SOBATIM (0404.734.280) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	158 899	141 248	149 334	169 824	141 879	160 242	168 478	213 153	243 571	259 801	167 296	164 845	142 563	146 104	153 447	151 711	151 608	158 860	164 825	165 215
Actifs immobilisés`21/28`	121 018	123 500	129 767	125 584	128 991	143 796	157 455	165 956	165 758	152 140	122 694	126 540	134 037	136 135	139 343	137 523	142 728	148 651	153 545	158 228
Immobilisations corporelles`22/27`	119 518	123 250	129 517	125 334	128 741	143 546	157 205	165 706	165 508	151 890	122 444	126 290	133 787	135 885	139 093	137 273	142 478	148 401	153 295	157 978
Terrains et constructions`22`	115 557	117 725	122 706	122 858	126 429	139 804	153 534	160 418	160 823	147 888	118 780	123 018	129 683	134 778	138 355	136 854	142 135	147 416	152 697	157 978
Installations, machines et outillage`23`	815	1 642	2 959	1 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 146	3 883	3 851	679	2 312	3 743	3 671	5 288	4 685	4 002	3 664	3 272	4 104	1 108	738	419	343	985	598	-
Immobilisations financières`28`	1 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Actifs circulants`29/58`	37 881	17 748	19 567	44 240	12 888	16 446	11 023	47 197	77 813	107 661	44 603	38 305	8 526	9 968	14 104	14 188	8 880	10 209	11 280	6 987
Créances à un an au plus`40/41`	26 285	0	6 563	25 284	898	301	1 257	27 944	-	10 261	17 331	24 200	-	45	39	8	9	40	15	-
Créances commerciales`40`	26 285	0	6 098	25 168	67	34	-	27 944	-	10 261	17 331	24 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	0	464	116	831	267	1 257	-	-	-	-	-	-	45	39	8	9	40	15	-
Placements de trésorerie`50/53`	9 618	9 618	9 618	9 618	9 967	14 190	5 964	13 454	42 174	41 529	958	1 758	693	1 348	4 575	3 500	7 355	8 714	8 714	5 214
Valeurs disponibles`54/58`	1 978	7 153	3 386	8 479	2 024	1 955	3 802	5 800	11 993	17 225	26 313	12 347	7 833	8 575	9 490	10 680	1 516	1 455	2 552	1 773
Comptes de régularisation`490/1`	0	977	0	858	-	-	-	-	23 645	38 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	158 899	141 248	149 334	169 824	141 879	160 242	168 478	213 153	243 571	259 801	167 296	164 845	142 563	146 104	153 447	151 711	151 608	158 860	164 825	165 215
Capitaux propres`10/15`	-30 838	-9 539	-37 559	-58 536	-65 241	-29 435	9 158	33 378	39 390	37 732	43 105	1 048	-8 412	-19 979	-45 843	-62 526	-67 435	-57 351	-47 816	-38 100
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	16 851	19 291	19 871	20 451	21 031	21 612	22 192	22 772	23 352	23 933	24 513	15 979	16 559	17 140	17 720	18 300	18 880	19 461	20 041	20 621
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	7 737	8 317	8 897	9 478	10 058	10 638	11 218	11 799	12 379	12 959	13 539	14 120	14 700	15 280	15 861	16 441	17 021	17 601	18 182	18 762
Réserves disponibles`133`	9 114	10 973	10 973	9 114	9 114	9 114	9 114	9 114	9 114	9 114	9 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-66 281	-47 422	-76 022	-97 579	-104 864	-69 638	-31 626	-7 987	-2 554	-4 793	-	-33 523	-43 563	-55 710	-82 155	-99 418	-104 907	-95 404	-86 449	-77 313
Provisions et impôts différés`16`	4 629	4 928	5 227	5 526	5 825	6 123	6 422	6 721	7 020	7 319	7 617	7 916	8 215	8 514	8 813	9 111	9 410	9 709	10 008	10 278
Impôts différés`168`	4 629	4 928	5 227	5 526	5 825	6 123	6 422	6 721	7 020	7 319	7 617	7 916	8 215	8 514	8 813	9 111	9 410	9 709	10 008	10 278
Dettes`17/49`	185 107	145 859	181 666	222 835	201 296	183 554	152 898	173 055	197 161	214 751	116 574	155 881	142 761	157 568	190 477	205 125	209 633	206 502	202 634	193 037
Dettes à plus d'un an`17`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	58 910	65 834	72 311	78 558	109 281	112 587	119 207	124 491	128 963	136 861
Dettes financières`170/4`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	58 910	65 834	72 311	78 558	109 281	112 587	119 207	124 491	128 963	136 861
Dettes à un an au plus`42/48`	135 107	95 859	131 666	172 835	151 296	133 554	102 898	123 055	147 161	164 751	57 664	90 047	70 450	79 010	81 197	92 538	90 426	82 011	73 671	56 176
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 981	9 314	7 218	6 772	6 386	5 862	5 514	7 266	5 400	4 585	3 949	-
Dettes commerciales`44`	11 172	3 842	951	6 274	4 789	68	2 044	2 993	14 717	5 097	2 348	2 245	2 470	1 095	1 729	1 139	1 274	725	887	962
Fournisseurs`440/4`	11 172	3 842	951	6 274	4 789	68	2 044	2 993	14 717	5 097	2 348	2 245	2 470	1 095	1 729	1 139	1 274	725	887	962
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 690	10 146	0	4 945	-	-	-	9 031	6 212	7 839	29 913	16 734	3 762	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	14 690	10 146	0	4 945	-	-	-	6 468	3 649	5 276	27 330	14 150	3 762	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 563	2 563	2 563	2 583	2 583	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	109 245	81 871	130 715	161 615	146 506	133 486	100 854	111 030	124 251	142 501	18 186	64 295	57 832	72 053	73 954	84 134	83 751	76 702	68 835	55 214
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 575	51 137	36 944	22 829	-19 076	-23 555	-1 104	10 344	12 895	12 020	84 460	29 312	28 885	38 320	30 939	18 870	699	1 730	703	1 356
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 206	21 798	11 043	6 553	5 310	5 781	4 450	5 177	3 924
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 904	10 104	10 749	12 235	15 510	15 550	16 076	15 685	13 668	9 888	10 297	8 945	9 508	8 739	7 884	5 834	5 923	5 923	5 580	5 281
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 427	3 054	2 958	2 894	2 137	2 715	2 224	2 033	2 535	2 564	2 622	2 797	2 116	1 971	2 239	1 668	1 909	1 866	1 460	2 641
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 539	3 855	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-18 906	37 979	23 237	7 700	-36 723	-41 820	-19 403	-7 375	-3 309	-431	71 542	17 570	17 261	27 611	20 816	11 368	-7 132	-6 059	-6 337	-6 566
Produits financiers`75/76B`	0	1 852	1	603	864	3 922	43	5 960	10 105	14	43	741	530	421	910	64	41	123	99	77
Produits financiers récurrents`75`	0	1 852	1	603	864	3 922	43	5 960	10 105	14	43	741	530	421	910	64	41	123	99	77
Charges financières`65/66B`	2 483	2 194	2 560	1 897	226	994	5 158	1 483	2 348	2 718	3 904	2 707	2 719	2 466	2 803	2 967	3 291	3 897	3 808	4 032
Charges financières récurrentes`65`	2 483	2 194	2 560	1 897	226	994	5 158	1 483	2 348	2 718	3 904	2 707	2 719	2 466	2 803	2 967	3 291	3 897	3 808	4 032
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 389	37 637	20 678	6 406	-36 085	-38 892	-24 518	-2 898	4 448	-3 135	67 680	15 604	15 071	25 566	16 384	4 611	-10 383	-9 834	-10 046	-10 521
Prélèvement sur les impôts différés`780`	299	299	299	299	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	209	9 915	-	-	21	-	-	3 413	3 089	2 537	25 922	6 442	3 804	-	-	-	-	-	-59	-14
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 299	28 020	20 977	6 705	-35 806	-38 593	-24 219	-6 012	1 658	-5 373	42 057	9 460	11 566	25 864	16 683	4 909	-10 084	-9 535	-9 716	-10 236
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-20 719	28 601	21 557	7 285	-35 226	-38 012	-23 639	-5 432	2 239	-4 793	42 637	10 041	12 147	26 445	17 263	5 490	-9 504	-8 954	-9 136	-9 656
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-68 140	-47 422	-76 022	-97 579	-104 864	-69 638	-31 626	-7 987	-2 554	-4 793	9 114	-33 523	-43 563	-55 710	-82 155	-99 418	-104 907	-95 404	-86 449	-108 994
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-47 422	-76 022	-97 579	-104 864	-69 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-04-2026	2026-00087811	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00398345	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-07-2024	2024-00208746	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00311794	PDF
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31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-55200405	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-38200048	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25700565	PDF
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31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51100237	PDF
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31-12-2008	schéma abrégé	28-08-2009	2009-72200016	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-06-2008	2008-26200045	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52800110	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-36103818	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-05-2005	2005-18104713	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	01-09-2004	2004-62500755	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-57205072	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	06-05-2002	2002-11300067	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-06-2001	2001-16400240	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-04-2000	2000-10800167	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-06-1999	1999-13501171	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	05-05-1998	1998-08302266	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	26-06-1997	1997-21201379	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	20-05-1996	1996-08800937	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	18-05-1995	1995-08501908	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	06-06-1994	1994-12000777	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	09-06-1993	1993-11801511	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	10-06-1992	1992-09602921	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	09-07-1991	1991-17100645	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	26-04-1990	1990-03504581	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	17-05-1989	1989-04203573	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	29-04-1988	1988-03101801	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	25-05-1987	1987-07200481	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	30-04-1986	1986-05900438	PDF
31-12-1984	schéma complet	12-06-1985	1985-10200279	PDF
31-12-1983	schéma non classé	02-05-1984	1984-02300113	PDF
31-12-1982	schéma non classé	13-05-1983	1983-02700595	PDF
31-12-1981	schéma non classé	28-04-1982	1982-01901323	PDF
31-12-1980	schéma non classé	30-04-1981	1981-01902151	PDF
31-12-1979	schéma non classé	29-05-1980	1980-03600536	PDF
31-12-1978	schéma non classé	20-04-1979	1979-01701898	PDF
31-12-1977	schéma non classé	09-05-1978	1978-00301395	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-9 002	48 083	33 986	19 935	-21 212	-26 270	-3 328	8 311	10 360	9 457	81 839	26 515	26 769	36 350	28 700	17 202	-1 209	-136	-757	-1 285
Cash-flow	-11 395	38 125	31 726	18 939	-20 296	-23 043	-8 144	9 673	15 327	4 514	52 354	18 406	21 075	34 603	24 567	10 743	-4 161	-3 612	-4 136	-4 955
Investissements en immobilisations (approximation)	7 422	3 838	14 931	8 828	705	1 891	7 575	15 883	27 286	39 334	6 450	1 641	7 410	5 531	9 704	628	0	1 029	896	-
Variation des valeurs disponibles	-5 175	3 767	-5 093	6 456	69	-1 847	-1 998	-6 193	-5 232	-9 088	13 966	4 514	-742	-915	-1 190	9 164	61	-1 097	779	-
Fonds de roulement	-97 227	-78 111	-112 099	-128 595	-138 407	-117 108	-91 875	-75 857	-69 348	-57 090	-13 061	-51 741	-61 924	-69 042	-67 092	-78 351	-81 546	-71 802	-62 391	-49 189
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-19,4 %	-6,8 %	-25,2 %	-34,5 %	-46,0 %	-18,4 %	5,4 %	15,7 %	16,2 %	14,5 %	25,8 %	0,6 %	-5,9 %	-13,7 %	-29,9 %	-41,2 %	-44,5 %	-36,1 %	-29,0 %	-23,1 %
Liquidité générale	0,28	0,19	0,15	0,26	0,09	0,12	0,11	0,38	0,53	0,65	0,77	0,43	0,12	0,13	0,17	0,15	0,10	0,12	0,15	0,12
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	16,70	5,18	5,01	5,69	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-264,5 %	-18,0 %	4,2 %	-14,2 %	97,6 %	902,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-13,4 %	19,8 %	14,0 %	3,9 %	-25,2 %	-24,1 %	-14,4 %	-2,8 %	0,7 %	-2,1 %	25,1 %	5,7 %	8,1 %	17,7 %	10,9 %	3,2 %	-6,7 %	-6,0 %	-5,9 %	-6,2 %
Couverture des intérêts	-3,63	21,91	13,27	10,51	-93,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	41 jours	36 jours	96 jours	78 jours	80 jours	59 jours	63 jours	89 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 172 €	3 838 €	14 931 €	8 828 €	705 €
Immobilisations financières	1 250 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 904 €	10 104 €	10 749 €	12 235 €	15 510 €

SOBATIM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-19,4 %

Liquidité0,28

Rentabilité-13,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 4 140 € octroyés, 4 140 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

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