SOFIALU
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
186 298 €▲ 181 %
2022 · 66 254 €
Fonds de roulement
181 884 €
2022 · -5 816 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 234 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation222 696 €
2023
Résultat net186 298 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif891 447 €
2023
Capitaux propres184 809 €
2023
Dettes706 638 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement181 884 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation75 292 €--6 825 €86 328 €66 669 €▼ 22,8 %222 696 €▲ 234 %
Résultat net84 846 €-288 €▼ 99,7 %86 174 €▲ 29 857 %66 254 €▼ 23,1 %186 298 €▲ 181 %
Capitaux propres-154 204 €--153 916 €▲ 0,2 %-67 742 €▲ 56,0 %-1 489 €▲ 97,8 %184 809 €
Total actif402 858 €-414 278 €▲ 2,8 %504 017 €▲ 21,7 %588 101 €▲ 16,7 %891 447 €▲ 51,6 %
Dettes557 062 €-568 194 €▲ 2,0 %571 760 €▲ 0,6 %589 589 €▲ 3,1 %706 638 €▲ 19,9 %
Fonds de roulement-171 097 €--167 505 €▲ 2,1 %-74 433 €▲ 55,6 %-5 816 €▲ 92,2 %181 884 €
Personnel (ETP)6-5,2▼ 13,3 %5,5▲ 5,8 %6▲ 9,1 %6=
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 891 447 €
Actifs immobilisés
2 925 € ▼ 32,4 %
Actifs circulants
888 522 € ▲ 52,2 %
Passif 891 447 €
Capitaux propres
184 809 €
Dettes
706 638 €
Les dettes financent 79,3 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
224 097 €▲
2022 · 69 033 €
Cash-flow
187 699 €▲
2022 · 68 617 €
Liquidité générale
1,26▲
2022 · 0,99
Liquidité immédiate
0,72▼
2022 · 0,80
Taux d'endettement
3,82
ROE
100,8 %
ROA
20,9 %▲
2022 · 11,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
706 638 €▲
2022 · 589 589 €
Impôts
49 514 €▲
2022 · 110 €
Frais de personnel
201 232 €▲
2022 · 182 377 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 182 377 € | 201 232 € | ▲ 10,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 793 € | 9 376 € | 6 898 € | 2 364 € | 1 401 € | ▼ 40,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 7 500 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 259 943 € | 102 513 € | 252 567 € | 251 410 € | 432 830 € | ▲ 72,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 75 292 € | -6 825 € | 86 328 € | 66 669 € | 222 696 € | ▲ 234 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 16 € | 13 462 € | ▲ 84 041 % |
| Produits financiers récurrents75 | 9 898 € | 7 946 € | 3 € | 16 € | 13 462 € | ▲ 84 041 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 321 € | 347 € | ▲ 7,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 249 € | 833 € | 157 € | 321 € | 347 € | ▲ 7,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 84 954 € | 288 € | 86 174 € | 66 364 € | 235 812 € | ▲ 255 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 108 € | 0 € | - | 110 € | 49 514 € | ▲ 44 913 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 84 846 € | 288 € | 86 174 € | 66 254 € | 186 298 € | ▲ 181 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 84 846 € | 288 € | 86 174 € | 66 254 € | 186 298 € | ▲ 181 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 402 858 € | 414 278 € | 504 017 € | 588 101 € | 891 447 € | ▲ 51,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 693 € | 13 588 € | 6 691 € | 4 327 € | 2 925 € | ▼ 32,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 153 € | 0 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 540 € | 11 588 € | 4 691 € | 2 327 € | 925 € | ▼ 60,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 327 € | 925 € | ▼ 60,2 % |
| Immobilisations financières28 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 384 164 € | 400 689 € | 497 327 € | 583 774 € | 888 522 € | ▲ 52,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 105 499 € | 140 311 € | 151 576 € | 110 665 € | 380 355 € | ▲ 244 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 110 665 € | 380 355 € | ▲ 244 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 269 986 € | 249 877 € | 329 427 € | 451 355 € | 493 712 € | ▲ 9,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 451 062 € | 493 712 € | ▲ 9,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 293 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 353 € | 9 501 € | 14 515 € | 19 854 € | 12 193 € | ▼ 38,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 900 € | 2 262 € | ▲ 19,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 402 858 € | 414 278 € | 504 017 € | 588 101 € | 891 447 € | ▲ 51,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -154 204 € | -153 916 € | -67 742 € | -1 489 € | 184 809 € | - |
| Apport10/11 | 25 000 € | - | - | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -179 204 € | -178 916 € | -92 742 € | -26 489 € | 159 809 € | - |
| Dettes17/49 | 557 062 € | 568 194 € | 571 760 € | 589 589 € | 706 638 € | ▲ 19,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1 800 € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 555 262 € | 568 194 € | 571 760 € | 589 589 € | 706 638 € | ▲ 19,9 % |
| Dettes commerciales44 | 515 135 € | 543 003 € | 556 523 € | 562 656 € | 633 869 € | ▲ 12,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 562 656 € | 633 869 € | ▲ 12,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 26 933 € | 72 769 € | ▲ 170 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 12 000 € | 51 856 € | ▲ 332 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 14 933 € | 20 914 € | ▲ 40,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 84 846 € | 288 € | 86 174 € | 66 254 € | 186 298 € | ▲ 181 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 793 € | 9 376 € | 6 898 € | 2 364 € | 1 401 € | ▼ 40,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 94 639 € | 9 664 € | 93 072 € | 68 617 € | 187 699 € | ▲ 174 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 271 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2 148 € | 5 014 € | 5 339 € | -7 661 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma complet | 11-12-2023 | 2023-00526565 |
| 30-06-2022 | schéma complet | 24-01-2023 | 2023-00006897 |
| 30-06-2021 | schéma complet | 21-01-2022 | 2022-01500415 |
| 30-06-2020 | schéma complet | 16-02-2021 | 2021-05500455 |
| 30-06-2019 | schéma complet | 16-01-2020 | 2020-01600269 |
| 30-06-2018 | schéma complet | 15-01-2019 | 2019-01600070 |
| 30-06-2017 | schéma complet | 05-02-2018 | 2018-04500421 |
| 30-06-2016 | schéma complet | 17-01-2017 | 2017-01600026 |
| 30-06-2015 | schéma complet | 25-02-2016 | 2016-05500058 |
| 30-06-2014 | schéma complet | 14-01-2015 | 2015-01500267 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.