SOGECOM (0423.750.537) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21,2 M	23,8 M	27,6 M	13,5 M	8,4 M	6,4 M	5,1 M	4,7 M	4,5 M	4,3 M	5,8 M	5,8 M	5,6 M	5,5 M	8,6 M	8,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	15,6 M	16,0 M	23,6 M	13,4 M	8,0 M	5,9 M	5,0 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M
Immobilisations corporelles`22/27`	15,6 M	16,0 M	23,6 M	13,4 M	8,0 M	5,9 M	5,0 M	3,1 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M
Terrains et constructions`22`	11,2 M	11,6 M	-	-	-	-	-	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M
Installations, machines et outillage`23`	8 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	142 579	220 483	211 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	4,2 M	4,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	0	23,4 M	13,4 M	8,0 M	5,9 M	5,0 M	262 546	29 590	29 590	29 590	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	220	220	-	-	-	-	-	219	219	219	219	219	219	219	219	219
Actifs circulants`29/58`	5,6 M	7,8 M	4,0 M	106 506	392 752	452 070	99 669	1,6 M	1,7 M	1,5 M	3,0 M	3,2 M	3,0 M	2,9 M	6,2 M	6,0 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4,4 M	5,3 M	-	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	3,0 M	3,1 M	3,0 M	2,9 M	2,6 M	1,5 M
Stocks`30/36`	4,4 M	5,3 M	-	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	3,0 M	3,1 M	3,0 M	2,9 M	2,6 M	1,5 M
Créances à un an au plus`40/41`	3 788	179 608	171 166	53 109	75 751	37 392	62 423	22 410	60 552	60 552	25 504	18 008	2 149	1 055	3,5 M	4,0 M
Créances commerciales`40`	3 788	78 270	100 561	31 054	58 018	0	226	-	-	-	25 500	18 000	-	-	-	-
Autres créances`41`	0	101 337	70 605	22 055	17 733	37 392	62 197	22 410	60 552	60 552	4	8	2 149	1 055	3,5 M	4,0 M
Valeurs disponibles`54/58`	1,2 M	2,3 M	3,8 M	29 068	281 827	364 537	32 449	73 083	58 537	8 245	14 293	6 779	11 393	11 969	16 659	512 848
Comptes de régularisation`490/1`	584	5 252	6 156	24 329	35 174	50 141	4 798	19 728	21 737	17 662	6 034	2 137	-	-	2 008	2 130
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21,2 M	23,8 M	27,6 M	13,5 M	8,4 M	6,4 M	5,1 M	4,7 M	4,5 M	4,3 M	5,8 M	5,8 M	5,6 M	5,5 M	8,6 M	8,5 M
Capitaux propres`10/15`	12,3 M	11,0 M	286 505	380 612	411 715	286 861	646 890	790 634	824 744	977 790	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M
Apport`10/11`	14,8 M	12,0 M	65 039	65 039	65 039	65 039	65 000	65 000	65 000	-	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Capital`10`	14,8 M	12,0 M	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	14,8 M	12,0 M	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
En dehors du capital`11`	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	504	504	925 747	925 747	925 747	925 747	925 747	925 747	925 747	925 747	942 243	942 243	942 243	942 243	942 243	942 243
Réserves indisponibles`130/1`	504	504	504	504	504	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Réserves immunisées`132`	-	0	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243	925 243
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,5 M	-938 359	-704 280	-610 174	-579 071	-703 925	-343 896	-200 151	-166 041	-12 996	294 693	219 541	268 664	261 991	258 064	157 527
Provisions et impôts différés`16`	110 000	110 000	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428
Provisions pour risques et charges`160/5`	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	0	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428	476 428
Dettes`17/49`	8,8 M	12,7 M	26,9 M	12,6 M	7,5 M	5,6 M	3,9 M	3,5 M	3,2 M	2,9 M	3,9 M	4,0 M	3,7 M	3,6 M	6,8 M	6,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	3,9 M	6,1 M	-	-	-	0	964 529	575 000	684 605	784 605	884 605	984 605	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M
Dettes financières`170/4`	3,9 M	6,1 M	-	-	-	0	964 529	575 000	675 000	775 000	875 000	975 000	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 605	9 605	9 605	9 605	9 605	9 605	10 205	8 680
Dettes à un an au plus`42/48`	4,8 M	6,3 M	23,3 M	12,6 M	7,5 M	5,6 M	3,0 M	2,9 M	2,5 M	2,1 M	3,0 M	3,0 M	2,6 M	2,4 M	5,5 M	5,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	231 304	290 793	-	-	0	1,4 M	375 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000
Dettes financières`43`	3,4 M	5,1 M	11,8 M	4,0 M	1,4 M	-	-	-	-	-	345 000	402 500	460 000	517 500	575 000	575 000
Établissements de crédit`430/8`	3,4 M	5,1 M	11,8 M	4,0 M	1,4 M	-	-	-	-	-	345 000	402 500	460 000	517 500	575 000	575 000
Dettes commerciales`44`	770 086	805 617	2,0 M	741 529	468 539	482 117	54 267	46 500	699	188	415	5 395	18 273	19 438	17 865	8 195
Fournisseurs`440/4`	770 086	805 617	2,0 M	741 529	468 539	482 117	54 267	46 500	699	188	415	5 395	18 273	19 438	17 865	8 195
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 375	220	215 094	-	-	0	9 074	60 899	100 000	-	-	38 455	38 455	38 455	38 455	-
Impôts`450/3`	2 375	220	215 094	-	-	0	9 074	60 899	100 000	-	-	38 455	38 455	38 455	38 455	-
Autres dettes`47/48`	378 257	101 260	9,3 M	7,8 M	5,6 M	3,7 M	2,5 M	2,7 M	2,3 M	2,0 M	2,6 M	2,5 M	2,0 M	1,7 M	4,7 M	4,6 M
Comptes de régularisation`492/3`	160 923	290 987	3,6 M	12 771	9 635	3 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	9 605	-	-	58 899	-	1 427	-	-	83 833
Marge brute d'exploitation`9900`	-151 456	3,0 M	-53 859	-16 672	9 919	-225 090	-59 736	-32 397	-49 834	-20 618	26 897	2 051	12 400	13 265	14 485	25 245
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 360	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	438 065	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	462 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	0	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 363	20 241	17 536	13 934	41 647	101 927	98 296	1 537	102 944	868	3 767	957	5 202	38 989	39 852	10 761
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	-176 448	-	-	-	-	-	5 232	48 087	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,1 M	-1,1 M	-71 395	-30 606	144 720	-327 017	-158 032	-33 933	-152 778	-21 486	23 130	1 094	7 198	-25 724	-25 368	14 485
Produits financiers`75/76B`	398	-	-	-	0	754	-	-	0	-	20	31	24	80 279	188 047	155 765
Produits financiers récurrents`75`	398	-	-	-	0	754	-	-	0	-	20	31	24	80 279	188 047	155 765
Charges financières`65/66B`	464 768	568 027	5 413	497	19 866	33 757	15 132	177	267	245	1 666	2 162	1 975	50 621	61 881	186 644
Charges financières récurrentes`65`	464 768	568 027	5 413	497	19 866	33 757	15 132	177	267	245	1 666	2 162	1 975	50 621	61 881	186 644
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,5 M	-1,6 M	-76 808	-31 103	124 854	-360 020	-173 164	-34 110	-153 045	-21 731	75 152	-49 123	6 673	3 933	100 798	67 439
Prélèvement sur les impôts différés`780`	0	476 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	17 299	-	0	10	-29 420	-	0	-	-	-	-	6	261	41
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,5 M	-1,2 M	-94 107	-31 103	124 854	-360 030	-143 744	-34 110	-153 046	-21 731	75 152	-49 123	6 673	3 927	100 537	67 398
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	925 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,5 M	-234 079	-94 107	-31 103	124 854	-360 030	-143 744	-34 110	-153 046	-21 731	75 152	-49 123	6 673	3 927	100 537	67 398
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,5 M	-938 359	-704 280	-610 174	-579 071	-703 925	-343 896	-200 151	-166 041	-12 996	294 693	219 541	268 664	261 991	258 064	207 527
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-938 359	-704 280	-610 174	-579 071	-703 925	-	-	-	-	8 735	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	09-07-2026	2026-00287900	PDF
31-12-2024	schéma complet	11-07-2025	2025-00288202	PDF
31-12-2023	schéma complet	10-07-2024	2024-00236463	PDF
31-12-2022	schéma complet	13-06-2023	2023-00126162	PDF
31-12-2021	schéma complet	27-06-2022	2022-20107549	PDF
31-12-2020	schéma complet	06-07-2021	2021-32000352	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-07-2020	2020-27500304	PDF
31-12-2018	schéma complet	16-08-2019	2019-46800316	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-49600228	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-47900455	PDF
31-12-2015	schéma complet	03-06-2016	2016-14700005	PDF
31-12-2014	schéma complet	21-05-2015	2015-12400423	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-07-2014	2014-36000264	PDF
31-12-2012	schéma complet	18-06-2013	2013-20000110	PDF
31-12-2011	schéma complet	04-06-2012	2012-15100225	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-06-2011	2011-20000413	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-06-2010	2010-17800066	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-06-2009	2009-27300107	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-06-2008	2008-27500307	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-07-2007	2007-51500093	PDF
30-12-2005	schéma complet	27-06-2006	2006-33104737	PDF
30-12-2004	schéma complet	27-06-2005	2005-34002699	PDF
30-12-2003	schéma complet	30-06-2004	2004-36103464	PDF
30-12-2002	schéma complet	30-06-2003	2003-34203732	PDF
30-12-2001	schéma complet	28-06-2002	2002-29802392	PDF
30-12-2000	schéma complet	27-07-2001	2001-43200099	PDF
30-12-1999	schéma complet	13-07-2000	2000-39300215	PDF
30-12-1998	schéma complet	08-07-1999	1999-31103059	PDF
30-12-1997	schéma complet	31-07-1998	1998-38701217	PDF
30-12-1996	schéma complet	09-07-1997	1997-27901186	PDF
30-12-1995	schéma complet	22-07-1996	1996-36200464	PDF
30-12-1994	schéma complet	12-07-1995	1995-38900575	PDF
30-12-1993	schéma complet	14-07-1994	1994-29901340	PDF
30-12-1992	schéma complet	09-07-1993	1993-25302547	PDF
30-12-1990	schéma complet	13-11-1991	1991-30304569	PDF
30-12-1989	schéma complet	26-07-1990	1990-19301631	PDF
30-12-1988	schéma complet	20-06-1989	1989-09500831	PDF
30-12-1987	schéma complet	05-07-1988	1988-13700230	PDF
30-12-1986	schéma complet	03-07-1987	1987-15400222	PDF
30-12-1985	schéma complet	25-06-1986	1986-19401043	PDF
31-12-1984	schéma complet	30-04-1985	1985-03001923	PDF
31-12-1983	schéma non classé	15-05-1984	1984-03002084	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-630 925	2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	-1,1 M	2,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	27 593	2,2 M	10,3 M	5,3 M	2,1 M	931 142	343 144	307 964	-	21 425	118 329	52 840	85 339	62 230	1 551	2 354
Variation des valeurs disponibles	-1,1 M	-1,5 M	3,8 M	-252 759	-82 710	332 088	-40 635	14 546	50 292	-6 048	7 514	-4 614	-576	-4 690	-496 189	-
Fonds de roulement	836 586	1,5 M	-19,3 M	-12,5 M	-7,1 M	-5,1 M	-2,9 M	-1,3 M	-805 030	-551 985	-1 414	141 763	343 727	522 392	681 295	684 735
Solvabilité	57,9 %	46,4 %	1,0 %	2,8 %	4,9 %	4,5 %	12,8 %	16,7 %	18,5 %	22,5 %	24,4 %	22,9 %	24,8 %	25,2 %	15,9 %	15,0 %
Liquidité générale	1,18	1,23	0,17	0,01	0,05	0,08	0,03	0,57	0,67	0,74	1,00	1,05	1,13	1,22	1,12	1,13
Liquidité immédiate	0,25	0,39	0,17	0,01	0,05	0,08	0,03	0,04	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,64	0,85
Taux d'endettement	0,72	1,15	93,75	33,13	18,32	19,50	6,10	4,40	3,83	2,95	2,77	3,01	2,69	2,63	4,93	5,30
ROE	-12,5 %	-10,5 %	-32,8 %	-8,2 %	30,3 %	-125,5 %	-22,2 %	-4,3 %	-18,6 %	-2,2 %	5,3 %	-3,7 %	0,5 %	0,3 %	7,3 %	5,3 %
ROA	-7,2 %	-4,9 %	-0,3 %	-0,2 %	1,5 %	-5,7 %	-2,8 %	-0,7 %	-3,4 %	-0,5 %	1,3 %	-0,8 %	0,1 %	0,1 %	1,2 %	0,8 %
Couverture des intérêts	-1,36	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	2,0 M €	4,0 M €	1,4 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	1,7 M €	1,7 M €	1,5 M €	1,5 M €	1,7 M €
Mandats hypothécaires	14,9 M €	14,9 M €	14,9 M €	14,9 M €	14,9 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	15,5 M €	15,8 M €	23,4 M €	13,4 M €	7,9 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 593 €	2,2 M €	10,3 M €	5,3 M €	2,1 M €
Immobilisations financières	0 €	220 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	438 065 €	3,9 M €	-	-	-

SOGECOM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité57,9 %

Liquidité1,18

Rentabilité-7,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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