SOLTÓ (0766.913.474) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	166 202	164 580	206 034	112 415	5 094
Actifs immobilisés`21/28`	10 911	15 134	13 066	17 356	1 862
Immobilisations incorporelles`21`	525	1 023	1 521	2 019	1 321
Immobilisations corporelles`22/27`	9 635	13 361	10 795	14 587	540
Terrains et constructions`22`	3 003	4 759	6 516	8 272	-
Installations, machines et outillage`23`	3 828	5 263	3 277	4 822	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 805	3 339	1 001	1 493	540
Immobilisations financières`28`	750	750	750	750	-
Actifs circulants`29/58`	155 291	149 446	192 968	95 059	3 232
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 130	3 865	-	-	-
Stocks`30/36`	4 130	3 865	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	123 449	77 123	99 298	38 023	2 438
Créances commerciales`40`	46 252	5 977	988	10 321	-
Autres créances`41`	77 196	71 146	98 310	27 702	2 438
Valeurs disponibles`54/58`	27 713	68 458	93 670	57 035	794
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	166 202	164 580	206 034	112 415	5 094
Capitaux propres`10/15`	80 243	65 622	57 016	40 904	-9 171
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	75 000	60 000	50 000	30 000	-
Réserves disponibles`133`	75 000	60 000	50 000	30 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 243	3 622	5 016	8 904	-11 171
Dettes`17/49`	85 959	98 958	149 018	71 511	14 265
Dettes à plus d'un an`17`	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000
Dettes financières`170/4`	20 000	20 000	20 000	20 000	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	0	10 000
Dettes à un an au plus`42/48`	35 739	29 973	126 049	49 659	3 242
Dettes commerciales`44`	23 422	22 602	59 063	13 344	891
Fournisseurs`440/4`	23 422	22 602	59 063	13 344	891
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 477	5 531	66 703	23 683	-
Impôts`450/3`	9 202	3 346	65 508	22 698	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	275	2 185	1 195	985	-
Autres dettes`47/48`	2 840	1 840	283	12 633	2 352
Comptes de régularisation`492/3`	30 220	48 985	2 969	1 852	1 023
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	115	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	95 579	69 050	63 040	79 644	-9 460
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	63 276	47 882	34 124	10 091	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 693	3 898	3 368	1 742	1 300
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 869	1 873	1 740	4 614	398
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 742	15 397	23 809	63 197	-11 158
Produits financiers`75/76B`	2 023	2 443	1 818	417	-
Produits financiers récurrents`75`	2 023	2 443	1 818	417	-
Charges financières`65/66B`	7 288	5 888	4 088	2 105	13
Charges financières récurrentes`65`	7 288	5 888	4 088	2 105	13
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	20 477	11 952	21 539	61 509	-11 171
Impôts sur le résultat`67/77`	5 856	3 346	5 426	11 434	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 621	8 606	16 113	50 075	-11 171
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 621	8 606	16 113	50 075	-11 171
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 243	13 622	25 016	38 904	-11 171
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 622	5 016	8 904	-11 171	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 000	10 000	20 000	30 000	-
Aux autres réserves`6921`	15 000	10 000	20 000	30 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,3	2,8	1	1,2	-
Heures prestées`1013`	1 385	1 709	1 005	465	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00541708	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-08-2025	2025-00478810	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00452802	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	08-07-2023	2023-00217537	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20254052	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	30 434	19 295	27 177	64 939	-9 857
Cash-flow	19 314	12 504	19 480	51 817	-9 871
Investissements en immobilisations	469	5 967	1 340	17 237	2 046
Variation des valeurs disponibles	-40 745	-25 213	36 635	56 241	-
Fonds de roulement	119 552	119 473	66 920	45 400	-10
Solvabilité	48,3 %	39,9 %	27,7 %	36,4 %	-180,0 %
Liquidité générale	4,35	4,99	1,53	1,91	1,00
Liquidité immédiate	4,23	4,86	1,53	1,91	1,00
Taux d'endettement	1,07	1,51	2,61	1,75	-
ROE	18,2 %	13,1 %	28,3 %	122,4 %	-
ROA	8,8 %	5,2 %	7,8 %	44,5 %	-219,3 %
Couverture des intérêts	4,18	3,28	6,65	30,86	-745,09

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	14	5	3
à temps plein	-	3	1	0
à temps partiel	-	11	4	3
en équivalents temps plein	-	4,6	1,6	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	2,8	1	0,3
Entrées	136	255	148	1
Sorties	150	246	146	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	469 €	5 967 €	1 340 €	15 383 €	660 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	1 104 €	1 386 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	750 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 693 €	3 898 €	3 368 €	1 742 €	1 300 €

SOLTÓ

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,3 %

Liquidité4,35

Rentabilité8,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP48 674 €

Entrées et sorties-14

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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