solOne Engineering Solutions (0539.921.301) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	30 156	42 189	53 267	63 396	76 937	150 050	145 655	119 825	165 377	93 315	227 557
Actifs immobilisés`21/28`	8 910	8 910	8 910	8 910	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	10 505	11 718
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	2 768
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	2 768
Immobilisations financières`28`	8 910	8 910	8 910	8 910	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	8 950
Actifs circulants`29/58`	21 246	33 279	44 357	54 486	67 627	140 740	136 345	110 515	156 067	82 810	215 839
Créances à un an au plus`40/41`	21 179	33 279	43 070	53 280	63 232	135 912	123 248	104 930	152 234	78 916	210 283
Créances commerciales`40`	-	-	-	48	-	63 000	63 600	33 600	-	-	-
Autres créances`41`	21 179	33 279	43 070	53 232	63 232	72 912	59 648	71 330	152 234	78 916	210 283
Valeurs disponibles`54/58`	67	-	1 287	1 206	4 395	4 647	13 097	5 584	3 832	3 894	5 556
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	30 156	42 189	53 267	63 396	76 937	150 050	145 655	119 825	165 377	93 315	227 557
Capitaux propres`10/15`	-170 389	-149 378	-120 811	-98 953	-64 413	-30 701	-10 091	-16 392	-22 555	984	32 509
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserves`13`	749	749	749	749	749	749	749	434	125	125	125
Réserves indisponibles`130/1`	749	749	749	749	749	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	749	749	434	125	125	125
Réserves statutairement indisponibles`1311`	749	749	749	749	749	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-201 137	-180 127	-151 560	-129 702	-95 161	-61 450	-40 840	-46 826	-52 680	-29 141	2 384
Dettes`17/49`	200 545	191 567	174 078	162 349	141 349	180 751	155 747	136 217	187 932	92 331	195 047
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	4 408	30 400	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	4 408	30 400	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	200 545	191 567	174 078	162 349	141 349	179 620	151 339	105 817	187 932	92 331	195 047
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	4 408	25 992	25 730	75 000	75 000	75 000
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	90	29	-	41	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	90	29	-	41	-	-
Dettes commerciales`44`	200	3 643	229	-	-	80 725	79 695	79 928	112 890	4 686	106 366
Fournisseurs`440/4`	200	3 039	229	-	-	80 725	79 695	79 928	112 890	4 686	106 366
Effets à payer`441`	-	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	1 123	159	-	1 282	1 282
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	1 123	159	-	1 282	1 282
Autres dettes`47/48`	200 345	187 924	173 849	162 349	141 349	94 397	44 500	-	-	11 363	12 399
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	1 131	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-21 430	-29 284	-22 981	-35 831	-34 008	-25 070	29 769	21 470	-17 459	-24 999	14 065
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	1 573	2 652
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	-	61	207	-	481	2 958
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-21 430	-29 284	-22 981	-35 831	-34 008	-25 070	29 708	21 262	-18 654	-27 054	8 454
Produits financiers`75/76B`	701	907	1 249	1 511	1 889	5 597	502	267	-	4	12
Produits financiers récurrents`75`	701	907	1 249	1 511	1 889	5 597	502	267	-	4	12
Charges financières`65/66B`	282	190	127	220	1 592	1 137	1 910	3 367	4 885	4 476	4 675
Charges financières récurrentes`65`	282	190	127	220	1 592	1 137	1 910	3 367	4 885	4 476	4 675
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 010	-28 567	-21 858	-34 540	-33 712	-20 610	28 301	18 163	-23 539	-31 525	3 791
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 010	-28 567	-21 858	-34 540	-33 712	-20 610	28 301	18 163	-23 539	-31 525	2 509
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-21 010	-28 567	-21 858	-34 540	-33 712	-20 610	28 301	18 163	-23 539	-31 525	2 509
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-201 137	-180 127	-151 560	-129 702	-95 161	-61 450	-18 525	-34 518	-52 680	-29 141	2 509
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-180 127	-151 560	-129 702	-95 161	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	315	308	-	-	125
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	315	308	-	-	125
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	22 000	12 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	22 000	12 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00465146	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-06-2024	2024-00179878	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00190091	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-07-2022	2022-20137566	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-09-2021	2021-66500011	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-12-2020	2020-75100068	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-50200150	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37300219	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-57700278	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58100454	PDF
31-12-2014	schéma complet	15-07-2015	2015-31400374	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 459	-25 481	11 106
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 344	-29 952	5 162
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	360	14 370
Variation des valeurs disponibles	-	-	80	-3 189	-252	-8 450	7 513	1 752	-62	-1 662	-
Fonds de roulement	-179 299	-158 288	-129 721	-107 863	-73 723	-38 880	-14 994	4 698	-31 865	-9 521	20 792
Solvabilité	-565,0 %	-354,1 %	-226,8 %	-156,1 %	-83,7 %	-20,5 %	-6,9 %	-13,7 %	-13,6 %	1,1 %	14,3 %
Liquidité générale	0,11	0,17	0,25	0,34	0,48	0,78	0,90	1,04	0,83	0,90	1,11
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7 %
ROA	-69,7 %	-67,7 %	-41,0 %	-54,5 %	-43,8 %	-13,7 %	19,4 %	15,2 %	-14,2 %	-33,8 %	1,1 %

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Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-565,0 %

Liquidité0,11

Rentabilité-69,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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