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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés le 29-07-2022 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
2,9 M €▲ 25,2 %
2020 · 2,4 M €
Marge EBIT
8,0 %▼ 1,1pp
2020 · 9,1 %
Résultat net
248 041 €▲ 276 %
2020 · 66 024 €
Fonds de roulement
1,2 M €▲ 20,3 %
2020 · 979 659 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 10 % à celui de 2020. C'est un redressement après la baisse de 2020.
Chiffre d'affaires2,9 M €
2021
Résultat d'exploitation0,2 M €
2021
Résultat net0,2 M €
2021
Total actif1,9 M €
2021
Capitaux propres1,2 M €
2021
Dettes0,7 M €
2021
Fonds de roulement1,2 M €
2021
Marge EBIT8,0 %
2021
Personnel (ETP)21,3
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires2,1 M €-2,6 M €▲ 24,5 %2,4 M €▼ 9,6 %2,9 M €▲ 25,2 %
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,4 M €▲ 7,2 %0,2 M €▼ 49,1 %0,2 M €▲ 9,5 %
Résultat net0,3 M €-0,3 M €▲ 14,2 %0,07 M €▼ 78,4 %0,2 M €▲ 276 %
Marge EBIT18,8 %-16,2 %▼ 2,6pp9,1 %▼ 7,1pp8,0 %▼ 1,1pp
Capitaux propres0,6 M €-0,9 M €▲ 53,5 %0,9 M €▲ 7,5 %1,2 M €▲ 26,2 %
Total actif1,2 M €-1,5 M €▲ 24,9 %1,5 M €▲ 4,2 %1,9 M €▲ 25,5 %
Dettes0,6 M €-0,6 M €▼ 2,4 %0,6 M €▼ 0,9 %0,7 M €▲ 24,4 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,9 M €▲ 48,3 %1,0 M €▲ 13,2 %1,2 M €▲ 20,3 %
Personnel (ETP)20,6-24▲ 16,5 %22,7▼ 5,4 %21,3▼ 6,2 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,9 M €
Actifs immobilisés
38 310 € ▲ 31,7 %
Actifs circulants
1,9 M € ▲ 25,4 %
Passif 1,9 M €
Capitaux propres
1,2 M € ▲ 26,2 %
Dettes
721 817 € ▲ 24,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,0 % à 37,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
255 354 €▲
2020 · 240 639 €
Cash-flow
268 425 €▲
2020 · 92 115 €
Liquidité générale
2,69▼
2020 · 2,90
Taux d'endettement
0,61
ROE
20,8 %▲
2020 · 7,0 %
ROA
13,0 %▲
2020 · 4,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2020 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
697 767 €▲
2020 · 516 493 €
Impôts
676 €▼
2020 · 156 258 €
Crédit clients
102 jours▼
2020 · 196 jours
Crédit fournisseurs
122 jours
Frais de personnel
976 577 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 23 |
| à temps plein | 23 |
| en équivalents temps plein | 23 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 21,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 23 |
| Entrées | 16 |
| Sorties | 13 |
| Heures de formation | 73 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 29 601 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 20 384 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 3,0 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 2,1 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | ▲ 25,2 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 2,7 M € | - |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Achats600/8 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 21,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 9,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 42,1 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 78,2 % |
| Charges des dettes650 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 173 € | ▼ 91,1 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 328 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 11,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,001 M € | ▼ 99,6 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 276 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 276 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | ▲ 25,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 31,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 31,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 42 € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | ▲ 25,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | ▲ 41,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 60,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | ▲ 25,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | ▲ 26,2 % |
| Apport10/11 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Réserves13 | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | ▲ 27,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 238 € | ▼ 68,4 % |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 24,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 35,1 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,4 M € | ▲ 320 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 268 200 € | 306 329 € | 66 024 € | 248 041 € | ▲ 276 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 058 € | 21 673 € | 26 091 € | 20 384 € | ▼ 21,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 289 258 € | 328 001 € | 92 115 € | 268 425 € | ▲ 191 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 007 € | -7 431 € | -29 601 € | ▼ 298 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -139 367 € | 192 514 € | -139 447 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 29-07-2022 | 2022-20254470 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 27-07-2021 | 2021-41100454 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 15-07-2020 | 2020-30400561 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 17-06-2019 | 2019-19200365 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 22-08-2018 | 2018-49000013 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 09-09-2017 | 2017-60500491 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 17-08-2016 | 2016-43400331 |