SIEBEN

Faillite ouverte

SPRLconstituée en 1996Rue du Prieuré 63, 1360 Perwez, BelgiqueBCE : BE 0458.995.387

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SIEBENFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2014, schéma complet

Comptes annuels 2014 déposés le 27-06-2014 PDF les 17 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 1,4 M €

Estimé : probablement entre 1,1 M € et 2,1 M €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

30 582 €

2013 · -590 647 €

Fonds de roulement

215 507 €

2013 · -10 024 €

Aperçu pluriannuel

2010 à 2014, 5 exercices

Résultat d'exploitation

49 952 €

2014

20102014

Résultat net

30 582 €

2014

20102014

Capitaux propres

-405 175 €

▲ 7,0 % 2014

20102014

Total actif

806 109 €

▲ 18,5 % 2014

20102014

Dettes

1,2 M €

▲ 19,2 % 2014

20102014

Fonds de roulement

215 507 €

2014

20102014

Personnel (ETP)

13,3

▲ 13,7 % 2014

20102014

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20102011201220132014

Résultat d'exploitation0,09 M €-0,05 M €▼ 48,6 %0,04 M €▼ 5,0 %-0,6 M €0,05 M €

Résultat net0,04 M €-0,03 M €▼ 25,3 %0,01 M €▼ 57,7 %-0,6 M €0,03 M €

Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 6,9 %0,2 M €▲ 8,7 %-0,4 M €-0,4 M €▲ 7,0 %

Total actif1,1 M €-0,7 M €▼ 35,0 %0,7 M €▼ 1,7 %0,7 M €▼ 1,6 %0,8 M €▲ 18,5 %

Dettes0,8 M €-0,5 M €▼ 45,7 %0,4 M €▼ 5,3 %1,0 M €▲ 133 %1,2 M €▲ 19,2 %

Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €▼ 1,0 %0,2 M €▼ 7,4 %-0,01 M €0,2 M €

Personnel (ETP)13,3-13,9▲ 4,5 %14▲ 0,7 %11,7▼ 16,4 %13,3▲ 13,7 %

Le résultat d'exploitation de 2014 est un bénéfice de 49 952 €, après une perte de 583 293 € en 2013.

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous

Actif 806 109 €

94,7 %

Actifs immobilisés 42 589 € ▼ 24,8 %

Actifs circulants 763 520 € ▲ 22,5 %

Passif

Capitaux propres-405 175 €

Dettes1,2 M €

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (1,2 M €) dépassent le total du bilan (806 109 €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2014 · variation par rapport à 2013

EBITDA

85 589 €▲

2013 · -539 551 €

Cash-flow

66 219 €▲

2013 · -546 905 €

Solvabilité

-50,3 %▲

2013 · -64,1 %

Liquidité générale

1,39▲

2013 · 0,98

ROA

3,8 %▲

2013 · -86,8 %

Dettes ≤ 1 an

548 013 €▼

2013 · 633 506 €

Dettes > 1 an

660 540 €▲

2013 · 382 390 €

Impôts

917 €▲

2013 · 354 €

Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2014 par rapport à 2013 · 26 postes

Bilan Code20132014

Actif

Total de l'actif20/580,7 M €0,8 M €▲

Actifs immobilisés21/280,06 M €0,04 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,06 M €0,04 M €▼

Actifs circulants29/580,6 M €0,8 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,1 M €-

Créances à un an au plus40/410,5 M €0,7 M €▲

Valeurs disponibles54/58256 €0,001 M €▲

Passif

Total du passif10/490,7 M €0,8 M €▲

Capitaux propres10/15-0,4 M €-0,4 M €▲

Apport10/110,04 M €0,04 M €=

Réserves130,07 M €0,07 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,6 M €-0,5 M €▲

Provisions et impôts différés160,1 M €-

Dettes17/491,0 M €1,2 M €▲

Dettes à plus d'un an170,4 M €0,7 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,6 M €0,5 M €▼

Dettes commerciales440,4 M €0,2 M €▼

Résultat Code20132014

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,04 M €0,04 M €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,04 M €0,7 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,6 M €0,05 M €▲

Produits financiers récurrents750,004 M €0,004 M €▼

Charges financières récurrentes650,02 M €0,03 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,6 M €0,03 M €▲

Impôts sur le résultat67/77354 €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,6 M €0,03 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,6 M €0,03 M €▲

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 27-06-2014.

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	31 259 €	15 163 €	43 341 €	43 742 €	35 637 €	▼ 18,5 %
Marge brute d'exploitation9900	684 836 €	734 364 €	778 395 €	-42 484 €	655 128 €	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	89 312 €	45 942 €	43 659 €	-583 293 €	49 952 €	-
Produits financiers récurrents75	4 104 €	7 080 €	6 178 €	4 203 €	3 803 €	▼ 9,5 %
Charges financières récurrentes65	27 941 €	14 452 €	9 860 €	15 574 €	29 112 €	▲ 86,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	65 475 €	53 638 €	37 002 €	-590 293 €	31 499 €	-
Impôts sur le résultat67/77	26 479 €	24 490 €	24 662 €	354 €	917 €	▲ 159 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	38 996 €	29 148 €	12 340 €	-590 647 €	30 582 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	38 996 €	29 148 €	12 340 €	-590 647 €	30 582 €	-

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,1 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,8 M €	▲ 18,5 %
Actifs immobilisés21/28	0,03 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,04 M €	▼ 24,8 %
Immobilisations corporelles22/27	0,03 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,04 M €	▼ 24,8 %
Immobilisations financières28	0,003 M €	-	-	-	-	-
Actifs circulants29/58	1,1 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,8 M €	▲ 22,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,5 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	-	-
Créances à un an au plus40/41	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,7 M €	▲ 56,6 %
Valeurs disponibles54/58	0,06 M €	0,001 M €	0,002 M €	256 €	0,001 M €	▲ 118 %
Passif
Total du passif10/49	1,1 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,7 M €	0,8 M €	▲ 18,5 %
Capitaux propres10/15	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	-0,4 M €	-0,4 M €	▲ 7,0 %
Apport10/11	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	=
Réserves13	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	0,07 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,02 M €	0,03 M €	0,04 M €	-0,6 M €	-0,5 M €	▲ 5,5 %
Provisions et impôts différés16	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	-	-
Dettes17/49	0,8 M €	0,5 M €	0,4 M €	1,0 M €	1,2 M €	▲ 19,2 %
Dettes à plus d'un an17	0,01 M €	-	0,07 M €	0,4 M €	0,7 M €	▲ 72,7 %
Dettes à un an au plus42/48	0,8 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 13,5 %
Dettes commerciales44	0,3 M €	0,3 M €	0,1 M €	0,4 M €	0,2 M €	▼ 43,4 %

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	38 996 €	29 148 €	12 340 €	-590 647 €	30 582 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	31 259 €	15 163 €	43 341 €	43 742 €	35 637 €	▼ 18,5 %
Flux d'exploitation (approximation)	70 255 €	44 311 €	55 681 €	-546 905 €	66 219 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-14 869 €	-138 384 €	23 047 €	-21 570 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-57 409 €	89 €	-1 265 €	303 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2014	schéma complet	27-06-2014	2014-24000355	PDF
31-03-2013	schéma complet	30-10-2013	2013-64800074	PDF
31-03-2012	schéma complet	03-10-2012	2012-60200245	PDF
31-03-2011	schéma complet	28-10-2011	2011-58900542	PDF
31-03-2010	schéma complet	21-09-2010	2010-54700189	PDF
31-03-2009	schéma complet	28-10-2009	2009-83000309	PDF
31-03-2008	schéma complet	26-11-2008	2008-82300036	PDF
31-03-2007	schéma complet	27-11-2007	2007-80800158	PDF
31-03-2006	schéma complet	24-10-2006	2006-84404776	PDF
31-03-2005	schéma complet	20-10-2005	2005-83003946	PDF

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