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InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2023 était à déposer pour le 31-07-2024 et l'a été le 15-07-2024, soit 16 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2023
16 j d'avance
2022
35 j d'avance
2021
le jour même
2020
14 j d'avance
2019
2 j d'avance
2018
29 j d'avance
2017
le jour même
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
€586k▲ 97,0%
2022 · €297k
2018 : €11k
2019 : €49k
2020 : €150k
2021 : €215k
2022 : €297k
2018 → 2023
Total actif
€720k▲ 1,4%
2022 · €710k
2018 : €518k
2019 : €579k
2020 : €632k
2021 : €736k
2022 : €710k
2018 → 2023
Résultat net
€298k▲ 127%
2022 · €131k
2018 : €51k
2019 : €85k
2020 : €58k
2021 : €176k
2022 : €131k
2018 → 2023
Fonds de roulement
€467k▲ 106%
2022 · €226k
2018 : €150k
2019 : €29k
2020 : €133k
2021 : €184k
2022 : €226k
2018 → 2023
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20192020202120222023Évolution
Capitaux propres€49k-€150k▲ 209%€215k▲ 43,6%€297k▲ 38,1%€586k▲ 97,0%
Résultat d'exploitation€115k-€85k▼ 26,3%€207k▲ 145%€166k▼ 19,8%€390k▲ 134%
Résultat net€85k-€58k▼ 31,6%€176k▲ 202%€131k▼ 25,3%€298k▲ 127%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 134 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif €720k
Actifs immobilisés
€119k ▼ 60,7%
Actifs circulants
€601k ▲ 47,5%
Passif €720k
Capitaux propres
€586k ▲ 97,0%
Provisions
€0 ▼ 100%
Dettes
€134k ▼ 47,2%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 35,8 % à 18,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€441k▲
2022 · €227k
Cash-flow
€349k▲
2022 · €192k
Liquidité générale
4,48▲
2022 · 2,25
Taux d'endettement
0,23▼
2022 · 0,85
ROE
50,8%▲
2022 · 44,1%
ROA
41,4%▲
2022 · 18,5%
Couverture des intérêts
46,13▲
2022 · 19,01
Dettes ≤ 1 an
€134k▼
2022 · €181k
Impôts
€99k▲
2022 · €25k
Frais de personnel
€206k▲
2022 · €153k
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 59 postes
Bilan
Code20222023
Actif
Total de l'actif20/58€710k€720k▲
Actifs immobilisés21/28€303k€119k▼
Immobilisations corporelles22/27€303k€119k▼
Terrains et constructions22€87k€70k▼
Installations, machines et outillage23€43k€40k▼
Mobilier et matériel roulant24€26k€9k▼
Location-financement et droits similaires25€147k-
Actifs circulants29/58€407k€601k▲
Créances à un an au plus40/41€18k€429k▲
Créances commerciales40€842€3k▲
Autres créances41€17k€426k▲
Placements de trésorerie50/53€45k-
Valeurs disponibles54/58€333k€171k▼
Comptes de régularisation490/1€11k€1k▼
Passif
Total du passif10/49€710k€720k▲
Capitaux propres10/15€297k€586k▲
Apport10/11€99k€99k=
Réserves13€52k€52k=
Réserves immunisées132€50k€50k=
Réserves disponibles133€2k€2k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€147k€435k▲
Provisions et impôts différés16€159k-
Provisions pour risques et charges160/5€159k-
Grosses réparations et gros entretien162€29k-
Autres risques et charges164/5€130k-
Dettes17/49€254k€134k▼
Dettes à plus d'un an17€73k-
Dettes financières170/4€73k-
Dettes à un an au plus42/48€181k€134k▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€39k-
Dettes commerciales44€45k€80k▲
Fournisseurs440/4€45k€80k▲
Dettes fiscales, salariales et sociales45€35k€45k▲
Impôts450/3€5k€20k▲
Rémunérations et charges sociales454/9€30k€25k▼
Autres dettes47/48€63k€9k▼
Comptes de régularisation492/3€81-
Résultat
Code20222023
Rémunérations, charges sociales et pensions62€153k€206k▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€61k€51k▼
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8-€-29k
Autres charges d'exploitation640/8€6k€4k▼
Charges d'exploitation non récurrentes66A€672€660▼
Marge brute d'exploitation9900€387k€623k▲
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€166k€390k▲
Produits financiers75/76B€2k€17k▲
Produits financiers récurrents75€2k€7k▲
Produits financiers non récurrents76B-€10k
Charges financières65/66B€12k€10k▼
Charges financières récurrentes65€12k€10k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€156k€397k▲
Impôts sur le résultat67/77€25k€99k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€131k€298k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€131k€298k▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€196k€444k▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€65k€147k▲
Bénéfice à distribuer694/7€49k€9k▼
Administrateurs ou gérants695€40k-
Travailleurs696€9k€9k▲
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)90873,64,1▲
L'annexe de ces comptes annuels (10 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
15-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma abrégé
2023
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €298k ▲127%
Résultat d'exploitation €390k, résultat net €298k, tous deux un record.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de €500kCP €586k ▲97%
6 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €586k.
21-11
Acte du Moniteur
Réunion du conseil · Fusion
Effet comptable · Actionnariat
26-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
2022
31-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé
2021
31-10
Financier
Capitaux propres au-delà de €200kCP €215k ▲43,6%
4 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €215k.
17-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé
2020
31-10
Financier
Capitaux propres au-delà de €150kCP €150k ▲209%
3 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €150k.
29-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma abrégé
2019
02-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma abrégé
2018
31-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé
Afficher les événements plus anciens
2017
22-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2016
29-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
2015
30-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :OD Tandartsen