SOLHOF
Comptes annuels 2012
schéma abrégé, déposés le 30-07-2013, 1 jour avant la fin du délaiMarge brute
221 450 €
▼ 21,8 %
Résultat d'exploitation
54 707 €
▼ 48,2 %
Bénéfice
37 898 €
▼ 58,4 %
Fonds de roulement
-197 207 €
▲ 5 196 €
Solvabilité
67,4 %
▲ 9,6 points
Liquidité
0,03
▼ 0,06
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 560 000 €. Estimé : probablement entre 340 000 € et 1,1 M €.
Bilan
total du bilan 631 396 € au 31-12-2012Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Personnel
Coût salarial par ETP37 043 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties-1
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||||
Total de l'actif20/58 |
631 396 | 670 608 | 694 869 | 716 819 | 823 027 | |
Actifs immobilisés21/28 |
625 686 | 650 248 | 677 213 | 704 174 | 723 061 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
625 686 | 650 248 | 677 213 | 704 174 | 723 061 | |
Terrains et constructions22 |
625 686 | 650 248 | 674 811 | 699 372 | 715 858 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
- | - | 2 402 | 4 802 | 7 203 | |
Actifs circulants29/58 |
5 710 | 20 360 | 17 656 | 12 645 | 99 966 | |
Créances à un an au plus40/41 |
2 455 | 17 704 | 11 520 | 3 686 | 16 451 | |
Créances commerciales40 |
1 862 | 17 704 | 10 935 | 3 256 | 13 210 | |
Autres créances41 |
593 | - | 585 | 430 | 3 241 | |
Placements de trésorerie50/53 |
- | - | - | - | 73 191 | |
Valeurs disponibles54/58 |
1 108 | 2 656 | 6 136 | 8 959 | 10 324 | |
Comptes de régularisation490/1 |
2 147 | - | - | - | - | |
| Bilan : passif | ||||||
Total du passif10/49 |
631 396 | 670 608 | 694 869 | 716 819 | 823 027 | |
Capitaux propres10/15 |
425 709 | 387 811 | 296 647 | 251 907 | 208 012 | |
Apport10/11 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Capital souscrit100 |
200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Réserves13 |
225 709 | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
20 000 | - | - | - | - | |
Réserves disponibles133 |
205 709 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
- | 187 811 | 96 647 | 51 907 | 8 012 | |
Dettes17/49 |
205 687 | 282 797 | 398 222 | 464 912 | 615 015 | |
Dettes à plus d'un an17 |
- | 60 034 | 100 030 | 140 026 | 180 022 | |
Dettes financières170/4 |
- | 60 034 | 100 030 | 140 026 | 180 022 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
202 917 | 222 763 | 298 192 | 54 886 | 434 993 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
- | 39 996 | 39 996 | 39 996 | 39 996 | |
Dettes financières43 |
- | 50 000 | 40 000 | - | - | |
Établissements de crédit430/8 |
- | 50 000 | 40 000 | - | - | |
Dettes commerciales44 |
8 437 | 11 928 | 17 619 | 6 774 | 15 872 | |
Fournisseurs440/4 |
8 437 | 11 928 | 17 619 | 6 774 | 15 872 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
342 | 10 839 | 5 577 | 8 116 | 4 125 | |
Impôts450/3 |
342 | - | - | 2 063 | - | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
- | 10 839 | 5 577 | 6 053 | 4 125 | |
Autres dettes47/48 |
194 138 | 110 000 | 195 000 | - | 375 000 | |
Comptes de régularisation492/3 |
2 770 | - | - | 270 000 | - | |
| Compte de résultats | ||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
2 693 | - | 706 | - | 4 380 | |
Marge brute d'exploitation9900 |
221 450 | 283 364 | 258 490 | 220 365 | 326 177 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
133 355 | 144 458 | 168 521 | 138 888 | 181 501 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
24 562 | 26 965 | 26 962 | 18 886 | 18 886 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
8 826 | 6 388 | 5 785 | 5 806 | 5 465 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
54 707 | 105 553 | 57 222 | 56 785 | 120 325 | |
Produits financiers75/76B |
- | - | - | 1 533 | 2 586 | |
Produits financiers récurrents75 |
- | - | - | 1 533 | 2 586 | |
Charges financières65/66B |
19 414 | 14 389 | 13 188 | 14 423 | 18 840 | |
Charges financières récurrentes65 |
19 414 | 14 389 | 13 188 | 14 423 | 18 840 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
37 987 | 91 164 | 44 740 | 43 895 | 108 451 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
89 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
37 898 | 91 164 | 44 740 | 43 895 | 108 451 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
37 898 | 91 164 | 44 740 | 43 895 | 108 451 | |
| Affectations et prélèvements | ||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
225 709 | 187 811 | 96 647 | 51 907 | 308 012 | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
225 709 | - | - | - | - | |
À la réserve légale6920 |
20 000 | - | - | - | - | |
Aux autres réserves6921 |
205 709 | - | - | - | - | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
- | - | - | - | 300 000 | |
| Bilan social | ||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | |
Heures prestées1013 |
6 020 | 5 619 | 5 262 | 6 590 | 6 125 | |
| Document | ||||||
Les comptes de 16 exercices antérieurs (1992-2007) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.
Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 30-07-2013.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-07-2013 | 2013-37300227 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 25-06-2012 | 2012-21500321 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 19-09-2011 | 2011-54900183 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 30-06-2010 | 2010-24700537 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 16-07-2009 | 2009-42800356 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 03-10-2008 | 2008-75500232 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 16-07-2007 | 2007-40100068 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 30-08-2006 | 2006-73102593 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 08-06-2005 | 2005-22500189 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 28-06-2004 | 2004-31600217 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 30-06-2003 | 2003-32100207 | |
| 31-12-2001 | schéma abrégé | 27-06-2002 | 2002-27400057 | |
| 31-12-2000 | schéma abrégé | 04-07-2001 | 2001-32200081 | |
| 31-12-1999 | schéma abrégé | 28-06-2000 | 2000-28700014 | |
| 31-12-1998 | schéma abrégé | 09-08-1999 | 1999-39904738 | |
| 31-12-1997 | schéma abrégé | 17-06-1998 | 1998-17801697 | |
| 31-12-1996 | schéma abrégé | 30-06-1997 | 1997-22901666 | |
| 31-12-1995 | schéma abrégé | 30-06-1997 | 1997-22901656 | |
| 31-12-1994 | schéma abrégé | 30-06-1997 | 1997-22901646 | |
| 31-12-1993 | schéma abrégé | 09-12-1994 | 1994-49405052 | |
| 31-12-1992 | schéma abrégé | 30-06-1997 | 1997-22901637 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 79 269 | 132 518 | 84 184 | 75 671 | 139 211 | |
| Cash-flow | 62 460 | 118 129 | 71 702 | 62 781 | 127 337 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 0 | 0 | 1 | -1 | - | |
| Variation des valeurs disponibles | -1 548 | -3 480 | -2 823 | -1 365 | - | |
| Fonds de roulement | -197 207 | -202 403 | -280 536 | -42 241 | -335 027 | |
| Solvabilité | 67,4 % | 57,8 % | 42,7 % | 35,1 % | 25,3 % | |
| Liquidité générale | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,23 | 0,23 | |
| Taux d'endettement | 0,48 | 0,73 | 1,34 | 1,85 | 2,96 | |
| ROE | 8,9 % | 23,5 % | 15,1 % | 17,4 % | 52,1 % | |
| ROA | 6,0 % | 13,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 13,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur SOLHOF
Le résultat d'exploitation de 2012 est inférieur de 48 % à celui de 2011 et le plus faible depuis 2008.
La part des dettes dans le total du bilan recule de 42,2 % à 32,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.