 085	939	909	909	878	878	878	840	761
Réserves disponibles`133`	75 359	31 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	16 144	15 653	12	24 877	24 205	21 321	20 254	16 624	13 975	9 591	7 549	5 118	2 318	1 741	3 007	2 807	3 613	4 761	4 056	2 563
Dettes`17/49`	723 718	810 745	832 616	1 791	5 201	2 399	1 955	5 320	3 284	1 793	2 248	1 719	2 080	18 354	24 699	29 050	27 137	33 447	7 520	13 234
Dettes à plus d'un an`17`	450 528	534 388	614 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	8 783	12 766	-	-
Dettes financières`170/4`	450 528	534 388	614 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	8 783	12 766	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	272 790	276 357	217 991	1 791	5 201	2 388	1 955	5 296	3 265	1 767	2 233	1 706	1 720	18 354	24 699	24 517	18 354	20 681	7 520	13 234
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	90 565	86 576	25 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	4 250	3 983	3 734	-	-
Dettes commerciales`44`	16 166	16 885	6 646	1 184	5 201	991	650	4 046	865	714	714	-	1 720	2 931	236	951	-	520	1 245	6 384
Fournisseurs`440/4`	16 166	16 885	6 646	1 184	5 201	991	650	4 046	865	714	714	-	1 720	2 931	236	951	-	520	1 245	6 384
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 863	10 845	10 793	607	-	1 398	1 305	1 250	2 400	1 053	1 519	1 706	-	424	865	316	987	263	158	1 308
Impôts`450/3`	3 863	10 845	10 793	607	-	1 398	1 305	1 250	2 400	1 053	1 519	1 706	-	424	865	316	987	263	158	1 308
Autres dettes`47/48`	162 195	162 050	174 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 999	19 065	19 000	13 384	14 171	6 117	5 542
Comptes de régularisation`492/3`	400	-	384	-	-	11	-	23	19	26	15	13	360	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	77 541	66 647	4 067	1 822	4 707	2 125	6 112	4 773	7 589	3 735	4 731	5 181	3 886	6 013	8 214	8 777	7 574	8 277	6 866	9 131
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	170	390	390	220	-	-	-	-	-	205	204	1 351	6 482	6 032	5 828	6 124	6 124	2 145	327
Autres charges d'exploitation`640/8`	506	472	469	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	554	598	620	525	348	348	523
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	-	-	-	-	165	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	77 035	66 005	3 208	1 085	4 139	1 778	5 764	4 426	7 242	3 387	4 179	4 630	2 187	-1 023	1 584	2 329	925	1 805	4 373	8 281
Produits financiers`75/76B`	13 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	21	10	4	5	-	46	-
Produits financiers récurrents`75`	13 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	21	10	4	5	-	46	-
Charges financières`65/66B`	32 588	36 224	28 072	169	266	355	511	294	276	344	257	429	191	264	504	1 926	2 078	1 004	1 828	1 593
Charges financières récurrentes`65`	32 588	36 224	28 072	169	266	355	511	294	276	344	257	429	191	264	504	1 926	2 078	1 004	1 828	1 593
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 446	49 781	-24 864	916	3 873	1 423	5 254	4 131	6 966	3 043	3 922	4 264	1 261	-1 266	1 090	407	-1 148	636	2 591	6 688
Impôts sur le résultat`67/77`	13 455	4 140	-	244	989	356	1 623	1 175	2 351	893	1 363	1 317	683	-	859	1 213	-	-107	1 019	569
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	43 991	45 640	-24 864	671	2 884	1 067	3 630	2 957	4 614	2 150	2 559	2 947	578	-1 266	231	-806	-1 148	743	1 572	6 119
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	43 991	45 640	-24 864	671	2 884	1 067	3 630	2 957	4 614	2 150	2 559	2 947	578	-1 266	231	-806	-1 148	743	1 572	6 119
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 644	45 653	12	24 877	24 205	21 321	20 254	16 931	14 205	9 698	7 677	5 265	2 348	1 741	3 038	2 807	3 613	4 799	4 135	2 706
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	15 653	12	24 877	24 205	21 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	43 500	30 000	-	-	-	-	-	308	231	107	128	147	30	-	31	-	-	38	79	143
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	308	231	107	128	147	30	-	31	-	-	38	79	143
Aux autres réserves`6921`	43 500	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00136758	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-05-2025	2025-00110457	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-05-2024	2024-00101116	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-05-2023	2023-00077749	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-05-2022	2022-20029008	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-06-2021	2021-16400257	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-10-2020	2020-62700095	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-09-2019	2019-66600470	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-32900360	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-54300559	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-50700504	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-49800065	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-53200288	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-07-2013	2013-38700517	PDF
31-12-2011	schéma complet	19-08-2012	2012-42800256	PDF
31-12-2010	schéma complet	17-08-2011	2011-42100475	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-08-2010	2010-47400234	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-08-2009	2009-62800217	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-08-2008	2008-62500324	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-63300147	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-08-2006	2006-71102972	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-09-2005	2005-69201292	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-09-2004	2004-69404982	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-09-2003	2003-66800013	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-08-2002	2002-48802829	PDF
31-12-2000	schéma complet	21-08-2001	2001-51401588	PDF
31-12-1999	schéma complet	07-07-2000	2000-39103964	PDF
31-12-1998	schéma complet	24-08-1999	1999-42403376	PDF
31-12-1997	schéma complet	24-08-1998	1998-41803600	PDF
31-12-1996	schéma complet	18-08-1997	1997-38301506	PDF
31-12-1995	schéma complet	01-07-1996	1996-29600725	PDF
31-12-1994	schéma complet	29-06-1995	1995-33000442	PDF
31-12-1993	schéma complet	15-06-1994	1994-15503843	PDF
31-12-1992	schéma complet	27-07-1993	1993-29003335	PDF
31-12-1991	schéma complet	11-08-1992	1992-27802311	PDF
31-12-1990	schéma complet	07-05-1991	1991-05100399	PDF
31-12-1989	schéma complet	06-06-1990	1990-07004205	PDF
31-12-1988	schéma complet	22-05-1989	1989-04604008	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	66 175	3 598	1 475	4 359	-	-	-	-	-	4 383	4 834	3 538	5 459	7 616	8 157	7 049	7 929	6 518	8 608
Cash-flow	-	45 810	-24 474	1 061	3 104	-	-	-	-	-	2 764	3 151	1 929	5 216	6 263	5 022	4 976	6 867	3 717	6 446
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	800 000	0	1 170	-	-	-	-	-	0	-0	-8 243	3 000	1 021	386	0	25 590	11 762	-
Variation des valeurs disponibles	-2 257	-5 962	-22 351	7 925	5 523	4 412	-8 479	1 435	3 422	4 686	1 742	1 949	2 446	-734	1 619	-776	-1 576	5 755	-12 240	-
Fonds de roulement	-251 369	-211 900	-177 474	32 376	31 315	29 391	28 313	24 706	21 745	17 138	14 977	12 212	9 408	-1 153	-3 369	-4 078	-4 464	-5 457	500	8 545
Solvabilité	11,9 %	6,2 %	1,0 %	94,8 %	86,1 %	92,5 %	93,5 %	82,3 %	86,9 %	90,5 %	86,9 %	87,8 %	82,0 %	32,5 %	29,1 %	25,4 %	28,3 %	26,1 %	59,6 %	41,8 %
Liquidité générale	0,08	0,23	0,19	19,08	7,02	13,31	15,49	5,66	7,66	10,70	7,71	8,16	6,47	0,94	0,86	0,83	0,76	0,74	1,07	1,65
Liquidité immédiate	0,08	0,23	0,19	19,08	6,81	12,45	12,22	4,70	6,62	10,11	6,87	7,89	5,53	0,51	0,35	0,34	0,41	0,56	0,52	1,35
Taux d'endettement	7,41	15,09	-	0,05	0,16	0,08	0,07	0,22	0,15	0,10	0,15	0,14	0,22	2,07	2,44	2,94	2,54	2,83	0,68	1,39
ROE	45,0 %	85,0 %	-308,0 %	2,0 %	8,9 %	3,6 %	12,8 %	12,0 %	21,2 %	12,6 %	17,1 %	23,8 %	6,1 %	-14,3 %	2,3 %	-8,2 %	-10,7 %	6,3 %	14,2 %	64,2 %
ROA	5,4 %	5,3 %	-3,0 %	1,9 %	7,7 %	3,4 %	12,0 %	9,9 %	18,5 %	11,4 %	14,9 %	20,9 %	5,0 %	-4,7 %	0,7 %	-2,1 %	-3,0 %	1,6 %	8,4 %	26,9 %
Couverture des intérêts	-	1,83	0,13	8,72	16,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 170 €
Immobilisations financières	-	-	800 000 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	170 €	390 €	390 €	220 €

SPRIMOTOIT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,9 %

Liquidité0,08

Rentabilité5,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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