Chiffre d'affaires€426k+5,5%
Marge EBIT-18,7%+3,9pp
Résultat net€-111k+37,3%
Fonds de roulement€-73k+54,0%
Direction3
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2021Comptes annuels déposés le 17-02-2023 à la BNB · exercice 2021 · volledig
€426k
+5,5%
19–21
€61k
+31,2%
19–21
€-111k
+37,3%
19–21
€29k
—
19–21
€1,09M
+17,7%
19–21
€-75k
+35,2%
19–21
€-73k
+54,0%
19–21
€398
—
19–21
€1,17M
+11,8%
19–21
€304k
+14,3%
19–21
€863k
+10,9%
19–21
0,76
+88,3%
19–21
0,36
+66,9%
19–21
-6,9%
+44,9%
19–21
-15,48
-131,3%
19–21
147,8%
-3,3%
19–21
-10,2%
+46,7%
19–21
-26,2%
+40,6%
19–21
14,3%
+24,3%
19–21
1,59
+3,6%
19–21
Chiffres par exercice
| Exercice | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €426k |
| EBITDA | €61k |
| Résultat net | €-111k |
| Cash-flow | €29k |
| Frais de personnel | €398 |
| Impôts sur le résultat | — |
| Dividendes | — |
| Total actif | €1,09M |
| Capitaux propres | €-75k |
| Dettes | €1,17M |
| dont ≤ 1 an | €304k |
| dont > 1 an | €863k |
| Fonds de roulement | €-73k |
| Employés (ETP) | — |
Ratios (calculés)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,76 |
| Quick ratio | 0,36 |
| Ratio fonds de roulement | -6,7% |
| Solvabilité | -6,9% |
| Debt / equity | -15,48 |
| Endettement à long terme | -11,45 |
| Interest coverage | 1,59 |
| Rentabilité brute | 51,1% |
| Rentabilité nette | -26,2% |
| ROA | -10,2% |
| ROE | 147,8% |
| Marge EBITDA | 14,3% |
| Crédit clients (DSO) | 23d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 247d |
| Rotation des stocks | 1,69 |
| Jours de stock (DSI) | 215d |
Composition du bilan 2021
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €1,09M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €770k |
| Frais d'établissement | 20 | €91k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €770k |
| Actifs circulants | 29/58 | €231k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €123k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €87k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €21k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €1,09M |
| Capitaux propres | 10/15 | €-75k |
| Apport / capital | 10/11 | €62k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €-289k |
| Dettes | 17/49 | €1,17M |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €863k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €304k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €141k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €426k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €-80k |
| Produits financiers | 75 | €8k |
| Charges financières | 65 | €40k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €-111k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €-111k |
| Résultat à affecter | 9905 | €-111k |
Vous ne voyez que le dernier exercice. 2 exercices antérieurs (chiffres + ratios) avec un plan payant.
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Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2021 · calculé0
/ 100
Critique
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.