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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	229 171	262 172	262 618	270 837	265 513	279 410	245 312	267 727	123 357	165 907	194 556	226 411	267 315	281 726	290 414	314 187	332 441	354 738	371 644
Actifs immobilisés`21/28`	183 817	201 865	207 258	222 220	238 477	240 729	216 541	220 697	116 666	165 597	193 190	221 418	249 804	272 011	282 893	299 588	322 960	341 754	362 367
Immobilisations corporelles`22/27`	183 817	201 865	207 258	222 220	238 477	240 729	216 541	220 697	116 666	165 597	193 190	221 418	249 804	272 011	282 893	299 588	322 960	341 754	362 367
Terrains et constructions`22`	113 851	121 607	129 363	137 119	146 292	155 466	164 640	169 272	108 302	163 636	185 529	208 057	230 585	246 934	268 844	290 754	312 664	334 574	358 137
Installations, machines et outillage`23`	2 844	5 151	7 458	9 764	-	224	448	672	1 457	1 121	1 681	3 837	4 933	6 029	6 743	8 834	10 296	7 180	4 230
Mobilier et matériel roulant`24`	67 121	75 107	70 438	75 337	92 184	85 039	51 453	46 211	6 907	840	5 980	9 524	14 286	19 048	7 306	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	4 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	45 354	60 307	55 359	48 618	27 036	38 681	28 771	47 030	6 692	310	1 366	4 993	17 511	9 715	7 521	14 599	9 481	12 984	9 277
Créances à un an au plus`40/41`	4	203	8 566	12 758	859	-	531	29 695	5 415	-	-	3 176	6 372	5 088	4 034	5 805	5 364	10 883	8 962
Créances commerciales`40`	-	197	-	348	348	-	-	21 406	-	-	-	3 176	6 304	4 502	3 327	5 098	4 657	10 176	8 962
Autres créances`41`	4	5	8 566	12 411	512	-	531	8 288	5 415	-	-	-	68	586	707	707	707	707	-
Valeurs disponibles`54/58`	41 646	58 298	44 762	32 869	9 982	37 386	25 907	17 335	1 276	310	1 366	1 817	11 139	4 627	3 487	8 794	4 117	2 101	315
Comptes de régularisation`490/1`	3 703	1 806	2 031	2 991	16 196	1 295	2 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	229 171	262 172	262 618	270 837	265 513	279 410	245 312	267 727	123 357	165 907	194 556	226 411	267 315	281 726	290 414	314 187	332 441	354 738	371 644
Capitaux propres`10/15`	45 001	62 026	72 953	74 755	74 852	78 182	85 644	102 426	120 504	78 022	117 804	147 871	151 444	145 805	154 544	158 455	146 793	140 522	134 008
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	9 524	9 524	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	22 101	22 101	22 101	24 601
Réserves indisponibles`130/1`	9 524	9 524	20 451	20 451	20 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	9 524	9 524	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451	20 451
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650	1 650	1 650	4 150
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-26 023	-8 998	-8 998	-7 197	-7 099	-3 770	3 693	20 475	38 553	-3 929	35 853	65 920	69 493	63 854	72 593	74 854	63 192	56 921	47 907
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	850	850	850
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	850	850	850
Dettes`17/49`	184 170	200 146	189 664	196 083	190 661	201 228	159 668	165 301	2 853	87 885	76 752	78 540	115 871	135 921	135 870	154 882	184 798	213 366	236 786
Dettes à un an au plus`42/48`	178 170	200 146	189 664	196 083	190 661	201 228	159 668	164 703	2 029	87 195	76 752	78 540	115 871	135 921	135 870	154 882	184 798	213 366	236 786
Dettes commerciales`44`	144	15 064	262	719	1 171	278	6 245	29 954	2 029	1 534	2 023	1 471	5 243	2 719	1 459	1 063	1 491	2 890	4 212
Fournisseurs`440/4`	144	15 064	262	719	1 171	278	6 245	29 954	2 029	1 534	2 023	1 471	5 243	2 719	1 459	1 063	1 491	2 890	4 212
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	868	-	7 021	-	-	-	2 200	3 450	1 971	4 402	2 118	2 759	582	1 968	6 819	1 781
Impôts`450/3`	-	-	-	868	-	7 021	-	-	-	2 200	3 450	1 971	4 402	2 118	2 759	582	1 968	6 819	1 781
Autres dettes`47/48`	178 026	185 082	189 402	194 496	189 490	193 929	153 423	134 748	-	83 461	71 279	75 098	106 226	131 084	131 652	153 237	181 339	203 657	230 793
Comptes de régularisation`492/3`	6 000	-	-	-	-	-	-	599	824	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	9 338	14 244	23 666	24 290	19 325	10 236	96	2 264	67 029	-8 294	3 625	30 436	41 292	28 708	30 711	43 102	39 746	47 282	42 413
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 263	22 457	22 432	22 554	20 835	16 427	15 737	19 841	22 484	27 593	28 228	28 386	28 386	28 916	25 827	24 161	24 398	26 870	32 959
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 037	2 649	2 945	1 764	1 752	1 222	1 401	1 043	2 114	1 620	1 933	2 448	1 170	2 168	1 153	2 167	1 010	2 259	2 765
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-16 962	-10 862	-1 712	-28	-3 262	-7 412	-17 042	-18 620	42 431	-37 507	-26 536	-398	11 736	-2 376	3 731	16 774	14 338	18 153	6 689
Produits financiers`75/76B`	6	-	0	-	0	-	340	576	75	-	-	-	25	-	2	-	3	83	3 308
Produits financiers récurrents`75`	6	-	0	-	0	-	340	576	75	-	-	-	25	-	2	-	3	83	3 308
Charges financières`65/66B`	70	65	90	69	67	50	79	34	24	2 275	3 531	2 947	6 122	6 050	4 143	4 112	4 124	4 186	7 646
Charges financières récurrentes`65`	70	65	90	69	67	50	79	34	24	2 275	3 531	2 947	6 122	6 050	4 143	4 112	4 124	4 186	7 646
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-17 026	-10 927	-1 801	-97	-3 330	-7 463	-16 782	-18 078	42 482	-39 782	-30 067	-3 345	5 639	-8 426	-410	12 662	10 217	14 050	2 351
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	313	4 351	1 000	3 946	7 536	220
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-17 026	-10 927	-1 801	-97	-3 330	-7 463	-16 782	-18 078	42 482	-39 782	-30 067	-3 573	5 639	-8 739	-3 911	11 662	6 271	6 514	1 281
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650	-	-	2 500	4 000
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-17 026	-10 927	-1 801	-97	-3 330	-7 463	-16 782	-18 078	42 482	-39 782	-30 067	-3 573	5 639	-8 739	-2 261	11 662	6 271	9 014	3 631
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-26 023	-19 925	-8 998	-7 197	-7 099	-3 770	3 693	20 475	38 553	-3 929	35 853	65 920	69 493	63 854	72 593	74 854	63 192	56 921	47 907
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 998	-8 998	-7 197	-7 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	10 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	30-01-2026	2026-00031359	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	31-01-2025	2025-00024624	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00024690	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00023975	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-03100082	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-03600027	PDF
30-06-2019	schéma micro	29-01-2020	2020-03200383	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-04000437	PDF
30-06-2017	schéma micro	08-02-2018	2018-04700183	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	15-11-2016	2016-67900053	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	22-01-2016	2016-02400535	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	09-01-2015	2015-00800161	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	20-11-2013	2013-66400328	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	16-11-2012	2012-64100154	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	08-12-2011	2011-63300232	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	23-11-2010	2010-61300456	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	15-12-2009	2009-89200337	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	17-12-2008	2008-85700340	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	19-12-2007	2007-83900123	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	22-12-2006	2006-92800577	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	02-12-2005	2005-88400104	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	14-01-2005	2005-01505029	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	05-11-2003	2003-78200346	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	11-12-2002	2002-76104984	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	07-11-2001	2001-68504382	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	07-11-2000	2000-70300924	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	27-12-1999	1999-64804176	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	31-12-1998	1998-64403479	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	30-12-1997	1997-58900531	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	05-12-1996	1996-52700280	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	01-12-1995	1995-58703000	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	17-11-1994	1994-47203263	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	22-11-1993	1993-43504141	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	08-12-1992	1992-40000441	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	7 301	11 595	20 721	22 526	17 573	9 014	-1 305	1 221	64 915	-9 914	1 692	27 988	40 122	26 540	29 558	40 935	38 736	45 023	39 648
Cash-flow	7 237	11 530	20 631	22 456	17 505	8 964	-1 044	1 763	64 966	-12 189	-1 839	24 813	34 025	20 177	21 916	35 823	30 669	33 384	34 240
Investissements en immobilisations (approximation)	6 215	17 064	3 381	12 939	18 583	40 614	11 582	123 872	8 115	0	0	0	6 179	25 339	9 132	789	5 604	6 257	1 499
Variation des valeurs disponibles	-16 652	13 536	11 893	22 887	-27 404	11 478	8 572	16 059	966	-1 056	-451	-9 322	6 512	1 140	-5 307	4 677	2 016	1 786	-
Fonds de roulement	-132 817	-139 839	-134 305	-147 465	-163 625	-162 547	-130 897	-117 672	4 663	-86 885	-75 386	-73 547	-98 360	-126 206	-128 349	-140 283	-175 317	-200 382	-227 509
Solvabilité	19,6 %	23,7 %	27,8 %	27,6 %	28,2 %	28,0 %	34,9 %	38,3 %	97,7 %	47,0 %	60,6 %	65,3 %	56,7 %	51,8 %	53,2 %	50,4 %	44,2 %	39,6 %	36,1 %
Liquidité générale	0,25	0,30	0,29	0,25	0,14	0,19	0,18	0,29	3,30	0,00	0,02	0,06	0,15	0,07	0,06	0,09	0,05	0,06	0,04
Taux d'endettement	4,09	3,23	2,60	2,62	2,55	2,57	1,86	1,61	0,02	1,13	0,65	0,53	0,77	0,93	0,88	0,98	1,26	1,52	1,77
ROE	-37,8 %	-17,6 %	-2,5 %	-0,1 %	-4,4 %	-9,5 %	-19,6 %	-17,6 %	35,3 %	-51,0 %	-25,5 %	-2,4 %	3,7 %	-6,0 %	-2,5 %	7,4 %	4,3 %	4,6 %	1,0 %
ROA	-7,4 %	-4,2 %	-0,7 %	0,0 %	-1,3 %	-2,7 %	-6,8 %	-6,8 %	34,4 %	-24,0 %	-15,5 %	-1,6 %	2,1 %	-3,1 %	-1,3 %	3,7 %	1,9 %	1,8 %	0,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	6 215 €	17 064 €	3 381 €	12 939 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 263 €	22 457 €	22 432 €	22 554 €

SPILLIN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité19,6 %

Liquidité0,25

Rentabilité-7,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SPILLIN

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