SO (0666.469.776), Inactif : finances et comptes annuels

Comptes annuels 2019

schéma micro, déposés le 28-01-2021, 181 jours de retard

Chiffre d'affaires

79 510 €

▲ 799 %

Résultat d'exploitation

3 688 €

▲ 26 369 €

EBITDA

14 392 €

▲ 26 369 €

Cash-flow

13 359 €

▲ 25 716 €

Solvabilité

33,5 %

▲ 13,1 points

Liquidité

0,43

▲ 0,12

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 3,3 € de bénéfice en 2019

Bilan

total du bilan 39 378 € au 31-12-2019

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	39 378	51 693	50 750
Actifs immobilisés`21/28`	28 025	38 729	49 433
Immobilisations corporelles`22/27`	6 800	17 504	28 208
Mobilier et matériel roulant`24`	-	2 067	4 135
Autres immobilisations corporelles`26`	6 800	15 437	24 073
Immobilisations financières`28`	21 225	21 225	21 225
Actifs circulants`29/58`	11 353	12 964	1 317
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 176	9 051	895
Stocks`30/36`	1 176	9 051	895
Créances à un an au plus`40/41`	981	1 961	12
Autres créances`41`	981	1 961	12
Valeurs disponibles`54/58`	9 196	1 952	410
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	39 378	51 693	50 750
Capitaux propres`10/15`	13 174	10 519	33 580
Apport`10/11`	12 600	12 600	12 600
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	6 000	6 000	6 000
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 286	-3 941	19 120
Dettes`17/49`	26 204	41 174	17 170
Dettes à un an au plus`42/48`	26 204	41 174	17 170
Dettes commerciales`44`	3 997	20 217	5 116
Fournisseurs`440/4`	3 997	20 217	5 116
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 078	397	12 054
Impôts`450/3`	15 068	84	11 681
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 010	313	373
Autres dettes`47/48`	6 129	20 560	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	79 510	8 848	96 964
Marge brute d'exploitation`9900`	15 450	-11 497	37 885
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	64 060	20 345	59 079
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 058	480	4 937
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 704	10 704	10 704
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 688	-22 681	22 244
Produits financiers`75/76B`	1	4	83
Produits financiers récurrents`75`	1	4	77
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	6
Charges financières`65/66B`	1 034	384	1 347
Charges financières récurrentes`65`	1 025	384	30
Charges financières non récurrentes`66B`	9	-	1 317
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 655	-23 061	20 980
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 655	-23 061	20 980
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 655	-23 061	20 980
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 286	-3 941	20 980
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF

Source : Comptes annuels 2019 (PDF), déposés le 28-01-2021.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Comptes annuels 2019 déposés 181 jours après le délai. Déposés le 28 janvier 2021, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-02600565.

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2019	schéma micro	28-01-2021	2021-02600565	PDF
31-12-2018	schéma micro	06-01-2020	2020-00400389	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-01-2020	2020-00400518	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2019	2018	2017
EBITDA	14 392	-11 977	32 948
Cash-flow	13 359	-12 357	31 684
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	60 137
Variation des valeurs disponibles	7 244	1 542	-
Fonds de roulement	-14 851	-28 210	-15 853
Marge EBIT	4,6 %	-	22,9 %
Solvabilité	33,5 %	20,3 %	66,2 %
Liquidité générale	0,43	0,31	0,08
Liquidité immédiate	0,39	0,10	0,02
Taux d'endettement	1,99	3,91	0,51
ROE	20,2 %	-219,2 %	62,5 %
ROA	6,7 %	-44,6 %	41,3 %
Crédit clients	5 jours	81 jours	0 jours
Crédit fournisseurs	23 jours	363 jours	32 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur SO

Le résultat d'exploitation de 2019 est un bénéfice de 3 688 €, après une perte de 22 681 € en 2018.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,7 % à 66,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.