SOFO (0452.145.308) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	67 247	70 151	84 328	30 527	41 157	49 556	51 199	53 646	32 379	27 083	31 779	38 360	69 969	45 542	19 369	20 016	22 981	26 463	12 322	15 278
Actifs immobilisés`21/28`	17 453	22 937	29 170	1 357	5 426	9 496	13 565	17 815	1 993	7 377	10 134	17 352	22 145	2 455	5 727	9 004	12 326	15 647	5 089	8 623
Immobilisations corporelles`22/27`	16 703	22 937	29 170	1 357	5 426	9 496	13 565	17 635	1 813	7 197	9 954	17 352	22 145	2 455	5 727	9 004	12 326	15 647	5 089	8 623
Mobilier et matériel roulant`24`	16 703	22 937	29 170	1 357	5 426	9 496	13 565	17 635	1 813	7 197	9 954	17 352	22 145	2 455	5 727	9 004	12 326	15 647	5 089	8 623
Immobilisations financières`28`	750	-	-	-	-	-	-	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	49 794	47 215	55 158	29 170	35 731	40 060	37 634	35 831	30 385	19 707	21 645	21 008	47 824	43 088	13 642	11 012	10 656	10 816	7 233	6 655
Créances à un an au plus`40/41`	33 006	26 512	33 861	13 987	8 826	9 487	6 654	1 193	3 034	2 699	2 295	1 112	1 200	200	1 000	811	405	2 735	1 469	2 384
Créances commerciales`40`	7 129	1 325	9 501	500	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	25 877	25 187	24 360	13 487	8 622	9 487	6 654	1 193	3 034	2 699	2 295	1 112	1 200	200	1 000	811	405	2 735	1 469	2 384
Valeurs disponibles`54/58`	16 787	20 702	21 296	15 184	23 946	27 615	30 980	34 638	27 351	17 008	19 350	19 896	46 624	42 888	12 642	10 200	10 251	8 081	5 765	4 271
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	2 959	2 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	67 247	70 151	84 328	30 527	41 157	49 556	51 199	53 646	32 379	27 083	31 779	38 360	69 969	45 542	19 369	20 016	22 981	26 463	12 322	15 278
Capitaux propres`10/15`	43 365	40 792	39 197	29 318	36 015	34 401	38 173	34 945	25 370	26 632	27 898	30 137	35 280	32 585	6 884	5 355	5 390	6 476	2 912	6 627
Apport`10/11`	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital`10`	-	6 205	6 205	6 205	6 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	37 160	34 587	32 992	23 113	29 809	28 195	31 968	28 740	19 164	20 426	21 693	23 932	29 074	26 380	679	-850	-816	270	-3 293	422
Dettes`17/49`	23 882	29 359	45 131	1 209	5 143	15 156	13 026	18 701	7 009	452	3 880	8 223	34 689	12 958	12 485	14 661	17 592	19 988	9 409	8 651
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	9 877	12 687	17 732	-	297	3 880	7 464	11 047	-	-	802	4 467	8 363	-	2 026
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	9 877	12 687	17 732	-	297	3 880	7 464	11 047	-	-	802	4 467	8 363	-	2 026
Dettes à un an au plus`42/48`	23 882	29 359	45 131	1 209	5 143	5 279	339	969	7 009	155	-	759	23 643	5 936	155	825	90	90	2 875	90
Dettes financières`43`	21 506	28 511	34 593	1 209	5 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	21 506	28 511	34 593	1 209	5 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 871	377	9 586	-	-	5 279	339	92	6 092	155	-	759	12 014	5 836	144	825	90	90	2 875	90
Fournisseurs`440/4`	1 871	377	9 586	-	-	5 279	339	92	6 092	155	-	759	12 014	5 836	144	825	90	90	2 875	90
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	505	470	952	-	-	-	-	-	917	-	-	-	7	100	11	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	505	470	952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	11	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	877	-	-	-	-	11 621	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 022	12 330	13 034	13 034	11 534	6 534	6 534
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	58 903	-	72 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 418	52 131	15 038	33 558	27 359	24 516	43 316	48 539	45 864	42 311	44 237	40 385	49 047	63 481	25 219	17 085	16 101	18 517	15 433	15 910
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	47 889	-	56 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 234	6 234	3 355	4 070	4 070	4 070	4 070	2 850	5 383	2 757	8 101	5 217	3 504	3 273	3 277	3 321	3 321	867	3 535	3 530
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 916	44 301	1 804	36 185	21 676	24 219	36 019	36 114	41 743	40 820	38 375	40 310	42 848	34 507	20 414	13 798	13 865	14 086	15 613	15 162
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 268	1 596	9 879	-6 696	1 614	-3 773	3 228	9 576	-1 262	-1 267	-2 239	-5 142	2 695	25 701	1 529	-35	-1 086	3 563	-3 715	-2 782
Charges financières`65/66B`	1 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières récurrentes`65`	1 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 573	1 596	9 879	-6 696	1 614	-3 773	3 228	9 576	-1 262	-1 267	-2 239	-5 142	2 695	25 701	1 529	-35	-1 086	3 563	-3 715	-2 782
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 573	1 596	9 879	-6 696	1 614	-3 773	3 228	9 576	-1 262	-1 267	-2 239	-5 142	2 695	25 701	1 529	-35	-1 086	3 563	-3 715	-2 782
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 573	1 596	9 879	-6 696	1 614	-3 773	3 228	9 576	-1 262	-1 267	-2 239	-5 142	2 695	25 701	1 529	-35	-1 086	3 563	-3 715	-2 782
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37 160	34 587	32 992	23 113	29 809	28 195	31 968	28 740	19 164	20 426	21 693	23 932	29 074	26 380	679	-850	-816	270	-3 293	422
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	34 587	32 992	23 113	29 809	28 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-08-2026	2026-00375436	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-07-2025	2025-00295191	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00178741	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-08-2023	2023-00371942	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20380036	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-60700429	PDF
31-12-2019	schéma complet	20-10-2020	2020-62100197	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49000141	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-08-2018	2018-44400449	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-53200333	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-51000047	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-48400154	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-55300303	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-08-2013	2013-39200276	PDF
31-12-2011	schéma complet	01-08-2012	2012-37000413	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-08-2011	2011-42300123	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-08-2010	2010-44000085	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-07-2009	2009-50100104	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-06-2008	2008-31900252	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-45800176	PDF
31-12-2005	schéma complet	07-06-2006	2006-20000262	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-07-2005	2005-58005001	PDF
31-12-2003	schéma complet	25-06-2004	2004-31505070	PDF
31-12-2002	schéma complet	18-06-2003	2003-25603914	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-07-2002	2002-42500871	PDF
31-12-2000	schéma complet	19-09-2001	2001-57104425	PDF
31-12-1999	schéma complet	23-06-2000	2000-27104208	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-07-1999	1999-38401635	PDF
31-12-1997	schéma complet	28-09-1998	1998-49301359	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-07-1997	1997-33600900	PDF
31-12-1995	schéma complet	25-07-1997	1997-33600891	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-07-1995	1995-39700906	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 502	7 829	13 233	-2 627	5 684	297	7 297	12 425	4 121	1 490	5 862	75	6 198	28 974	4 806	3 287	2 235	4 430	-181	748
Cash-flow	8 807	7 829	13 233	-2 627	5 684	297	7 297	12 425	4 121	1 490	5 862	75	6 198	28 974	4 806	3 287	2 235	4 430	-181	748
Investissements en immobilisations (approximation)	750	0	31 169	0	0	0	-180	20 348	0	0	882	425	25 648	0	0	0	0	16 363	0	243
Variation des valeurs disponibles	-3 915	-594	6 113	-8 762	-3 669	-3 365	-3 658	7 287	10 343	-2 342	-546	-26 728	3 736	30 246	2 442	-50	2 170	2 316	1 493	-
Fonds de roulement	25 912	17 856	10 026	27 962	30 588	34 781	37 295	34 862	23 376	19 552	-	20 249	24 181	37 152	13 486	10 187	10 566	10 726	4 358	6 565
Marge EBIT	7,2 %	-	13,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	64,5 %	58,1 %	46,5 %	96,0 %	87,5 %	69,4 %	74,6 %	65,1 %	78,4 %	98,3 %	87,8 %	78,6 %	50,4 %	71,5 %	35,5 %	26,8 %	23,5 %	24,5 %	23,6 %	43,4 %
Liquidité générale	2,09	1,61	1,22	24,13	6,95	7,59	-	36,97	4,34	-	-	27,66	2,02	7,26	87,78	13,35	-	-	2,52	73,95
Taux d'endettement	0,55	0,72	1,15	0,04	0,14	0,44	0,34	0,54	0,28	0,02	0,14	0,27	0,98	0,40	1,81	2,74	3,26	3,09	3,23	1,31
ROE	5,9 %	3,9 %	25,2 %	-22,8 %	4,5 %	-11,0 %	8,5 %	27,4 %	-5,0 %	-4,8 %	-8,0 %	-17,1 %	7,6 %	78,9 %	22,2 %	-0,6 %	-20,2 %	55,0 %	-127,6 %	-42,0 %
ROA	3,8 %	2,3 %	11,7 %	-21,9 %	3,9 %	-7,6 %	6,3 %	17,8 %	-3,9 %	-4,7 %	-7,0 %	-13,4 %	3,9 %	56,4 %	7,9 %	-0,2 %	-4,7 %	13,5 %	-30,2 %	-18,2 %
Couverture des intérêts	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	44 jours	-	48 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	14 jours	-	61 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	31 169 €	-	-
Immobilisations financières	750 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 234 €	6 234 €	3 355 €	4 070 €	4 070 €

SOFO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,5 %

Liquidité2,09

Rentabilité3,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur SOFO

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