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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	79 465	74 362	77 158	80 522	67 352	77 374	78 732	84 194	116 901	100 689	115 188	112 025	82 543	83 641	122 266	114 977	128 722	108 802	58 919
Actifs immobilisés`21/28`	6 375	609	955	1 302	2 333	3 857	3 702	8 393	21 584	30 342	41 252	27 801	1 868	4 779	29 199	42 044	52 323	38 850	11 260
Immobilisations corporelles`22/27`	6 375	609	955	1 302	2 333	3 857	3 702	8 393	21 584	30 342	41 252	27 801	1 868	4 779	29 199	42 044	52 323	38 850	11 260
Terrains et constructions`22`	0	0	0	0	0	0	560	1 120	1 680	2 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	487	609	955	1 302	1 649	1 995	0	152	303	455	896	774	880	1 615	1 955	2 075	2 373	714	979
Mobilier et matériel roulant`24`	5 888	0	0	0	684	1 861	3 142	7 121	19 601	27 647	40 356	27 027	989	3 164	27 244	39 969	49 950	38 136	10 281
Actifs circulants`29/58`	73 090	73 753	76 203	79 220	65 020	73 517	75 030	75 801	95 317	70 347	73 936	84 224	80 674	78 862	93 067	72 933	76 399	69 952	47 659
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 187	19 282	16 913	16 113	17 000	12 500	15 500	27 500	33 500	33 500	25 000	39 073	29 734	32 000	54 000	30 000	13 476	-	-
Stocks`30/36`	20 187	19 282	16 913	16 113	17 000	12 500	15 500	27 500	33 500	33 500	25 000	39 073	29 734	32 000	54 000	30 000	13 476	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	40 829	39 756	54 284	42 608	31 635	44 985	33 539	24 596	22 794	21 399	25 312	22 009	32 573	33 710	23 015	25 255	23 463	20 839	18 218
Créances commerciales`40`	19 819	16 435	34 500	21 962	16 511	27 493	18 020	2 940	2 133	5 514	10 793	14 200	21 306	22 587	13 662	6 308	5 056	6 462	3 123
Autres créances`41`	21 011	23 321	19 784	20 646	15 124	17 492	15 519	21 657	20 661	15 885	14 519	7 809	11 267	11 124	9 354	18 947	18 406	14 377	15 095
Valeurs disponibles`54/58`	12 074	14 715	5 006	20 499	16 384	16 032	25 991	23 704	36 922	14 405	22 177	17 142	18 367	13 151	16 051	17 678	38 826	44 580	29 425
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	0	2 101	1 043	1 447	6 000	-	-	-	-	635	4 534	16
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	79 465	74 362	77 158	80 522	67 352	77 374	78 732	84 194	116 901	100 689	115 188	112 025	82 543	83 641	122 266	114 977	128 722	108 802	58 919
Capitaux propres`10/15`	62 341	60 297	61 511	55 343	58 343	57 134	62 451	61 597	61 854	61 245	60 881	74 632	75 885	74 490	73 729	67 559	63 459	63 043	41 895
Apport`10/11`	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853	15 853
Capital`10`	-	15 853	15 853	15 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281	21 281
Capital non appelé`101`	-	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428	5 428
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	44 628	42 585	43 799	37 630	40 631	39 422	44 739	43 885	44 141	43 532	43 168	56 919	58 173	56 777	56 016	49 846	45 746	45 331	24 182
Dettes`17/49`	17 124	14 065	15 647	25 180	9 009	20 239	16 280	22 597	55 047	39 444	54 307	37 393	6 657	9 151	48 537	47 418	65 264	45 759	17 025
Dettes à plus d'un an`17`	4 697	-	-	-	-	-	0	1 758	14 476	20 830	31 945	24 490	-	0	20 365	32 058	42 920	30 009	3 629
Dettes financières`170/4`	4 697	-	-	-	-	-	0	1 758	14 476	20 830	31 945	24 490	-	0	20 365	32 058	42 920	30 009	3 629
Dettes à un an au plus`42/48`	12 427	14 065	14 992	25 180	9 009	20 239	16 280	20 839	40 571	18 614	18 668	12 903	6 657	9 151	28 172	15 360	22 344	15 750	13 396
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 910	-	-	-	-	0	1 758	4 139	6 558	5 685	10 205	6 071	0	0	11 693	10 862	10 716	12 087	6 954
Dettes commerciales`44`	3 307	5 103	6 453	20 865	4 811	7 007	3 233	9 261	28 125	7 360	7 953	6 052	4 078	6 908	15 894	4 071	7 931	3 527	229
Fournisseurs`440/4`	3 307	5 103	6 453	20 865	4 811	7 007	3 233	9 261	28 125	7 360	7 953	6 052	4 078	6 908	15 894	4 071	7 931	3 527	229
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 210	8 962	8 539	4 315	4 198	13 232	11 290	5 120	4 238	1 920	510	781	2 125	1 903	584	427	3 697	135	6 212
Impôts`450/3`	4 245	4 160	4 519	1 797	1 637	10 300	8 799	3 019	3 597	1 350	510	659	1 719	1 772	584	427	3 685	93	6 207
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 965	4 802	4 020	2 518	2 561	2 932	2 490	2 102	641	570	0	122	406	131	0	0	12	42	5
Autres dettes`47/48`	0	0	0	0	0	0	0	2 318	1 650	3 650	0	0	454	340	-	0	0	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	655	-	-	0	-	-	-	0	3 694	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	163 883	189 563	-	167 981	199 106	290 138	286 523	232 596	173 160	142 471	158 688	151 171	144 641	160 875	141 646	137 434	114 855	35 279
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 202	-	-	7 766	-	4 250	-	6 504	-
Marge brute d'exploitation`9900`	24 590	26 361	33 872	22 837	26 486	18 807	30 315	35 938	25 669	29 457	5 694	8 746	10 744	7 646	29 094	25 903	35 006	38 393	23 692
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	139 528	164 030	-	143 762	187 799	251 786	243 157	206 926	143 702	136 777	149 942	140 427	136 994	131 781	115 743	102 428	76 462	11 587
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	16 783	23 984	21 730	21 216	20 514	18 764	18 395	17 318	11 620	8 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 594	347	347	1 031	1 524	2 187	6 170	6 098	9 186	8 495	9 292	5 481	3 375	3 962	15 074	14 628	15 785	11 868	7 689
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	506	513	511	1 364	644	730	616	6 884	445	3 474	3 715	1 532	1 685	5 673	1 102	4 660	606	1 640	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	11 752	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 708	1 518	11 284	-774	3 805	-2 873	5 135	5 638	4 418	9 160	-8 234	1 733	5 684	-1 989	12 918	6 615	18 615	24 886	16 004
Produits financiers`75/76B`	121	3	0	230	2	0	66	6	515	37	86	1	77	18	21	76	148	10	-
Produits financiers récurrents`75`	121	3	0	230	2	0	66	6	515	37	86	1	77	18	21	76	148	10	-
Charges financières`65/66B`	1 227	1 047	1 391	1 537	1 719	1 684	1 990	2 883	1 237	2 064	2 706	2 389	3 002	3 846	3 184	4 075	4 275	2 447	778
Charges financières récurrentes`65`	1 227	1 047	1 391	1 537	1 719	1 684	1 990	2 883	1 237	2 064	2 706	2 389	3 002	3 846	3 184	4 075	4 275	2 447	778
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 601	474	9 893	-2 082	2 087	-4 557	3 212	2 762	3 696	7 133	-13 651	-654	2 759	1 950	9 754	6 867	2 736	28 953	15 225
Impôts sur le résultat`67/77`	2 557	1 688	3 724	919	878	760	2 358	3 019	3 087	1 769	100	599	1 364	1 190	3 584	2 766	2 320	7 804	5 755
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 044	-1 214	6 169	-3 001	1 209	-5 317	854	-257	609	5 364	-13 751	-1 253	1 395	761	6 170	4 100	415	21 149	9 470
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 044	-1 214	6 169	-3 001	1 209	-5 317	854	-257	609	5 364	-13 751	-1 253	1 395	761	6 170	4 100	415	21 149	9 470
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 628	42 585	43 799	37 630	40 631	39 422	44 739	43 885	44 141	48 532	43 168	56 919	58 173	56 777	56 016	49 846	45 746	45 331	25 228
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	42 585	43 799	37 630	40 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	21-09-2025	2025-00496734	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-10-2024	2024-00494533	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-10-2023	2023-00485038	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-09-2022	2022-20433267	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-09-2021	2021-68800243	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-11-2020	2020-74600030	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-55200520	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-52900484	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-52100551	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-51300277	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-08-2015	2015-39700145	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-08-2014	2014-42500545	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-34100281	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-07-2012	2012-33600515	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-07-2011	2011-26900528	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-07-2010	2010-26300363	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-07-2009	2009-42500245	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-07-2008	2008-46500073	PDF
31-12-2006	schéma complet	24-07-2007	2007-45100111	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	7 302	1 865	11 630	256	5 328	-686	11 305	11 736	13 604	17 655	1 058	7 214	9 059	1 974	27 992	21 243	34 400	36 754	23 692
Cash-flow	3 638	-867	6 515	-1 970	2 733	-3 130	7 024	5 842	9 795	13 858	-4 459	4 228	4 770	4 723	21 244	18 728	16 200	33 017	17 159
Investissements en immobilisations	7 360	0	0	0	0	2 342	1 478	3 421	428	20 425	25 326	31 414	464	2 355	2 229	4 349	64 151	43 904	1 916
Variation des valeurs disponibles	-2 641	9 709	-15 493	4 115	353	-9 959	2 287	-13 217	22 516	-7 772	5 035	-1 225	5 216	-2 900	-1 627	-21 148	-5 754	15 154	-
Fonds de roulement	60 663	59 688	61 211	54 040	56 011	53 278	58 750	54 962	54 746	51 733	55 269	71 321	74 017	69 710	64 895	57 573	54 056	54 203	34 264
Marge EBIT	-	0,9 %	6,0 %	-	2,3 %	-1,4 %	1,8 %	2,0 %	1,9 %	5,3 %	-5,8 %	1,1 %	3,8 %	-1,4 %	8,0 %	4,7 %	13,5 %	21,7 %	45,4 %
Solvabilité	78,5 %	81,1 %	79,7 %	68,7 %	86,6 %	73,8 %	79,3 %	73,2 %	52,9 %	60,8 %	52,9 %	66,6 %	91,9 %	89,1 %	60,3 %	58,8 %	49,3 %	57,9 %	71,1 %
Liquidité générale	5,88	5,24	5,08	3,15	7,22	3,63	4,61	3,64	2,35	3,78	3,96	6,53	12,12	8,62	3,30	4,75	3,42	4,44	3,56
Liquidité immédiate	4,26	3,87	3,95	2,51	5,33	3,01	3,66	2,32	1,52	1,98	2,62	3,50	7,65	5,12	1,39	2,80	2,82	4,44	3,56
Taux d'endettement	0,27	0,23	0,25	0,45	0,15	0,35	0,26	0,37	0,89	0,64	0,89	0,50	0,09	0,12	0,66	0,70	1,03	0,73	0,41
ROE	3,3 %	-2,0 %	10,0 %	-5,4 %	2,1 %	-9,3 %	1,4 %	-0,4 %	1,0 %	8,8 %	-22,6 %	-1,7 %	1,8 %	1,0 %	8,4 %	6,1 %	0,7 %	33,5 %	22,6 %
ROA	2,6 %	-1,6 %	8,0 %	-3,7 %	1,8 %	-6,9 %	1,1 %	-0,3 %	0,5 %	5,3 %	-11,9 %	-1,1 %	1,7 %	0,9 %	5,0 %	3,6 %	0,3 %	19,4 %	16,1 %
Couverture des intérêts	5,95	1,78	8,36	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	37 jours	66 jours	-	36 jours	50 jours	23 jours	4 jours	3 jours	12 jours	28 jours	33 jours	51 jours	57 jours	31 jours	16 jours	13 jours	21 jours	32 jours
Crédit fournisseurs	-	13 jours	14 jours	-	12 jours	14 jours	5 jours	14 jours	50 jours	19 jours	21 jours	15 jours	11 jours	18 jours	44 jours	13 jours	28 jours	17 jours	7 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 360 €	0 €	0 €	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 594 €	347 €	347 €	1 031 €

SOL DESIGN

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,5 %

Liquidité5,88

Rentabilité2,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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