SONVAN (0462.375.343) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	69 065	64 195	62 708	62 963	44 255	75 874	104 920	130 446	107 226	184 931	145 349	117 753	165 649	161 735	218 723	148 091	56 077	83 643	68 581
Actifs immobilisés`21/28`	19 030	15	15	359	4 651	9 524	14 397	23 257	12 902	99 196	37 821	24 847	32 862	46 805	26 004	2 869	10 237	18 318	11 415
Immobilisations corporelles`22/27`	19 015	-	-	344	4 636	9 509	14 382	23 242	12 887	99 181	37 806	24 832	32 847	46 790	25 989	2 854	10 222	18 303	11 400
Terrains et constructions`22`	-	-	-	344	688	1 614	2 539	3 465	4 391	86 175	20 162	22 486	29 484	39 579	14 830	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	373	746	1 119	1 493	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	19 015	-	-	-	3 948	7 895	11 842	19 777	8 123	12 260	16 525	853	3 363	7 211	11 159	2 854	10 222	18 303	11 400
Immobilisations financières`28`	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Actifs circulants`29/58`	50 035	64 180	62 693	62 604	39 604	66 350	90 523	107 189	94 323	85 736	107 528	92 906	132 787	114 930	192 719	145 222	45 840	65 325	57 166
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 136	5 253	3 766	2 050	10 176	9 150	11 375	9 775	10 950	2 225	4 365	9 925	1 675	11 625	1 375	1 050	4 235	18 260	32 535
Stocks`30/36`	7 136	5 253	3 766	2 050	10 176	9 150	11 375	9 775	10 950	2 225	4 365	9 925	1 675	11 625	1 375	1 050	4 235	18 260	32 535
Créances à un an au plus`40/41`	10 921	38 581	8 324	22 235	1 457	20 201	32 118	10 105	7 522	17 411	20 465	10 329	67 236	36 242	165 845	59 746	25 003	43 205	20 130
Créances commerciales`40`	10 921	38 581	8 324	22 235	-	18 746	32 118	10 105	4 877	10 367	18 936	10 329	65 885	26 686	142 185	35 034	8 280	31 091	10 480
Autres créances`41`	-	-	-	-	1 457	1 455	-	-	2 645	7 044	1 529	-	1 351	9 556	23 660	24 712	16 723	12 114	9 650
Valeurs disponibles`54/58`	21 902	18 462	33 224	38 319	27 972	36 999	41 363	67 509	32 338	52 743	72 536	70 652	62 076	65 263	20 547	84 426	10 452	3 860	3 988
Comptes de régularisation`490/1`	10 076	1 885	17 381	-	-	-	5 668	19 799	43 514	13 357	10 163	2 000	1 800	1 800	4 952	-	6 150	-	513
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	69 065	64 195	62 708	62 963	44 255	75 874	104 920	130 446	107 226	184 931	145 349	117 753	165 649	161 735	218 723	148 091	56 077	83 643	68 581
Capitaux propres`10/15`	-19 653	-6 530	9 756	9 100	6 638	25 898	40 772	60 336	59 153	67 676	70 496	82 029	100 234	91 550	74 320	59 678	24 941	20 406	16 927
Apport`10/11`	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095
En dehors du capital`11`	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	83 737	75 053	57 823	43 181	8 444	3 909	430
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	611	384	210
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	81 877	73 193	55 963	41 321	7 833	3 525	220
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-119 887	-106 764	-90 478	-91 134	-93 596	-74 336	-59 461	-39 898	-41 081	-32 558	-29 738	-18 205	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	88 718	70 725	52 952	53 863	37 617	49 976	64 148	70 109	48 073	117 256	74 853	35 724	65 415	70 185	144 403	88 413	31 136	63 237	51 654
Dettes à plus d'un an`17`	13 101	-	-	-	3 016	6 999	10 939	15 185	4 495	78 557	12 878	4 364	8 221	11 921	845	4 223	8 833	16 273	9 184
Dettes financières`170/4`	13 101	-	-	-	3 016	6 999	10 939	15 185	4 495	78 557	12 878	4 364	8 221	11 921	845	4 223	8 833	16 273	9 184
Dettes à un an au plus`42/48`	75 617	70 725	52 952	49 023	34 601	42 977	53 209	54 925	43 577	38 699	61 974	31 360	57 194	58 264	135 858	81 453	22 303	46 611	42 470
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 134	-	-	3 016	3 983	3 940	4 246	8 000	4 062	4 321	7 919	3 857	3 700	4 395	3 378	4 963	7 439	7 268	3 800
Dettes commerciales`44`	21 337	24 755	19 421	14 187	10 717	7 459	10 766	15 562	13 735	16 997	42 816	23 431	51 764	53 869	132 480	49 990	14 864	34 924	34 820
Fournisseurs`440/4`	21 337	24 755	19 421	14 187	10 717	7 459	10 766	15 562	13 735	16 997	42 816	23 431	51 764	53 869	132 480	49 990	14 864	34 924	34 820
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 709	7 346	2 234	5 831	-	-	1 880	2 849	-	-	3 717	465	544	-	-	14 500	-	4 419	3 850
Impôts`450/3`	2 869	4 926	2 234	5 831	-	-	1 880	2 849	-	-	-	465	544	-	-	14 500	-	703	3 850
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 840	2 420	-	-	-	-	-	-	-	-	3 717	-	-	-	-	-	-	3 716	-
Autres dettes`47/48`	42 437	38 623	31 297	25 990	19 901	31 578	36 317	28 513	25 781	17 380	7 523	3 607	1 186	-	-	12 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	4 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700	2 737	-	353	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	500	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	2 402	-	-	150	-	-	-	500	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-7 048	-14 518	2 376	8 875	-12 673	-8 253	-8 744	12 639	14 772	14 170	4 045	1 133	34 415	34 102	31 630	70 194	13 718	19 154	9 392
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 885	-	344	4 291	4 873	4 873	8 860	9 382	5 435	14 225	15 362	14 065	13 943	14 687	14 001	7 368	8 081	10 935	3 800
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 111	1 476	951	1 754	1 324	1 210	1 303	1 379	2 423	873	851	812	847	1 052	792	1 086	836	1 037	1 153
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-12 043	-15 994	1 081	2 830	-18 870	-14 337	-18 908	1 878	-3 945	-928	-12 168	-13 744	19 625	18 363	16 837	61 740	4 801	7 182	4 439
Produits financiers`75/76B`	-	38	0	15	34	1	0	7	5	61	25	29	42	509	996	1 679	2 050	1 029	540
Produits financiers récurrents`75`	-	38	0	15	34	1	0	7	5	61	25	29	42	509	996	1 679	2 050	1 029	540
Charges financières`65/66B`	1 080	330	425	383	423	539	656	702	4 583	1 953	1 796	940	3 558	1 777	1 710	2 180	2 316	5 232	3 468
Charges financières récurrentes`65`	1 080	330	425	383	423	539	656	702	4 583	1 953	1 796	940	3 558	1 777	1 710	2 180	2 316	5 232	3 468
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-13 124	-16 286	656	2 462	-19 260	-14 875	-19 564	1 183	-8 523	-2 820	-11 537	-14 655	16 109	17 245	16 123	61 239	4 535	3 479	1 511
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	3 550	7 426	14	1 482	14 502	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-13 124	-16 286	656	2 462	-19 260	-14 875	-19 564	1 183	-8 523	-2 820	-11 532	-18 205	8 683	17 231	14 641	46 737	4 535	3 479	1 509
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-13 124	-16 286	656	2 462	-19 260	-14 875	-19 564	1 183	-8 523	-2 820	-11 532	-18 205	8 683	17 231	14 641	46 737	4 535	3 479	1 509
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-119 887	-106 764	-90 478	-91 134	-93 596	-74 336	-59 461	-39 898	-41 081	-32 558	-29 738	-18 205	8 683	17 231	14 641	46 737	4 535	3 479	232
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-106 764	-90 478	-91 134	-93 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 683	17 231	14 641	34 737	4 535	3 479	232
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 249	227	174	12
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 683	17 231	14 641	33 488	4 308	3 305	220
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	23-02-2026	2026-00045861	PDF
30-06-2024	schéma micro	15-05-2025	2025-00097980	PDF
30-06-2023	schéma micro	13-02-2024	2024-00031654	PDF
30-06-2022	schéma micro	15-02-2023	2023-00028694	PDF
30-06-2021	schéma micro	22-02-2022	2022-06200468	PDF
30-06-2020	schéma micro	12-02-2021	2021-05400135	PDF
30-06-2019	schéma micro	15-01-2020	2020-01300461	PDF
30-06-2018	schéma micro	14-01-2019	2019-01400249	PDF
30-06-2017	schéma micro	26-02-2018	2018-05500585	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03300076	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	14-03-2016	2016-06300559	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-08000053	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	12-02-2014	2014-03500471	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	18-03-2013	2013-06600381	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	17-07-2012	2012-31000124	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	26-02-2011	2011-05000065	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	16-07-2010	2010-31400330	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	06-04-2010	2010-08800531	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	28-02-2008	2008-06000184	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	21-03-2007	2007-08301970	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	08-03-2006	2006-06605120	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	17-02-2005	2005-05304725	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	08-03-2004	2004-06200184	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	12-12-2002	2002-76402429	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	23-01-2002	2002-02305025	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	22-01-2001	2001-02202876	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	03-01-2000	2000-00202261	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-8 159	-	1 425	7 121	-13 997	-9 464	-10 047	11 261	1 490	13 297	3 194	321	33 568	33 050	30 838	69 108	12 882	18 117	8 239
Cash-flow	-9 239	-	1 000	6 754	-14 387	-10 002	-10 703	10 566	-3 088	11 405	3 830	-4 140	22 626	31 918	28 642	54 105	12 616	14 414	5 309
Investissements en immobilisations (approximation)	22 900	-	0	0	0	0	0	19 737	-80 858	75 600	28 337	6 050	0	35 487	37 136	0	0	17 838	-
Variation des valeurs disponibles	3 440	-14 762	-5 095	10 347	-9 027	-4 364	-26 146	35 171	-20 405	-19 793	1 884	8 576	-3 187	44 716	-63 879	73 974	6 592	-128	-
Fonds de roulement	-25 582	-6 545	9 741	13 581	5 003	23 373	37 314	52 264	50 746	47 037	45 554	61 546	75 593	56 666	56 861	63 769	23 537	18 714	14 696
Solvabilité	-28,5 %	-10,2 %	15,6 %	14,5 %	15,0 %	34,1 %	38,9 %	46,3 %	55,2 %	36,6 %	48,5 %	69,7 %	60,5 %	56,6 %	34,0 %	40,3 %	44,5 %	24,4 %	24,7 %
Liquidité générale	0,66	0,91	1,18	1,28	1,14	1,54	1,70	1,95	2,16	2,22	1,74	2,96	2,32	1,97	1,42	1,78	2,06	1,40	1,35
Liquidité immédiate	0,57	0,83	1,11	1,24	0,85	1,33	1,49	1,77	1,91	2,16	1,66	2,65	2,29	1,77	1,41	1,77	1,87	1,01	0,58
Taux d'endettement	-	-	5,43	5,92	5,67	1,93	1,57	1,16	0,81	1,73	1,06	0,44	0,65	0,77	1,94	1,48	1,25	3,10	3,05
ROE	-	-	6,7 %	27,1 %	-290,2 %	-57,4 %	-48,0 %	2,0 %	-14,4 %	-4,2 %	-16,4 %	-22,2 %	8,7 %	18,8 %	19,7 %	78,3 %	18,2 %	17,0 %	8,9 %
ROA	-19,0 %	-25,4 %	1,0 %	3,9 %	-43,5 %	-19,6 %	-18,6 %	0,9 %	-7,9 %	-1,5 %	-7,9 %	-15,5 %	5,2 %	10,7 %	6,7 %	31,6 %	8,1 %	4,2 %	2,2 %
Couverture des intérêts	-7,55	-	3,35	18,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	22 900 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 885 €	-	344 €	4 291 €

SONVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-28,5 %

Liquidité0,66

Rentabilité-19,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 3 230 € octroyés, 3 230 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SONVAN

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