SOLIDA
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20443674.
Comptes annuels 2021 déposés le 30-09-2022 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 470 000 €
Estimé : probablement entre 280 000 € et 870 000 €
Total actif
553 963 €▲ 12,1 %
2020 · 494 233 €
Résultat net
-114 691 €▼ 332 %
2020 · -26 527 €
Fonds de roulement
-124 443 €
2020 · 27 078 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-106 712 €
▼ 220 %
2021
20182021
Résultat net
-114 691 €
▼ 332 %
2021
20182021
Capitaux propres
16 998 €
▼ 87,1 %
2021
20182021
Total actif
553 963 €
▲ 12,1 %
2021
20182021
Dettes
536 966 €
▲ 48,1 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-124 443 €
2021
20182021
Personnel (ETP)
5,9
▼ 13,2 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-9 654 €--9 819 €▼ 1,7 %-33 328 €▼ 239 %-106 712 €▼ 220 %
Résultat net-10 330 €--10 568 €▼ 2,3 %-26 527 €▼ 151 %-114 691 €▼ 332 %
Capitaux propres168 783 €-158 215 €▼ 6,3 %131 688 €▼ 16,8 %16 998 €▼ 87,1 %
Total actif288 724 €-312 380 €▲ 8,2 %494 233 €▲ 58,2 %553 963 €▲ 12,1 %
Dettes119 941 €-154 165 €▲ 28,5 %362 545 €▲ 135 %536 966 €▲ 48,1 %
Fonds de roulement136 451 €-142 080 €▲ 4,1 %27 078 €▼ 80,9 %-124 443 €
Personnel (ETP)6,4-6,5▲ 1,6 %6,8▲ 4,6 %5,9▼ 13,2 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 106 712 €, plus lourde que la perte de 33 328 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 553 963 €
Actifs immobilisés
225 955 € ▲ 33,4 %
Actifs circulants
328 008 € ▲ 1,0 %
Passif 553 963 €
Capitaux propres
16 998 € ▼ 87,1 %
Dettes
536 966 € ▲ 48,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 73,4 % à 96,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-65 232 €▼
2020 · -12 020 €
Cash-flow
-73 210 €▼
2020 · -5 219 €
Liquidité générale
0,72▼
2020 · 1,09
Liquidité immédiate
0,61▼
2020 · 0,97
Taux d'endettement
31,59▲
2020 · 0,30
ROE
-674,7 %▼
2020 · -20,1 %
ROA
-20,7 %▼
2020 · -5,4 %
Couverture des intérêts
-7,84
Dettes ≤ 1 an
452 452 €▲
2020 · 297 713 €
Dettes > 1 an
84 514 €▲
2020 · 39 209 €
Frais de personnel
235 929 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 6 |
| à temps plein | 3 |
| à temps partiel | 3 |
| en équivalents temps plein | 5,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 6 |
| Entrées | 3 |
| Sorties | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 97 993 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 41 480 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 577 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 235 929 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 147 € | 19 311 € | 21 308 € | 41 480 € | ▲ 94,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 823 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 687 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 319 676 € | 372 083 € | 229 616 € | 183 208 € | ▼ 20,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -9 654 € | -9 819 € | -33 328 € | -106 712 € | ▼ 220 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 340 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 12 € | 340 € | ▲ 29× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 319 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 676 € | 749 € | 2 211 € | 8 319 € | ▲ 276 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -10 330 € | -10 568 € | -26 527 € | -114 691 € | ▼ 332 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 330 € | -10 568 € | -26 527 € | -114 691 € | ▼ 332 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -10 330 € | -10 568 € | -26 527 € | -114 691 € | ▼ 332 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 288 724 € | 312 380 € | 494 233 € | 553 963 € | ▲ 12,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 32 332 € | 41 521 € | 169 442 € | 225 955 € | ▲ 33,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 32 332 € | 41 521 € | 169 442 € | 225 955 € | ▲ 33,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 96 744 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 106 411 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 22 800 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 256 392 € | 270 859 € | 324 791 € | 328 008 € | ▲ 1,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 33 267 € | 27 194 € | 36 374 € | 51 031 € | ▲ 40,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 51 031 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 057 € | 193 782 € | 218 022 € | 221 304 € | ▲ 1,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 132 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 219 171 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 182 856 € | 49 106 € | 66 789 € | 54 358 € | ▼ 18,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 315 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 288 724 € | 312 380 € | 494 233 € | 553 963 € | ▲ 12,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 168 783 € | 158 215 € | 131 688 € | 16 998 € | ▼ 87,1 % |
| Réserves13 | - | - | - | 35 593 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 133 190 € | 122 623 € | 96 096 € | -18 595 € | - |
| Dettes17/49 | 119 941 € | 154 165 € | 362 545 € | 536 966 € | ▲ 48,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 25 000 € | 39 209 € | 84 514 € | ▲ 116 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 84 514 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 119 941 € | 128 779 € | 297 713 € | 452 452 € | ▲ 52,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 59 037 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 620 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 620 € | - |
| Dettes commerciales44 | 81 240 € | 82 200 € | 286 412 € | 317 779 € | ▲ 11,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 317 779 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 1 664 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 48 699 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 564 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 45 134 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -10 330 € | -10 568 € | -26 527 € | -114 691 € | ▼ 332 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 147 € | 19 311 € | 21 308 € | 41 480 € | ▲ 94,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 817 € | 8 744 € | -5 219 € | -73 210 € | ▼ 1 303 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28 500 € | -149 230 € | -97 993 € | ▲ 34,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -133 751 € | 17 683 € | -12 430 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 30-09-2022 | 2022-20443674 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 20-10-2021 | 2021-72400398 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-09-2020 | 2020-58100125 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 24-06-2019 | 2019-22000034 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-26300397 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 01-08-2017 | 2017-40500063 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 08-07-2016 | 2016-30500269 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-07-2015 | 2015-26800012 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 04-07-2014 | 2014-27100342 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 05-07-2013 | 2013-27900377 |