SPHERE (0438.101.785) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 010	156 082	150 635	141 355	134 745	131 851	136 108	131 997	126 673	127 553	128 518	119 823	118 847	114 039	116 118	118 664	126 897	136 510
Actifs immobilisés`21/28`	113 138	60 268	60 707	61 395	58 053	60 948	62 538	65 122	67 706	70 335	69 608	67 681	69 099	71 498	73 612	80 969	87 084	93 199
Immobilisations corporelles`22/27`	113 138	60 268	60 707	61 395	58 053	60 948	62 538	65 122	67 706	70 335	69 608	67 681	69 099	71 498	73 612	80 969	87 084	93 199
Terrains et constructions`22`	42 380	42 380	42 380	42 380	42 380	43 867	45 354	46 842	48 329	49 816	51 304	48 279	49 766	51 253	52 741	57 203	58 690	60 178
Installations, machines et outillage`23`	70 758	17 888	18 265	18 643	14 990	16 087	17 184	18 280	19 377	20 519	17 813	18 420	19 333	20 245	20 871	15 171	15 245	15 319
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	62	373	683	994	-	-	-	-	491	982	-	-	-	8 595	13 148	17 702
Actifs circulants`29/58`	81 873	95 814	89 929	79 960	76 692	70 903	73 570	66 875	58 967	57 218	58 910	52 142	49 748	42 541	42 506	37 695	39 814	43 311
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	81 013	93 029	86 309	77 719	75 909	68 434	67 714	64 164	56 577	55 027	56 087	49 052	46 530	40 780	39 987	35 704	36 767	36 625
Stocks`30/36`	81 013	93 029	86 309	77 719	75 909	68 434	67 714	64 164	56 577	55 027	56 087	49 052	46 530	40 780	39 987	35 704	36 767	36 625
Créances à un an au plus`40/41`	-	635	149	1 117	631	567	398	1 249	146	-	532	730	725	268	766	238	1 546	5 822
Autres créances`41`	-	635	149	1 117	631	567	398	1 249	146	-	532	730	725	268	766	238	1 546	5 822
Valeurs disponibles`54/58`	860	1 690	3 471	1 124	153	1 352	5 054	698	995	921	859	1 001	1 310	980	1 204	1 224	1 500	864
Comptes de régularisation`490/1`	-	460	-	-	-	550	404	764	1 249	1 270	1 432	1 359	1 183	513	549	529	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 010	156 082	150 635	141 355	134 745	131 851	136 108	131 997	126 673	127 553	128 518	119 823	118 847	114 039	116 118	118 664	126 897	136 510
Capitaux propres`10/15`	115 950	112 448	106 287	95 856	88 392	87 628	99 030	96 939	96 917	95 099	92 242	91 964	91 806	90 745	90 052	86 929	85 108	89 840
Apport`10/11`	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400
En dehors du capital`11`	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	74 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	41 550	38 048	31 887	21 456	13 992	13 228	21 421	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440
Réserves indisponibles`130/1`	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440
Réserves statutairement indisponibles`1311`	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	7 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	34 110	30 608	24 447	14 016	6 552	5 788	13 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	3 209	15 099	15 077	13 259	10 402	10 124	9 966	8 905	8 212	5 089	3 268	8 000
Dettes`17/49`	79 060	43 634	44 348	45 499	46 353	44 223	37 078	35 058	29 756	32 454	36 276	27 859	27 041	23 294	26 066	31 735	41 790	46 670
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 048	9 644	14 558
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 048	9 644	14 558
Dettes à un an au plus`42/48`	79 060	43 634	44 348	45 499	46 353	44 223	37 078	34 560	29 756	32 454	36 276	27 859	27 041	23 294	26 066	27 687	32 146	32 112
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 176	4 914	4 684
Dettes commerciales`44`	56 547	1 861	530	617	73	1 143	1 527	1 206	613	495	751	754	2 927	758	1 618	350	605	-
Fournisseurs`440/4`	56 547	1 861	530	617	73	1 143	1 527	1 206	613	495	751	754	2 927	758	1 618	350	605	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	301	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	183	183
Impôts`450/3`	301	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	183	183
Autres dettes`47/48`	22 212	41 773	43 818	44 882	46 280	43 080	35 550	33 354	29 143	31 882	35 525	27 105	24 114	22 536	24 448	22 161	26 445	27 245
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	13 066	14 717	17 265	15 567	10 755	9 952	17 452	18 173	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827
Marge brute d'exploitation`9900`	6 929	7 850	12 550	8 758	4 595	-6 315	5 812	3 639	5 636	7 070	4 082	4 250	4 750	4 378	3 195	9 742	4 112	-495
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	16 974	15 131	15 438	21 685	11 632	16 100	21 439	14 978	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	393	439	688	432	2 895	2 833	2 584	2 584	2 629	3 123	2 585	2 891	2 399	2 350	2 350	6 115	6 115	6 115
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 347	1 199	1 518	863	840	1 621	1 031	973	1 159	1 090	1 175	1 173	1 258	1 330	1 030	1 346	1 757	838
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 189	6 211	10 344	7 464	860	-10 769	2 197	82	1 848	2 857	322	186	1 093	698	-185	2 281	-3 760	-7 533
Produits financiers`75/76B`	0	-	88	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	5
Produits financiers récurrents`75`	0	-	88	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	5
Charges financières`65/66B`	42	51	0	-	96	48	107	60	30	-	44	28	32	5	98	710	973	178
Charges financières récurrentes`65`	42	51	0	-	96	48	107	60	30	-	44	28	32	5	98	710	973	178
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 147	6 160	10 431	7 464	764	-10 817	2 091	22	1 818	2 857	278	158	1 061	693	-283	1 821	-4 733	-6 878
Impôts sur le résultat`67/77`	1 645	-	-	-	-	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 502	6 160	10 431	7 464	764	-11 402	2 091	22	1 818	2 857	278	158	1 061	693	-283	1 821	-4 733	-6 878
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 502	6 160	10 431	7 464	764	-11 402	2 091	22	1 818	2 857	278	158	1 061	693	-283	1 821	-4 733	-6 878
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3 502	6 160	10 431	7 464	764	-8 192	17 190	15 099	15 077	13 259	10 402	10 124	9 966	8 905	8 212	5 089	3 268	8 000
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	8 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	6 160	10 431	7 464	764	-	13 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	6 160	10 431	7 464	764	-	13 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	3 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	3 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-08-2026	2026-00452790	PDF
31-12-2024	schéma complet	28-08-2025	2025-00463792	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-08-2024	2024-00372719	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00399473	PDF
31-12-2021	schéma complet	26-08-2022	2022-20323519	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-08-2021	2021-52400078	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-08-2020	2020-46500062	PDF
31-12-2018	schéma complet	05-06-2019	2019-16500456	PDF
31-12-2017	schéma complet	22-08-2018	2018-47600536	PDF
31-12-2016	schéma complet	12-09-2017	2017-60800058	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58100596	PDF
31-12-2014	schéma complet	26-08-2015	2015-48100198	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-08-2014	2014-56800282	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-45600484	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-11-2012	2012-64300413	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-08-2009	2009-57100103	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-09-2008	2008-76000238	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-09-2007	2007-74700172	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-08-2006	2006-66303855	PDF
31-12-2004	schéma complet	31-10-2005	2005-84303216	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-06-2003	2003-21102675	PDF
31-12-2001	schéma complet	07-06-2002	2002-18401187	PDF
31-12-2000	schéma complet	21-06-2001	2001-24502804	PDF
31-12-1999	schéma complet	19-06-2000	2000-24200491	PDF
31-12-1998	schéma complet	03-06-1999	1999-13805181	PDF
31-12-1997	schéma complet	25-06-1998	1998-22204645	PDF
31-12-1996	schéma complet	18-06-1997	1997-17000529	PDF
31-12-1995	schéma complet	18-06-1996	1996-17703103	PDF
31-12-1994	schéma complet	30-06-1995	1995-33102455	PDF
31-12-1993	schéma complet	17-06-1994	1994-16105271	PDF
31-12-1992	schéma complet	23-06-1993	1993-16002189	PDF
31-12-1991	schéma complet	26-06-1992	1992-15302109	PDF
31-12-1990	schéma complet	28-08-1991	1991-23403628	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2008	2007	2006
EBITDA	5 582	6 651	11 032	7 895	3 755	-7 936	4 781	2 666	4 477	5 980	2 907	3 077	3 492	3 048	2 165	8 396	2 355	-1 418
Cash-flow	3 895	6 600	11 119	7 895	3 659	-8 569	4 675	2 606	4 447	5 980	2 863	3 049	3 460	3 043	2 067	7 936	1 382	-763
Investissements en immobilisations (approximation)	53 263	0	0	3 774	0	1 242	0	0	0	3 850	4 512	1 473	0	236	-	0	0	22 255
Variation des valeurs disponibles	-830	-1 781	2 347	971	-1 199	-3 702	4 356	-297	74	62	-142	-309	330	-224	-	-276	637	-
Fonds de roulement	2 813	52 180	45 581	34 461	30 339	26 681	36 492	32 315	29 211	24 764	22 634	24 283	22 707	19 247	16 440	10 008	7 668	11 199
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	0,6 %	12,6 %	16,5 %	2,1 %	1,7 %	11,0 %	4,0 %	-1,0 %	-	-	-
Solvabilité	59,5 %	72,0 %	70,6 %	67,8 %	65,6 %	66,5 %	72,8 %	73,4 %	76,5 %	74,6 %	71,8 %	76,7 %	77,2 %	79,6 %	77,6 %	73,3 %	67,1 %	65,8 %
Liquidité générale	1,04	2,20	2,03	1,76	1,65	1,60	1,98	1,94	1,98	1,76	1,62	1,87	1,84	1,83	1,63	1,36	1,24	1,35
Liquidité immédiate	0,01	0,06	0,08	0,05	0,02	0,06	0,16	0,08	0,08	0,07	0,08	0,11	0,12	0,08	0,10	0,07	0,09	0,21
Taux d'endettement	0,68	0,39	0,42	0,47	0,52	0,50	0,37	0,36	0,31	0,34	0,39	0,30	0,29	0,26	0,29	0,37	0,49	0,52
ROE	3,0 %	5,5 %	9,8 %	7,8 %	0,9 %	-13,0 %	2,1 %	0,0 %	1,9 %	3,0 %	0,3 %	0,2 %	1,2 %	0,8 %	-0,3 %	2,1 %	-5,6 %	-7,7 %
ROA	1,8 %	3,9 %	6,9 %	5,3 %	0,6 %	-8,6 %	1,5 %	0,0 %	1,4 %	2,2 %	0,2 %	0,1 %	0,9 %	0,6 %	-0,2 %	1,5 %	-3,7 %	-5,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	39,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	35 jours	4 jours	-	12 jours	25 jours	27 jours	6 jours	15 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	26 jours	15 jours	12 jours	13 jours	24 jours	66 jours	13 jours	39 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	53 263 €	-	-	3 774 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	393 €	439 €	688 €	432 €	2 895 €

SPHERE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,5 %

Liquidité1,04

Rentabilité1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SPHERE

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