Solimami (0704.718.163) : finances et comptes annuels

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Solimami

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	259 142	226 473	269 376	169 527	167 504	136 323	149 843
Actifs immobilisés`21/28`	83 112	99 821	106 048	87 541	107 142	119 949	117 263
Immobilisations incorporelles`21`	24 006	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
Immobilisations corporelles`22/27`	51 606	90 321	96 048	79 941	99 042	111 349	109 763
Terrains et constructions`22`	2 850	3 800	4 750	5 700	6 650	7 600	8 550
Installations, machines et outillage`23`	35 162	69 364	77 895	52 187	61 982	73 132	81 415
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	1 827	4 989	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	0	169	2 044	6 759	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	13 594	16 988	11 359	13 468	15 578	17 688	19 798
Immobilisations financières`28`	7 500	7 500	7 500	4 600	4 600	4 600	3 000
Actifs circulants`29/58`	176 030	126 652	163 328	81 986	60 361	16 373	32 580
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	12 446	17 682	17 336	15 016	7 353	3 129	7 250
Stocks`30/36`	12 446	17 682	17 336	15 016	7 353	3 129	7 250
Créances à un an au plus`40/41`	123 337	91 896	93 536	22 256	1 629	9 565	7 481
Créances commerciales`40`	61 865	27 167	30 920	21 678	1 629	8 963	7 426
Autres créances`41`	61 473	64 729	62 616	579	0	601	55
Valeurs disponibles`54/58`	27 205	7 888	49 445	43 129	48 266	1 917	17 325
Comptes de régularisation`490/1`	13 041	9 186	3 011	1 585	3 113	1 762	524
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	259 142	226 473	269 376	169 527	167 504	136 323	149 843
Capitaux propres`10/15`	117 237	106 557	112 495	80 530	57 325	7 193	32 601
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	98 637	87 957	93 895	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-
Réserves disponibles`133`	98 637	87 957	93 895	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	60 070	36 865	-13 267	12 141
Dettes`17/49`	141 905	119 916	156 881	88 998	110 179	129 129	117 242
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	191	36 906	57 475	67 192	59 821
Dettes financières`170/4`	-	0	191	36 906	57 475	67 192	59 821
Dettes à un an au plus`42/48`	141 058	119 916	156 575	51 915	52 424	61 918	57 422
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	191	2 186	6 311	9 478	9 213	6 478
Dettes commerciales`44`	90 619	81 817	137 261	31 428	28 381	28 158	46 505
Fournisseurs`440/4`	90 619	81 817	137 261	31 428	28 381	28 158	46 505
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 439	37 909	17 128	11 445	12 272	634	1 922
Impôts`450/3`	17 093	15 174	15 715	3 768	5 724	155	1 922
Rémunérations et charges sociales`454/9`	33 346	22 734	1 413	7 677	6 548	479	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	2 731	2 294	23 913	2 516
Comptes de régularisation`492/3`	846	0	115	176	279	19	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 281	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	190 619	119 206	85 758	77 402	100 377	25 789	56 905
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	150 314	100 336	19 093	23 065	26 367	23 509	24 013
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 818	23 065	15 644	19 601	17 774	15 839	16 071
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	7 228	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 984	3 577	1 825	1 929	1 867	1 451	1 509
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 998	363	1 646	0	267	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 504	-8 134	47 549	32 807	54 103	-22 238	15 311
Produits financiers`75/76B`	3 715	3 516	1 445	14	236	29	105
Produits financiers récurrents`75`	3 715	3 516	1 445	14	236	29	105
Charges financières`65/66B`	4 762	1 320	1 450	3 183	4 207	3 199	1 416
Charges financières récurrentes`65`	4 762	1 320	1 450	3 183	4 207	3 199	1 416
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 457	-5 938	47 544	29 638	50 131	-25 408	14 001
Impôts sur le résultat`67/77`	2 777	0	15 578	6 433	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 680	-5 938	31 966	23 205	50 131	-25 408	14 001
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 680	-5 938	31 966	23 205	50 131	-25 408	14 001
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	10 680	-5 938	92 035	60 070	36 865	-13 267	14 001
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	60 070	36 865	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	5 938	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 680	0	92 035	-	-	0	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	10 680	0	92 035	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	1,8	0,3	0,7	0,8	0,9	0,8
Heures prestées`1013`	6 561	4 636	752	1 040	1 659	1 017	1 421
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-08-2026	2026-00374326	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00420448	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00162520	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00146724	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-03-2022	2022-06700040	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-08-2021	2021-44900027	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-05-2020	2020-12500103	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	32 323	14 931	63 193	52 408	71 877	-6 399	31 382
Cash-flow	28 499	17 127	47 609	42 806	67 905	-9 569	30 072
Investissements en immobilisations (approximation)	30 582	17 862	40 417	0	6 322	18 525	133 334
Variation des valeurs disponibles	19 317	-41 558	6 317	-5 137	46 349	-15 408	-
Fonds de roulement	34 972	6 736	6 754	30 071	7 937	-45 545	-24 841
Solvabilité	45,2 %	47,1 %	41,8 %	47,5 %	34,2 %	5,3 %	21,8 %
Liquidité générale	1,25	1,06	1,04	1,58	1,15	0,26	0,57
Liquidité immédiate	1,16	0,91	0,93	1,29	1,01	0,21	0,44
Taux d'endettement	1,21	1,13	1,39	1,11	1,92	17,95	3,60
ROE	9,1 %	-5,6 %	28,4 %	28,8 %	87,5 %	-353,2 %	42,9 %
ROA	4,1 %	-2,6 %	11,9 %	13,7 %	29,9 %	-18,6 %	9,3 %
Couverture des intérêts	6,79	11,31	43,57	16,47	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	16	8	1	2
à temps plein	16	8	1	2
à temps partiel	0	0	0	0
en équivalents temps plein	16	8	1	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	1,8	0,3	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-	-
Entrées	288	230	65	71
Sorties	280	223	66	71

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	6 882 €	17 862 €	35 917 €	-
Immobilisations incorporelles	23 700 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	4 500 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 818 €	23 065 €	15 644 €	19 601 €

Solimami

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité45,2 %

Liquidité1,25

Rentabilité4,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 126 €

Entrées et sorties+8

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 3 686 € octroyés, 3 686 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur Solimami

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