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InactifDes registres officiels : BCE 5 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma micro
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 31-12-2023
- Déposés le
- 11-04-2024
- Schéma
- schéma micro
- Référence
- 2024-00061916
Chiffre d'affaires
≈ 330 000 €
Estimé : probablement entre 220 000 € et 510 000 €
Total actif
464 624 €▲ 184 %
2022 · 163 332 €
Résultat net
41 635 €
2022 · -14 398 €
Fonds de roulement
-236 917 €▼ 6 325 %
2022 · -3 688 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 51 165 € après une perte de 11 619 € en 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation51 165 €
2023
Résultat net41 635 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif464 624 €
2023
Capitaux propres65 075 €
2023
Dettes399 549 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-236 917 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-6 457 €-30 767 €55 554 €▲ 80,6 %-11 619 €51 165 €
Résultat net-9 873 €-27 020 €42 093 €▲ 55,8 %-14 398 €41 635 €
Capitaux propres8 727 €-35 747 €▲ 310 %77 839 €▲ 118 %23 441 €▼ 69,9 %65 075 €▲ 178 %
Total actif111 130 €-136 216 €▲ 22,6 %228 504 €▲ 67,8 %163 332 €▼ 28,5 %464 624 €▲ 184 %
Dettes102 403 €-100 470 €▼ 1,9 %150 665 €▲ 50,0 %139 891 €▼ 7,2 %399 549 €▲ 186 %
Fonds de roulement-5 925 €-21 686 €54 976 €▲ 154 %-3 688 €-236 917 €▼ 6 325 %
Personnel (ETP)1
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 464 624 €
Actifs immobilisés
392 095 € ▲ 207 %
Actifs circulants
72 530 € ▲ 104 %
Passif 464 624 €
Capitaux propres
65 075 € ▲ 178 %
Dettes
399 549 € ▲ 186 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 85,6 % à 86,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 726 €▲
2022 · 7 264 €
Cash-flow
76 196 €▲
2022 · 4 485 €
Liquidité générale
0,23▼
2022 · 0,91
Taux d'endettement
6,14▲
2022 · 5,97
ROE
64,0 %▲
2022 · -61,4 %
ROA
9,0 %▲
2022 · -8,8 %
Couverture des intérêts
11,20▲
2022 · 2,61
Dettes ≤ 1 an
309 447 €▲
2022 · 39 293 €
Dettes > 1 an
90 102 €▼
2022 · 100 598 €
Impôts
1 878 €▲
2022 · 0 €
Frais de personnel
46 105 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 46 105 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 595 € | 12 210 € | 13 758 € | 18 884 € | 34 561 € | ▲ 83,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 579 € | 520 € | 559 € | ▲ 7,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 940 € | 43 434 € | 69 890 € | 7 784 € | 132 391 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 457 € | 30 767 € | 55 554 € | -11 619 € | 51 165 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 € | 6 € | 0 € | ▼ 98,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 1 € | 6 € | 0 € | ▼ 98,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 942 € | 2 785 € | 7 653 € | ▲ 175 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 416 € | 1 967 € | 2 942 € | 2 785 € | 7 653 € | ▲ 175 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -9 873 € | 28 800 € | 52 613 € | -14 398 € | 43 512 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 780 € | 10 520 € | 0 € | 1 878 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 873 € | 27 020 € | 42 093 € | -14 398 € | 41 635 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -9 873 € | 27 020 € | 42 093 € | -14 398 € | 41 635 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 111 130 € | 136 216 € | 228 504 € | 163 332 € | 464 624 € | ▲ 184 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 103 739 € | 91 528 € | 142 339 € | 127 727 € | 392 095 € | ▲ 207 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 103 739 € | 91 528 € | 142 339 € | 127 727 € | 392 095 € | ▲ 207 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 50 559 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 4 890 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 142 339 € | 127 727 € | 336 647 € | ▲ 164 % |
| Actifs circulants29/58 | 7 391 € | 44 688 € | 86 166 € | 35 605 € | 72 530 € | ▲ 104 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 544 € | 12 491 € | 3 414 € | 9 088 € | 31 634 € | ▲ 248 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0 € | 8 305 € | 30 300 € | ▲ 265 % |
| Autres créances41 | - | - | 3 414 € | 783 € | 1 335 € | ▲ 70,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 847 € | 32 198 € | 82 386 € | 26 106 € | 39 719 € | ▲ 52,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 366 € | 412 € | 1 176 € | ▲ 186 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 111 130 € | 136 216 € | 228 504 € | 163 332 € | 464 624 € | ▲ 184 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 727 € | 35 747 € | 77 839 € | 23 441 € | 65 075 € | ▲ 178 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | - | 17 147 € | 59 239 € | 4 841 € | 46 475 € | ▲ 860 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 59 239 € | 4 841 € | 46 475 € | ▲ 860 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -9 873 € | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 102 403 € | 100 470 € | 150 665 € | 139 891 € | 399 549 € | ▲ 186 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 89 087 € | 77 468 € | 119 475 € | 100 598 € | 90 102 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 119 475 € | 100 598 € | 90 102 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 316 € | 23 002 € | 31 190 € | 39 293 € | 309 447 € | ▲ 688 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 19 179 € | 18 877 € | 19 858 € | ▲ 5,2 % |
| Dettes commerciales44 | 1 698 € | 2 496 € | 1 491 € | 9 161 € | 99 938 € | ▲ 991 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 1 491 € | 9 161 € | 99 938 € | ▲ 991 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 10 520 € | 11 255 € | 12 942 € | ▲ 15,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | 10 520 € | 11 255 € | 6 941 € | ▼ 38,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 6 001 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 176 709 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -9 873 € | 27 020 € | 42 093 € | -14 398 € | 41 635 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 595 € | 12 210 € | 13 758 € | 18 884 € | 34 561 € | ▲ 83,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 722 € | 39 230 € | 55 850 € | 4 485 € | 76 196 € | ▲ 17× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -64 568 € | -4 272 € | -298 929 € | ▼ 6 897 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 25 350 € | 50 188 € | -56 280 € | 13 613 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.