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Exercice 2025

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Comptes annuels 2025

schéma micro, déposés le 29-01-2026, 2 jours avant la fin du délai

Marge brute

29 549 €

▼ 22,8 %

Résultat d'exploitation

9 082 €

▼ 41,0 %

EBITDA

19 808 €

▼ 24,2 %

Cash-flow

17 782 €

▼ 26,6 %

Solvabilité

54,7 %

▲ 5,2 points

Liquidité

2,70

▲ 0,93

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Chiffre d'affaires ≈ 120 000 €. Estimé : probablement entre 71 000 € et 210 000 €.

Flux financiers

pas de détail pour 2025

Bilan

total du bilan 117 402 € au 30-06-2025

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	117 402	115 520	111 774	144 372	160 402	204 150	122 076	124 954	113 803	123 272	136 381	152 347	175 775	121 131	256 657	283 717	375 199	423 302	414 081
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467
Actifs immobilisés`21/28`	52 151	62 876	73 631	84 356	105 065	125 916	31 353	45 022	58 741	73 036	87 816	104 566	116 446	48 613	164 806	203 578	306 754	335 145	360 720
Immobilisations corporelles`22/27`	51 881	62 606	73 361	84 086	104 795	125 646	31 218	44 887	58 606	72 901	87 816	104 566	116 446	48 613	164 806	203 578	306 754	335 145	360 253
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	0	0	131	1 218	2 304	3 439	4 575	3 450	4 160	-	-	102 710	127 999	217 692	232 601	267 127
Mobilier et matériel roulant`24`	51 881	62 606	73 361	84 086	104 795	125 514	30 000	42 583	55 167	68 326	84 366	100 406	116 446	48 613	62 096	75 579	89 062	102 545	93 126
Immobilisations financières`28`	270	270	270	270	270	270	135	135	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	65 251	52 644	38 143	60 016	55 337	78 235	90 723	79 932	55 062	50 236	48 565	47 781	59 330	72 519	91 851	80 139	68 445	88 157	53 361
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 625	10 193	9 833	11 476	3 244	2 634	9 603	9 237	4 321	4 292	3 369	1 413	4 602	4 995	4 412	1 040	7 825	22 725	-
Stocks`30/36`	15 625	10 193	9 833	11 476	3 244	2 634	9 603	9 237	4 321	4 292	3 369	1 413	4 602	4 995	4 412	1 040	7 825	22 725	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 486	40 629	25 180	38 724	32 208	59 844	62 956	68 479	5 228	24 230	29 432	44 635	43 222	50 871	84 829	69 770	59 276	59 321	48 813
Créances commerciales`40`	33 486	40 629	25 080	38 724	32 208	59 015	62 956	62 226	5 228	23 021	29 074	44 635	23 700	48 608	84 519	67 510	59 149	56 150	46 834
Autres créances`41`	-	-	100	-	-	829	-	6 253	-	1 209	358	-	19 522	2 263	309	2 261	127	3 171	1 979
Valeurs disponibles`54/58`	16 140	1 822	3 130	9 817	14 883	9 916	10 703	2 217	45 512	21 714	15 764	1 733	11 506	14 112	2 610	9 329	16	3 453	2 391
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	5 002	5 841	7 461	-	-	-	-	-	-	2 541	-	-	1 329	2 658	2 157
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	117 402	115 520	111 774	144 372	160 402	204 150	122 076	124 954	113 803	123 272	136 381	152 347	175 775	121 131	256 657	283 717	375 199	423 302	414 081
Capitaux propres`10/15`	64 213	57 156	43 700	41 702	52 959	49 744	36 466	29 716	20 036	19 539	15 074	13 386	11 837	11 526	15 128	14 357	14 042	13 688	13 485
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 153	49 096	35 640	33 642	44 899	41 684	28 406	21 656	11 976	11 479	7 014	5 326	3 777	3 466	7 068	6 297	5 982	5 628	5 425
Dettes`17/49`	53 189	58 364	68 074	102 670	107 442	154 407	85 610	95 238	93 767	103 733	121 308	138 962	163 938	109 605	241 529	269 360	361 157	409 615	400 596
Dettes à plus d'un an`17`	14 284	28 570	42 856	57 142	71 428	85 714	-	14 284	28 570	42 856	57 142	71 428	85 714	-	9 725	41 763	128 784	196 986	240 185
Dettes financières`170/4`	14 284	28 570	42 856	57 142	71 428	85 714	-	14 284	28 570	42 856	57 142	71 428	85 714	-	9 725	41 763	128 784	196 986	240 185
Dettes à un an au plus`42/48`	24 212	29 794	25 218	45 528	36 014	68 693	85 610	80 954	65 197	60 877	64 166	67 534	78 224	109 605	231 804	225 990	232 373	212 629	160 411
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286	14 284	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286	14 286	9 725	32 038	71 442	68 202	68 199	63 199
Dettes commerciales`44`	14	395	-	13 931	686	1 344	2 306	410	4 329	10	250	1	58	-	12 696	9 478	31 351	12 510	3 543
Fournisseurs`440/4`	14	395	-	13 931	686	1 344	2 306	410	4 329	10	250	1	58	-	12 696	9 478	31 351	12 510	3 543
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 730	13 932	9 638	6 018	9 749	1 600	7 489	4 927	250	250	250	3 866	1 000	500	500	500	1 750	750	2 500
Impôts`450/3`	8 730	12 932	8 838	5 018	9 749	-	7 489	3 927	250	250	250	3 866	500	-	-	-	750	750	750
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	1 000	800	1 000	-	1 600	-	1 000	-	-	-	-	500	500	500	500	1 000	-	1 750
Autres dettes`47/48`	1 182	1 182	1 294	11 294	11 294	51 463	61 531	61 332	46 332	46 332	49 380	49 380	62 880	63 380	186 570	144 570	131 070	131 170	91 170
Comptes de régularisation`492/3`	14 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 607	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	79 621	48 925	58 689	62 005	71 726	71 736	58 415	103 003	108 008	121 728	121 166	109 221
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 549	38 270	23 049	16 859	34 380	35 519	28 918	31 625	20 345	24 221	22 474	21 970	24 911	14 331	45 536	49 983	58 879	66 370	68 308
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	56 072	38 726	39 037	42 566	53 202	50 358	67 348	57 466	58 025	62 848	54 795	40 914
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 725	10 755	10 725	20 709	20 851	12 883	13 669	13 719	14 295	17 044	16 750	16 750	16 040	13 483	38 772	38 772	47 709	48 476	47 023
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 741	12 129	9 406	6 343	8 709	8 547	7 728	7 161	4 455	1 013	2 345	2 338	7 516	2 627	2 632	2 651	2 632	8 215	2 575
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 082	15 387	2 918	-10 193	4 820	14 089	7 521	10 745	1 594	6 165	3 379	2 882	1 356	-1 779	4 133	8 560	8 539	9 679	18 710
Produits financiers`75/76B`	630	-	-	-	210	-	-	-	315	-	320	1 399	6	15	14	18	18	17	7
Produits financiers récurrents`75`	630	-	-	-	210	-	-	-	315	-	320	1 399	6	15	14	18	18	17	7
Charges financières`65/66B`	663	792	920	1 064	1 312	822	771	1 064	1 412	1 700	2 011	2 730	1 049	1 835	3 376	8 263	8 956	9 491	11 508
Charges financières récurrentes`65`	663	792	920	1 064	1 312	822	771	1 064	1 412	1 700	2 011	2 730	1 049	1 835	3 376	8 263	8 956	9 491	11 508
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 049	14 595	1 997	-11 257	3 718	13 266	6 750	9 681	497	4 465	1 688	1 551	312	-3 600	771	315	354	206	7 208
Impôts sur le résultat`67/77`	1 992	1 139	-	-	503	-11	-	-	-	-	0	2	1	2	-0	-	-	3	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 057	13 456	1 997	-11 257	3 215	13 278	6 750	9 681	497	4 465	1 688	1 548	311	-3 602	771	315	354	203	7 207
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 057	13 456	1 997	-11 257	3 215	13 278	6 750	9 681	497	4 465	1 688	1 548	311	-3 602	771	315	354	203	7 207
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 153	49 096	35 640	33 642	44 899	41 684	28 406	21 656	11 976	11 479	7 014	5 326	3 777	3 466	7 068	6 297	5 982	5 628	7 213
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	49 096	35 640	33 642	44 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 2 exercices antérieurs (2005-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

L'annexe de ces comptes compte 8 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2025 (PDF), déposés le 29-01-2026.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00031143	PDF
30-06-2024	schéma micro	23-01-2025	2025-00011051	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-11-2023	2023-00520376	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-01-2023	2023-00021960	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-03000509	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-04400112	PDF
30-06-2019	schéma complet	31-01-2020	2020-03900141	PDF
30-06-2018	schéma complet	21-12-2018	2018-75500141	PDF
30-06-2017	schéma complet	30-01-2018	2018-03600129	PDF
30-06-2016	schéma complet	07-01-2017	2017-00700196	PDF
30-06-2015	schéma complet	25-01-2016	2016-02800522	PDF
30-06-2014	schéma complet	18-12-2014	2014-69700239	PDF
30-06-2013	schéma complet	20-12-2013	2013-69400560	PDF
30-06-2012	schéma complet	21-12-2012	2012-67700470	PDF
30-06-2011	schéma complet	27-01-2012	2012-02000198	PDF
30-06-2010	schéma complet	28-01-2011	2011-02000512	PDF
30-06-2009	schéma complet	29-01-2010	2010-03100270	PDF
30-06-2008	schéma complet	24-02-2009	2009-05500183	PDF
30-06-2007	schéma complet	19-12-2007	2007-83900255	PDF
30-06-2006	schéma complet	27-12-2006	2006-92100290	PDF
30-06-2005	schéma complet	27-12-2005	2005-90800236	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	19 808	26 142	13 643	10 516	25 671	26 972	21 190	24 464	15 890	23 209	20 129	19 631	17 395	11 704	42 905	47 332	56 248	58 155	65 732
Cash-flow	17 782	24 211	12 723	9 452	24 066	26 161	20 419	23 400	14 792	21 509	18 438	18 298	16 351	9 881	39 543	39 087	48 063	48 679	54 230
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-0	0	0	0	107 446	0	0	0	2 264	0	4 870	100 000	-102 710	0	-64 404	27 563	31 000	15 000
Variation des valeurs disponibles	14 318	-1 308	-6 687	-5 066	4 968	-788	8 486	-43 296	23 799	5 949	14 032	-9 773	-2 606	11 502	-6 719	9 313	-3 437	1 062	-
Fonds de roulement	41 040	22 850	12 925	14 489	19 323	9 542	5 113	-1 021	-10 135	-10 642	-15 600	-19 752	-18 894	-37 086	-139 953	-145 850	-163 927	-124 472	-107 050
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	13,5 %	3,3 %	10,5 %	5,5 %	4,0 %	1,9 %	-3,0 %	4,0 %	7,9 %	7,0 %	8,0 %	17,1 %
Solvabilité	54,7 %	49,5 %	39,1 %	28,9 %	33,0 %	24,4 %	29,9 %	23,8 %	17,6 %	15,8 %	11,1 %	8,8 %	6,7 %	9,5 %	5,9 %	5,1 %	3,7 %	3,2 %	3,3 %
Liquidité générale	2,70	1,77	1,51	1,32	1,54	1,14	1,06	0,99	0,84	0,83	0,76	0,71	0,76	0,66	0,40	0,35	0,29	0,41	0,33
Liquidité immédiate	2,05	1,42	1,12	1,07	1,45	1,10	0,95	0,87	0,78	0,75	0,70	0,69	0,70	0,62	0,38	0,35	0,26	0,31	0,33
Taux d'endettement	0,83	1,02	1,56	2,46	2,03	3,10	2,35	3,20	4,68	5,31	8,05	10,38	13,85	9,51	15,97	18,76	25,72	29,93	29,71
ROE	11,0 %	23,5 %	4,6 %	-27,0 %	6,1 %	26,7 %	18,5 %	32,6 %	2,5 %	22,9 %	11,2 %	11,6 %	2,6 %	-31,3 %	5,1 %	2,2 %	2,5 %	1,5 %	53,4 %
ROA	6,0 %	11,6 %	1,8 %	-7,8 %	2,0 %	6,5 %	5,5 %	7,7 %	0,4 %	3,6 %	1,2 %	1,0 %	0,2 %	-3,0 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	1,7 %
Couverture des intérêts	29,87	33,02	14,83	9,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	285 jours	39 jours	143 jours	171 jours	227 jours	121 jours	304 jours	300 jours	228 jours	177 jours	169 jours	157 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	41 jours	0 jours	2 jours	0 jours	0 jours	-	81 jours	60 jours	182 jours	83 jours	32 jours

Marge EBIT : non repris dans ce dépôt.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Sûretés et garanties

sur les actifs propres et pour des tiers

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Valeur comptable des autres actifs gagés	51 881 €	62 606 €	73 361 €	84 086 €

Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)

Enseignements sur SOVIMA

Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 41 % à celui de 2024.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 50,5 % à 45,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.