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InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 730 000 € et 2,1 M €
Total actif
1,4 M €▲ 95,2 %
2022 · 725 666 €
Résultat net
294 282 €▲ 29×
2022 · 10 279 €
Fonds de roulement
-290 817 €▲ 32,6 %
2022 · -431 731 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 6 exercices
Plusieurs clôtures d'exercice tombent dans la même année civile ; aucune tendance annuelle n'est affichée.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,3 M €
2023
Résultat net0,3 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,4 M €
2023
Capitaux propres0,3 M €
2023
Dettes1,1 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,3 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202020202120222023
Résultat d'exploitation0,02 M €-0,04 M €▲ 84,7 %-0,02 M €--0,07 M €▼ 361 %0,02 M €0,3 M €▲ 12×
Résultat net0,02 M €-0,04 M €▲ 123 %-0,02 M €--0,08 M €▼ 257 %0,01 M €0,3 M €▲ 29×
Capitaux propres0,03 M €-0,07 M €▲ 116 %0,05 M €--0,03 M €-0,02 M €▲ 32,2 %0,3 M €
Total actif0,4 M €-0,5 M €▲ 22,0 %0,6 M €-0,7 M €▲ 18,0 %0,7 M €▼ 0,1 %1,4 M €▲ 95,2 %
Dettes0,3 M €-0,4 M €▲ 13,4 %0,6 M €-0,8 M €▲ 33,0 %0,7 M €▼ 1,4 %1,1 M €▲ 53,1 %
Fonds de roulement0,08 M €--0,008 M €-0,1 M €--0,1 M €▼ 19,4 %-0,4 M €▼ 200 %-0,3 M €▲ 32,6 %
Personnel (ETP)2,4-4,4▲ 83,3 %3,6-3,6=1,7▼ 52,8 %1▼ 41,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
616 015 € ▲ 32,5 %
Actifs circulants
800 454 € ▲ 207 %
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
272 592 €
Dettes
1,1 M €
Les dettes financent 80,8 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
417 358 €▲
2022 · 171 699 €
Cash-flow
425 635 €▲
2022 · 158 970 €
Liquidité générale
0,73▲
2022 · 0,38
Taux d'endettement
4,20
ROE
108,0 %
ROA
20,8 %▲
2022 · 1,4 %
Couverture des intérêts
22,39▲
2022 · 13,59
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▲
2022 · 692 424 €
Impôts
0 €▼
2022 · 95 €
Frais de personnel
94 770 €▼
2022 · 139 469 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 290 299 € | 139 469 € | 94 770 € | ▼ 32,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 49 023 € | 65 313 € | 74 498 € | 123 400 € | 148 690 € | 131 353 € | ▼ 11,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -3 933 € | 6 932 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 46 670 € | 3 245 € | 609 € | ▼ 81,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 226 742 € | 460 359 € | 304 488 € | 385 522 € | 321 344 € | 512 737 € | ▲ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 859 € | 42 227 € | -15 393 € | -70 914 € | 23 008 € | 286 005 € | ▲ 12× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 755 € | 2 € | 26 917 € | ▲ 13 130× |
| Produits financiers récurrents75 | 208 € | 446 € | 1 € | 467 € | 2 € | 26 917 € | ▲ 13 130× |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 3 288 € | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 651 € | 12 636 € | 18 639 € | ▲ 47,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 6 688 € | 6 120 € | 6 215 € | 10 651 € | 12 636 € | 18 639 € | ▲ 47,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 379 € | 36 553 € | -21 607 € | -77 810 € | 10 374 € | 294 282 € | ▲ 28× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 195 € | 520 € | 109 € | -370 € | 95 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 184 € | 36 033 € | -21 716 € | -77 440 € | 10 279 € | 294 282 € | ▲ 29× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 184 € | 36 033 € | -21 716 € | -77 440 € | 10 279 € | 294 282 € | ▲ 29× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | ▲ 95,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 32,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 33,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 207 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 213 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 135 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 253 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | ▼ 22,1 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | ▲ 95,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | -0,03 M € | -0,02 M € | 0,3 M € | - |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,08 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | 0,2 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 53,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 57,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 4,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 40,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,004 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 20,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 139 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,3 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 4,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 184 € | 36 033 € | -21 716 € | -77 440 € | 10 279 € | 294 282 € | ▲ 29× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 49 023 € | 65 313 € | 74 498 € | 123 400 € | 148 690 € | 131 353 € | ▼ 11,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 65 207 € | 101 346 € | 52 782 € | 45 960 € | 158 970 € | 425 635 € | ▲ 168 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -162 277 € | - | -148 377 € | -248 261 € | -282 395 € | ▼ 13,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -31 186 € | - | -84 537 € | -44 072 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 24-06-2024 | 2024-00158984 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00261878 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 18-07-2022 | 2022-20204430 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 15-07-2021 | 2021-35800100 |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 26-11-2020 | 2020-72000485 |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 31-10-2019 | 2019-72400017 |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 22-10-2018 | 2018-69700222 |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 31-10-2017 | 2017-68700591 |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 02-11-2016 | 2016-67200586 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-51800442 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 3 mentions · 20 185 € octroyés · 20 185 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 377 € | 2 377 € |
| 2023 | 1 | 9 338 € | 9 338 € |
| 2022 | 1 | 8 470 € | 8 470 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.