SOCAPI
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-5 121 €
2022 · 4 631 €
Fonds de roulement
118 053 €▲ 10,3 %
2022 · 107 005 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 79 € après 11 142 € en 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-79 €
2023
Résultat net-0,005 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,0 M €
2023
Capitaux propres1,0 M €
2023
Dettes0,006 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,1 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation0,007 M €--0,003 M €-0,2 M €▼ 7 804 %0,01 M €-79 €
Résultat net0,07 M €-0,04 M €▼ 44,4 %-0,2 M €0,005 M €-0,005 M €
Capitaux propres0,3 M €-0,3 M €▲ 12,4 %1,0 M €▲ 192 %1,0 M €▲ 0,5 %1,0 M €▼ 0,5 %
Total actif0,5 M €-0,4 M €▼ 2,9 %1,0 M €▲ 124 %1,0 M €▲ 1,2 %1,0 M €▼ 1,2 %
Dettes0,2 M €-0,1 M €▼ 32,4 %0,005 M €▼ 94,8 %0,01 M €▲ 141 %0,006 M €▼ 55,2 %
Fonds de roulement-0,1 M €--0,06 M €▲ 38,6 %0,1 M €0,1 M €▼ 1,6 %0,1 M €▲ 10,3 %
Personnel (ETP)1-1=1=0▼ 100 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 992 792 €
Actifs immobilisés
868 823 € ▼ 1,8 %
Actifs circulants
123 969 € ▲ 3,1 %
Passif 992 792 €
Capitaux propres
986 876 € ▼ 0,5 %
Dettes
5 916 € ▼ 55,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 1,3 % à 0,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
22 090 €▼
2022 · 31 026 €
Cash-flow
17 048 €▼
2022 · 24 516 €
Liquidité générale
20,95▲
2022 · 9,10
Taux d'endettement
0,01▼
2022 · 0,01
ROE
-0,5 %▼
2022 · 0,5 %
ROA
-0,5 %▼
2022 · 0,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
5 916 €▼
2022 · 13 215 €
Impôts
4 998 €▼
2022 · 6 465 €
Frais de personnel
0 €▲
2022 · -1 193 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 25 000 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 27 222 € | -1 193 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 94 € | - | 11 353 € | 19 884 € | 22 168 € | ▲ 11,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 31 638 € | 15 936 € | 16 911 € | ▲ 6,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 245 000 € | 0 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 136 € | 41 891 € | 101 876 € | 45 770 € | 39 000 € | ▼ 14,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 462 € | -2 699 € | -213 337 € | 11 142 € | -79 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 11 € | 0 € | 52 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 60 000 € | 40 000 € | 11 € | 0 € | 52 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 270 € | 46 € | 96 € | ▲ 110 % |
| Charges financières récurrentes65 | 39 € | 39 € | 270 € | 46 € | 96 € | ▲ 110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 67 423 € | 37 262 € | -213 596 € | 11 096 € | -122 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 426 € | - | 4 750 € | 6 465 € | 4 998 € | ▼ 22,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 997 € | 37 262 € | -218 346 € | 4 631 € | -5 121 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 66 997 € | 37 262 € | -218 346 € | 4 631 € | -5 121 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 1,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 2,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 3,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,001 M € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 77,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 341 € | 0 € | 0,02 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,008 M € | ▼ 93,2 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,1 M € | ▲ 2 350 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 1,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 0,5 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital10 | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 2,2 % |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 9,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,007 M € | ▼ 95,9 % |
| Réserve légale130 | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 62,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,08 M € | 0,1 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | ▼ 5,2 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 55,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 55,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,004 M € | 381 € | 0 € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0 € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 51,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 51,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,001 M € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 997 € | 37 262 € | -218 346 € | 4 631 € | -5 121 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 94 € | - | 11 353 € | 19 884 € | 22 168 € | ▲ 11,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 67 091 € | 37 262 € | -206 993 € | 24 516 € | 17 048 € | ▼ 30,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -492 690 € | -26 230 € | -6 000 € | ▲ 77,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 443 € | 1 409 € | 1 298 € | 94 133 € | ▲ 7 155 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.