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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	966 013	685 466	238 235	107 694	109 190	111 014	115 860	173 956	164 991	227 625	294 085	280 348	184 122	146 378	107 010	85 290	34 114	33 956	33 878
Actifs immobilisés`21/28`	618 682	600 767	190 919	-	-	-	-	-	-	-	40 230	53 640	30 868	41 157	-	203	644	13 032	25 423
Immobilisations corporelles`22/27`	618 682	600 767	190 919	-	-	-	-	-	-	-	40 230	53 640	30 868	41 157	-	203	644	13 032	25 423
Terrains et constructions`22`	618 682	600 767	190 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 230	53 640	-	-	-	203	238	476	714
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 868	41 157	-	-	406	12 556	24 709
Actifs circulants`29/58`	347 331	84 698	47 315	107 694	109 190	111 014	115 860	173 956	164 991	227 625	253 855	226 708	153 254	105 221	107 010	85 087	33 470	20 924	8 455
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	16 022	-	-	18 700	24 325	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	16 022	-	-	18 700	24 325	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 294	19 574	6 572	469	57	238	198	153 565	162 768	219 599	222 436	188 145	9 793	9 972	7 681	8 692	-	2 702	3 500
Créances commerciales`40`	2 294	4 114	0	218	-	-	-	-	6 358	5 198	28 693	47 754	8 020	7 833	7 602	7 412	-	-	-
Autres créances`41`	0	15 460	6 572	251	57	238	198	153 565	156 410	214 401	193 743	140 392	1 773	2 139	79	1 279	-	2 702	3 500
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 196	70 270	29 081	10 089	-
Valeurs disponibles`54/58`	345 037	65 124	40 743	107 225	109 133	110 776	115 663	4 370	2 223	8 026	662	5 238	143 461	95 249	13 133	6 126	4 390	8 133	4 955
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 058	9 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	966 013	685 466	238 235	107 694	109 190	111 014	115 860	173 956	164 991	227 625	294 085	280 348	184 122	146 378	107 010	85 290	34 114	33 956	33 878
Capitaux propres`10/15`	61 994	85 336	98 046	107 269	108 790	110 614	114 286	115 576	131 904	138 631	181 446	186 219	173 302	136 825	96 763	76 504	23 482	12 631	12 626
Apport`10/11`	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Capital`10`	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Réserves`13`	7 677	15 336	28 046	37 269	38 790	40 614	44 286	45 576	61 904	68 631	111 446	116 219	103 302	66 825	32 785	32 785	32 785	32 785	32 785
Réserves indisponibles`130/1`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Réserves immunisées`132`	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
Réserves disponibles`133`	0	7 658	20 369	29 591	31 112	32 937	36 608	37 899	54 227	60 954	103 769	108 542	95 625	59 147	25 108	25 108	25 108	25 108	25 108
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-15 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 022	-26 281	-79 303	-90 154	-90 159
Dettes`17/49`	904 020	600 130	140 188	425	400	400	1 575	58 380	33 087	88 994	112 640	94 129	10 820	9 554	10 247	8 786	10 632	21 325	21 252
Dettes à plus d'un an`17`	886 886	599 539	139 735	-	-	-	-	-	4 337	17 047	31 689	41 162	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	886 886	599 539	139 735	-	-	-	-	-	4 337	17 047	31 689	41 162	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	17 134	465	453	425	400	400	1 575	58 380	28 750	71 053	74 054	38 083	10 634	9 478	10 203	8 470	9 554	21 325	20 909
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 202	-	-	-	-	-	-	4 337	12 710	12 270	9 552	11 435	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 085	1 051	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 085	1 051	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	330	315	303	275	250	250	1 029	1 010	969	5 869	7 944	11 383	9 645	9 049	8 862	8 470	8 717	8 851	3 731
Fournisseurs`440/4`	330	315	303	275	250	250	1 029	1 010	969	5 869	7 944	11 383	9 645	9 049	8 862	8 470	8 717	8 851	3 731
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	451	-	-	-	-	-	16	-	-	-	6 500	5 270	989	-	-	-	105	649	285
Impôts`450/3`	451	-	-	-	-	-	16	-	-	-	2 822	449	989	-	-	-	105	649	285
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 677	4 821	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	150	150	150	150	150	150	530	53 033	15 070	52 913	47 974	8 943	-	429	1 341	-	732	11 826	16 893
Comptes de régularisation`492/3`	0	126	-	-	-	-	-	-	-	894	6 896	14 884	186	76	44	316	1 078	-	343
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1 851	-2 446	-6 562	-1 001	-1 333	-3 174	-1 129	-3 574	-3 623	44 399	76 533	48 344	68 577	71 551	52 315	62 833	35 112	15 651	15 218
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 891	50 715	70 744	22 448	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	13 410	13 410	10 289	10 289	203	441	12 388	12 391	12 391
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 560	798	889	460	459	457	455	563	462	461	450	449	666	586	596	445	471	472	580
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	11 600	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	281	-3 251	-7 452	-1 460	-1 792	-3 630	-1 584	-15 736	-7 976	-43 563	-8 070	12 038	57 622	60 676	51 517	61 947	22 254	2 788	2 247
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	952	742	2 476	3 673	2 963	2 687	1 676	1 471	1 262	249	343	125	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	952	742	2 476	3 673	2 963	2 687	1 676	1 471	1 262	249	343	125	-
Charges financières`65/66B`	23 623	9 460	1 770	61	32	42	659	1 334	1 227	2 925	2 262	2 035	133	132	156	143	141	1 590	370
Charges financières récurrentes`65`	23 623	9 460	1 770	61	32	42	659	1 334	1 227	2 925	2 262	2 035	133	132	156	143	141	1 590	370
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 342	-12 711	-9 222	-1 521	-1 824	-3 672	-1 291	-16 328	-6 727	-42 815	-7 369	12 690	59 165	62 016	52 623	62 053	22 456	1 323	1 877
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 596	-227	22 687	21 954	28 364	9 031	11 604	1 318	1 490
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 342	-12 711	-9 222	-1 521	-1 824	-3 672	-1 291	-16 328	-6 727	-42 815	-4 773	12 917	36 477	40 062	24 259	53 022	10 851	5	387
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 342	-12 711	-9 222	-1 521	-1 824	-3 672	-1 291	-16 328	-6 727	-42 815	-4 773	12 917	36 477	40 062	24 259	53 022	10 851	5	387
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-23 342	-12 711	-9 222	-1 521	-1 824	-3 672	-1 291	-16 328	-6 727	-42 815	-4 773	12 917	36 477	34 040	-2 022	-26 281	-79 303	-90 154	-90 159
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	7 658	12 711	9 222	1 521	1 824	3 672	1 291	16 328	6 727	42 815	4 773	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 917	36 477	34 040	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 917	36 477	34 040	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	3 740	1 278	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	22-07-2026	2026-00318002	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	12-06-2025	2025-00138891	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-06-2024	2024-00134950	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-03-2023	2023-00050778	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	25-08-2022	2022-20318013	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	20-07-2021	2021-38200464	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-05-2020	2020-12100282	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-06-2019	2019-20400587	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-06-2018	2018-19900486	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	19-06-2017	2017-17900404	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-06-2016	2016-22400538	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-06-2015	2015-16500408	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	20-12-2013	2013-69000416	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	17-12-2012	2012-66400123	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	20-12-2011	2011-63800547	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	29-10-2010	2010-59100385	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	30-10-2009	2009-82900385	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-10-2008	2008-78900040	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	03-10-2007	2007-76000314	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	05-10-2006	2006-83104959	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	17-10-2005	2005-82802148	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	19-10-2004	2004-74203488	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	31-10-2003	2003-77400066	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	24-10-2002	2002-68004820	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	08-10-2001	2001-62602216	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	24-11-2000	2000-73002615	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	18-10-1999	1999-53704649	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	30-10-1998	1998-55601901	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	17-10-1997	1997-49600505	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	21-10-1996	1996-48501534	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	20-11-1995	1995-57500573	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	19-10-1994	1994-44301664	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	11-10-1993	1993-39701841	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	19-10-1992	1992-35603648	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	291	-3 245	-	-	-	-	-	-	-	-	5 340	25 448	67 911	70 966	51 720	62 388	34 641	15 179	14 638
Cash-flow	-23 332	-12 705	-	-	-	-	-	-	-	-	8 637	26 327	46 767	50 351	24 462	53 463	23 239	12 396	12 778
Investissements en immobilisations (approximation)	17 925	409 854	190 919	-	-	-	-	-	-	-	0	67 050	0	51 446	0	0	0	0	1 015
Variation des valeurs disponibles	279 913	24 381	-66 482	-1 908	-1 643	-4 887	111 293	2 147	-5 803	7 364	-4 576	-138 224	48 212	82 116	7 007	1 736	-3 744	3 179	-
Fonds de roulement	330 197	84 233	46 862	107 269	108 790	110 614	114 286	115 576	136 241	156 572	179 801	188 625	142 620	95 744	96 806	76 617	23 916	-401	-12 454
Solvabilité	6,4 %	12,4 %	41,2 %	99,6 %	99,6 %	99,6 %	98,6 %	66,4 %	79,9 %	60,9 %	61,7 %	66,4 %	94,1 %	93,5 %	90,4 %	89,7 %	68,8 %	37,2 %	37,3 %
Liquidité générale	20,27	-	-	-	-	-	73,57	2,98	5,74	3,20	3,43	5,95	14,41	11,10	10,49	10,05	3,50	0,98	0,40
Liquidité immédiate	20,27	-	-	-	-	-	73,57	2,71	5,74	3,20	3,18	5,31	14,41	11,10	10,49	10,05	3,50	0,98	0,40
Taux d'endettement	14,58	7,03	1,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,51	0,25	0,64	0,62	0,51	0,06	0,07	0,11	0,11	0,45	1,69	1,68
ROE	-37,7 %	-14,9 %	-9,4 %	-1,4 %	-1,7 %	-3,3 %	-1,1 %	-14,1 %	-5,1 %	-30,9 %	-2,6 %	6,9 %	21,0 %	29,3 %	25,1 %	69,3 %	46,2 %	0,0 %	3,1 %
ROA	-2,4 %	-1,9 %	-3,9 %	-1,4 %	-1,7 %	-3,3 %	-1,1 %	-9,4 %	-4,1 %	-18,8 %	-1,6 %	4,6 %	19,8 %	27,4 %	22,7 %	62,2 %	31,8 %	0,0 %	1,1 %
Couverture des intérêts	0,01	-0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 925 €	409 854 €	190 919 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 €	6 €	-	-	-

SPRAYSTREAM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,4 %

Liquidité20,27

Rentabilité-2,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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