SORTON PATRICK (0883.771.057) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	530 089	628 185	487 441	387 268	358 195	228 341	218 256	194 834	157 066	206 556	190 926	183 750	233 909	222 901	203 722	188 269	274 982	200 008	106 280
Actifs immobilisés`21/28`	10 444	14 458	21 167	33 934	14 721	21 430	30 579	4 673	6 344	8 951	4 217	4 696	5 499	8 132	12 716	16 639	166 353	17 797	-
Immobilisations corporelles`22/27`	10 384	14 398	21 107	33 874	14 661	21 370	30 519	4 613	6 284	8 891	4 157	4 636	5 499	8 132	12 716	16 639	166 353	17 797	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 558	-	-
Installations, machines et outillage`23`	10 246	13 951	20 351	26 974	861	670	2 393	3 427	5 795	8 259	3 772	4 636	5 499	7 954	8 063	7 511	6 714	1 025	-
Mobilier et matériel roulant`24`	138	447	756	6 900	13 800	20 700	28 126	1 186	490	632	384	-	-	178	4 653	9 128	13 081	16 772	-
Immobilisations financières`28`	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	519 646	613 727	466 274	353 334	343 474	206 911	187 677	190 161	150 722	197 605	186 709	179 054	228 410	214 769	191 007	171 629	108 630	182 211	106 280
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	463 744	570 892	412 313	142 941	259 616	152 029	117 550	177 160	66 772	176 298	99 834	74 337	204 444	190 711	184 423	72 521	63 250	92 580	40 869
Stocks`30/36`	463 744	570 892	412 313	142 941	259 616	152 029	104 064	177 160	66 772	176 298	99 834	74 337	204 444	190 711	184 423	72 521	63 250	92 580	40 869
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	13 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	15 745	35 802	43 951	14 698	13 876	29 473	3 150	3 544	31 361	17 071	7 223	10 817	8 958	112	35	393	36 511	10 073	1 541
Créances commerciales`40`	0	20 783	24 435	14 698	13 876	6 445	1 693	352	28 423	16 960	7 198	10 353	7 399	104	35	80	28 750	117	1 032
Autres créances`41`	15 745	15 020	19 517	-	0	23 028	1 457	3 192	2 939	111	25	464	1 559	7	-	313	7 761	9 956	508
Valeurs disponibles`54/58`	38 870	5 766	8 734	194 435	68 718	23 958	65 562	8 267	50 226	3 136	76 034	92 734	8 876	22 969	5 562	97 590	7 612	77 959	60 216
Comptes de régularisation`490/1`	1 287	1 267	1 275	1 260	1 264	1 451	1 416	1 190	2 363	1 099	3 618	1 166	6 132	978	987	1 125	1 257	1 599	3 654
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	530 089	628 185	487 441	387 268	358 195	228 341	218 256	194 834	157 066	206 556	190 926	183 750	233 909	222 901	203 722	188 269	274 982	200 008	106 280
Capitaux propres`10/15`	153 665	140 796	147 726	187 739	119 065	44 395	64 433	61 747	78 328	77 839	72 560	69 000	79 150	85 433	85 528	59 241	70 012	45 026	10 877
Apport`10/11`	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	-	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	10 000	10 000	10 000	10 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	277	277	277	277	277	277	277	277	277	8 600	8 600	8 600	8 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	143 344	143 344	143 344	169 416	100 742	26 073	46 111	43 425	60 005	59 516	54 237	50 678	60 827	67 111	67 206	49 241	60 012	35 026	877
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	877
Réserves disponibles`133`	143 344	143 344	143 344	169 416	100 742	26 073	44 251	41 565	58 145	57 656	52 377	48 818	58 967	65 251	65 346	47 381	58 152	33 166	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8 002	-20 870	-13 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	376 425	487 389	339 715	199 530	239 130	183 945	153 823	133 087	78 738	128 717	118 366	114 750	154 760	137 468	118 194	129 028	204 970	154 983	95 403
Dettes à plus d'un an`17`	373 339	347 917	235 027	176 562	193 376	146 409	146 480	125 078	66 221	124 645	112 385	112 542	138 547	119 968	110 473	120 845	185 753	125 742	89 673
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	3 385	8 406	13 659	-	-	-	-	-	-	-	-	4 332	8 832	13 108	-
Autres dettes`178/9`	373 339	347 917	235 027	176 562	189 992	138 003	132 821	125 078	66 221	124 645	112 385	112 542	138 547	119 968	110 473	116 513	176 921	112 634	89 673
Dettes à un an au plus`42/48`	3 086	139 122	104 340	17 700	43 604	37 189	7 343	7 058	12 517	4 072	5 981	2 208	3 963	10 250	7 721	8 183	19 218	29 241	5 730
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	3 431	5 077	4 994	4 697	-	-	-	-	-	-	-	4 332	4 865	12 511	4 392	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250	-	-	4 351	4 060	4 240
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250	-	-	4 351	4 060	4 240
Dettes commerciales`44`	1 186	4 422	2 440	805	439	19 096	557	4 956	9 826	676	2 274	436	969	603	1 028	1 401	600	3 345	1 032
Fournisseurs`440/4`	1 186	4 422	2 440	805	439	19 096	557	4 956	9 826	676	2 274	436	969	603	1 028	1 401	600	3 345	1 032
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 900	34 700	1 900	13 465	38 087	13 100	2 089	2 103	2 691	3 397	3 707	1 773	2 994	2 397	2 361	1 917	1 756	17 443	458
Impôts`450/3`	550	33 350	550	12 115	37 315	12 327	1 317	1 330	1 918	1 852	2 162	227	1 449	1 625	1 588	1 144	984	17 443	458
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 350	1 350	1 350	1 350	773	773	773	773	773	1 545	1 545	1 545	1 545	773	773	773	773	-	-
Autres dettes`47/48`	0	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	350	348	5 267	2 150	348	-	950	-	-	-	-	12 250	7 250	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	6 688	1 866	1 721	1 716	1 845	3 332	3 393	2 097	1 820	1 820	1 750	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 184	784	-25 966	116 716	104 855	-7 755	16 638	-8 501	9 562	13 417	10 987	-11 357	-6 359	11 376	29 355	18 230	55 916	56 921	2 087
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 030	6 709	13 694	12 286	7 209	9 149	9 710	3 248	3 011	3 426	2 278	1 868	2 633	7 334	6 784	5 718	12 060	4 449	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 138	982	378	292	287	365	454	994	395	415	527	309	709	368	486	925	1 275	376	77
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 710	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 016	-6 907	-40 038	104 138	97 358	-17 268	6 474	-12 743	6 156	9 576	8 182	-13 535	-9 700	3 675	22 085	11 587	42 580	52 095	2 010
Produits financiers`75/76B`	0	66	28	30	13	7	22	23	22	47	148	91	59	94	218	668	819	441	69
Produits financiers récurrents`75`	0	66	28	30	13	7	22	23	22	47	148	91	59	94	218	668	819	441	69
Charges financières`65/66B`	148	89	3	4 895	1 976	2 776	3 810	3 860	5 680	6 061	6 616	38	36	5 968	5 759	7 136	5 922	1 157	874
Charges financières récurrentes`65`	148	89	3	4 895	1 976	2 776	3 810	3 860	5 680	6 061	6 616	38	36	5 968	5 759	7 136	5 922	1 157	874
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 869	-6 930	-40 013	99 273	95 395	-20 037	2 686	-16 580	497	5 279	3 560	-10 150	-6 284	-103	18 364	-10 771	39 228	51 379	1 205
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	0	30 599	20 726	0	-	0	8	-	-	-	-	-8	399	-	14 242	17 230	329
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 869	-6 930	-40 013	68 674	74 669	-20 038	2 686	-16 581	489	5 279	3 560	-10 150	-6 284	-95	17 965	-10 771	24 986	34 149	877
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 869	-6 930	-40 013	68 674	74 669	-20 038	2 686	-16 581	489	5 279	3 560	-10 150	-6 284	-95	17 965	-10 771	24 986	34 149	877
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 002	-20 870	-40 013	68 674	74 669	-20 038	2 686	-16 581	489	5 279	3 560	-10 150	-6 284	-95	17 965	-10 771	24 986	34 149	877
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-20 870	-13 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	26 073	-	0	20 038	-	16 581	-	-	-	10 150	6 284	95	-	10 771	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	68 674	74 669	-	2 686	-	489	5 279	3 560	-	-	-	17 965	-	24 986	34 149	877
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983	877
Aux autres réserves`6921`	-	-	0	68 674	74 669	-	2 686	-	489	5 279	3 560	-	-	-	17 965	-	24 986	33 166	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	06-01-2026	2026-00004475	PDF
30-06-2024	schéma micro	02-01-2025	2025-00628845	PDF
30-06-2023	schéma micro	05-01-2024	2024-00000961	PDF
30-06-2022	schéma micro	10-01-2023	2023-20558454	PDF
30-06-2021	schéma micro	05-01-2022	2022-00500389	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00700295	PDF
30-06-2019	schéma micro	07-02-2020	2020-04800073	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	11-02-2019	2019-05000228	PDF
30-06-2017	schéma micro	10-01-2018	2018-01100585	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	11-01-2017	2017-01300531	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	12-01-2016	2016-01300150	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	07-01-2015	2015-00700541	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-01-2014	2014-00800532	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	09-01-2013	2013-00600516	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	06-01-2012	2012-00700216	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	03-01-2011	2011-00400140	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	06-01-2010	2010-01100008	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	21-01-2009	2009-01700344	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	19-03-2008	2008-08000163	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	20 046	-198	-26 344	116 424	104 568	-8 120	16 184	-9 495	9 166	13 002	10 460	-11 666	-7 067	11 008	28 869	17 305	54 640	56 544	-
Cash-flow	19 898	-221	-26 319	80 961	81 879	-10 889	12 396	-13 332	3 500	8 705	5 838	-8 282	-3 651	7 239	24 749	-5 053	37 046	38 598	-
Investissements en immobilisations (approximation)	3 016	0	927	31 500	500	0	35 616	1 577	404	8 160	1 799	1 065	0	2 750	2 860	2 562	160 615	22 247	-
Variation des valeurs disponibles	33 104	-2 968	-185 701	125 717	44 761	-41 604	57 294	-41 959	47 090	-72 898	-16 700	83 858	-14 093	17 406	-92 028	89 978	-70 346	17 743	-
Fonds de roulement	516 560	474 605	361 934	335 634	299 870	169 722	180 335	183 103	138 205	193 533	180 728	176 846	224 447	204 519	183 286	163 446	89 412	152 970	100 549
Solvabilité	29,0 %	22,4 %	30,3 %	48,5 %	33,2 %	19,4 %	29,5 %	31,7 %	49,9 %	37,7 %	38,0 %	37,6 %	33,8 %	38,3 %	42,0 %	31,5 %	25,5 %	22,5 %	10,2 %
Liquidité générale	-	4,41	4,47	19,96	7,88	5,56	25,56	26,94	12,04	48,52	31,22	81,09	57,64	20,95	24,74	20,97	5,65	6,23	18,55
Liquidité immédiate	18,12	0,31	0,52	11,89	1,92	1,48	9,55	1,84	6,71	5,23	14,52	47,42	6,05	2,35	0,85	12,11	2,36	3,07	11,41
Taux d'endettement	2,45	3,46	2,30	1,06	2,01	4,14	2,39	2,16	1,01	1,65	1,63	1,66	1,96	1,61	1,38	2,18	2,93	3,44	8,77
ROE	8,4 %	-4,9 %	-27,1 %	36,6 %	62,7 %	-45,1 %	4,2 %	-26,9 %	0,6 %	6,8 %	4,9 %	-14,7 %	-7,9 %	-0,1 %	21,0 %	-18,2 %	35,7 %	75,8 %	8,1 %
ROA	2,4 %	-1,1 %	-8,2 %	17,7 %	20,8 %	-8,8 %	1,2 %	-8,5 %	0,3 %	2,6 %	1,9 %	-5,5 %	-2,7 %	0,0 %	8,8 %	-5,7 %	9,1 %	17,1 %	0,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-2,24	-9341,74	23,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	3 016 €	-	927 €	31 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 030 €	6 709 €	13 694 €	12 286 €

SORTON PATRICK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,0 %

Liquidité-

Rentabilité2,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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