Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 13-05-2026 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
400 894 €▲ 91,8 %
2021 · 209 019 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
39,2 M €
2024 · -3,0 M €
Fonds de roulement
-86 978 €
2024 · 786 037 €
Dans les classements
#3 entreprise par capitaux propres à Machelen, secteur Services administratifs et de soutien#5 entreprise par total du bilan à Machelen, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20202025
Résultat d'exploitation
-2,1 M €
▲ 27,7 %
2025
20202025
Résultat net
39,2 M €
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Capitaux propres
113,2 M €
▼ 12,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Total actif
113,5 M €
▼ 12,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Dettes
321 818 €
▲ 893 %
2025
20202025
Fonds de roulement
-86 978 €
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Solvabilité
99,7 %
▼ 0,3pp
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Liquidité générale
0,71
▼ 50,91
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
34,6 %
▲ 36,9pp
2025
quart supérieur du secteur
20202025
Personnel (ETP)
0
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,06 M €-0,2 M €▲ 252 %0,4 M €▲ 91,8 %
Résultat d'exploitation-3,7 M €--3,5 M €▲ 7,6 %-3,0 M €▲ 12,1 %-3,0 M €▲ 0,3 %-3,0 M €▲ 1,8 %-2,1 M €▲ 27,7 %
Résultat net-3,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--3,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %-3,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,4 %-3,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %-3,0 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %39,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres26,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-62,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 133 %130,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 109 %132,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %129,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %113,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,6 %
Total actif63,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-68,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %130,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 91,0 %132,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %129,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %113,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %
Dettes36,3 M €-6,0 M €▼ 83,4 %0,02 M €▼ 99,7 %0,03 M €▲ 75,1 %0,03 M €▼ 6,0 %0,3 M €▲ 893 %
Fonds de roulement-35,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--5,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 83,7 %2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur4,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 97,1 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 81,3 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité42,4 %dans la moitié centrale du secteur-91,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,7pp100,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp100,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur=100,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur=99,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp
Liquidité générale0,01en dessous de la moitié centrale du secteur-0,02en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,0151,63au-dessus de la moitié centrale du secteur0,71dans la moitié centrale du secteur▼ 50,91
Rentabilité des actifs (ROA)-6,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur--5,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp-2,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp-2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur=34,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,9pp
Personnel (ETP)0dans la moitié centrale du secteur
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 82. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 2,1 M €, plus faible que la perte de 3,0 M € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 113,5 M €
Actifs immobilisés
113,3 M € ▼ 12,0 %
Actifs circulants
215 313 € ▼ 73,1 %
Passif 113,5 M €
Capitaux propres
113,2 M € ▼ 12,6 %
Dettes
321 818 € ▲ 893 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,0 % à 0,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
ROE
34,7 %▲
2024 · -2,3 %
Dettes ≤ 1 an
302 291 €▲
2024 · 15 526 €
Impôts
11 €▼
2024 · 19 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | - | - | - | - | 300 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | 5,9 M € | 65,0 M € | 129 600 € | 443 176 € | 1,7 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est RSM INTERAUDIT.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 6 014 € | 6 088 € | - | - | - |
| Autres missions du commissaire | 3 250 € | 3 691 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | 0,2 M € | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires70 | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | - | - | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | 3,7 M € | 3,4 M € | - | - | - | - |
| Services et biens divers61 | - | 3,7 M € | 3,4 M € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | -3,0 M € | -3,0 M € | -2,1 M € | ▲ 27,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3,7 M € | -3,5 M € | -3,0 M € | -3,0 M € | -3,0 M € | -2,1 M € | ▲ 27,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,03 M € | 0,002 M € | 79 € | 41,4 M € | ▲ 524 700× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0,03 M € | 0,002 M € | 79 € | 44 € | ▼ 43,8 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 0,03 M € | - | - | 41,4 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 12,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 12,0 % |
| Charges des dettes650 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | 416 € | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3,8 M € | -3,6 M € | -3,2 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | 39,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 19 € | 11 € | ▼ 39,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3,8 M € | -3,6 M € | -3,2 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | 39,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3,8 M € | -3,6 M € | -3,2 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | 39,2 M € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 63,1 M € | 68,3 M € | 130,5 M € | 132,6 M € | 129,6 M € | 113,5 M € | ▼ 12,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 62,7 M € | 68,2 M € | 128,4 M € | 128,3 M € | 128,7 M € | 113,3 M € | ▼ 12,0 % |
| Immobilisations financières28 | 62,7 M € | 68,2 M € | 128,4 M € | 128,3 M € | 128,7 M € | 113,3 M € | ▼ 12,0 % |
| Entreprises liées280/1 | - | 42,9 M € | 85,2 M € | - | - | - | - |
| Participations280 | - | 42,9 M € | 85,2 M € | - | - | - | - |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 | - | 25,3 M € | 43,1 M € | - | - | - | - |
| Participations282 | - | 25,3 M € | 43,1 M € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,1 M € | 2,1 M € | 4,2 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | ▼ 73,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▼ 0,4 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 56,3 % |
| Autres créances41 | - | 51 € | 0,003 M € | 0,02 M € | 0 € | 0,05 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,09 M € | 2,1 M € | 4,1 M € | 0,7 M € | 0,1 M € | ▼ 81,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,01 M € | - | - | - | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 63,1 M € | 68,3 M € | 130,5 M € | 132,6 M € | 129,6 M € | 113,5 M € | ▼ 12,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 26,8 M € | 62,3 M € | 130,5 M € | 132,5 M € | 129,5 M € | 113,2 M € | ▼ 12,6 % |
| Apport10/11 | - | 69,7 M € | 141,1 M € | 146,2 M € | 146,2 M € | 90,6 M € | ▼ 38,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -3,8 M € | -7,4 M € | -10,6 M € | -13,7 M € | -16,7 M € | 22,6 M € | - |
| Dettes17/49 | 36,3 M € | 6,0 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,3 M € | ▲ 893 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 36,3 M € | 6,0 M € | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | ▲ 19× |
| Dettes financières43 | - | 6,0 M € | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 6,0 M € | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | - | 0,005 M € | 0,02 M € | 0 € | 0,002 M € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,005 M € | 0,02 M € | 0 € | 0,002 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,009 M € | - | - | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | - | 0,009 M € | - | - | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 15,6 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3,8 M € | -3,6 M € | -3,2 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | 39,2 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3,8 M € | -3,6 M € | -3,2 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | 39,2 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5,5 M € | -60,2 M € | 0,05 M € | -0,4 M € | 15,4 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,1 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | -3,4 M € | -0,6 M € | ▲ 82,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 13-05-2026 | 2026-00112191 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 19-05-2025 | 2025-00107419 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 22-05-2024 | 2024-00097122 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 24-05-2023 | 2023-00096816 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 25-05-2022 | 2022-20035821 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 26-05-2021 | 2021-15700270 |