Socradex
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 09-07-2026 à la BNB les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 580 000 €
Estimé : probablement entre 520 000 € et 720 000 €
Total actif
939 297 €▲ 36,2 %
2024 · 689 895 €
Résultat net
247 663 €▼ 4,3 %
2024 · 258 675 €
Fonds de roulement
883 820 €▲ 41,7 %
2024 · 623 843 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
357 094 €
▼ 5,9 %
2025
20222025
Résultat net
247 663 €
▼ 4,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Capitaux propres
895 546 €
▲ 38,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Total actif
939 297 €
▲ 36,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Dettes
43 751 €
▲ 4,1 %
2025
20222025
Fonds de roulement
883 820 €
▲ 41,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Solvabilité
95,3 %
▲ 1,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Liquidité générale
22,48
▲ 5,12
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
26,4 %
▼ 11,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation264 972 €-301 700 €▲ 13,9 %379 309 €▲ 25,7 %357 094 €▼ 5,9 %
Résultat net183 436 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-200 772 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,5 %258 675 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,8 %247 663 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %
Capitaux propres188 436 €dans la moitié centrale du secteur-389 208 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 107 %647 883 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 66,5 %895 546 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,2 %
Total actif347 674 €dans la moitié centrale du secteur-556 518 €dans la moitié centrale du secteur▲ 60,1 %689 895 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,0 %939 297 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,2 %
Dettes159 239 €-167 311 €▲ 5,1 %42 012 €▼ 74,9 %43 751 €▲ 4,1 %
Fonds de roulement138 161 €dans la moitié centrale du secteur-350 668 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 154 %623 843 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 77,9 %883 820 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 41,7 %
Solvabilité54,2 %dans la moitié centrale du secteur-69,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 15,7pp93,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,0pp95,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp
Liquidité générale1,89dans la moitié centrale du secteur-3,14dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2617,36au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,2222,48au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,12
Rentabilité des actifs (ROA)52,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-36,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,7pp37,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp26,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Activités pour la santé humaine (NACE 86). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 6 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 939 297 €
Actifs immobilisés
14 336 € ▼ 48,7 %
Actifs circulants
924 961 € ▲ 39,7 %
Passif 939 297 €
Capitaux propres
895 546 € ▲ 38,2 %
Dettes
43 751 € ▲ 4,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 6,1 % à 4,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
370 686 €▼
2024 · 393 735 €
Cash-flow
261 255 €▼
2024 · 273 101 €
Taux d'endettement
0,05▼
2024 · 0,06
ROE
27,7 %▼
2024 · 39,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 74,86
Dettes ≤ 1 an
41 141 €▲
2024 · 38 123 €
Impôts
116 254 €▼
2024 · 121 619 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 500 € | 2 963 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 65 000 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 13 833 € | 14 275 € | 14 426 € | 13 593 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 833 € | 14 275 € | 14 426 € | 13 593 € | ▼ 5,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 348 € | 586 € | 2 744 € | 2 725 € | ▼ 0,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 279 152 € | 316 561 € | 396 478 € | 373 411 € | ▼ 5,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 264 972 € | 301 700 € | 379 309 € | 357 094 € | ▼ 5,9 % |
| Produits financiers75/76B | 1 € | 51 € | 6 245 € | 9 084 € | ▲ 45,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 36 € | 6 245 € | 9 084 € | ▲ 45,5 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | 15 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 406 € | 6 775 € | 5 260 € | 2 261 € | ▼ 57,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 406 € | 6 775 € | 5 260 € | 2 261 € | ▼ 57,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 264 567 € | 294 976 € | 380 294 € | 363 917 € | ▼ 4,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 81 131 € | 94 205 € | 121 619 € | 116 254 € | ▼ 4,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 183 436 € | 200 772 € | 258 675 € | 247 663 € | ▼ 4,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 183 436 € | 200 772 € | 258 675 € | 247 663 € | ▼ 4,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 347 674 € | 556 518 € | 689 895 € | 939 297 € | ▲ 36,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 53 667 € | 42 354 € | 27 929 € | 14 336 € | ▼ 48,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 52 000 € | 39 000 € | 26 000 € | 13 000 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 667 € | 3 354 € | 1 929 € | 1 336 € | ▼ 30,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 667 € | 3 354 € | 1 929 € | 1 336 € | ▼ 30,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 294 008 € | 514 164 € | 661 967 € | 924 961 € | ▲ 39,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 9 142 € | 8 161 € | 12 220 € | ▲ 49,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 3 342 € | 2 235 € | 12 220 € | ▲ 447 % |
| Autres créances41 | - | 5 801 € | 5 926 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 274 596 € | 367 327 € | 628 842 € | ▲ 71,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 157 253 € | 93 743 € | 129 308 € | 140 075 € | ▲ 8,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 136 755 € | 136 683 € | 157 171 € | 143 824 € | ▼ 8,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 347 674 € | 556 518 € | 689 895 € | 939 297 € | ▲ 36,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 188 436 € | 389 208 € | 647 883 € | 895 546 € | ▲ 38,2 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 183 436 € | 384 208 € | 642 883 € | 890 546 € | ▲ 38,5 % |
| Réserves disponibles133 | 183 436 € | 384 208 € | 642 883 € | 890 546 € | ▲ 38,5 % |
| Dettes17/49 | 159 239 € | 167 311 € | 42 012 € | 43 751 € | ▲ 4,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 155 847 € | 163 496 € | 38 123 € | 41 141 € | ▲ 7,9 % |
| Dettes commerciales44 | 3 198 € | 3 587 € | 1 230 € | 1 933 € | ▲ 57,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 198 € | 3 587 € | 1 230 € | 1 933 € | ▲ 57,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 82 315 € | 83 283 € | 28 038 € | 26 777 € | ▼ 4,5 % |
| Impôts450/3 | 82 315 € | 83 283 € | 28 038 € | 26 777 € | ▼ 4,5 % |
| Autres dettes47/48 | 70 334 € | 76 626 € | 8 855 € | 12 432 € | ▲ 40,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 3 392 € | 3 814 € | 3 889 € | 2 611 € | ▼ 32,9 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 183 436 € | 200 772 € | 258 675 € | 247 663 € | ▼ 4,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 833 € | 14 275 € | 14 426 € | 13 593 € | ▼ 5,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 197 269 € | 215 047 € | 273 101 € | 261 255 € | ▼ 4,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 963 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -63 510 € | 35 565 € | 10 768 € | ▼ 69,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 3 127 entreprises avaient le même profil que Socradex aujourd'hui. Deux ans plus tard, 97,2 % existaient encore et 0,8 % avaient fait faillite.
- Petite
- 2 à 5 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
97,2 %
existait encore
1,9 %
a cessé autrement
0,8 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Socradex : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 3 127 entreprises, pas d'une prévision pour Socradex. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.