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InactifFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 62 jours après le délai Déposés le 1er octobre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-68700435.
Comptes annuels 2017 déposés le 01-10-2018 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 36 000 €
Estimé : probablement entre 17 000 € et 87 000 €
Total actif
9 430 €▼ 50,2 %
2016 · 18 952 €
Résultat net
2 518 €
2016 · -987 €
Fonds de roulement
2 277 €▼ 42,2 %
2016 · 3 938 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
2 689 €
2017
20132017
Résultat net
2 518 €
2017
20132017
Capitaux propres
4 122 €
▲ 157 %
2017
20132017
Total actif
9 430 €
▼ 50,2 %
2017
20132017
Dettes
5 307 €
▼ 69,4 %
2017
20132017
Fonds de roulement
2 277 €
▼ 42,2 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation4 249 €-15 571 €▲ 266 %5 203 €▼ 66,6 %-821 €2 689 €
Résultat net-2 412 €-443 €4 976 €▲ 11×-987 €2 518 €
Capitaux propres-2 827 €--2 384 €▲ 15,7 %2 592 €1 604 €▼ 38,1 %4 122 €▲ 157 %
Total actif30 088 €-20 971 €▼ 30,3 %20 544 €▼ 2,0 %18 952 €▼ 7,7 %9 430 €▼ 50,2 %
Dettes32 915 €-23 355 €▼ 29,0 %17 952 €▼ 23,1 %17 348 €▼ 3,4 %5 307 €▼ 69,4 %
Fonds de roulement-15 785 €--8 736 €▲ 44,7 %-2 405 €▲ 72,5 %3 938 €2 277 €▼ 42,2 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 2 689 €, après une perte de 821 € en 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 9 430 €
Actifs immobilisés
1 845 € ▼ 53,0 %
Actifs circulants
7 585 € ▼ 49,5 %
Passif 9 430 €
Capitaux propres
4 122 € ▲ 157 %
Dettes
5 307 € ▼ 69,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 91,5 % à 56,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 770 €▲
2016 · 2 290 €
Cash-flow
4 599 €▲
2016 · 2 123 €
Liquidité générale
1,43▲
2016 · 1,36
Liquidité immédiate
0,94▼
2016 · 1,06
ROE
61,1 %▲
2016 · -61,5 %
ROA
26,7 %▲
2016 · -5,2 %
Dettes ≤ 1 an
5 307 €▼
2016 · 11 088 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 150 € | 3 151 € | 3 178 € | 3 110 € | 2 081 € | ▼ 33,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 765 € | 19 958 € | 12 924 € | 5 599 € | 4 770 € | ▼ 14,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 249 € | 15 571 € | 5 203 € | -821 € | 2 689 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 198 € | 0 € | 128 € | 37 € | 2 € | ▼ 94,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 133 € | 399 € | 355 € | 204 € | 173 € | ▼ 15,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 412 € | 443 € | 4 976 € | -987 € | 2 518 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 412 € | 443 € | 4 976 € | -987 € | 2 518 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 412 € | 443 € | 4 976 € | -987 € | 2 518 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 30 088 € | 20 971 € | 20 544 € | 18 952 € | 9 430 € | ▼ 50,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 13 364 € | 10 214 € | 7 036 € | 3 926 € | 1 845 € | ▼ 53,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 364 € | 10 214 € | 7 036 € | 3 926 € | 1 845 € | ▼ 53,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 16 724 € | 10 756 € | 13 508 € | 15 026 € | 7 585 € | ▼ 49,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 368 € | 7 351 € | 3 317 € | 3 232 € | 2 591 € | ▼ 19,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 899 € | 554 € | 3 429 € | 6 186 € | 4 779 € | ▼ 22,7 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 5 272 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 2 832 € | 6 093 € | 4 118 € | 6 € | ▼ 99,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 30 088 € | 20 971 € | 20 544 € | 18 952 € | 9 430 € | ▼ 50,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -2 827 € | -2 384 € | 2 592 € | 1 604 € | 4 122 € | ▲ 157 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | - | 22 € | 282 € | 282 € | 408 € | ▲ 44,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -15 227 € | -14 807 € | -10 091 € | -11 078 € | -8 686 € | ▲ 21,6 % |
| Dettes17/49 | 32 915 € | 23 355 € | 17 952 € | 17 348 € | 5 307 € | ▼ 69,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 509 € | 19 492 € | 15 913 € | 11 088 € | 5 307 € | ▼ 52,1 % |
| Dettes commerciales44 | 2 058 € | 5 968 € | 4 515 € | 2 655 € | 2 437 € | ▼ 8,2 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 412 € | 443 € | 4 976 € | -987 € | 2 518 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 150 € | 3 151 € | 3 178 € | 3 110 € | 2 081 € | ▼ 33,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 738 € | 3 594 € | 8 154 € | 2 123 € | 4 599 € | ▲ 117 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 3 261 € | -1 974 € | -4 112 € | ▼ 108 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 01-10-2018 | 2018-68700435 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-09-2017 | 2017-64900357 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-58700571 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-57100095 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-08-2014 | 2014-53200258 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 31-07-2013 | 2013-38100094 |