SOPHADE (0461.243.413) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,7 M	893 982	888 065	842 790	839 130	836 696	803 364	858 137	803 723	829 283	885 163	873 433	875 141	871 600	656 559	647 727	646 150	138 839	349 019
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,4 M	751 035	756 734	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	752 421	750 969	750 831	750 338	500 131	504 748	506 848	9 210	334 197
Immobilisations incorporelles`21`	848 279	954 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	375 121	429 712	697	6 397	-	-	-	-	-	-	-	2 083	632	493	-	131	4 748	6 848	9 210	357
Terrains et constructions`22`	185 473	195 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	180 856	210 987	697	-	-	-	-	-	-	-	-	193	632	493	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	8 791	23 641	-	6 397	-	-	-	-	-	-	-	1 890	-	-	-	131	4 748	6 848	9 210	357
Immobilisations financières`28`	-	-	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	750 338	500 000	500 000	500 000	-	333 840
Actifs circulants`29/58`	319 387	296 894	142 947	131 331	92 452	88 792	86 359	53 027	107 799	53 386	78 946	132 743	122 463	124 310	121 262	156 428	142 979	139 302	129 629	14 823
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	149 902	149 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	149 902	149 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	96 919	72 651	130 908	119 252	84 170	77 045	73 607	50 853	104 400	52 046	74 779	55 397	54 703	50 581	116 026	115 772	122 929	100 768	249	12 333
Créances commerciales`40`	95 715	72 651	-	30 000	-	-	-	1 209	52 437	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 282
Autres créances`41`	1 204	-	130 908	89 252	84 170	77 045	73 607	49 644	51 963	52 046	49 779	55 397	54 703	50 581	116 026	115 772	122 929	100 768	249	52
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	122 500	-
Valeurs disponibles`54/58`	60 746	69 566	5 419	8 113	4 578	6 423	8 235	2 174	3 399	1 340	1 453	5 345	7 760	13 729	5 236	39 103	20 050	8 534	6 742	2 490
Comptes de régularisation`490/1`	11 820	5 596	6 620	3 966	3 704	5 323	4 518	-	-	-	2 714	72 000	60 000	60 000	-	1 553	-	-	137	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,7 M	893 982	888 065	842 790	839 130	836 696	803 364	858 137	803 723	829 283	885 163	873 433	875 141	871 600	656 559	647 727	646 150	138 839	349 019
Capitaux propres`10/15`	344 187	402 388	255 687	221 039	192 486	156 921	141 771	57 086	73 633	94 148	135 138	150 638	139 412	150 581	145 716	148 702	136 726	131 105	136 076	57 991
Apport`10/11`	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	126 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	168 796	180 913	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	12 659	12 659	12 659	12 659	12 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	156 137	168 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	12 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	48 799	94 884	116 436	81 787	53 235	17 670	2 520	-82 165	-65 619	-45 103	-4 114	11 387	161	130 130	125 265	128 251	116 275	110 654	115 625	37 540
Provisions et impôts différés`16`	80 398	86 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	80 398	86 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,1 M	1,2 M	638 295	667 027	650 304	682 208	694 925	746 278	784 504	709 575	694 146	734 525	734 020	724 560	725 883	507 857	511 001	515 045	2 763	291 028
Dettes à plus d'un an`17`	131 842	163 112	-	851	29 391	63 316	95 831	152 811	207 698	260 569	311 500	360 565	407 831	453 368	497 239	333 957	354 949	379 866	-	159 311
Dettes financières`170/4`	131 842	163 112	-	851	29 391	63 316	95 831	152 811	207 698	260 569	311 500	360 565	407 831	453 368	497 239	333 957	354 949	379 866	-	159 311
Dettes à un an au plus`42/48`	985 935	1,0 M	638 295	666 058	620 671	613 697	593 892	593 467	576 807	449 006	382 645	368 732	320 955	265 954	228 645	173 900	153 407	131 771	2 742	131 717
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 835	32 843	-	37 703	36 687	32 515	56 980	54 887	52 871	50 931	49 064	47 267	45 536	43 871	42 268	21 273	23 936	17 341	-	28 449
Dettes financières`43`	164 089	166 496	3 539	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	164 089	166 496	3 539	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	198 741	210 156	3 861	11 083	651	424	370	476	37 999	482	454	-	2 851	415	470	501	434	252	41	41
Fournisseurs`440/4`	198 741	210 156	3 861	11 083	651	424	370	476	37 999	482	454	-	2 851	415	470	501	434	252	41	41
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 374	34 352	13 561	12 469	5 471	2 008	2 611	2 482	4 330	1 826	2 786	3 251	2 488	2 429	2 399	2 305	2 238	1 112	2 178	6 015
Impôts`450/3`	13 081	17 855	13 561	12 469	5 471	2 008	2 611	2 482	4 330	1 826	2 786	3 251	2 488	2 429	2 399	2 305	2 238	1 112	2 178	6 015
Rémunérations et charges sociales`454/9`	15 293	16 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	560 896	584 432	617 334	594 802	577 862	578 750	533 931	535 622	481 607	395 767	330 341	318 214	270 080	219 239	183 508	149 821	126 799	113 067	523	97 212
Comptes de régularisation`492/3`	425	503	-	118	242	5 196	5 203	-	-	-	-	5 229	5 234	5 238	-	-	2 645	3 408	21	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 228	-	-	91 009	-
Marge brute d'exploitation`9900`	378 667	378 235	53 240	47 504	57 845	31 496	99 079	-422	-2 112	-21 282	9 957	48 046	33 249	38 792	34 807	37 764	47 445	11 808	6 588	33 045
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 955
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	219 228	182 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	167 763	165 935	4	656	-	-	-	-	-	-	2 083	2 329	439	247	131	2 374	2 493	2 362	2 362	119
Autres charges d'exploitation`640/8`	1	133	-	1	-	-	-	0	-	-	-	60	60	60	-	-	-	-	122	118
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 326	29 527	53 235	46 847	57 845	31 496	99 079	-422	-2 112	-21 282	7 874	45 656	32 750	38 485	34 676	35 390	44 952	9 446	4 104	32 809
Produits financiers`75/76B`	-	1	0	-	-	-	0	1	0	1	2	28	39	21	156	201	193	1 833	1 667	1
Produits financiers récurrents`75`	-	1	0	-	-	-	0	1	0	1	2	28	39	21	156	201	193	1 833	1 667	1
Charges financières`65/66B`	33 320	38 650	5 754	6 755	8 665	11 159	13 670	15 875	18 113	19 596	23 271	29 874	27 788	28 245	32 623	16 953	33 797	16 250	6 694	10 683
Charges financières récurrentes`65`	33 320	38 650	5 754	6 755	8 665	11 159	13 670	15 875	18 113	19 596	23 271	29 874	27 788	28 245	32 623	16 953	33 797	16 250	6 694	10 683
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-41 646	-9 122	47 481	40 091	49 180	20 337	85 409	-16 296	-20 224	-40 878	-15 395	15 810	5 000	10 262	2 209	19 866	11 348	-4 971	90 085	22 127
Prélèvement sur les impôts différés`780`	6 239	6 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	22 796	30 786	12 833	11 539	13 616	5 187	724	251	291	112	106	4 584	1 769	2 997	2 778	5 473	3 310	-	-	7 864
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-58 202	-33 669	34 648	28 553	35 564	15 150	84 685	-16 546	-20 516	-40 989	-15 501	11 226	3 232	7 265	-569	14 393	8 038	-4 971	90 085	14 263
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	12 117	12 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-46 085	-21 552	34 648	28 553	35 564	15 150	84 685	-16 546	-20 516	-40 989	-15 501	11 226	3 232	7 265	-569	14 393	8 038	-4 971	90 085	14 263
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	48 799	94 884	116 436	81 787	53 235	17 670	2 520	-82 165	-65 619	-45 103	-4 114	11 387	133 361	132 530	127 682	130 668	118 692	110 654	127 625	39 957
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	94 884	116 436	81 787	53 235	17 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 400	2 400	2 417	2 417	2 417	-	12 000	2 417
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 400	2 400	2 417	2 417	2 417	-	12 000	2 417
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 822	3 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00352671	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00328240	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00359418	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00376550	PDF
31-12-2021	schéma complet	13-07-2022	2022-20195619	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-06-2021	2021-25100062	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-06-2020	2020-21700430	PDF
31-12-2018	schéma complet	19-07-2019	2019-35400240	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-06-2018	2018-26800160	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-25000562	PDF
31-12-2015	schéma complet	12-08-2016	2016-42800401	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-06-2015	2015-18600481	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-08-2014	2014-44000492	PDF
30-12-2012	schéma complet	28-06-2013	2013-24700013	PDF
30-12-2011	schéma complet	12-06-2012	2012-16900339	PDF
30-12-2010	schéma complet	20-06-2011	2011-18800303	PDF
30-12-2009	schéma complet	18-06-2010	2010-19700345	PDF
30-12-2008	schéma complet	29-06-2009	2009-33100351	PDF
30-12-2007	schéma complet	24-06-2008	2008-28700241	PDF
30-12-2006	schéma complet	06-07-2007	2007-37200269	PDF
30-12-2005	schéma complet	27-07-2006	2006-57400428	PDF
30-12-2004	schéma complet	02-08-2005	2005-63000284	PDF
30-12-2003	schéma complet	28-07-2004	2004-52501261	PDF
30-12-2002	schéma complet	27-06-2003	2003-32501714	PDF
30-12-2001	schéma complet	17-07-2002	2002-38804024	PDF
30-12-2000	schéma complet	03-07-2001	2001-32403707	PDF
30-12-1999	schéma complet	04-07-2000	2000-36303600	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	159 437	195 462	53 240	47 503	-	-	-	-	-	-	9 957	47 986	33 189	38 732	34 807	37 764	47 445	11 808	6 466	32 927
Cash-flow	109 561	132 266	34 653	29 209	-	-	-	-	-	-	-13 418	13 555	3 671	7 511	-438	16 767	10 531	-2 609	92 447	14 382
Investissements en immobilisations (approximation)	7 136	1,1 M	702	7 053	-	-	-	-	-	-	0	3 781	578	740	250 338	-2 243	393	500 000	11 216	-
Variation des valeurs disponibles	-8 819	64 146	-2 694	3 535	-1 845	-1 811	6 060	-1 225	2 059	-114	-3 892	-2 415	-5 969	8 493	-33 867	19 054	11 516	1 792	4 253	-
Fonds de roulement	-666 548	-731 385	-495 348	-534 727	-528 219	-524 905	-507 533	-540 441	-469 007	-395 620	-303 700	-235 989	-198 492	-141 644	-107 383	-17 472	-10 428	7 531	126 887	-116 894
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,6 %
Solvabilité	22,3 %	23,9 %	28,6 %	24,9 %	22,8 %	18,7 %	16,9 %	7,1 %	8,6 %	11,7 %	16,3 %	17,0 %	16,0 %	17,2 %	16,7 %	22,6 %	21,1 %	20,3 %	98,0 %	16,6 %
Liquidité générale	0,32	0,29	0,22	0,20	0,15	0,14	0,15	0,09	0,19	0,12	0,21	0,36	0,38	0,47	0,53	0,90	0,93	1,06	47,27	0,11
Liquidité immédiate	0,17	0,14	0,22	0,20	0,15	0,14	0,15	0,09	0,19	0,12	0,21	0,36	0,38	0,47	0,53	0,90	0,93	1,06	47,27	0,11
Taux d'endettement	3,25	2,96	2,50	3,02	3,38	4,35	4,90	13,07	10,65	7,54	5,14	4,88	5,27	4,81	4,98	3,42	3,74	3,93	0,02	5,02
ROE	-16,9 %	-8,4 %	13,6 %	12,9 %	18,5 %	9,7 %	59,7 %	-29,0 %	-27,9 %	-43,5 %	-11,5 %	7,5 %	2,3 %	4,8 %	-0,4 %	9,7 %	5,9 %	-3,8 %	66,2 %	24,6 %
ROA	-3,8 %	-2,0 %	3,9 %	3,2 %	4,2 %	1,8 %	10,1 %	-2,1 %	-2,4 %	-5,1 %	-1,9 %	1,3 %	0,4 %	0,8 %	-0,1 %	2,2 %	1,2 %	-0,8 %	64,9 %	4,1 %
Couverture des intérêts	4,79	5,06	9,25	7,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2	3
à temps plein	1	1
à temps partiel	1	2
en équivalents temps plein	1,8	2,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,4	2,4
Sous contrat à durée indéterminée	2	3
Entrées	0	3
Sorties	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 136 €	6 480 €	702 €	7 053 €	-
Immobilisations incorporelles	-	1,1 M €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	167 763 €	165 935 €	4 €	656 €	-

SOPHADE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,3 %

Liquidité0,32

Rentabilité-3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP91 345 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SOPHADE

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