SOFFIMCO (0429.423.255) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	78,8 M	21,5 M	20,7 M	20,6 M	16,2 M	13,7 M	13,6 M	13,8 M	13,9 M	14,0 M	10,1 M	10,6 M	10,9 M	7,7 M	227 399	405 347	2,2 M	148 092	157 635
Actifs immobilisés`21/28`	73,9 M	15,0 M	15,3 M	15,5 M	15,8 M	13,2 M	13,3 M	13,5 M	13,6 M	13,7 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	4 265	5 423	6 581	7 367	10 034
Immobilisations corporelles`22/27`	73,9 M	15,0 M	15,3 M	15,5 M	15,8 M	8,2 M	8,3 M	8,4 M	8,6 M	8,6 M	-	-	-	-	3 475	4 633	5 791	7 367	10 034
Terrains et constructions`22`	73,9 M	15,0 M	15,3 M	15,5 M	15,8 M	8,2 M	8,3 M	8,4 M	8,6 M	8,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920	1 227	1 534	2 259	4 074
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554	3 406	4 257	5 108	5 960
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	5,0 M	790	790	790	-	-
Actifs circulants`29/58`	4,9 M	6,5 M	5,5 M	5,1 M	384 947	439 752	207 517	359 466	298 948	337 648	5,1 M	5,6 M	5,9 M	2,7 M	223 134	399 925	2,2 M	140 725	147 601
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0 M	5,5 M	5,7 M	2,0 M	-	-	1,9 M	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0 M	5,5 M	5,7 M	2,0 M	-	-	1,9 M	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	298 532	83 655	135 025	337 923	170 560	77 124	45 455	28 889	69 255	33 322	32 637	47 501	161 469	703 135	222 243	399 137	268 853	32 723	146 022
Créances commerciales`40`	99 068	76 525	110 282	192 751	92 053	52 122	19 841	-	38 273	-	-	-	-	-	126 131	165 739	1 044	-	-
Autres créances`41`	199 464	7 130	24 743	145 172	78 507	25 001	25 614	28 889	30 982	33 322	32 637	47 501	161 469	703 135	96 112	233 398	267 810	32 723	146 022
Placements de trésorerie`50/53`	4,0 M	6,0 M	5,0 M	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	410 372	346 074	359 165	810 642	185 925	362 629	162 062	324 902	224 194	297 600	138 932	21 976	42 013	2 997	891	787	3 257	100 792	1 579
Comptes de régularisation`490/1`	176 178	36 134	10 566	6 560	28 462	-	-	5 675	5 499	6 726	-	-	-	-	-	-	42 847	7 210	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	78,8 M	21,5 M	20,7 M	20,6 M	16,2 M	13,7 M	13,6 M	13,8 M	13,9 M	14,0 M	10,1 M	10,6 M	10,9 M	7,7 M	227 399	405 347	2,2 M	148 092	157 635
Capitaux propres`10/15`	33,4 M	4,1 M	2,6 M	1,9 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	821 790	603 030	411 291	364 460	244 218	197 079	193 592	204 597	216 738	170 571	-447 213	-408 350
Apport`10/11`	29,1 M	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947	123 947
Réserves`13`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	945 274	697 843	479 083	287 344	240 513	120 272	73 132	69 645	80 651	92 791	46 624	87 136	87 136
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	12 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	10 178	5 703	5 703
Réserves disponibles`133`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	932 879	685 449	466 689	274 949	228 118	107 877	60 737	57 250	68 256	80 396	36 447	81 433	81 433
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3,1 M	2,8 M	1,3 M	586 878	234 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-658 296	-619 433
Dettes`17/49`	45,4 M	17,4 M	18,1 M	18,7 M	14,7 M	12,4 M	12,5 M	13,0 M	13,3 M	13,6 M	9,8 M	10,3 M	10,7 M	7,5 M	22 802	188 610	2,0 M	595 305	565 985
Dettes à plus d'un an`17`	42,8 M	16,6 M	17,2 M	17,9 M	13,8 M	7,0 M	7,7 M	8,0 M	8,7 M	5,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	42,8 M	16,6 M	17,2 M	17,9 M	13,8 M	7,0 M	7,7 M	8,0 M	8,7 M	5,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	668 015	662 800	683 553	815 034	5,3 M	4,7 M	5,0 M	4,5 M	8,1 M	9,8 M	10,3 M	10,7 M	7,5 M	22 802	188 610	2,0 M	595 305	565 556
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2,3 M	655 975	637 501	621 086	786 112	691 732	691 732	691 732	691 732	391 732	-	7,9 M	8,4 M	5,9 M	-	-	1,7 M	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	7,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	7,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 221	7 213	22 150	62 467	10 496	2 479	3 673	3 840	40 752	2 842	-	-	56 155	-	17	89 930	11 782	354	500
Fournisseurs`440/4`	19 221	7 213	22 150	62 467	10 496	2 479	3 673	3 840	40 752	2 842	-	-	56 155	-	17	89 930	11 782	354	500
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 807	4 827	3 149	-	-	-	13 000	116 000	18 500	24 500	63 000	12 000	1 475	-	-	20 069	526	-	173
Impôts`450/3`	3 807	4 827	3 149	-	-	-	13 000	116 000	18 500	24 500	63 000	12 000	-	-	-	20 069	526	-	173
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	18 426	4,6 M	4,0 M	4,2 M	3,7 M	3,5 M	1,8 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	22 785	78 610	133 096	594 951	564 884
Comptes de régularisation`492/3`	268 397	109 918	198 528	172 189	91 027	-	19 464	8 208	58 015	-	-	-	29 697	-	-	-	821	-	429
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	15 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,9 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	985 123	660 341	685 008	670 285	653 401	303 172	412 283	226 228	143 940	74 148	-5 132	179 588	817 435	-7 416	18 652
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,7 M	289 699	289 698	289 698	459 719	112 040	112 040	112 040	84 030	56 174	-	-	-	-	1 158	1 158	1 576	2 667	3 263
Autres charges d'exploitation`640/8`	146 828	78 629	74 872	68 327	44 180	43 671	40 809	39 981	39 244	971	970	969	446	443	5 559	441	10 974	1 027	8 744
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	32 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 265	-	-	8 254	-	18 982
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,0 M	952 576	886 756	826 718	481 225	504 630	532 159	518 264	530 127	246 027	411 313	225 259	143 495	73 705	-11 849	177 989	804 885	-11 110	6 645
Produits financiers`75/76B`	91 799	1,2 M	163 378	173 838	10 170	-	-	-	-	0	36	1 360	11 211	16 626	6 324	11 368	8 447	-	16
Produits financiers récurrents`75`	91 799	1,2 M	163 378	173 838	10 170	-	-	-	-	0	36	1 360	11 211	16 626	6 324	11 368	8 447	-	16
Charges financières`65/66B`	738 857	493 080	170 572	501 461	178 537	175 931	176 326	183 338	239 846	174 627	138 855	167 476	151 223	95 753	5 732	57 117	51 766	27 753	53 119
Charges financières récurrentes`65`	738 857	493 080	170 572	501 461	178 537	175 931	176 326	183 338	239 846	174 627	138 855	167 476	151 223	95 753	5 732	57 117	51 766	27 753	53 119
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	367 921	1,6 M	879 562	499 095	312 857	328 699	355 833	334 927	290 281	71 400	272 494	59 143	3 483	-9 687	-11 257	132 240	753 312	-38 863	-65 440
Impôts sur le résultat`67/77`	93 221	157 986	128 529	146 493	78 580	97 314	108 403	116 167	98 542	24 569	62 253	12 003	-4	1 318	883	20 073	5 528	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	274 700	1,5 M	751 033	352 602	234 276	231 384	247 430	218 760	191 740	46 831	210 241	47 140	3 487	-11 006	-12 140	112 167	747 784	-38 863	-65 443
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	274 700	1,5 M	751 033	352 602	234 276	231 384	247 430	218 760	191 740	46 831	210 241	47 140	3 487	-11 006	-12 140	112 167	747 784	-38 863	-65 443
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,1 M	2,8 M	1,3 M	586 878	234 276	231 384	247 430	218 760	191 740	46 831	210 241	47 140	3 487	-11 006	-12 140	112 167	89 488	-658 296	-619 433
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,8 M	1,3 M	586 878	234 276	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 006	12 140	-	44 986	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	231 384	247 430	218 760	191 740	46 831	120 241	47 140	3 487	-	-	46 167	4 474	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 217	4 474	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	231 384	247 430	218 760	191 740	46 831	120 241	47 140	3 487	-	-	43 950	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	66 000	130 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	66 000	130 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	14-07-2026	2026-00288856	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	09-07-2025	2025-00249731	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-06-2024	2024-00149203	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-06-2023	2023-00156093	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-07-2022	2022-20118972	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	10-02-2021	2021-05100476	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	16-01-2020	2020-01400260	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	22-01-2019	2019-01900245	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-01-2018	2018-02400184	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	21-02-2017	2017-04700486	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-01-2016	2016-03200539	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-01-2015	2015-02500242	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	27-02-2014	2014-05300097	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	22-01-2013	2013-01200573	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-03-2012	2012-06800291	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	09-03-2011	2011-05300281	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	28-01-2010	2010-02500211	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	05-01-2009	2009-00100068	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	11-03-2008	2008-06700336	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-02-2007	2007-05702652	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	22-03-2006	2006-08002148	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	18-03-2005	2005-08104413	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	30-04-2004	2004-13201208	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	28-03-2003	2003-09800496	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	28-01-2003	2003-03004322	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	05-04-2001	2001-08500253	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	25-02-2000	2000-04403115	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	01-02-1999	1999-01904935	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	14-04-1998	1998-06603350	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	17-06-1996	1996-17205217	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	23-11-1995	1995-58002907	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	15-07-1993	1993-26804226	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	21-09-1992	1992-32402064	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	13-05-1992	1992-05704198	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	01-06-1990	1990-06800798	PDF
30-09-1988	schéma abrégé	13-03-1989	1989-01703011	PDF
30-09-1987	schéma abrégé	15-02-1988	1988-01004843	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	2,7 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	940 943	616 670	644 199	630 305	614 157	302 201	-	-	-	-	-10 691	179 147	806 461	-8 443	9 908
Cash-flow	1,9 M	1,8 M	1,0 M	642 300	693 995	343 425	359 471	330 800	275 770	103 004	-	-	-	-	-10 982	113 325	749 360	-36 196	-62 180
Investissements en immobilisations (approximation)	60,6 M	0	0	-1	8,1 M	0	0	0	0	8,7 M	-	-	-	5,0 M	0	0	790	0	-
Variation des valeurs disponibles	64 298	-13 091	-451 477	624 717	-176 704	200 566	-162 840	100 708	-73 406	158 669	116 956	-20 037	39 016	2 106	104	-2 469	-97 535	99 213	-
Fonds de roulement	2,6 M	5,8 M	4,8 M	4,4 M	-430 087	-4,9 M	-4,5 M	-4,6 M	-4,2 M	-7,8 M	-4,6 M	-4,8 M	-4,8 M	-4,8 M	200 333	211 315	164 812	-454 580	-417 955
Solvabilité	42,4 %	19,1 %	12,7 %	9,2 %	9,5 %	9,5 %	7,9 %	5,9 %	4,3 %	2,9 %	3,6 %	2,3 %	1,8 %	2,5 %	90,0 %	53,5 %	7,7 %	-302,0 %	-259,0 %
Liquidité générale	2,10	9,73	8,27	7,42	0,47	0,08	0,04	0,07	0,07	0,04	0,53	0,54	0,55	0,36	9,79	2,12	1,08	0,24	0,26
Liquidité immédiate	2,10	9,73	8,27	7,42	0,47	0,08	0,04	0,07	0,07	0,04	0,02	0,01	0,02	0,09	9,79	2,12	0,16	0,24	0,26
Taux d'endettement	1,36	4,23	6,86	9,92	9,57	9,52	11,68	15,82	22,00	33,02	26,85	42,35	54,36	38,84	0,11	0,87	11,91	-	-
ROE	0,8 %	35,7 %	28,5 %	18,7 %	15,3 %	17,8 %	23,1 %	26,6 %	31,8 %	11,4 %	57,7 %	19,3 %	1,8 %	-5,7 %	-5,9 %	51,8 %	438,4 %	-	-
ROA	0,3 %	6,8 %	3,6 %	1,7 %	1,4 %	1,7 %	1,8 %	1,6 %	1,4 %	0,3 %	2,1 %	0,4 %	0,0 %	-0,1 %	-5,3 %	27,7 %	34,0 %	-26,2 %	-41,5 %
Couverture des intérêts	3,62	2,52	6,90	2,23	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	45,1 M €	17,2 M €	17,9 M €	17,9 M €	13,8 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	77 500 €	77 500 €	77 500 €	77 500 €	50 000 €
Mandats hypothécaires	27,3 M €	27,3 M €	27,3 M €	27,3 M €	14,9 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	14,7 M €	15,0 M €	15,3 M €	15,5 M €	15,8 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	60,6 M €	-	-	-	8,1 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1,7 M €	289 699 €	289 698 €	289 698 €	459 719 €

SOFFIMCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité42,4 %

Liquidité2,10

Rentabilité0,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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