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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	124 468	124 861	147 563	148 085	116 486	407 747	388 103	101 980	81 199
Actifs immobilisés`21/28`	11 506	13 832	16 206	18 580	11 296	10 562	1 135	1 018	1 980
Immobilisations corporelles`22/27`	8 656	10 982	13 356	15 730	11 296	10 562	1 135	1 018	1 980
Installations, machines et outillage`23`	7 786	9 078	13 139	15 380	10 814	-	269	1 018	1 980
Mobilier et matériel roulant`24`	869	1 904	217	350	482	10 562	867	-	-
Immobilisations financières`28`	2 850	2 850	2 850	2 850	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	112 962	111 029	131 357	129 504	105 190	397 185	386 968	100 961	79 219
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	353 449	286 778	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	353 449	286 778	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 109	59 134	83 492	125 840	78 484	26 768	14 361	67 721	35 195
Créances commerciales`40`	22 990	30 225	9 238	122 582	37 171	24 881	12 473	35 511	19 676
Autres créances`41`	16 119	28 909	74 254	3 258	41 313	1 888	1 888	32 210	15 519
Valeurs disponibles`54/58`	73 516	51 794	47 789	2 808	24 983	16 768	85 631	32 809	44 024
Comptes de régularisation`490/1`	338	102	76	857	1 723	199	198	432	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	124 468	124 861	147 563	148 085	116 486	407 747	388 103	101 980	81 199
Capitaux propres`10/15`	108 085	63 466	130 488	118 226	95 429	125 225	91 644	65 983	54 703
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	89 485	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	89 485	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	43 006	110 028	97 766	74 969	104 765	71 184	45 523	34 243
Dettes`17/49`	16 383	61 396	17 076	29 858	21 057	282 522	296 459	35 997	26 496
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	241 700	241 700	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	241 700	241 700	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 376	61 396	17 076	29 858	21 057	40 822	54 759	35 997	26 496
Dettes commerciales`44`	4 226	13 992	3 120	7 690	3 342	15 273	9 968	4 302	3 260
Fournisseurs`440/4`	4 226	13 992	3 120	7 690	3 342	15 273	9 968	4 302	3 260
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 149	7 403	13 956	22 168	8 833	6 399	6 909	31 695	23 237
Impôts`450/3`	12 149	7 403	13 956	22 168	8 833	6 399	6 909	31 695	23 237
Autres dettes`47/48`	0	40 000	-	-	8 882	19 150	37 882	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	58 394	58 706	24 295	39 261	55 718	52 356	36 549	47 352	63 452
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 327	2 374	2 374	2 316	10 181	767	1 183	28 840	1 442
Autres charges d'exploitation`640/8`	694	1 936	2 726	1 599	1 696	1 535	912	1 564	3 226
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	55 374	54 396	19 195	35 346	43 841	50 055	34 454	16 947	58 784
Produits financiers`75/76B`	1 863	3 097	0	0	-	-	0	3	0
Produits financiers récurrents`75`	1 863	3 097	0	0	-	-	0	3	0
Charges financières`65/66B`	210	369	10	111	2 813	3 328	680	28	65
Charges financières récurrentes`65`	210	369	10	111	2 813	3 328	680	28	65
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 026	57 124	19 185	35 235	41 027	46 726	33 774	16 923	58 719
Impôts sur le résultat`67/77`	12 407	13 937	6 924	12 438	12 000	13 145	8 112	5 643	22 616
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 619	43 188	12 261	22 797	29 028	33 581	25 661	11 280	36 103
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 619	43 188	12 261	22 797	29 028	33 581	25 661	11 280	36 103
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	87 625	153 215	110 028	97 766	133 793	104 765	71 184	45 523	36 103
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	43 006	110 028	97 766	74 969	104 765	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	87 625	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	87 625	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	110 210	-	-	58 824	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	110 210	-	-	58 824	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	05-07-2026	2026-00256048	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-07-2025	2025-00263408	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-09-2024	2024-00459414	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-08-2023	2023-00311751	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-10-2022	2022-20456231	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-09-2021	2021-67600302	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-09-2020	2020-51600513	PDF
31-12-2018	schéma micro	02-10-2019	2019-67900399	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-09-2018	2018-61700523	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	57 700	56 770	21 569	37 662	54 021	50 822	35 637	45 787	60 226
Cash-flow	46 946	45 562	14 635	25 113	39 209	34 348	26 844	40 120	37 545
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	9 600	10 915	10 193	1 300	27 879	3 422
Variation des valeurs disponibles	21 722	4 005	44 981	-22 176	8 215	-68 863	52 823	-11 216	-
Fonds de roulement	96 587	49 633	114 281	99 646	84 133	356 363	332 209	64 964	52 723
Solvabilité	86,8 %	50,8 %	88,4 %	79,8 %	81,9 %	30,7 %	23,6 %	64,7 %	67,4 %
Liquidité générale	6,90	1,81	7,69	4,34	5,00	9,73	7,07	2,80	2,99
Liquidité immédiate	6,90	1,81	7,69	4,34	5,00	1,07	1,83	2,80	2,99
Taux d'endettement	0,15	0,97	0,13	0,25	0,22	2,26	3,23	0,55	0,48
ROE	41,3 %	68,0 %	9,4 %	19,3 %	30,4 %	26,8 %	28,0 %	17,1 %	66,0 %
ROA	35,8 %	34,6 %	8,3 %	15,4 %	24,9 %	8,2 %	6,6 %	11,1 %	44,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	19,20	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	6 750 €	10 915 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	2 850 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 327 €	2 374 €	2 374 €	2 316 €	10 181 €

SOMITECH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,8 %

Liquidité6,90

Rentabilité35,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 188 € octroyés, 188 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SOMITECH

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