SOGEFIMO
Comptes annuels 2025
schéma complet, déposés le 18-08-2026, 18 jours de retardChiffre d'affaires
857 279 €
▼ 13,1 %
Résultat d'exploitation
389 047 €
▼ 28,5 %
EBITDA
515 778 €
▼ 27,2 %
Cash-flow
409 408 €
▼ 84,4 %
Solvabilité
67,5 %
▼ 0,1 point
Liquidité
0,38
▼ 0,07
Flux financiers
sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 33,0 € de bénéfice en 2025Bilan
total du bilan 25,4 M € au 31-12-2025Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen M €
Évolution de la trésorerieen M €
Position dans le secteur
Solvabilité67,5 %
Au-dessus de 78 % des 516 entreprises en 2025.
Liquidité0,38
Au-dessus de 14 % des 506 entreprises en 2025.
Rentabilité1,1 %
Au-dessus de 54 % des 511 entreprises en 2025.
SOGEFIMO
Moitié centrale du secteur
80 % du secteur
Comptes complets, secteur sports et loisirs (NACE 93)
Résultat net : quart supérieur · Capitaux propres : quart supérieur · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart inférieur
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||||||||||||||||||||
Total de l'actif20/58 |
25,4 M | 25,0 M | 24,4 M | 23,4 M | 21,2 M | 20,4 M | 19,7 M | 19,9 M | 19,7 M | 19,9 M | 13,5 M | 13,5 M | 12,2 M | 11,7 M | 11,8 M | 12,2 M | 12,5 M | 12,7 M | 13,5 M | 10,5 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
22,3 M | 21,3 M | 21,5 M | 21,7 M | 20,9 M | 20,1 M | 19,2 M | 19,4 M | 19,7 M | 19,9 M | 13,2 M | 13,4 M | 12,1 M | 11,6 M | 11,7 M | 11,8 M | 11,1 M | 11,2 M | 11,4 M | 7,3 M | |
Immobilisations incorporelles21 |
5 777 | 7 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Immobilisations corporelles22/27 |
1,9 M | 2,0 M | 2,1 M | 4,1 M | 4,3 M | 4,5 M | 4,8 M | 5,0 M | 5,2 M | 5,4 M | 5,6 M | 5,8 M | 4,5 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,2 M | 3,4 M | 3,6 M | 3,8 M | 3,9 M | |
Terrains et constructions22 |
1,8 M | 1,9 M | 2,1 M | 4,1 M | 4,3 M | 4,5 M | 4,7 M | 4,9 M | 5,1 M | 5,4 M | 5,6 M | 5,8 M | 4,4 M | 3,9 M | 4,0 M | 4,2 M | 3,4 M | 3,6 M | 3,7 M | 3,9 M | |
Installations, machines et outillage23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 293 | 465 | 636 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | |
Mobilier et matériel roulant24 |
55 339 | 45 310 | 56 309 | 5 109 | 4 265 | 8 194 | 12 434 | 21 403 | 30 785 | 11 953 | 14 971 | 18 458 | 33 989 | 31 002 | 38 131 | 3 093 | 4 693 | 18 999 | 33 462 | 41 112 | |
Immobilisations financières28 |
20,4 M | 19,4 M | 19,4 M | 17,6 M | 16,6 M | 15,6 M | 14,5 M | 14,5 M | 14,5 M | 14,5 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 7,7 M | 3,3 M | |
Actifs circulants29/58 |
3,2 M | 3,6 M | 2,9 M | 1,8 M | 322 113 | 262 838 | 464 119 | 510 852 | 41 329 | 46 336 | 256 327 | 39 308 | 49 974 | 62 713 | 148 638 | 382 884 | 1,5 M | 1,5 M | 2,1 M | 3,2 M | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 172 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stocks30/36 |
201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 201 401 | 172 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Créances à un an au plus40/41 |
2,8 M | 3,3 M | 2,6 M | 270 679 | 3 064 | 38 620 | 205 055 | 265 823 | 11 732 | - | 248 013 | 86 | 36 | 148 | 2 572 | 32 126 | 2 156 | 11 413 | 14 587 | 47 161 | |
Créances commerciales40 |
150 000 | 9 500 | 7 644 | 19 949 | 2 864 | 6 390 | 12 825 | 4 593 | 11 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres créances41 |
2,6 M | 3,3 M | 2,6 M | 250 730 | 200 | 32 230 | 192 230 | 261 230 | - | - | 248 013 | 86 | 36 | 148 | 2 572 | 32 126 | 2 156 | 11 413 | 14 587 | 47 161 | |
Placements de trésorerie50/53 |
492 | 492 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | - | - | - | - | 179 430 | 109 850 | 1,3 M | 544 353 | 151 161 | |
Valeurs disponibles54/58 |
173 199 | 113 763 | 50 993 | 1,3 M | 115 957 | 21 906 | 56 608 | 71 421 | 28 818 | 45 155 | 7 725 | 39 222 | 49 938 | 62 565 | 145 951 | 169 786 | 1,4 M | 174 473 | 1,5 M | 3,0 M | |
Comptes de régularisation490/1 |
12 415 | 1 386 | 17 532 | 2 154 | 1 198 | 418 | 562 | 714 | 286 | 688 | 96 | - | - | - | 115 | 1 542 | 3 324 | 35 619 | 13 217 | 22 290 | |
| Bilan : passif | |||||||||||||||||||||
Total du passif10/49 |
25,4 M | 25,0 M | 24,4 M | 23,4 M | 21,2 M | 20,4 M | 19,7 M | 19,9 M | 19,7 M | 19,9 M | 13,5 M | 13,5 M | 12,2 M | 11,7 M | 11,8 M | 12,2 M | 12,5 M | 12,7 M | 13,5 M | 10,5 M | |
Capitaux propres10/15 |
17,2 M | 16,9 M | 14,4 M | 14,1 M | 14,1 M | 13,9 M | 14,0 M | 13,9 M | 10,0 M | 10,1 M | 6,2 M | 8,7 M | 8,6 M | 8,6 M | 8,5 M | 8,2 M | 7,6 M | 7,7 M | 8,3 M | 8,3 M | |
Apport10/11 |
4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 100 000 | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | |
Capital10 |
4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capital souscrit100 |
4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 4,0 M | 100 000 | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | 3,0 M | |
Réserves13 |
400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 302 055 | 302 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | |
Réserves indisponibles130/1 |
400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Réserve légale130 |
400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 302 055 | 302 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | 300 055 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
12,8 M | 12,5 M | 10,0 M | 9,7 M | 9,7 M | 9,5 M | 9,7 M | 9,5 M | 5,7 M | 5,8 M | 5,8 M | 5,4 M | 5,3 M | 5,3 M | 5,2 M | 4,9 M | 4,3 M | 4,4 M | 5,0 M | 5,0 M | |
Dettes17/49 |
8,3 M | 8,1 M | 9,9 M | 9,4 M | 7,1 M | 6,4 M | 5,6 M | 6,0 M | 9,7 M | 9,8 M | 7,3 M | 4,8 M | 3,6 M | 3,1 M | 3,3 M | 4,1 M | 4,9 M | 5,0 M | 5,2 M | 2,2 M | |
Dettes à plus d'un an17 |
- | - | - | 110 833 | 180 834 | 250 834 | 290 420 | 415 466 | 540 512 | 665 558 | 790 604 | 909 819 | 334 862 | 389 908 | 440 367 | 495 413 | - | - | - | - | |
Dettes financières170/4 |
- | - | - | 110 833 | 180 834 | 250 834 | 290 420 | 415 466 | 540 512 | 665 558 | 790 604 | 909 819 | 334 862 | 389 908 | 440 367 | 495 413 | - | - | - | - | |
Dettes à un an au plus42/48 |
8,3 M | 8,1 M | 9,9 M | 9,2 M | 6,9 M | 6,2 M | 5,3 M | 5,6 M | 9,2 M | 9,1 M | 6,5 M | 3,9 M | 3,2 M | 2,7 M | 2,8 M | 3,6 M | 4,9 M | 5,0 M | 5,2 M | 2,2 M | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
- | - | - | 70 000 | 70 000 | 102 110 | 125 046 | 125 046 | 125 046 | 125 046 | 125 046 | 125 043 | 55 046 | 55 046 | 59 633 | 4 587 | - | - | - | - | |
Dettes financières43 |
- | - | - | - | 1,7 M | 1,5 M | 300 000 | - | - | - | - | - | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Établissements de crédit430/8 |
- | - | - | - | 1,7 M | 1,5 M | 300 000 | - | - | - | - | - | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dettes commerciales44 |
46 147 | 14 512 | 9 114 | 26 995 | 23 754 | 3 449 | 45 446 | 30 456 | 41 714 | 31 849 | 5 641 | 3 899 | 28 407 | 45 750 | 291 | 1 904 | 3 986 | 24 472 | 3 764 | 5 905 | |
Fournisseurs440/4 |
46 147 | 14 512 | 9 114 | 26 995 | 23 754 | 3 449 | 45 446 | 30 456 | 41 714 | 31 849 | 5 641 | 3 899 | 28 407 | 45 750 | 291 | 1 904 | 3 986 | 24 472 | 3 764 | 5 905 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
7 355 | 574 | 5 439 | 418 | 37 842 | 988 | 8 142 | 1 145 | 265 | 19 238 | 59 862 | - | - | - | - | 6 564 | 7 402 | 7 645 | 11 269 | 10 276 | |
Impôts450/3 |
7 355 | 574 | 5 439 | 418 | 37 842 | 988 | 8 142 | 1 145 | 265 | 19 238 | 59 862 | - | - | - | - | 6 564 | 7 402 | 7 645 | 11 269 | 10 276 | |
Autres dettes47/48 |
8,2 M | 8,1 M | 9,9 M | 9,1 M | 5,1 M | 4,6 M | 4,9 M | 5,4 M | 9,0 M | 8,9 M | 6,3 M | 3,8 M | 2,8 M | 2,6 M | 2,8 M | 3,5 M | 4,9 M | 5,0 M | 5,2 M | 2,2 M | |
Comptes de régularisation492/3 |
- | 184 | 67 | 6 518 | 388 | 645 | 785 | - | - | 1 623 | 1 902 | 966 | 1 124 | 1 284 | 1 443 | - | - | - | - | - | |
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires70 |
857 279 | 986 600 | 757 326 | 516 085 | 572 019 | 295 682 | 347 663 | 324 076 | 315 969 | 434 435 | 562 664 | 697 209 | 400 051 | 350 714 | 756 960 | 836 463 | 208 166 | 308 297 | 122 719 | 67 699 | |
Produits d'exploitation non récurrents76A |
- | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 997 | - | 27 117 | 18 900 | 16 166 | 12 033 | 71 348 | 409 921 | |
Marge brute d'exploitation9900 |
560 882 | 723 678 | 565 466 | 226 275 | 392 337 | 160 875 | 190 450 | 165 159 | 153 924 | 318 969 | 481 442 | 598 209 | 269 859 | 253 130 | 668 103 | 772 315 | 133 268 | 217 698 | 70 491 | 20 430 | |
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 |
296 396 | 262 922 | 191 860 | 289 810 | 179 682 | 134 807 | 157 213 | 158 918 | 162 045 | 115 466 | 81 222 | 99 000 | 138 191 | 97 584 | 88 856 | 64 148 | 74 898 | 90 599 | 52 228 | 47 269 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
126 731 | 164 694 | 181 957 | 214 214 | 229 258 | 229 797 | 232 986 | 222 734 | 225 305 | 219 855 | 227 824 | 279 527 | 200 907 | 190 790 | 186 017 | 222 277 | 172 061 | 172 217 | 172 913 | 305 961 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
- | 14 993 | 36 914 | 49 090 | 38 071 | 39 670 | 40 362 | 36 885 | 41 732 | 28 581 | 10 456 | 242 765 | 15 063 | 16 346 | 7 856 | 7 728 | 6 188 | 5 993 | 5 450 | 5 334 | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
45 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 984 | - | 676 368 | - | - | 33 305 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
389 047 | 543 991 | 346 595 | -37 029 | 125 008 | -108 592 | -82 898 | -94 460 | -113 113 | 70 533 | 243 162 | 75 917 | 53 889 | 45 994 | 474 230 | 542 310 | -44 981 | 39 488 | -107 872 | -290 865 | |
Produits financiers75/76B |
61 083 | 2,0 M | 58 325 | 1 088 | 89 282 | 569 | 240 000 | 4,0 M | - | - | 400 774 | 1 454 | 2 674 | 1 531 | 2 172 | 16 328 | 26 164 | 102 369 | 88 480 | 47 210 | |
Produits financiers récurrents75 |
61 083 | 2,0 M | 58 325 | 1 088 | 89 282 | 569 | 240 000 | 4,0 M | - | - | 400 774 | 1 454 | 2 674 | 1 531 | 2 172 | 16 328 | 26 164 | 102 369 | 88 480 | 47 210 | |
Charges financières65/66B |
2 398 | 17 254 | 52 157 | 12 498 | 20 252 | 15 236 | 13 726 | 15 543 | 16 523 | 21 071 | 202 754 | 18 303 | 19 803 | 16 229 | 23 475 | 45 022 | -625 587 | 761 766 | 76 920 | 92 376 | |
Charges financières récurrentes65 |
2 398 | 17 254 | 52 157 | 12 498 | 20 252 | 15 236 | 13 726 | 15 543 | 16 523 | 21 071 | 202 754 | 18 303 | 19 803 | 16 229 | 23 475 | 45 022 | -625 587 | 761 766 | 76 920 | 92 376 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
447 732 | 2,6 M | 352 763 | -48 439 | 194 038 | -123 259 | 143 376 | 3,9 M | -129 636 | 49 462 | 441 182 | 59 182 | 37 757 | 31 296 | 391 060 | 532 516 | -53 432 | -607 876 | -24 964 | 40 585 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
165 055 | 120 273 | 5 415 | 418 | - | - | - | - | -22 | 17 649 | 15 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
282 677 | 2,5 M | 347 348 | -48 857 | 194 038 | -123 259 | 143 376 | 3,9 M | -129 614 | 31 813 | 425 971 | 59 182 | 37 757 | 31 296 | 391 060 | 532 516 | -53 432 | -607 876 | -24 964 | 40 585 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
282 677 | 2,5 M | 347 348 | -48 857 | 194 038 | -123 259 | 143 376 | 3,9 M | -129 614 | 31 813 | 425 971 | 59 182 | 37 757 | 31 296 | 391 060 | 532 516 | -53 432 | -607 876 | -24 964 | 40 585 | |
| Affectations et prélèvements | |||||||||||||||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
12,8 M | 12,5 M | 10,0 M | 9,7 M | 9,7 M | 9,5 M | 9,7 M | 9,6 M | 5,7 M | 5,8 M | 5,8 M | 5,4 M | 5,3 M | 5,3 M | 5,2 M | 4,9 M | 4,3 M | 4,4 M | 5,0 M | 5,0 M | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
12,5 M | 10,0 M | 9,7 M | 9,7 M | 9,5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | - | - | - | - | - | 97 945 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
À la réserve légale6920 |
- | - | - | - | - | - | - | 97 945 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Document | |||||||||||||||||||||
Les comptes de 14 exercices antérieurs (1992-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.
L'annexe de ces comptes compte 11 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés à la BNB.
Source : Comptes annuels 2025 à la BNB, déposés le 18-08-2026.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2025 déposés 18 jours après le délai. Déposés le 18 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00411076.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 18-08-2026 | 2026-00411076 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 31-07-2025 | 2025-00350451 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 30-08-2024 | 2024-00442617 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 27-07-2023 | 2023-00277039 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 21-07-2022 | 2022-20225057 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 31-08-2021 | 2021-65100332 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 16-07-2020 | 2020-32100434 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 02-07-2019 | 2019-27000070 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 25-07-2018 | 2018-39400017 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 03-08-2017 | 2017-40900566 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 25-07-2016 | 2016-35100109 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 30-07-2015 | 2015-36700557 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 09-09-2014 | 2014-58300364 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 17-07-2013 | 2013-32600120 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 16-07-2012 | 2012-30500205 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 28-06-2011 | 2011-22300578 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 02-06-2010 | 2010-16200465 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 23-06-2009 | 2009-27600186 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 18-06-2008 | 2008-24400162 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 26-06-2007 | 2007-27500244 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 21-06-2006 | 2006-28504290 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 17-06-2005 | 2005-27801427 | |
| 31-12-2003 | schéma complet | 22-06-2004 | 2004-28504871 | |
| 31-12-2002 | schéma complet | 07-07-2003 | 2003-40004765 | |
| 31-12-2001 | schéma complet | 26-06-2002 | 2002-28104640 | |
| 31-12-2000 | schéma complet | 12-06-2001 | 2001-20301089 | |
| 31-12-1999 | schéma complet | 07-07-2000 | 2000-38601280 | |
| 31-12-1998 | schéma complet | 05-07-1999 | 1999-30104945 | |
| 31-12-1997 | schéma complet | 25-06-1998 | 1998-22703347 | |
| 31-12-1996 | schéma complet | 20-06-1997 | 1997-19200799 | |
| 31-12-1995 | schéma complet | 28-06-1996 | 1996-29004384 | |
| 31-12-1994 | schéma complet | 29-06-1995 | 1995-31303412 | |
| 31-12-1993 | schéma complet | 28-06-1994 | 1994-20604676 | |
| 31-12-1992 | schéma complet | 15-07-1993 | 1993-26800208 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 515 778 | 708 685 | 528 552 | 177 185 | 354 266 | 121 205 | 150 088 | 128 274 | 112 192 | 290 388 | 470 986 | 355 444 | 254 796 | 236 784 | 660 247 | 764 587 | 127 080 | 211 705 | 65 041 | 15 096 | |
| Cash-flow | 409 408 | 2,6 M | 529 305 | 165 357 | 423 296 | 106 538 | 376 362 | 4,1 M | 95 691 | 251 668 | 653 795 | 338 709 | 238 664 | 222 086 | 577 077 | 754 793 | 118 629 | -435 659 | 147 949 | 346 546 | |
| Investissements en immobilisations (approximation) | 2,1 M | 34 822 | 6,3 M | 1,0 M | 1,0 M | 1,1 M | 32 793 | -30 005 | 30 735 | 13,2 M | 23 883 | 1,6 M | 692 675 | 139 220 | 46 496 | 925 216 | 0 | 0 | 4,3 M | 7 772 | |
| Variation des valeurs disponibles | 59 436 | 62 770 | -1,2 M | 1,2 M | 94 051 | -34 702 | -14 813 | 42 603 | -16 337 | 37 430 | -31 497 | -10 716 | -12 627 | -83 386 | -23 835 | -1,2 M | 1,2 M | -1,3 M | -1,5 M | - | |
| Fonds de roulement | -5,1 M | -4,5 M | -7,1 M | -7,5 M | -6,6 M | -5,9 M | -4,9 M | -5,1 M | -9,1 M | -9,1 M | -6,2 M | -3,9 M | -3,2 M | -2,7 M | -2,7 M | -3,2 M | -3,5 M | -3,6 M | -3,1 M | 1,0 M | |
| Marge EBIT | 45,4 % | 55,1 % | 45,8 % | -7,2 % | 21,9 % | -36,7 % | -23,8 % | -29,1 % | -35,8 % | 16,2 % | 43,2 % | 10,9 % | 13,5 % | 13,1 % | 62,6 % | 64,8 % | -21,6 % | 12,8 % | -87,9 % | - | |
| Solvabilité | 67,5 % | 67,6 % | 59,2 % | 60,0 % | 66,6 % | 68,4 % | 71,4 % | 69,8 % | 50,7 % | 50,9 % | 45,9 % | 64,3 % | 70,7 % | 73,3 % | 72,2 % | 66,8 % | 60,7 % | 60,3 % | 61,4 % | 79,1 % | |
| Liquidité générale | 0,38 | 0,45 | 0,29 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,30 | 0,29 | 0,40 | 1,47 | |
| Liquidité immédiate | 0,36 | 0,42 | 0,27 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,30 | 0,29 | 0,40 | 1,47 | |
| Taux d'endettement | 0,48 | 0,48 | 0,69 | 0,67 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 0,97 | 0,97 | 1,18 | 0,55 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,26 | |
| ROE | 1,6 % | 14,6 % | 2,4 % | -0,3 % | 1,4 % | -0,9 % | 1,0 % | 28,1 % | -1,3 % | 0,3 % | 6,9 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 4,6 % | 6,5 % | -0,7 % | -7,9 % | -0,3 % | 0,5 % | |
| ROA | 1,1 % | 9,8 % | 1,4 % | -0,2 % | 0,9 % | -0,6 % | 0,7 % | 19,6 % | -0,7 % | 0,2 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 3,3 % | 4,4 % | -0,4 % | -4,8 % | -0,2 % | 0,4 % | |
| Couverture des intérêts | plus de 100 | 41,07 | 10,13 | 14,18 | 17,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crédit clients | 64 jours | 4 jours | 4 jours | 14 jours | 2 jours | 8 jours | 13 jours | 5 jours | 14 jours | - | 161 jours | 0 jours | 0 jours | 0 jours | 1 jour | 14 jours | 4 jours | 14 jours | 43 jours | 254 jours | |
| Crédit fournisseurs | 57 jours | 20 jours | 17 jours | 34 jours | 48 jours | 9 jours | 106 jours | 70 jours | 94 jours | 101 jours | 25 jours | 14 jours | 75 jours | 171 jours | 1 jour | 11 jours | 19 jours | 99 jours | 26 jours | 46 jours |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Sûretés et garanties
sur les actifs propres et pour des tiers| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | - | 180 833 € | 250 834 € |
| Hypothèques, montant de l'inscription | - | - | - | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | - | - | - | 1,9 M € | 1,9 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 26 851 € | 27 110 € | 72 325 € | 33 427 € | 2 500 € |
| Immobilisations incorporelles | - | 7 712 € | - | - | - |
| Immobilisations financières | 2,0 M € | - | 6,2 M € | 990 216 € | 1,0 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 126 731 € | 164 694 € | 181 957 € | 214 214 € | 229 258 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Enseignements sur SOGEFIMO
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 28 % à celui de 2024.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 32,4 % à 32,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Fortes variations et leur cause
- 2024 Résultat net +607 % par rapport à 2023. Apport d'une branche d'activité à LA FINANCIERE WAVRIENNE, avec effet au 02-11-2023, durant l'exercice précédent. Cette opération compte désormais pour une année entière.