SOFIDELPHI
Dissoute et liquidée le 13-04-2026Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 29-01-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 320 000 €
Total actif
190 051 €▲ 18,8 %
2024 · 160 034 €
Résultat net
44 788 €▲ 13,9 %
2024 · 39 326 €
Fonds de roulement
182 737 €▲ 32,5 %
2024 · 137 949 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
59 823 €
▲ 6,7 %
2025
20232025
Résultat net
44 788 €
▲ 13,9 %
2025
20232025
Capitaux propres
182 737 €
▲ 32,5 %
2025
20232025
Total actif
190 051 €
▲ 18,8 %
2025
20232025
Dettes
7 315 €
▼ 66,9 %
2025
20232025
Fonds de roulement
182 737 €
▲ 32,5 %
2025
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation59 066 €-56 064 €▼ 5,1 %59 823 €▲ 6,7 %
Résultat net39 290 €-39 326 €▲ 0,1 %44 788 €▲ 13,9 %
Capitaux propres211 080 €-137 949 €▼ 34,6 %182 737 €▲ 32,5 %
Total actif216 339 €-160 034 €▼ 26,0 %190 051 €▲ 18,8 %
Dettes5 259 €-22 085 €▲ 320 %7 315 €▼ 66,9 %
Fonds de roulement209 578 €-137 949 €▼ 34,2 %182 737 €▲ 32,5 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 7 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2023. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 190 051 €
Capitaux propres
182 737 € ▲ 32,5 %
Dettes
7 315 € ▼ 66,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 13,8 % à 3,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
59 823 €▲
2024 · 57 566 €
Cash-flow
44 788 €▲
2024 · 40 828 €
Liquidité générale
25,98▲
2024 · 7,25
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,16
ROE
24,5 %▼
2024 · 28,5 %
ROA
23,6 %▼
2024 · 24,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
7 315 €▼
2024 · 22 085 €
Impôts
22 090 €▲
2024 · 19 676 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 503 € | 1 502 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 895 € | 1 081 € | 1 121 € | ▲ 3,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 63 465 € | 58 647 € | 60 944 € | ▲ 3,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 066 € | 56 064 € | 59 823 € | ▲ 6,7 % |
| Produits financiers75/76B | 116 € | 3 079 € | 7 216 € | ▲ 134 % |
| Produits financiers récurrents75 | 116 € | 3 079 € | 7 216 € | ▲ 134 % |
| Charges financières65/66B | 147 € | 142 € | 162 € | ▲ 14,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 147 € | 142 € | 162 € | ▲ 14,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 59 035 € | 59 002 € | 66 878 € | ▲ 13,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 745 € | 19 676 € | 22 090 € | ▲ 12,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 290 € | 39 326 € | 44 788 € | ▲ 13,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 39 290 € | 39 326 € | 44 788 € | ▲ 13,9 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 216 339 € | 160 034 € | 190 051 € | ▲ 18,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 502 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 502 € | 0 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 502 € | 0 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 214 837 € | 160 034 € | 190 051 € | ▲ 18,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 422 € | 122 706 € | 112 949 € | ▼ 8,0 % |
| Autres créances41 | 4 422 € | 122 706 € | 112 949 € | ▼ 8,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 209 676 € | 33 590 € | 69 192 € | ▲ 106 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 739 € | 3 738 € | 7 910 € | ▲ 112 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 216 339 € | 160 034 € | 190 051 € | ▲ 18,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 211 080 € | 137 949 € | 182 737 € | ▲ 32,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 192 480 € | 119 349 € | 164 137 € | ▲ 37,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres1319 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | 190 620 € | 117 489 € | 162 277 € | ▲ 38,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 5 259 € | 22 085 € | 7 315 € | ▼ 66,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 259 € | 22 085 € | 7 315 € | ▼ 66,9 % |
| Dettes commerciales44 | 514 € | 116 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | 514 € | 116 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 745 € | 5 384 € | 7 315 € | ▲ 35,9 % |
| Impôts450/3 | 4 745 € | 5 384 € | 7 315 € | ▲ 35,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | 16 584 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 39 290 € | 39 326 € | 44 788 € | ▲ 13,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 503 € | 1 502 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 41 793 € | 40 828 € | 44 788 € | ▲ 9,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -176 086 € | 35 602 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.