SOCOB (0421.869.727) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	238	13 376	6 921	11 284	16 266	5 240	24 907	78 872	25 523	19 187	8 502	15 195	14 879	55 502	54 009	96 335	52 135	112 824
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	138	275	641	1 007	456	204	406	624	986	1 347	6 836	13 312	18 816	27 004	4 580
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	138	275	641	1 007	456	204	406	624	986	1 347	6 836	13 312	18 816	27 004	4 580
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	138	275	641	1 007	456	204	406	624	986	1 347	6 836	13 312	18 816	27 004	4 580
Actifs circulants`29/58`	238	13 376	6 921	11 146	15 991	4 599	23 900	78 416	25 319	18 781	7 878	14 209	13 532	48 666	40 697	77 519	25 131	108 244
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	1 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	1 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	231	13 120	581	800	8 954	975	-	-	524	-	2 500	-	576	93	428	7 425	4 032	36 364
Créances commerciales`40`	-	13 120	581	-	8 954	975	-	-	524	-	2 500	-	491	-	-	6 785	1 818	36 364
Autres créances`41`	231	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	85	93	428	640	2 214	-
Valeurs disponibles`54/58`	6	257	6 340	10 346	7 037	2 556	23 900	78 416	24 795	18 781	5 378	14 209	12 956	48 573	40 269	70 094	20 673	71 880
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	238	13 376	6 921	11 284	16 266	5 240	24 907	78 872	25 523	19 187	8 502	15 195	14 879	55 502	54 009	96 335	52 135	112 824
Capitaux propres`10/15`	-32 362	-30 981	-19 230	-24 541	-30 217	-2 570	14 226	5 815	1 970	-3 074	-11 105	-22 739	-5 002	21 869	29 135	32 165	28 968	36 241
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	15 436	15 436	15 436	15 436	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479	15 479
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	13 577	13 577	13 577	13 577	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620	13 620
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-66 390	-65 009	-53 258	-58 569	-64 288	-36 641	-19 845	-28 256	-32 101	-37 145	-45 176	-56 810	-39 073	-12 202	-4 936	-1 906	-5 103	2 170
Dettes`17/49`	32 600	44 357	26 151	35 825	46 483	7 810	10 681	73 057	23 553	22 261	19 607	37 934	19 881	33 633	24 874	64 170	23 167	76 583
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	7 941	50 009	5 309	1 276	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	7 941	50 009	5 309	1 276	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 600	44 357	26 151	35 825	46 483	7 810	2 740	23 048	18 244	20 985	19 607	37 934	19 881	33 633	24 874	64 170	23 167	76 583
Dettes commerciales`44`	1 191	6 890	-	2 145	11 603	-	-	612	-	13 403	157	15 398	10 609	3 455	3 555	3 396	11 963	10 491
Fournisseurs`440/4`	1 191	6 890	-	2 145	11 603	-	-	612	-	13 403	157	12 735	10 609	3 455	3 555	3 396	11 963	10 491
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 663	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 882	9 242	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	182	438	1 172	11 131	6 977	2 740	4 193	2 680	4 102	3 724	5 952	2 077	17 522	11 078	12 283	9 664	18 342
Impôts`450/3`	-	182	126	-	4 217	3 957	2 605	3 545	1 503	2 704	2 478	4 111	236	11 361	5 866	8 038	5 285	18 342
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	312	1 172	6 914	3 020	135	648	1 177	1 398	1 246	1 841	1 841	6 161	5 212	4 245	4 379	-
Autres dettes`47/48`	31 408	37 285	25 713	32 508	23 749	833	-	18 243	15 564	3 480	15 726	16 584	7 195	774	999	48 491	1 540	47 750
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	26 565	41 763	49 214	49 590	41 721	65 679	62 964	119 853	51 144	103 513	108 787	146 510	119 873	142 522
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	9 767	13 485	-	-	1 936	6 115	-	-	10 189	-	1 463	2 219	7 799	409	11 749	2 898
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 328	-2 878	11 311	21 357	12 586	17 336	20 359	18 120	24 775	36 555	33 571	69 227	8 165	49 438	39 507	75 520	55 667	67 312
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	13 979	24 427	28 855	31 470	16 945	29 124	29 393	50 626	42 979	54 076	69 279	70 991	64 206	75 210
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	8 300	5 734	8 433	39 356	28 968	9 339	16 510	17 543	26 668	25 678	82 615	28 696	49 479	41 057	62 319	61 556	46 456
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	138	138	366	366	365	432	202	218	361	361	5 918	6 559	7 632	7 917	8 307	3 562
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	520	-	210	-	4 299	1 230	1 640	1 184	1 254	1 741	1 363	994	1 100	1 449	2 369	2 833	2 054
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	6 700	-	-	-	-	255	-	3 948	2 370	810	1 768	65	100	1 860	193
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 328	-11 698	5 439	5 876	-27 136	-16 297	9 425	-462	5 846	8 415	5 791	-15 112	-27 443	-7 700	-10 631	2 915	-17 029	15 240
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	135	123	1 946	6 137	19	54	69	215	286	316	536	765	299	200
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	135	2	10	22	19	54	69	215	286	316	536	765	299	200
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	121	1 936	6 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	53	53	127	157	265	254	417	276	347	263	336	276	485	329	415	330	478	259
Charges financières récurrentes`65`	53	53	127	157	265	254	417	276	347	263	336	276	485	329	415	330	478	259
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 381	-11 751	5 311	5 719	-27 266	-16 428	10 954	5 399	5 263	8 206	11 765	-17 543	-26 989	-7 262	-2 776	3 659	-7 319	17 886
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	0	381	368	2 543	1 554	219	176	192	194	-117	4	254	462	-46	3 851
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 381	-11 751	5 311	5 719	-27 647	-16 796	8 411	3 845	5 044	8 030	11 573	-17 737	-26 872	-7 266	-3 030	3 197	-7 273	14 035
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 381	-11 751	5 311	5 719	-27 647	-16 796	8 411	3 845	5 044	8 030	11 573	-17 737	-26 872	-7 266	-3 030	3 197	-7 273	14 035
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-66 390	-65 009	-53 258	-58 569	-64 288	-36 641	-19 845	-28 256	-32 101	-37 145	-45 176	-56 810	-39 073	-12 202	-4 936	-1 906	-5 103	2 170
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-65 009	-53 258	-58 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	2	410	2 948	2 598	1 186	2 390	2 694	2 367	2 605	3 350	1 375	2 307	1 837	3 101	3 397	2 705
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00362914	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00412481	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00407558	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-06-2023	2023-00154525	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20149124	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-48900189	PDF
31-12-2019	schéma complet	20-07-2020	2020-33300106	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-07-2019	2019-31500253	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-05-2018	2018-13600164	PDF
31-12-2016	schéma complet	17-06-2017	2017-19800236	PDF
31-12-2015	schéma complet	06-09-2016	2016-59000149	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-06-2015	2015-19000521	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-07-2014	2014-35200082	PDF
31-12-2012	schéma complet	15-07-2013	2013-30700219	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-07-2012	2012-32300433	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-07-2011	2011-29100442	PDF
31-12-2009	schéma complet	08-07-2010	2010-28500093	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-07-2009	2009-48200126	PDF
31-12-2007	schéma complet	21-08-2008	2008-59500087	PDF
31-12-2006	schéma complet	06-08-2007	2007-54300176	PDF
31-12-2005	schéma complet	02-05-2006	2006-13005200	PDF
31-12-2004	schéma complet	24-08-2005	2005-65403209	PDF
31-12-2003	schéma complet	04-10-2004	2004-70705333	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-08-2003	2003-62301025	PDF
31-12-2001	schéma complet	17-12-2002	2002-77300458	PDF
31-12-2000	schéma complet	02-01-2002	2002-00201826	PDF
31-12-1999	schéma complet	20-10-2000	2000-67004141	PDF
31-12-1998	schéma complet	14-12-1999	1999-63202438	PDF
31-12-1997	schéma complet	31-08-1998	1998-43702474	PDF
31-12-1996	schéma complet	01-08-1997	1997-36105269	PDF
31-12-1995	schéma complet	19-02-1997	1997-02204658	PDF
31-12-1994	schéma complet	04-09-1995	1995-47703746	PDF
31-12-1993	schéma complet	24-02-1997	1997-02403186	PDF
31-12-1992	schéma complet	08-11-1993	1993-42105213	PDF
31-12-1985	schéma complet	26-08-1986	1986-36100503	PDF
31-12-1984	schéma complet	29-10-1985	1985-36700985	PDF
31-12-1983	schéma non classé	09-01-1985	1985-00102493	PDF
31-12-1982	schéma non classé	09-01-1985	1985-00102494	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	5 577	6 014	-26 770	-15 931	9 790	-30	6 048	8 633	6 152	-14 751	-21 525	-1 141	-2 999	10 832	-8 722	18 802
Cash-flow	-	-	5 449	5 857	-27 281	-16 430	8 776	4 277	5 246	8 248	11 934	-17 376	-20 954	-707	4 602	11 114	1 034	17 597
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	1	0	0	689	684	0	0	-1	0	427	83	2 128	914	30 731	621
Variation des valeurs disponibles	-251	-6 083	-4 006	3 309	4 481	-21 344	-54 516	53 621	6 014	13 403	-8 831	1 253	-35 617	8 304	-29 825	49 421	-51 207	-
Fonds de roulement	-32 362	-30 981	-19 230	-24 679	-30 492	-3 211	21 160	55 368	7 075	-2 204	-11 729	-23 725	-6 349	15 033	15 823	13 349	1 964	31 661
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-39,0 %	19,2 %	-0,9 %	14,0 %	12,8 %	9,2 %	-12,6 %	-53,7 %	-7,4 %	-9,8 %	2,0 %	-14,2 %	10,7 %
Solvabilité	-	-231,6 %	-277,9 %	-217,5 %	-185,8 %	-49,0 %	57,1 %	7,4 %	7,7 %	-16,0 %	-130,6 %	-149,6 %	-33,6 %	39,4 %	53,9 %	33,4 %	55,6 %	32,1 %
Liquidité générale	-	0,30	0,26	0,31	0,34	0,59	8,72	3,40	1,39	0,89	0,40	0,37	0,68	1,45	1,64	1,21	1,08	1,41
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	0,75	12,56	11,96	-	-	-	-	1,54	0,85	2,00	0,80	2,11
ROE	-	-	-	-	-	-	59,1 %	66,1 %	256,0 %	-	-	-	-	-33,2 %	-10,4 %	9,9 %	-25,1 %	38,7 %
ROA	-	-87,8 %	76,7 %	50,7 %	-170,0 %	-320,5 %	33,8 %	4,9 %	19,8 %	41,9 %	136,1 %	-116,7 %	-180,6 %	-13,1 %	-5,6 %	3,3 %	-14,0 %	12,4 %
Couverture des intérêts	-	-	43,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	123 jours	9 jours	-	-	5 jours	-	14 jours	-	4 jours	0 jours	1 jour	17 jours	6 jours	93 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	303 jours	-	-	7 jours	-	168 jours	2 jours	111 jours	90 jours	23 jours	19 jours	17 jours	68 jours	51 jours

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

SOCOB

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

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Entrées et sorties

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Dépôts

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