SOLUTRANS
InactifFinances · exercice 2011, schéma complet
Comptes annuels 2011 déposés le 04-10-2012 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,8 M €
Estimé : probablement entre 2,6 M € et 6,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
12 017 €
2010 · -37 765 €
Fonds de roulement
-139 152 €▼ 102 %
2010 · -68 847 €
Aperçu pluriannuel
2008 à 2011, 4 exercicesRésultat d'exploitation
147 474 €
2011
20082011
Résultat net
12 017 €
2011
20082011
Capitaux propres
105 170 €
▲ 12,9 %
2011
20082011
Total actif
1,9 M €
▲ 9,4 %
2011
20082011
Dettes
1,8 M €
▲ 9,2 %
2011
20082011
Fonds de roulement
-139 152 €
▼ 102 %
2011
20082011
Personnel (ETP)
17,6
▼ 42,3 %
2011
20082011
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2008200920102011
Résultat d'exploitation0,08 M €-0,1 M €▲ 13,3 %-0,01 M €0,1 M €
Résultat net0,03 M €-0,05 M €▲ 40,3 %-0,04 M €0,01 M €
Capitaux propres0,08 M €-0,1 M €▲ 59,5 %0,09 M €▼ 28,8 %0,1 M €▲ 12,9 %
Total actif0,4 M €-0,6 M €▲ 37,0 %1,7 M €▲ 181 %1,9 M €▲ 9,4 %
Dettes0,4 M €-0,5 M €▲ 32,0 %1,6 M €▲ 237 %1,8 M €▲ 9,2 %
Fonds de roulement0,005 M €-0,07 M €▲ 15×-0,07 M €-0,1 M €▼ 102 %
Personnel (ETP)13,4-18,1▲ 35,1 %30,5▲ 68,5 %17,6▼ 42,3 %
Le résultat d'exploitation de 2011 est un bénéfice de 147 474 €, après une perte de 11 843 € en 2010. C'est le résultat le plus élevé depuis 2008.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2011 en couleur, 2010 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
972 825 € ▼ 0,9 %
Actifs circulants
914 199 € ▲ 23,1 %
Passif 1,9 M €
Capitaux propres
105 170 € ▲ 12,9 %
Dettes
1,8 M € ▲ 9,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 94,6 % à 94,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
421 927 €▲
2010 · 112 217 €
Cash-flow
286 470 €▲
2010 · 86 295 €
Liquidité générale
0,87▼
2010 · 0,92
Liquidité immédiate
0,83▼
2010 · 0,92
Taux d'endettement
6,93▼
2010 · 8,80
ROE
11,4 %▲
2010 · -40,5 %
ROA
0,6 %▲
2010 · -2,2 %
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▲
2010 · 811 276 €
Dettes > 1 an
728 503 €▼
2010 · 820 119 €
Impôts
2 €▲
2010 · 2 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 121 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 2,2 M € | ▲ 109 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,08 M € | 0,1 M € | -0,01 M € | 0,1 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 217 € | 452 € | 18 € | 355 € | ▲ 20× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 161 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,06 M € | 0,08 M € | -0,04 M € | 0,01 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,03 M € | 2 € | 2 € | ▲ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,03 M € | 0,05 M € | -0,04 M € | 0,01 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,03 M € | 0,05 M € | -0,04 M € | 0,01 M € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | ▲ 9,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 0,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 417 € | - | - | 0,006 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 1,6 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 23,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 19,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 49,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 0,6 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | ▲ 9,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 12,9 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,06 M € | 0,1 M € | -0,009 M € | 0,003 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | ▲ 9,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 11,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 29,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 28,9 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34 804 € | 48 816 € | -37 765 € | 12 017 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 111 228 € | 110 752 € | 124 060 € | 274 453 € | ▲ 121 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 146 032 € | 159 569 € | 86 295 € | 286 470 € | ▲ 232 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -66 013 € | -949 064 € | -265 159 € | ▲ 72,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 351 € | 31 708 € | -28 876 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2011 | schéma complet | 04-10-2012 | 2012-60500011 | |
| 30-06-2010 | schéma complet | 28-02-2011 | 2011-04800015 | |
| 30-06-2009 | schéma complet | 18-12-2009 | 2009-89400132 | |
| 30-06-2008 | schéma complet | 07-01-2009 | 2009-00500165 | |
| 30-06-2007 | schéma complet | 12-02-2008 | 2008-04300007 | |
| 30-06-2006 | schéma complet | 31-01-2007 | 2007-03804976 |