SONUMA
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 15-07-2026 à la BNB les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,9 M €
Estimé : probablement entre 2,7 M € et 6,5 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
392 841 €▲ 4,2 %
2024 · 377 001 €
Fonds de roulement
2,2 M €▲ 24,6 %
2024 · 1,8 M €
Dans les classements
#3 employeur dans la province de Liège, secteur Cinéma, vidéo et musique#6 entreprise par capitaux propres dans la province de Liège, secteur Cinéma, vidéo et musique#9 entreprise par croissance du personnel en Belgique, secteur Cinéma, vidéo et musique
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
389 386 €
▲ 4,8 %
2025
20192025
Résultat net
392 841 €
▲ 4,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
2,1 M €
▲ 23,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
3,1 M €
▲ 9,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
993 945 €
▼ 12,2 %
2025
20192025
Fonds de roulement
2,2 M €
▲ 24,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
66,3 %
▲ 7,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
4,31
▲ 0,79
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
12,5 %
▼ 0,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
22
▲ 3,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,3 M €--0,3 M €0,2 M €0,3 M €▲ 27,3 %0,5 M €▲ 91,7 %0,4 M €▼ 29,6 %0,4 M €▲ 4,8 %
Résultat net0,4 M €--0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,6 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 95,1 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 27,2 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,2 %
Capitaux propres0,6 M €-0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,8 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,0 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 50,5 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 65,5 %1,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,8 %2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,3 %
Total actif1,9 M €-1,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,6 %1,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,8 %2,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,7 %2,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,5 %2,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6 %3,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,4 %
Dettes1,3 M €-1,2 M €▼ 4,6 %1,1 M €▼ 7,4 %1,9 M €▲ 62,6 %1,5 M €▼ 18,3 %1,1 M €▼ 25,6 %1,0 M €▼ 12,2 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,9 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,9 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,1 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,2 %1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,7 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6 %
Solvabilité31,8 %-20,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,8pp31,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,2pp29,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp45,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp58,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,9pp66,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,5pp
Liquidité générale1,86-2,02dans la moitié centrale du secteur▲ 0,162,54dans la moitié centrale du secteur▲ 0,521,78dans la moitié centrale du secteur▼ 0,762,48au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,693,52au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,044,31au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,79
Rentabilité des actifs (ROA)21,6 %--12,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,3pp18,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,2pp9,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp18,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3pp13,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,0pp12,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp
Personnel (ETP)12-14,3dans la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %14,3dans la moitié centrale du secteur=18,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,5 %20,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %21,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %22au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 59. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 5 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 3,1 M €
Actifs immobilisés
208 728 € ▼ 39,7 %
Actifs circulants
2,9 M € ▲ 16,1 %
Passif 3,1 M €
Capitaux propres
2,1 M € ▲ 23,3 %
Provisions
63 448 € ▲ 30,5 %
Dettes
993 945 € ▼ 12,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,5 % à 31,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
533 010 €▼
2024 · 560 152 €
Cash-flow
536 465 €▼
2024 · 565 470 €
Taux d'endettement
0,48▼
2024 · 0,67
ROE
18,9 %▼
2024 · 22,4 %
Couverture des intérêts
64,02▲
2024 · 62,20
Dettes ≤ 1 an
679 648 €▼
2024 · 716 454 €
Dettes > 1 an
303 549 €▼
2024 · 414 388 €
Impôts
5 571 €▼
2024 · 5 960 €
Frais de personnel
1,7 M €▲
2024 · 1,7 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 16 | 23 | 23 | 23 | 21 |
| à temps plein | 12 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| à temps partiel | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| en équivalents temps plein | 14,1 | 19,7 | 19,9 | 21,1 | 20,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 14,3 | 18,8 | 20,1 | 21,3 | 22 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 16 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| Entrées | 1 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| Sorties | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| Heures de formation | - | - | - | - | 95 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 147 250 € | 195 830 € | 195 190 € | 107 908 € | 6 431 € |
| Immobilisations incorporelles | 18 777 € | - | - | 83 540 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 290 276 € | 201 906 € | 214 034 € | 188 469 € | 143 624 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Fédération Wallonie-Bruxelles
2023 à 2025 · 7 mentions · 6,2 M € au total| Année | Mentions | Payé |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2,1 M € |
| 2024 | 2 | 2,0 M € |
| 2023 | 2 | 2,0 M € |
Allocations budgétaires
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | ▲ 5,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 23,8 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 476 € | 0,007 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 22,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 55,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 0,006 M € | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | ▲ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,3 M € | -0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,1 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 14,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 14,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | ▼ 7,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | ▼ 7,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | -0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 350 € | 429 € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▼ 6,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | -0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,4 M € | -0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | ▲ 9,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 39,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,001 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 42,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 38,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 39,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 26,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,9 M € | ▲ 16,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 143 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 78,1 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 335 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,4 M € | ▲ 7,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 36,5 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | ▲ 9,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | ▲ 23,3 % |
| Réserves13 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 54,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 30,5 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 30,5 % |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 30,5 % |
| Dettes17/49 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 12,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 26,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 20,0 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | ▼ 44,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | ▲ 198 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 5,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 5,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 7,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 22,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 5,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 598 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 414 501 € | -199 720 € | 310 540 € | 265 219 € | 517 513 € | 377 001 € | 392 841 € | ▲ 4,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 462 034 € | 268 800 € | 290 276 € | 201 906 € | 214 034 € | 188 469 € | 143 624 € | ▼ 23,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 876 535 € | 69 080 € | 600 817 € | 467 125 € | 731 548 € | 565 470 € | 536 465 € | ▼ 5,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -183 374 € | -161 189 € | -162 621 € | -161 439 € | -191 448 € | -6 431 € | ▲ 96,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -203 792 € | 262 556 € | 905 278 € | 329 220 € | 5 181 € | 164 652 € | ▲ 32× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 6 782 entreprises avaient le même profil que SONUMA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,7 % existaient encore et 0,6 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,7 %
existait encore
2,7 %
a cessé autrement
0,6 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à SONUMA : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 6 782 entreprises, pas d'une prévision pour SONUMA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 15-07-2026 | 2026-00309086 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 27-06-2025 | 2025-00194456 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 25-06-2024 | 2024-00162930 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 28-06-2023 | 2023-00167116 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 23-06-2022 | 2022-20085656 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-06-2021 | 2021-27800094 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 27-10-2020 | 2020-63900365 |