SIDAL
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00383592.
Comptes annuels 2023 déposés le 28-08-2024 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,1 M €
Estimé : probablement entre 760 000 € et 1,6 M €
Total actif
399 308 €▼ 4,7 %
2022 · 419 121 €
Résultat net
15 200 €▼ 82,7 %
2022 · 87 954 €
Fonds de roulement
164 335 €▲ 11,9 %
2022 · 146 865 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
49 223 €
▼ 59,2 %
2023
20182023
Résultat net
15 200 €
▼ 82,7 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Capitaux propres
189 001 €
▲ 8,7 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Total actif
399 308 €
▼ 4,7 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Dettes
210 307 €
▼ 14,3 %
2023
20182023
Fonds de roulement
164 335 €
▲ 11,9 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Solvabilité
47,3 %
▲ 5,9pp
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Liquidité générale
1,87
▲ 0,16
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
3,8 %
▼ 17,2pp
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Personnel (ETP)
9
▲ 73,1 %
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-14 431 €-16 121 €14 257 €▼ 11,6 %25 010 €▲ 75,4 %120 786 €▲ 383 %49 223 €▼ 59,2 %
Résultat net-5 652 €-14 662 €15 659 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,8 %16 083 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %87 954 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 447 %15 200 €dans la moitié centrale du secteur▼ 82,7 %
Capitaux propres111 443 €-126 105 €▲ 13,2 %69 764 €dans la moitié centrale du secteur▼ 44,7 %85 847 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,1 %173 802 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 102 %189 001 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,7 %
Total actif171 977 €-192 172 €▲ 11,7 %254 539 €dans la moitié centrale du secteur▲ 32,5 %214 856 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,6 %419 121 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 95,1 %399 308 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,7 %
Dettes60 534 €-66 067 €▲ 9,1 %184 775 €▲ 180 %129 008 €▼ 30,2 %245 319 €▲ 90,2 %210 307 €▼ 14,3 %
Fonds de roulement107 132 €-117 600 €▲ 9,8 %60 941 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,2 %64 319 €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %146 865 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 128 %164 335 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %
Solvabilité64,8 %-65,6 %▲ 0,8pp27,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 38,2pp40,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,5pp41,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp47,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp
Liquidité générale2,77-4,30▲ 1,531,37dans la moitié centrale du secteur▼ 2,931,71dans la moitié centrale du secteur▲ 0,341,71dans la moitié centrale du secteur=1,87dans la moitié centrale du secteur▲ 0,16
Rentabilité des actifs (ROA)-3,3 %-7,6 %▲ 10,9pp6,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp7,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,3pp21,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,5pp3,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,2pp
Personnel (ETP)3,1-1,6▼ 48,4 %2,3dans la moitié centrale du secteur▲ 43,8 %5,3▲ 130 %5,2▼ 1,9 %9▲ 73,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 42. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 59 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 399 308 €
Actifs immobilisés
46 320 € ▼ 30,2 %
Actifs circulants
352 989 € ▲ 0,1 %
Passif 399 308 €
Capitaux propres
189 001 € ▲ 8,7 %
Dettes
210 307 € ▼ 14,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,5 % à 52,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
73 877 €▼
2022 · 142 687 €
Cash-flow
39 854 €▼
2022 · 109 855 €
Taux d'endettement
1,11▼
2022 · 1,41
ROE
8,0 %▼
2022 · 50,6 %
Couverture des intérêts
20,11▼
2022 · 51,84
Dettes ≤ 1 an
188 654 €▼
2022 · 205 866 €
Dettes > 1 an
21 654 €▼
2022 · 39 454 €
Impôts
35 394 €▼
2022 · 35 721 €
Frais de personnel
390 573 €▲
2022 · 232 772 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 8 | 8 |
| à temps plein | 4 | 8 | 8 |
| en équivalents temps plein | 4 | 8 | 8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 5,3 | 5,2 | 9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 8 | 7 |
| Entrées | 3 | 5 | 10 |
| Sorties | 2 | 1 | 10 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 42 008 € | 27 845 € | 4 583 € |
| Immobilisations financières | 5 790 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 093 € | 21 901 € | 24 654 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 173 649 € | 232 772 € | 390 573 € | ▲ 67,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 948 € | 12 352 € | 10 125 € | 18 093 € | 21 901 € | 24 654 € | ▲ 12,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 344 € | 5 709 € | 79 964 € | ▲ 14× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 95 830 € | 93 636 € | 125 776 € | 220 096 € | 381 167 € | 544 415 € | ▲ 42,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -14 431 € | 16 121 € | 14 257 € | 25 010 € | 120 786 € | 49 223 € | ▼ 59,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 070 € | 5 642 € | 5 045 € | ▼ 10,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 181 € | 8 732 € | 10 825 € | 6 070 € | 5 642 € | 5 045 € | ▼ 10,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 835 € | 2 753 € | 3 675 € | ▲ 33,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 79 € | 691 € | 888 € | 1 835 € | 2 753 € | 3 675 € | ▲ 33,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 329 € | 24 162 € | 24 194 € | 29 246 € | 123 675 € | 50 594 € | ▼ 59,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | -676 € | 9 500 € | 8 535 € | 13 163 € | 35 721 € | 35 394 € | ▼ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 652 € | 14 662 € | 15 659 € | 16 083 € | 87 954 € | 15 200 € | ▼ 82,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -5 652 € | 14 662 € | 15 659 € | 16 083 € | 87 954 € | 15 200 € | ▼ 82,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 171 977 € | 192 172 € | 254 539 € | 214 856 € | 419 121 € | 399 308 € | ▼ 4,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 311 € | 38 947 € | 30 741 € | 60 447 € | 66 391 € | 46 320 € | ▼ 30,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 811 € | 38 947 € | 30 741 € | 54 657 € | 60 601 € | 40 530 € | ▼ 33,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 659 € | 4 199 € | 6 880 € | ▲ 63,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 51 997 € | 56 402 € | 33 650 € | ▼ 40,3 % |
| Immobilisations financières28 | 500 € | - | - | 5 790 € | 5 790 € | 5 790 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 167 666 € | 153 225 € | 223 798 € | 154 409 € | 352 730 € | 352 989 € | ▲ 0,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 161 876 € | 147 079 € | 223 395 € | 128 602 € | 254 503 € | 295 324 € | ▲ 16,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 38 411 € | 156 740 € | 191 098 € | ▲ 21,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 90 191 € | 97 763 € | 104 226 € | ▲ 6,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 491 € | 5 311 € | 402 € | 25 313 € | 97 689 € | 54 590 € | ▼ 44,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 494 € | 538 € | 3 075 € | ▲ 471 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 171 977 € | 192 172 € | 254 539 € | 214 856 € | 419 121 € | 399 308 € | ▼ 4,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 111 443 € | 126 105 € | 69 764 € | 85 847 € | 173 802 € | 189 001 € | ▲ 8,7 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 17 860 € | 47 860 € | 47 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 16 000 € | 46 000 € | 47 860 € | ▲ 4,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 97 183 € | 111 845 € | 55 504 € | 55 587 € | 113 542 € | 128 741 € | ▲ 13,4 % |
| Dettes17/49 | 60 534 € | 66 067 € | 184 775 € | 129 008 € | 245 319 € | 210 307 € | ▼ 14,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 30 442 € | 21 918 € | 38 918 € | 39 454 € | 21 654 € | ▼ 45,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 38 918 € | 39 454 € | 21 654 € | ▼ 45,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 60 534 € | 35 625 € | 162 857 € | 90 090 € | 205 866 € | 188 654 € | ▼ 8,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 17 463 € | 21 910 € | 17 793 € | ▼ 18,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 34 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 34 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 55 237 € | 11 537 € | 58 373 € | 26 768 € | 122 056 € | 105 876 € | ▼ 13,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 26 768 € | 122 056 € | 105 876 € | ▼ 13,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 45 859 € | 61 865 € | 64 985 € | ▲ 5,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 39 263 € | 51 810 € | 64 501 € | ▲ 24,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 6 596 € | 10 055 € | 484 € | ▼ 95,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -5 652 € | 14 662 € | 15 659 € | 16 083 € | 87 954 € | 15 200 € | ▼ 82,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 948 € | 12 352 € | 10 125 € | 18 093 € | 21 901 € | 24 654 € | ▲ 12,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 705 € | 27 014 € | 25 784 € | 34 176 € | 109 855 € | 39 854 € | ▼ 63,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -46 988 € | -1 919 € | -47 798 € | -27 845 € | -4 583 € | ▲ 83,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -180 € | -4 908 € | 24 910 € | 72 377 € | -43 100 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-08-2024 | 2024-00383592 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00440564 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20419494 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-66400187 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 09-11-2020 | 2020-70700079 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-62900234 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-08-2018 | 2018-62000079 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 25-09-2017 | 2017-62700332 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 03-10-2016 | 2016-64800169 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56700088 |