SOLANO (0461.668.629) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	815 355	834 970	853 339	874 514	873 600	756 708	870 721	886 020	933 341	1,0 M	994 933	829 888	251 438	258 841	316 960	307 859	328 062	378 513	439 865	455 653
Actifs immobilisés`21/28`	452 916	500 071	551 900	581 082	573 489	585 656	651 543	715 644	742 914	807 652	858 054	754 947	206 581	224 851	244 462	263 877	279 970	302 892	325 510	363 354
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
Immobilisations corporelles`22/27`	452 526	499 681	551 510	580 692	573 099	585 626	651 513	715 614	742 884	807 522	855 332	752 225	203 859	222 129	241 770	263 126	279 219	302 141	324 759	361 776
Terrains et constructions`22`	385 382	401 731	425 155	448 579	477 616	476 627	503 396	533 290	563 183	593 077	622 970	684 651	199 118	214 785	230 453	246 120	249 240	249 238	249 239	269 760
Installations, machines et outillage`23`	30 542	38 627	60 567	51 706	74 087	91 708	120 943	140 055	155 970	185 468	212 028	66 187	2 120	2 480	9 052	16 290	23 628	37 936	53 145	73 848
Mobilier et matériel roulant`24`	36 602	59 323	65 788	80 407	21 396	17 291	27 174	42 269	23 731	28 978	20 334	1 386	2 621	4 864	2 265	716	6 351	14 967	22 375	18 168
Immobilisations financières`28`	390	390	390	390	390	30	30	30	30	129	2 722	2 722	2 722	2 722	2 692	751	751	751	751	788
Actifs circulants`29/58`	362 439	334 900	301 438	293 432	300 111	171 052	219 178	170 376	190 427	215 711	136 879	74 941	44 857	33 990	72 498	43 982	48 092	75 621	114 355	92 299
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	104 819	97 758	107 089	79 665	65 800	61 133	82 707	81 440	67 219	74 385	61 873	23 613	18 352	16 595	12 299	18 359	15 706	35 136	37 307	23 887
Stocks`30/36`	104 819	97 758	107 089	79 665	65 800	61 133	82 707	81 440	67 219	74 385	61 873	23 613	18 352	16 595	12 299	18 359	15 706	35 136	37 307	23 887
Créances à un an au plus`40/41`	25 014	37 069	33 365	18 514	9 051	48 681	25 505	21 670	84 975	65 783	49 983	23 531	12 103	4 660	40 242	12 638	20 326	28 207	33 080	34 287
Créances commerciales`40`	25 014	37 069	33 365	18 318	9 051	48 681	17 597	12 940	78 734	58 719	39 648	16 795	10 083	4 660	37 179	9 720	8 517	7 054	6 957	4 859
Autres créances`41`	-	-	0	196	-	-	7 908	8 730	6 241	7 064	10 335	6 737	2 020	-	3 063	2 918	11 809	21 153	26 123	29 428
Valeurs disponibles`54/58`	231 405	147 870	150 297	175 813	208 864	47 290	97 926	56 427	36 665	74 859	20 915	19 862	11 408	4 957	7 664	5 892	2 130	2 313	28 971	28 289
Comptes de régularisation`490/1`	1 201	52 202	10 687	19 440	16 396	13 948	13 040	10 839	1 568	685	4 108	7 935	2 994	7 778	12 293	7 093	9 930	9 965	14 997	5 836
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	815 355	834 970	853 339	874 514	873 600	756 708	870 721	886 020	933 341	1,0 M	994 933	829 888	251 438	258 841	316 960	307 859	328 062	378 513	439 865	455 653
Capitaux propres`10/15`	218 429	240 546	207 975	207 839	188 331	112 536	71 726	63 216	48 359	53 266	28 184	63 145	73 117	29 274	56 016	36 675	23 467	13 922	11 734	3 718
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	198 429	220 546	187 975	187 839	168 331	92 536	51 726	43 216	28 359	33 266	8 184	58 740	58 739	58 740	58 740	58 740	58 740	58 740	58 740	58 740
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	198 429	220 546	187 975	185 839	166 331	90 536	49 726	41 216	26 359	31 266	6 325	56 880	56 880	56 881	56 881	56 881	56 881	56 881	56 881	56 881
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 595	-5 622	-49 466	-22 724	-42 065	-55 273	-64 818	-67 006	-75 022
Dettes`17/49`	596 926	594 424	645 364	666 675	685 269	644 172	798 995	822 804	884 982	970 097	966 749	766 743	178 321	229 567	260 944	271 184	304 595	364 591	428 131	451 935
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	13 727	45 124	76 524	107 458	123 089	153 621	183 840	213 177	247 223	295 168	43 645	61 096	82 089	112 261	141 323	173 111	224 341	272 510
Dettes financières`170/4`	-	0	13 727	44 899	76 299	107 458	123 089	153 621	183 840	213 177	247 223	295 168	43 645	61 096	82 089	112 261	141 323	173 111	224 341	272 510
Autres dettes`178/9`	-	-	0	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	596 926	594 424	631 637	621 551	608 745	536 714	675 906	669 183	700 642	756 420	719 026	471 576	134 676	168 427	178 570	158 879	163 236	191 436	203 746	179 341
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	13 727	31 986	31 400	31 159	30 920	30 533	30 184	29 337	34 025	47 944	46 196	17 451	20 361	30 172	29 062	31 788	51 231	48 169	51 123
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	60 031	-	-	665	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	31	-	-	665	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	62 509	83 995	94 966	61 525	43 695	18 455	89 246	69 891	80 946	79 901	79 196	76 595	36 960	68 216	60 238	97 740	94 485	108 673	110 025	80 161
Fournisseurs`440/4`	62 509	83 995	94 966	61 525	43 695	18 455	89 246	69 891	80 946	79 901	79 196	58 857	35 843	59 182	58 668	95 497	89 568	102 138	102 564	68 302
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 738	1 117	9 034	1 570	2 243	4 917	6 535	7 461	11 859
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 996	103 082	102 065	88 895	88 074	39 421	79 945	92 661	113 646	113 934	101 603	66 232	44 067	34 931	28 129	31 546	36 963	30 867	45 552	48 057
Impôts`450/3`	42 620	16 113	5 280	11 340	34 344	15 943	5 548	5 554	13 722	21 274	28 714	7 491	12 340	2 721	3 222	-	4 104	795	6 067	5 823
Rémunérations et charges sociales`454/9`	83 377	86 969	96 786	77 555	53 730	23 478	74 397	87 107	99 923	92 660	72 889	58 741	31 727	32 210	24 907	31 546	32 859	30 072	39 485	42 234
Autres dettes`47/48`	408 420	393 620	402 620	439 731	445 817	447 918	476 182	476 447	476 713	528 559	490 283	282 552	36 081	44 919	-	531	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	-	-	44	285	44	36	44	44	84
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744 530	-	813 348	803 772	799 166	831 404	827 749
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 198	-	15 671	15 670	9 396	-
Marge brute d'exploitation`9900`	922 791	1,0 M	1,0 M	938 755	767 364	623 309	937 895	932 224	796 828	772 209	655 617	398 226	375 181	308 564	337 427	338 190	330 157	335 481	347 705	353 550
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 966	-	475 157	473 615	463 686	483 699	474 199
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	838 096	857 925	907 582	810 146	598 971	478 937	813 108	804 417	706 821	648 669	547 775	357 114	291 734	297 008	287 008	279 806	278 733	285 699	277 957	278 322
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	51 478	72 082	71 623	77 602	64 599	71 236	90 504	85 418	74 020	73 561	122 449	40 595	19 865	26 967	25 052	30 593	40 815	42 183	50 418	59 334
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 900	13 489	12 971	12 625	14 791	11 275	13 078	12 008	12 905	13 083	8 513	3 432	3 283	2 814	3 680	3 685	3 886	4 684	2 308	4 227
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 664	121	1 579	809	779	371	-	149	-	1 820	981	-	57	-	-	760	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 653	61 385	13 800	37 573	88 224	61 490	21 205	30 232	2 746	35 076	-23 120	-2 914	60 299	-18 225	21 687	24 106	6 723	2 915	17 022	11 667
Produits financiers`75/76B`	814	314	570	676	2 555	391	20	1 087	1 908	62	202	149	1 119	197	-	89	45	40	235	342
Produits financiers récurrents`75`	814	314	570	676	2 555	391	20	1 087	1 908	62	202	149	1 119	197	-	89	45	40	235	342
Charges financières`65/66B`	16 833	14 246	13 255	11 844	6 841	11 910	7 167	9 283	8 292	10 055	11 061	6 931	5 175	6 848	8 539	10 227	12 893	16 435	18 637	22 123
Charges financières récurrentes`65`	12 990	14 246	13 255	9 703	6 841	9 482	7 167	9 283	8 292	10 055	11 061	6 931	5 175	6 848	8 539	10 227	12 893	16 435	18 637	22 123
Charges financières non récurrentes`66B`	3 844	-	0	2 141	-	2 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	633	47 452	1 116	26 405	83 938	49 971	14 058	22 036	-3 637	25 082	-34 960	-9 696	56 186	-24 876	19 346	13 208	9 546	2 190	8 016	-10 114
Impôts sur le résultat`67/77`	7 950	14 881	981	6 897	8 143	9 161	5 548	7 179	1 270	-	-	277	12 342	1 866	5	-	1	2	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 317	32 571	135	19 508	75 795	40 810	8 510	14 857	-4 907	25 082	-34 960	-9 973	43 844	-26 742	19 341	13 208	9 545	2 188	8 016	-10 114
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 317	32 571	135	19 508	75 795	40 810	8 510	14 857	-4 907	25 082	-34 960	-9 973	43 844	-26 742	19 341	13 208	9 545	2 188	8 016	-10 114
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 317	32 571	135	19 508	75 795	40 810	8 510	14 857	-4 907	25 082	-50 556	-15 595	-5 622	-49 466	-22 724	-42 065	-55 273	-64 818	-67 006	-75 022
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	22 117	-	-	-	-	-	-	-	4 907	-	50 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	32 571	135	19 508	75 795	40 810	8 510	14 857	-	25 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	32 571	135	19 508	75 795	40 810	8 510	14 857	-	24 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	14 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	14 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	17	17	17	17	17	16,8	19	20	18,7	16,5	17,2	11,6	8,2	9,1	8,3	9,8	8,8	10	10,2	10,3
Heures prestées`1013`	31 837	35 100	36 676	33 915	26 084	21 988	37 855	37 242	37 283	34 282	27 507	18 393	14 223	15 475	15 160	15 382	15 435	17 345	17 361	17 869
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	01-07-2026	2026-00233447	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-06-2025	2025-00187170	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00164739	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	23-06-2023	2023-00151009	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	07-07-2022	2022-20155245	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-42500203	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-06-2020	2020-21500386	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-07-2019	2019-33300570	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-07-2018	2018-38400490	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-06-2017	2017-23000223	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-08-2016	2016-44000177	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-06-2015	2015-20500168	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-26900354	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-06-2013	2013-18000107	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-05-2012	2012-13200512	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-06-2011	2011-13400394	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-22500306	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-06-2009	2009-17800391	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	17-06-2008	2008-23000346	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-06-2007	2007-24900361	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-06-2006	2006-22702930	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-06-2005	2005-22104615	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	01-06-2004	2004-18400656	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-06-2003	2003-28500357	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-05-2002	2002-16001504	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-06-2001	2001-24801124	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-06-2000	2000-28504057	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	28-06-1999	1999-26102238	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	68 131	133 467	85 423	115 175	152 823	132 726	111 709	115 650	76 766	108 637	99 329	37 680	80 164	8 742	46 739	54 699	47 538	45 098	67 440	71 001
Cash-flow	44 161	104 653	71 758	97 110	140 394	112 046	99 014	100 275	69 113	98 643	87 488	30 622	63 709	225	44 393	43 801	50 360	44 371	58 434	49 220
Investissements en immobilisations	5 130	20 252	42 441	93 464	52 432	5 349	26 403	58 148	9 382	25 752	225 556	588 961	1 595	7 356	5 637	14 500	2 223	3 895	18 960	9 418
Variation des valeurs disponibles	83 535	-2 427	-25 516	-33 051	161 574	-50 636	41 499	19 762	-38 194	53 943	1 054	8 454	6 451	-2 707	1 772	3 762	-183	-26 658	682	-
Fonds de roulement	-234 487	-259 525	-330 199	-328 119	-308 634	-365 662	-456 728	-498 807	-510 215	-540 708	-582 147	-396 635	-89 819	-134 437	-106 072	-114 897	-115 144	-115 815	-89 391	-87 042
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,4 %	-	3,0 %	0,8 %	0,4 %	2,0 %	1,4 %
Solvabilité	26,8 %	28,8 %	24,4 %	23,8 %	21,6 %	14,9 %	8,2 %	7,1 %	5,2 %	5,2 %	2,8 %	7,6 %	29,1 %	11,3 %	17,7 %	11,9 %	7,2 %	3,7 %	2,7 %	0,8 %
Liquidité générale	0,61	0,56	0,48	0,47	0,49	0,32	0,32	0,25	0,27	0,29	0,19	0,16	0,33	0,20	0,41	0,28	0,29	0,40	0,56	0,51
Liquidité immédiate	0,43	0,40	0,31	0,34	0,38	0,20	0,20	0,13	0,18	0,19	0,10	0,11	0,20	0,10	0,34	0,16	0,20	0,21	0,38	0,38
Taux d'endettement	2,73	2,47	3,10	3,21	3,64	5,72	11,14	13,02	18,30	18,21	34,30	12,14	2,44	7,84	4,66	7,39	12,98	26,19	36,49	-
ROE	-3,3 %	13,5 %	0,1 %	9,4 %	40,2 %	36,3 %	11,9 %	23,5 %	-10,1 %	47,1 %	-124,0 %	-15,8 %	60,0 %	-91,4 %	34,5 %	36,0 %	40,7 %	15,7 %	68,3 %	-272,0 %
ROA	-0,9 %	3,9 %	0,0 %	2,2 %	8,7 %	5,4 %	1,0 %	1,7 %	-0,5 %	2,5 %	-3,5 %	-1,2 %	17,4 %	-10,3 %	6,1 %	4,3 %	2,9 %	0,6 %	1,8 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	5,25	9,37	6,44	11,87	22,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	-	4 jours	4 jours	3 jours	3 jours	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 jours	-	75 jours	73 jours	86 jours	83 jours	62 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	13	13	17	14	16
à temps plein	13	13	17	14	15
à temps partiel	0	0	0	0	1
en équivalents temps plein	13	0	17	14	15,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	15,4	17,9	17	13,2	17,3
Sous contrat à durée indéterminée	13	13	17	13	16
Entrées	45	59	44	43	29
Sorties	45	62	41	45	28

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 130 €	20 252 €	42 441 €	93 464 €	52 072 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	360 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	51 478 €	72 082 €	71 623 €	77 602 €	64 599 €

SOLANO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,8 %

Liquidité0,61

Rentabilité-0,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP49 300 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur SOLANO

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