Sogephar (0403.090.923) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	337 204	296 949	273 838	252 682	218 458	193 017	168 120	163 769	142 813	174 743	141 894	149 626	139 527	136 161	151 676	168 798	148 436	133 964	138 455	143 830
Actifs immobilisés`21/28`	10 899	13 765	16 793	21 700	24 936	19 954	7 513	7 315	4 071	2 817	5 070	7 670	7 697	9 682	9 056	12 791	8 745	11 885	14 463	14 186
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	677	1 016	1 355	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	10 537	13 403	16 432	21 339	24 574	19 592	7 152	6 954	3 710	2 456	4 370	6 632	6 320	7 966	8 695	12 430	8 384	11 524	14 102	13 825
Installations, machines et outillage`23`	9 391	11 265	13 138	15 396	17 721	11 010	1 741	2 216	2 950	649	1 516	2 731	4 570	6 766	6 637	8 714	6 011	8 093	10 175	12 372
Mobilier et matériel roulant`24`	1 146	2 139	3 293	5 943	6 853	8 582	5 411	4 738	760	1 807	2 854	3 901	1 750	1 200	2 058	3 716	2 373	3 431	3 927	1 453
Immobilisations financières`28`	362	362	362	362	362	362	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Actifs circulants`29/58`	326 306	283 185	257 044	230 981	193 522	173 064	160 607	156 454	138 742	171 926	136 824	141 956	131 830	126 479	142 620	156 007	139 691	122 079	123 992	129 644
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	114 517	93 767	81 779	72 577	53 088	53 619	57 798	66 087	70 319	70 514	72 863	67 523	63 372	62 970	60 276	66 071	72 567	66 557	67 416	68 096
Stocks`30/36`	114 517	93 767	81 779	72 577	53 088	53 619	57 798	66 087	70 319	70 514	72 863	67 523	63 372	62 970	60 276	66 071	72 567	66 557	67 416	68 096
Créances à un an au plus`40/41`	63 448	41 132	36 218	30 603	41 129	29 944	605	2 191	1 661	1 629	2 258	3 215	1 836	39	66	663	361	375	518	342
Créances commerciales`40`	52 248	34 132	31 057	30 603	41 057	26 319	605	2 191	561	1 629	377	1 796	1 836	39	66	622	320	334	501	295
Autres créances`41`	11 200	7 000	5 161	0	71	3 624	-	-	1 100	-	1 881	1 419	-	-	-	41	41	41	17	47
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	54	8 756	8 759	8 753	1 609	6 603	6 573	6 528	31 377	26 069	10 873	4 752	15 147	4 806
Valeurs disponibles`54/58`	148 097	147 773	137 693	127 025	98 780	88 091	60 185	56 989	36 708	59 854	33 501	43 053	44 245	43 250	28 089	35 048	39 624	33 768	26 822	40 174
Comptes de régularisation`490/1`	244	513	1 354	776	526	1 410	41 965	22 431	21 295	31 176	26 593	21 562	15 804	13 692	22 812	28 156	16 266	16 627	14 089	16 226
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	337 204	296 949	273 838	252 682	218 458	193 017	168 120	163 769	142 813	174 743	141 894	149 626	139 527	136 161	151 676	168 798	148 436	133 964	138 455	143 830
Capitaux propres`10/15`	233 192	234 973	201 566	176 773	137 154	114 814	88 520	82 159	93 379	92 342	113 827	106 993	93 890	92 518	91 995	118 128	119 437	112 601	108 561	105 310
Apport`10/11`	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	57 045	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	176 147	153 927	121 927	97 927	58 927	49 950	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949	24 949
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023	16 023
Réserves disponibles`133`	176 147	153 927	121 927	97 927	58 927	30 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	24 001	22 594	21 802	21 182	7 820	6 526	165	11 385	10 348	31 833	24 999	11 896	10 524	5 046	31 179	32 488	25 652	21 612	18 361
Dettes`17/49`	104 013	61 977	72 272	75 908	81 304	78 203	79 600	81 610	49 434	82 401	28 067	42 633	45 637	43 643	59 681	50 670	28 999	21 363	29 894	38 520
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	11 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	11 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	104 013	61 977	72 272	75 908	81 304	66 676	78 099	81 610	47 059	80 252	28 067	42 633	45 637	42 056	59 595	49 182	28 999	21 136	29 894	37 032
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	11 250	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	44 382	27 085	30 146	41 361	46 023	26 450	37 599	27 250	11 331	14 051	10 662	13 203	8 329	8 647	12 744	14 035	11 788	6 427	15 266	20 062
Fournisseurs`440/4`	44 382	27 085	30 146	41 361	46 023	26 450	37 599	27 250	11 331	14 051	10 662	13 203	8 329	8 647	12 744	14 035	11 788	6 427	15 266	20 062
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 631	19 892	27 126	24 547	14 031	18 226	18 302	18 638	14 185	17 359	17 405	15 288	12 075	9 750	9 897	16 343	10 771	8 837	8 756	8 550
Impôts`450/3`	8 477	8 953	13 130	10 343	5 376	9 838	5 196	2 372	2 785	5 886	6 215	5 159	1 685	1 717	1 482	5 707	1 822	1 577	1 775	1 696
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 154	10 939	13 996	14 204	8 655	8 387	13 106	16 266	11 400	11 473	11 190	10 129	10 390	8 033	8 415	10 636	8 949	7 260	6 981	6 854
Autres dettes`47/48`	25 000	-	-	-	-	0	22 198	35 722	21 543	48 842	-	14 142	25 233	23 659	36 954	18 804	6 440	5 872	5 872	8 420
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	277	1 501	-	2 375	2 149	-	-	-	1 587	86	1 488	-	227	-	1 488
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	144 333	137 188	125 236	141 426	111 367	118 740	120 029	109 214	100 477	111 977	105 631	97 956	92 790	92 822	97 912	96 803	91 652	89 167	88 148	93 600
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	98 346	83 311	82 089	77 137	70 698	76 420	107 254	103 368	95 750	94 082	90 811	76 712	86 178	81 353	80 433	76 473	81 004	80 312	79 850	75 733
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 866	3 028	4 907	6 122	5 400	3 167	2 124	2 679	1 911	2 253	2 601	3 825	3 422	3 662	3 735	3 735	3 140	3 867	3 724	3 759
Autres charges d'exploitation`640/8`	472	475	384	653	393	433	1 644	1 300	571	801	1 632	357	781	1 080	853	730	713	918	914	1 651
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 650	50 374	37 855	57 514	34 877	38 720	9 007	1 867	2 245	14 841	10 587	17 062	2 409	6 727	12 891	15 865	6 795	4 070	3 660	12 457
Produits financiers`75/76B`	872	904	943	1 978	1 875	1 623	2 695	-	9	15	14	60	127	282	407	282	184	260	238	155
Produits financiers récurrents`75`	872	904	943	1 978	1 875	1 623	2 695	-	9	15	14	60	127	282	407	282	184	260	238	155
Charges financières`65/66B`	9 965	4 819	4 145	4 077	3 287	1 519	793	-	224	675	477	108	87	200	683	470	115	290	136	1 619
Charges financières récurrentes`65`	9 965	4 819	4 145	4 077	3 287	1 519	793	-	224	675	477	108	87	200	683	470	115	290	136	1 619
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	33 557	46 459	34 653	55 415	33 465	38 824	10 909	1 867	2 030	14 181	10 124	17 014	2 449	6 809	12 615	15 677	6 864	4 040	3 762	10 993
Impôts sur le résultat`67/77`	10 338	13 052	9 861	15 796	11 126	12 531	4 548	1 912	993	5 666	3 290	3 911	1 077	1 331	2 748	3 786	28	-	511	22
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 219	33 407	24 793	39 619	22 340	26 293	6 361	780	1 037	8 515	6 834	13 103	1 372	5 478	9 867	11 891	6 836	4 040	3 251	10 971
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	16 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 219	33 407	24 793	39 619	38 363	26 293	6 361	780	1 037	8 515	6 834	13 103	1 372	5 478	9 867	11 891	6 836	4 040	3 251	10 971
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	47 220	56 001	46 594	60 802	46 182	32 820	6 526	12 165	11 385	40 348	31 833	24 999	11 896	10 524	41 046	44 379	32 488	25 652	21 612	18 361
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	24 001	22 594	21 802	21 182	7 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	47 220	32 000	24 000	39 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	47 220	32 000	24 000	39 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	25 000	-	-	-	-	-	-	12 000	-	30 000	-	-	-	-	36 000	13 200	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	25 000	-	-	-	-	-	-	12 000	-	30 000	-	-	-	-	36 000	13 200	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,4	1	1	1	1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,8	1,3	1,3	1,3
Heures prestées`1013`	2 508	1 702	1 747	1 740	1 725	1 984	2 533	2 609	2 613	2 573	2 559	2 234	2 431	2 353	2 298	2 351	2 483	2 537	2 602	2 482
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-05-2026	2026-00126897	PDF
31-12-2024	schéma micro	08-05-2025	2025-00095377	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-05-2024	2024-00089114	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-05-2023	2023-00088421	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-05-2022	2022-20033266	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-05-2021	2021-14300204	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-03-2020	2020-07300021	PDF
31-12-2018	schéma micro	15-07-2019	2019-32200274	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-29800321	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-46400245	PDF
31-12-2015	schéma complet	02-06-2016	2016-14400416	PDF
31-12-2014	schéma complet	08-07-2015	2015-27700267	PDF
31-12-2013	schéma complet	16-07-2014	2014-32200289	PDF
31-12-2012	schéma complet	05-06-2013	2013-14800260	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-05-2012	2012-13700155	PDF
31-12-2010	schéma complet	04-07-2011	2011-24200239	PDF
31-12-2009	schéma complet	10-06-2010	2010-16100033	PDF
31-12-2008	schéma complet	19-06-2009	2009-24900003	PDF
31-12-2007	schéma complet	05-06-2008	2008-18600176	PDF
31-12-2006	schéma complet	20-08-2007	2007-58000015	PDF
31-12-2005	schéma complet	08-06-2006	2006-21402824	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-06-2005	2005-20400914	PDF
31-12-2003	schéma complet	18-06-2004	2004-27105034	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-07-2003	2003-44502011	PDF
31-12-2001	schéma complet	22-08-2002	2002-49400657	PDF
31-12-2000	schéma complet	24-07-2001	2001-41602692	PDF
31-12-1999	schéma complet	26-07-2000	2000-46101584	PDF
31-12-1998	schéma complet	11-06-1999	1999-17200653	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-06-1998	1998-13501403	PDF
31-12-1996	schéma complet	03-06-1997	1997-11203989	PDF
31-12-1995	schéma complet	02-07-1996	1996-29604653	PDF
31-12-1994	schéma complet	07-07-1995	1995-37304445	PDF
31-12-1993	schéma complet	05-07-1994	1994-26202970	PDF
31-12-1992	schéma complet	01-10-1993	1993-38202511	PDF
31-12-1991	schéma complet	03-09-1992	1992-30601466	PDF
31-12-1990	schéma complet	12-07-1991	1991-17602116	PDF
31-12-1989	schéma complet	20-09-1990	1990-24103264	PDF
31-12-1988	schéma complet	13-10-1989	1989-24102134	PDF
31-12-1987	schéma complet	20-12-1988	1988-24702393	PDF
31-12-1986	schéma complet	16-12-1987	1987-25700084	PDF
31-12-1985	schéma complet	02-12-1986	1986-44501655	PDF
31-12-1984	schéma complet	02-12-1986	1986-44501644	PDF
30-06-1982	schéma non classé	27-07-1983	1983-10400071	PDF
30-06-1981	schéma non classé	19-03-1982	1982-01001268	PDF
30-06-1980	schéma non classé	26-03-1981	1981-01001068	PDF
30-06-1979	schéma non classé	04-04-1980	1980-01200781	PDF
30-06-1978	schéma non classé	30-04-1979	1979-02100511	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	45 516	53 402	42 762	63 636	40 277	41 887	11 131	4 546	4 156	17 094	13 188	20 887	5 831	10 389	16 626	19 600	9 935	7 937	7 384	16 216
Cash-flow	26 085	36 435	29 700	45 741	27 739	29 460	8 485	3 459	2 948	10 768	9 435	16 928	4 794	9 140	13 602	15 626	9 976	7 907	6 975	14 730
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	2 887	10 381	15 608	2 322	5 923	3 165	0	1	3 798	1 437	4 288	0	7 781	0	1 289	4 001	1 091
Variation des valeurs disponibles	324	10 079	10 668	28 246	10 688	27 906	3 196	20 281	-23 146	26 353	-9 552	-1 192	995	15 161	-6 959	-4 576	5 856	6 946	-13 352	-
Fonds de roulement	222 293	221 208	184 773	155 073	112 218	106 388	82 508	74 844	91 683	91 674	108 757	99 323	86 193	84 423	83 025	106 825	110 692	100 943	94 098	92 612
Solvabilité	69,2 %	79,1 %	73,6 %	70,0 %	62,8 %	59,5 %	52,7 %	50,2 %	65,4 %	52,8 %	80,2 %	71,5 %	67,3 %	67,9 %	60,7 %	70,0 %	80,5 %	84,1 %	78,4 %	73,2 %
Liquidité générale	3,14	4,57	3,56	3,04	2,38	2,60	2,06	1,92	2,95	2,14	4,87	3,33	2,89	3,01	2,39	3,17	4,82	5,78	4,15	3,50
Liquidité immédiate	2,04	3,06	2,43	2,09	1,73	1,79	1,32	1,11	1,45	1,26	2,28	1,75	1,50	1,51	1,38	1,83	2,31	2,63	1,89	1,66
Taux d'endettement	0,45	0,26	0,36	0,43	0,59	0,68	0,90	0,99	0,53	0,89	0,25	0,40	0,49	0,47	0,65	0,43	0,24	0,19	0,28	0,37
ROE	10,0 %	14,2 %	12,3 %	22,4 %	16,3 %	22,9 %	7,2 %	0,9 %	1,1 %	9,2 %	6,0 %	12,2 %	1,5 %	5,9 %	10,7 %	10,1 %	5,7 %	3,6 %	3,0 %	10,4 %
ROA	6,9 %	11,2 %	9,1 %	15,7 %	10,2 %	13,6 %	3,8 %	0,5 %	0,7 %	4,9 %	4,8 %	8,8 %	1,0 %	4,0 %	6,5 %	7,0 %	4,6 %	3,0 %	2,3 %	7,6 %
Couverture des intérêts	4,57	11,08	10,32	15,61	12,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	0	0
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,4	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	1	-	-	-	-
Sorties	1	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	2 887 €	10 381 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 866 €	3 028 €	4 907 €	6 122 €	5 400 €

Sogephar

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,2 %

Liquidité3,14

Rentabilité6,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP70 247 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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