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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	2,9 M	2,8 M	2,7 M	1,7 M	1,6 M	1,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	208 728	345 921	342 941	395 537	434 822	563 909	649 334
Immobilisations incorporelles`21`	36 993	64 837	1 013	7 775	15 849	106 865	195 783
Immobilisations corporelles`22/27`	171 735	281 084	341 928	387 762	418 972	457 044	453 551
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	453 551
Mobilier et matériel roulant`24`	163 333	269 678	337 910	382 668	418 972	457 044	-
Autres immobilisations corporelles`26`	8 402	11 406	4 018	5 094	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,9 M	2,5 M	2,5 M	2,3 M	1,3 M	1,0 M	1,3 M
Créances à un an au plus`40/41`	483 115	198 934	164 468	268 627	210 112	203 763	289 052
Créances commerciales`40`	265 036	148 851	150 370	210 289	149 222	129 027	179 094
Autres créances`41`	218 079	50 083	14 099	58 338	60 890	74 736	109 959
Valeurs disponibles`54/58`	2,4 M	2,2 M	2,2 M	1,9 M	965 274	702 717	906 510
Comptes de régularisation`490/1`	73 844	116 248	140 790	140 169	75 644	94 067	76 326
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	2,9 M	2,8 M	2,7 M	1,7 M	1,6 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	2,1 M	1,7 M	1,3 M	790 541	525 322	312 673	610 284
Réserves`13`	1,1 M	718 290	555 540	195 540	310 540	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	966 765	966 765	752 514	595 000	214 781	214 781	414 501
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	97 892	195 783
Provisions et impôts différés`16`	63 448	48 617	18 862	22 000	15 000	15 000	15 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	63 448	48 617	18 862	22 000	15 000	15 000	15 000
Autres risques et charges`164/5`	63 448	48 617	18 862	22 000	15 000	15 000	-
Dettes`17/49`	993 945	1,1 M	1,5 M	1,9 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	303 549	414 388	506 163	566 163	645 228	717 937	600 000
Dettes financières`170/4`	240 000	300 000	360 000	420 000	480 000	540 000	600 000
Autres dettes`178/9`	63 549	114 388	146 163	146 163	165 228	177 937	-
Dettes à un an au plus`42/48`	679 648	716 454	1,0 M	1,3 M	492 807	494 617	684 516
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	178 810	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-
Dettes commerciales`44`	285 598	301 965	207 247	172 183	268 724	225 641	335 441
Fournisseurs`440/4`	285 598	301 965	207 247	172 183	268 724	225 641	335 441
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	215 240	200 550	198 450	207 125	138 663	118 217	117 866
Impôts`450/3`	24 512	20 006	19 039	16 600	16 181	11 967	11 250
Rémunérations et charges sociales`454/9`	190 728	180 544	179 411	190 525	122 482	106 251	106 615
Autres dettes`47/48`	-	153 940	545 133	838 661	25 420	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	10 748	1 539	4 062	18 212	7 496	24 228	11 422
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	17 597
Marge brute d'exploitation`9900`	2,3 M	2,2 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	841 424	733 741
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	143 624	188 469	214 034	201 906	290 276	268 800	462 034
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	1 298	1 057	1 000	6 590	476	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	850	1 903	21 402	1 800	1 401	190 647	220
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	33 209	5 894	501 744	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	389 386	371 683	528 032	275 519	216 483	-285 065	309 102
Produits financiers`75/76B`	17 351	20 283	694	1 477	97 908	97 943	97 893
Produits financiers récurrents`75`	17 351	20 283	694	1 477	97 908	97 943	97 893
Charges financières`65/66B`	8 325	9 005	10 783	11 426	3 851	12 597	10 090
Charges financières récurrentes`65`	8 325	9 005	10 783	11 426	3 851	12 597	10 090
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	398 412	382 961	517 943	265 569	310 540	-199 720	396 904
Impôts sur le résultat`67/77`	5 571	5 960	429	350	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	392 841	377 001	517 513	265 219	310 540	-199 720	414 501
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	392 841	377 001	517 513	265 219	310 540	-199 720	414 501
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,4 M	1,1 M	1,1 M	480 000	525 322	214 781	414 501
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	966 765	752 514	595 000	214 781	214 781	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	35 093	-	115 000	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	392 841	197 843	360 000	-	310 540	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	22	21,3	20,1	18,8	14,3	14,3	12
Heures prestées`1013`	34 146	33 592	32 362	31 316	24 405	22 768	19 657
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-07-2026	2026-00309086	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-06-2025	2025-00194456	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-06-2024	2024-00162930	PDF
31-12-2022	schéma complet	28-06-2023	2023-00167116	PDF
31-12-2021	schéma complet	23-06-2022	2022-20085656	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-06-2021	2021-27800094	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-10-2020	2020-63900365	PDF

Année	Mentions	Payé
2025	3	2,1 M €
2024	2	2,0 M €
2023	2	2,0 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	533 010	560 152	742 066	477 425	506 759	-16 266	771 136
Cash-flow	536 465	565 470	731 548	467 125	600 817	69 080	876 535
Investissements en immobilisations	6 431	191 448	195 190	195 830	166 027	183 374	2,0 M
Variation des valeurs disponibles	164 652	5 181	329 220	905 278	262 556	-203 792	-
Fonds de roulement	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,0 M	758 224	505 930	587 372
Solvabilité	66,3 %	58,8 %	45,9 %	29,6 %	31,2 %	20,0 %	31,8 %
Liquidité générale	4,31	3,52	2,48	1,78	2,54	2,02	1,86
Taux d'endettement	0,48	0,67	1,16	2,36	2,18	3,96	2,12
ROE	18,9 %	22,4 %	39,6 %	33,5 %	59,1 %	-63,9 %	67,9 %
ROA	12,5 %	13,2 %	18,2 %	9,9 %	18,4 %	-12,8 %	21,6 %
Couverture des intérêts	64,02	62,20	68,82	41,78	plus de 100	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	21	23	23	23	16
à temps plein	18	19	16	17	12
à temps partiel	3	4	7	6	4
en équivalents temps plein	20,5	21,1	19,9	19,7	14,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	22	21,3	20,1	18,8	14,3
Sous contrat à durée indéterminée	20	21	21	22	16
Entrées	4	4	10	8	1
Sorties	6	4	10	2	1
Heures de formation	95	-	-	-	-

SONUMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité66,3 %

Liquidité4,31

Rentabilité12,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP79 240 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Fédération Wallonie-Bruxelles 2023 à 2025, 7 mentions, 6,2 M € au total

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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